国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.2152

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
债券型名次	3784	3960	4076	4201	4367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.65	4.92	-	8.65
债券型名次	4512	4988	4967	4252	4883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3783	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
3784	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
3785	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
3786	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
3959	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
3960	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
3961	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3962	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4075	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4076	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
4077	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
4078	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4200	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85
4201	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
4202	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
4203	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4366	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88
4367	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
4368	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.48	0.88
4369	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
4511	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
4512	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4513	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4514	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
4987	万家民安增利12个月定开债A	1.21	2.66	5.00	9.99	16.29
4988	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4989	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
4990	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.65	5.21	10.24	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华夏鼎明债券C	1.53	2.82	4.94	9.22	12.34
4966	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4967	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4968	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40
4969	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4251	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
4252	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4253	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
4254	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67
4882	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4883	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4884	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
4885	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	510.00	51724.48	5.31%
21中国银行二级03	341.00	35130.20	3.61%
21工商银行二级02	320.00	32889.67	3.38%
26电网CP004	300.00	29988.44	3.08%
26上海医药SCP001	286.00	28766.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335567.33	34.46%
企业债	101377.20	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2072	1.2071	1.2071	1.2070	1.2070
累计净值(元)	1.2152	1.2151	1.2151	1.2150	1.2150

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