国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2158

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
债券型名次	4792	4258	4114	4168	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.60	4.87	-	8.70
债券型名次	4472	4977	4973	4234	4884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.62	1.18
4791	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01
4792	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4793	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
4794	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4257	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4258	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4259	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.18	0.32	0.72
4260	华润元大稳健债券C	0.04	0.08	0.17	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.22	0.35	0.62
4113	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4114	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4115	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4116	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.04	0.22	0.56	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.15	0.28	0.44	0.65
4167	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
4168	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4169	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.26	0.38	0.44	0.34
4170	华夏理财30天债券A	0.06	0.13	0.26	0.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
4406	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4407	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4408	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4409	平安增利六个月定开债A	0.51	-0.10	-0.52	-0.07	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	11.48	18.63
4471	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4472	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4473	海富通上清所短融债券C	1.10	2.31	4.62	7.57	15.71
4474	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.57	6.08	13.34	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.61	4.56	-	6.93
4976	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.73	2.60	5.40	10.90	15.81
4977	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4978	南方初元中短债E	1.61	2.60	4.44	8.98	15.82
4979	南方梦元短债C	0.93	2.60	4.90	10.09	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36
4972	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4973	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4974	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4975	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	4.86	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.94	4.90	-	11.84
4233	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
4234	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4235	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
4236	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.04	5.40	-	8.71
4883	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4884	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4885	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4886	交银稳安90天持有期债券C	1.58	3.38	6.70	-	8.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	465.00	48088.92	5.54%
21工商银行二级02	430.00	44363.94	5.11%
24光大银行债02	240.00	24184.07	2.79%
24湖南银行债01	230.00	23161.45	2.67%
26邮政SCP002	220.00	22174.36	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341654.49	39.37%
企业债	129047.52	14.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2077	1.2076	1.2075	1.2074	1.2074
累计净值(元)	1.2157	1.2156	1.2155	1.2154	1.2154

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