国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.1958 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2038

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
债券型名次	4016	867	3361	2685	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.67	6.58	-	7.62
债券型名次	3616	5052	4357	4185	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.08	0.39	0.77	1.56
4015	国泰利享中短债债券C	0.03	0.08	0.37	0.62	1.30
4016	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
4017	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.41	0.74	1.63
4018	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.08	0.39	0.77	1.56
866	国泰利享中短债债券C	0.03	0.08	0.37	0.62	1.30
867	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
868	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.41	0.74	1.63
869	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.68	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
3360	国泰利安中短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.34
3361	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
3362	国泰民安增益纯债债券A	0.10	-0.31	0.34	-1.36	-1.12
3363	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.34	0.65	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.06	0.37	0.57	1.00
2684	国寿安保超短债债券A	0.03	0.07	0.33	0.57	1.32
2685	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2686	国投瑞银顺银债券	0.04	0.04	0.36	0.57	1.20
2687	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.38	0.63	1.18
2923	国寿安保超短债债券C	0.03	0.06	0.30	0.51	1.18
2924	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2925	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.00	0.53	0.43	1.18
2926	宏利泽利债券	0.09	0.04	0.38	0.51	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	广发景辉纯债	1.30	5.84	9.10	15.93	19.02
3615	广发民丰一年定期开放债券	1.30	5.29	8.08	13.60	14.44
3616	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
3617	国投瑞银顺源债券	1.30	6.50	9.57	17.34	33.80
3618	华宝宝润债券	1.30	5.88	8.60	15.45	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	财通资管鸿达纯债债券C	1.21	3.67	7.04	13.03	25.36
5051	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.31	29.63
5052	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
5053	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.25	29.52
5054	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.66	5.93	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	财通资管鸿运中短债债券C	1.14	3.52	6.58	11.97	20.10
4356	长盛恒盛利率债A	-1.56	4.13	6.58	-	7.57
4357	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
4358	国泰润泰纯债债券A	1.31	4.10	6.58	12.81	28.96
4359	南方定利一年定开债券	-1.08	3.57	6.58	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.01	-	10.35
4184	民生加银恒祥债券	0.60	6.38	9.57	-	11.97
4185	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
4186	国泰瑞丰纯债债券	1.34	5.19	8.86	-	10.21
4187	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.78	6.76	12.05	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	交银稳益短债债券A	1.74	4.79	8.56	-	7.63
4819	永赢安泰中短债C	1.35	3.81	7.59	-	7.63
4820	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
4821	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4822	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.64	6.10	-	7.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发09	1910.00	191094.46	14.69%
25农发清发09	550.00	54844.19	4.22%
25国开14	430.00	42739.34	3.28%
25农发31	320.00	32019.02	2.46%
21渤海银行二级	240.00	24921.40	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496202.71	38.14%
企业债	150570.79	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1958	1.1957	1.1957	1.1956	1.1955
累计净值(元)	1.2038	1.2037	1.2037	1.2036	1.2035

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