国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2057 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2137

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
债券型名次	1489	4811	4084	4385	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.67	4.97	-	8.51
债券型名次	4809	5094	5004	4208	4923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
1488	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
1489	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
1490	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.01
1491	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.24	0.65	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	广发招财短债C	0.01	0.07	0.15	0.48	0.65
4810	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.09	0.07	-1.01	-0.56	2.40
4811	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
4812	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4813	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.07	0.20	0.62	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.24	0.20	0.76	1.76
4083	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.08	0.20	0.75	0.98
4084	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
4085	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.14	-0.50	0.20	-0.24	0.26
4086	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.07	0.20	0.62	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
4384	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4385	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
4386	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66
4387	华宝宝康债券C	0.18	0.41	0.28	0.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中信建投景信债券C	-0.03	0.09	0.18	0.67	0.76
4774	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.15	0.31	0.75
4775	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
4776	红土创新添利债券C	0.00	0.03	0.48	-0.16	0.75
4777	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4808	富国天盈债券C	1.19	5.59	6.24	11.75	74.55
4809	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
4810	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	4.90	-	7.62
4811	汇安裕同纯债债券C	1.19	2.82	7.36	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	汇添富中短债C	1.47	2.68	6.11	11.05	15.13
5093	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.68	4.58	-	6.71
5094	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
5095	东海祥瑞A	1.57	2.66	6.45	12.94	22.39
5096	交银裕利纯债债券C	1.02	2.66	4.37	8.56	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.37	4.60	4.98	-	6.22
5003	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34
5004	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
5005	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.73	4.97	-	8.02
5006	农银增强收益债券C	-0.56	10.15	4.97	4.78	93.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.45	2.90	5.29	-	11.55
4207	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
4208	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
4209	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
4210	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.16	4.70	8.19	-	8.52
4922	博时中债0-3年国开行ETF	1.50	3.43	6.36	-	8.51
4923	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
4924	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51
4925	融通通祺债券C	1.54	4.01	8.01	-	8.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	510.00	51724.48	5.31%
21中国银行二级03	341.00	35130.20	3.61%
21工商银行二级02	320.00	32889.67	3.38%
26电网CP004	300.00	29988.44	3.08%
26上海医药SCP001	286.00	28766.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335567.33	34.46%
企业债	101377.20	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2057	1.2057	1.2057	1.2056	1.2055
累计净值(元)	1.2137	1.2137	1.2137	1.2136	1.2135

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