国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.2043 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2123

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64
债券型名次	3827	3753	4564	4634	4744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.75	5.23	-	8.39
债券型名次	4412	5099	4937	4215	4919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	国泰安璟债券C	0.01	-0.10	0.14	-0.08	0.50
3826	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.27	0.67	0.69
3827	国泰利享中短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64
3828	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
3829	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	国泰君安君得利短债C	0.02	0.06	0.35	0.84	0.87
3752	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.74	0.77
3753	国泰利享中短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64
3754	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
3755	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.56	0.59
4563	工银增强收益债券A	-0.17	-0.32	0.24	0.81	0.83
4564	国泰利享中短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64
4565	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.66
4566	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	-0.01	0.24	0.59	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4633	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.28	0.62	0.65
4634	国泰利享中短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64
4635	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
4636	华宝宝丰高等级债券A	0.07	0.14	0.33	0.62	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.60	0.64
4743	广发聚财信用债券B	-0.24	0.08	-0.47	0.32	0.64
4744	国泰利享中短债债券E	0.01	0.06	0.24	0.62	0.64
4745	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
4746	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68
4411	国泰君安君添利中短债发起C	1.17	3.38	6.91	-	10.72
4412	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
4413	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
4414	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
5098	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	5.23	8.80
5099	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
5100	汇添富丰利短债D	1.25	2.75	5.48	-	8.11
5101	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.86	5.24	-	9.46
4936	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33
4937	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
4938	华泰柏瑞益享债券	0.93	4.41	5.23	-	5.23
4939	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40
4214	民生加银恒祥债券	1.30	4.57	8.76	-	14.02
4215	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
4216	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
4217	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4918	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.37	3.42	6.45	-	8.40
4919	国泰利享中短债债券E	1.17	2.75	5.23	-	8.39
4920	平安双盈添益债券C	-0.70	0.95	5.22	-	8.39
4921	安信华享纯债C	0.06	3.24	6.67	-	8.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	507.00	51972.43	4.45%
25国开02	510.00	51689.84	4.43%
21中国银行二级03	341.00	34987.66	3.00%
25农发31	340.00	34306.87	2.94%
21工商银行二级02	320.00	32753.96	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506882.73	43.42%
企业债	105062.45	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2043	1.2043	1.2042	1.2041	1.2041
累计净值(元)	1.2123	1.2123	1.2122	1.2121	1.2121

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