国泰利享中短债债券E(014217)_最新动态

国泰利享中短债债券E014217CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.2146

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰利享中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶然

2023-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

国泰利享中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.51	0.83
债券型名次	4040	4034	4218	4783	4674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.65	4.99	-	8.60
债券型名次	4820	5035	5026	4241	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.65	1.05
4039	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.90
4040	国泰利享中短债债券E	0.02	0.09	0.23	0.51	0.83
4041	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.33	0.70	1.11
4042	国泰润利纯债债券	0.02	0.13	0.33	0.69	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	国泰利安中短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.55	0.88
4033	国泰利享中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.90
4034	国泰利享中短债债券E	0.02	0.09	0.23	0.51	0.83
4035	国泰双利债券C	0.18	0.09	6.33	2.60	0.37
4036	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	光大保德信信用添益债券C	-0.38	-0.84	0.23	2.76	5.16
4217	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.23	0.45	0.82
4218	国泰利享中短债债券E	0.02	0.09	0.23	0.51	0.83
4219	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.06	0.23	0.63	1.01
4220	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.51	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	中邮睿泽一年持有债券C	-0.04	-0.05	-0.59	0.52	1.18
4782	工银14天理财债券发起B	0.02	0.09	0.25	0.51	0.79
4783	国泰利享中短债债券E	0.02	0.09	0.23	0.51	0.83
4784	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.07	0.21	0.51	0.99
4785	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.51	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰利享中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4673	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4674	国泰利享中短债债券E	0.02	0.09	0.23	0.51	0.83
4675	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.14	0.31	0.59	0.83
4676	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.09	0.33	0.50	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10
4819	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.22	3.69	6.12	11.45	16.82
4820	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60
4821	恒越短债债券C	1.22	3.13	5.81	11.11	11.82
4822	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.51	2.66	5.51	-	7.68
5034	国泰惠丰纯债债券	3.48	2.65	14.02	18.87	26.62
5035	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60
5036	工银瑞益债券C	2.14	2.64	4.60	10.94	11.56
5037	光大保德信超短债债券C	1.08	2.64	5.58	9.66	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.30	3.45	5.01	-	3.41
5025	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11
5026	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60
5027	博时季季享三个月持有期债券C	1.27	2.56	4.98	10.09	18.09
5028	汇安永利30天持有期短债C	1.40	2.81	4.98	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.51	2.88	5.15	-	11.66
4240	民生加银恒祥债券	2.64	4.11	9.08	-	14.53
4241	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60
4242	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
4243	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰利享中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.00	3.58	7.71	-	8.61
4927	嘉合磐辉纯债A	2.61	4.64	7.52	-	8.61
4928	国泰利享中短债债券E	1.22	2.65	4.99	-	8.60
4929	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.72	1.76	4.83	-	8.60
4930	国融稳益债券C	1.77	2.67	5.07	-	8.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	510.00	51724.48	5.31%
21中国银行二级03	341.00	35130.20	3.61%
21工商银行二级02	320.00	32889.67	3.38%
26电网CP004	300.00	29988.44	3.08%
26上海医药SCP001	286.00	28766.71	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335567.33	34.46%
企业债	101377.20	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2065	1.2064	1.2063	1.2063	1.2063
累计净值(元)	1.2145	1.2144	1.2143	1.2143	1.2143

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