国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2112

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
债券型名次	4481	4538	4391	4863	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.85	5.47	-	8.29
债券型名次	4596	5130	4864	4182	4925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	国泰利享中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.80	0.66
4480	国泰利享中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.70	0.58
4481	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4482	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.46	0.86	0.71
4483	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.41	0.77	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.67	0.55
4537	国泰利享中短债债券C	0.01	0.08	0.37	0.70	0.58
4538	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4539	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.35	0.68	0.55
4540	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.08	0.44	3.45	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.12	0.34	0.66	0.54
4390	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.67	0.55
4391	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4392	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
4393	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.34	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.27	0.82	0.65	1.49
4862	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.12	0.33	0.65	0.53
4863	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4864	恒越短债债券C	0.01	0.12	0.36	0.65	0.56
4865	华安沣悦债券C	0.00	-0.06	-0.27	0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	东方红鑫泰66个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.79	0.54
4890	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.12	0.34	0.66	0.54
4891	国泰利享中短债债券E	0.01	0.08	0.34	0.65	0.54
4892	红土创新增强收益债券A	0.00	-0.39	-0.17	0.47	0.54
4893	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	东兴兴源债券A	1.26	4.09	5.03	-	3.98
4595	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.26	4.58	8.70	16.45	23.17
4596	国泰利享中短债债券E	1.26	2.85	5.47	-	8.29
4597	国投瑞银和泰6个月债券	1.26	4.95	8.73	15.48	34.94
4598	国投瑞银顺恒纯债债券	1.26	3.43	5.16	9.35	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	工银7天理财债券B	1.42	2.86	4.51	-	11.45
5129	民生加银恒裕债券	1.98	2.86	5.61	12.56	18.78
5130	国泰利享中短债债券E	1.26	2.85	5.47	-	8.29
5131	民生加银鑫元纯债债券A	-0.65	2.85	6.74	13.53	33.87
5132	淳厚稳宁6个月定开债	0.87	2.84	5.45	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	太平恒利纯债	1.67	3.51	5.49	10.72	21.45
4863	中信建投景安债券A	-1.82	1.96	5.48	-	8.44
4864	国泰利享中短债债券E	1.26	2.85	5.47	-	8.29
4865	国新国证鑫颐中短债C	2.33	4.40	5.46	-	6.13
4866	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.35	3.14	5.46	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.48	3.01	6.43	-	11.25
4181	民生加银恒祥债券	1.29	4.68	8.99	-	13.65
4182	国泰利享中短债债券E	1.26	2.85	5.47	-	8.29
4183	国泰瑞丰纯债债券	1.67	4.64	7.88	-	11.76
4184	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.18	4.94	10.54	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.64	4.11	7.69	-	8.30
4924	国寿安保超短债债券A	1.68	3.61	7.05	-	8.29
4925	国泰利享中短债债券E	1.26	2.85	5.47	-	8.29
4926	南方ESG纯债债券发起	1.39	4.87	8.29	-	8.29
4927	尚正臻利债券C	2.52	4.05	6.75	-	8.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	507.00	51972.43	4.45%
25国开02	510.00	51689.84	4.43%
21中国银行二级03	341.00	34987.66	3.00%
25农发31	340.00	34306.87	2.94%
21工商银行二级02	320.00	32753.96	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506882.73	43.42%
企业债	105062.45	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰利享中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰利享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰利享中短债债券型证券投资基金(国泰利享中短债债券E)产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2031	1.2031	1.2030	1.2030	1.2030
累计净值(元)	1.2111	1.2111	1.2110	1.2110	1.2110

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。