国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1981 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
债券型名次	1811	4589	3681	3577	4716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.32	6.27	-	7.83
债券型名次	3285	5077	4531	4172	4880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.15	0.40	0.85	0.14
1810	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
1811	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
1812	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
1813	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
4588	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
4589	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
4590	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
4591	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13
3680	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
3681	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
3682	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
3683	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.33	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
3576	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3577	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
3578	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3579	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
4715	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12
4716	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
4717	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12
4718	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.67	20.47
3284	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
3285	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
3286	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
3287	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	天弘通享债券发起C	1.18	3.34	4.23	-	4.17
5076	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34
5077	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
5078	鹏华双季享180天持有期债券A	0.85	3.32	7.18	-	10.70
5079	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	财通资管鸿运中短债债券C	1.09	3.16	6.27	11.34	20.26
4530	大成景盛一年定期债券C	3.52	9.64	6.27	11.36	23.35
4531	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4532	山证裕利定开债发起式	-3.32	2.35	6.27	-	32.21
4533	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.38	3.12	7.63	-	10.65
4171	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
4172	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4173	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
4174	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84
4879	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
4880	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4881	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.76	8.99	7.18	-	7.82
4882	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.80	4.93	6.57	-	7.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	600.00	60490.70	4.97%
25农发31	600.00	60281.88	4.95%
21工商银行二级02	530.00	53959.12	4.43%
25农发09	520.00	52145.32	4.28%
24国开清发02	410.00	41802.20	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	559970.33	45.99%
企业债	112575.46	9.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1980	1.1980	1.1979	1.1979	1.1978
累计净值(元)	1.2060	1.2060	1.2059	1.2059	1.2058

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