国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.2035 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2115

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.28	0.64	0.57
债券型名次	4608	4535	4684	4972	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	2.76	5.33	-	8.32
债券型名次	4548	5112	4885	4191	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	国泰利享中短债债券A	0.01	0.07	0.35	0.78	0.71
4607	国泰利享中短债债券C	0.01	0.06	0.31	0.68	0.62
4608	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.28	0.64	0.57
4609	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.34	0.75	0.66
4610	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.08	0.34	0.76	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4534	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.05	0.43	1.00	0.90
4535	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.28	0.64	0.57
4536	恒越短债债券C	0.04	0.05	0.31	0.63	0.56
4537	宏利永利债券	0.02	0.05	0.41	0.90	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4683	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.63	0.56
4684	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.28	0.64	0.57
4685	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.28	0.63	0.56
4686	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.28	0.62	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.64	0.56
4971	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.13	0.34	0.64	0.61
4972	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.28	0.64	0.57
4973	南方恒新39个月C	0.01	0.14	0.28	0.64	0.55
4974	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.27	0.64	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.27	0.63	0.57
4853	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.29	0.66	0.57
4854	国泰利享中短债债券E	0.01	0.05	0.28	0.64	0.57
4855	南方吉元短债C	0.00	0.05	0.30	0.67	0.57
4856	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.74	29.00
4547	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	3.38	7.49	-	13.08
4548	国泰利享中短债债券E	1.21	2.76	5.33	-	8.32
4549	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.87	5.46	-	7.81
4550	平安元盛超短债A	1.21	3.36	5.70	10.79	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	华润元大稳健债券A	0.39	2.77	6.34	9.12	15.84
5111	汇添富丰利短债D	1.31	2.77	5.56	-	8.02
5112	国泰利享中短债债券E	1.21	2.76	5.33	-	8.32
5113	华宝宝丰高等级债券A	0.73	2.76	5.31	11.52	22.83
5114	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.32	2.76	7.15	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	招商招丰纯债C	1.96	3.21	5.34	12.45	12.45
4884	安信永盛定开债券	0.96	2.93	5.33	11.22	23.24
4885	国泰利享中短债债券E	1.21	2.76	5.33	-	8.32
4886	同泰泰裕三个月定开债C	0.78	3.98	5.33	-	8.66
4887	英大安益中短债C	1.15	2.80	5.33	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.96	6.21	-	11.30
4190	民生加银恒祥债券	1.27	4.57	8.76	-	13.80
4191	国泰利享中短债债券E	1.21	2.76	5.33	-	8.32
4192	国泰瑞丰纯债债券	1.57	4.54	7.76	-	11.90
4193	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	方正富邦鸿远债券A	-7.87	2.99	7.09	-	8.33
4927	南方ESG纯债债券发起	1.31	4.43	8.32	-	8.33
4928	国泰利享中短债债券E	1.21	2.76	5.33	-	8.32
4929	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4930	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.42	3.50	6.55	-	8.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	507.00	51972.43	4.45%
25国开02	510.00	51689.84	4.43%
21中国银行二级03	341.00	34987.66	3.00%
25农发31	340.00	34306.87	2.94%
21工商银行二级02	320.00	32753.96	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506882.73	43.42%
企业债	105062.45	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2035	1.2034	1.2034	1.2035	1.2035
累计净值(元)	1.2115	1.2114	1.2114	1.2115	1.2115

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