国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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累计净值：1.2131

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
债券型名次	3096	4141	4227	4401	4732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.67	5.10	-	8.46
债券型名次	4713	5002	4930	4201	4910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.72	0.89
3095	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77
3096	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
3097	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.27	0.68	0.81
3098	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4140	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
4141	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
4142	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16
4143	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	国金惠远纯债C	-0.01	-0.16	0.22	0.64	0.60
4226	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4227	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
4228	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4229	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.03	0.22	0.76	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4400	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4401	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
4402	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.58	0.87
4403	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70
4731	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.24	0.42	0.70
4732	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
4733	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4734	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4712	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.17	14.65	11.88	18.69	21.13
4713	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4714	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.17	3.42	6.66	-	8.26
4715	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	格林泓裕一年定开债C	1.37	2.68	3.39	-	7.26
5001	汇添富鑫和纯债A	0.86	2.68	6.62	-	9.94
5002	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
5003	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.67	5.07	-	8.63
5004	交银施罗德双轮动债券A/B	1.86	2.67	7.14	13.95	67.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	兴华安恒纯债A	1.32	2.12	5.11	-	10.58
4929	中银聚享债券A	0.19	1.47	5.11	10.39	13.42
4930	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4931	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
4932	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.85	5.09	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.86	5.76	-	11.47
4200	民生加银恒祥债券	1.72	4.16	8.67	-	14.17
4201	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4202	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15
4203	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.17	5.38	6.89	-	8.48
4909	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4910	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4911	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-0.85	8.46
4912	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.45	3.59	7.69	-	8.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	510.00	51724.48	5.31%
21中国银行二级03	341.00	35130.20	3.61%
21工商银行二级02	320.00	32889.67	3.38%
26电网CP004	300.00	29988.44	3.08%
26上海医药SCP001	286.00	28766.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335567.33	34.46%
企业债	101377.20	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2050	1.2049	1.2049	1.2049	1.2049
累计净值(元)	1.2130	1.2129	1.2129	1.2129	1.2129

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