汇添富鑫禧债券(470030)_最新动态

汇添富鑫禧债券470030HUITIAN FUXINXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金修炼内功努力建设一流投资机构[2024-07-06]

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累计净值：1.132

更新时间：2024-07-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫禧债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2023-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：127.71亿元

2023-02-11 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫禧债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.93	1.96	1.94
债券型名次	2170	2591	2790	3185	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	6.09	10.28	-	13.90
债券型名次	3025	2414	1677	5301	2748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中银证券安源债券A	2.16	2.29	2.70	3.40	3.41
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.21	0.88	1.76	1.77
2169	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.22	0.93	1.85	1.87
2170	汇添富鑫禧债券	0.02	0.27	0.93	1.96	1.94
2171	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.31	1.20	2.43	2.39
2172	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.31	0.89	1.23	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	-0.06	6.17	6.17	6.17	6.17
4	南方振元债券发起C	-0.07	4.92	5.58	7.62	7.41
5	圆信永丰兴瑞	-0.06	4.32	5.47	6.86	6.88
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.05	0.27	0.94	1.65	1.65
2590	汇添富中高等级信用债A	-0.08	0.27	1.09	2.41	2.46
2591	汇添富鑫禧债券	0.02	0.27	0.93	1.96	1.94
2592	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.27	1.05	2.17	2.22
2593	嘉实汇达中短债债券A	0.01	0.27	1.08	2.25	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈融源可转债债券A	0.21	2.71	8.03	8.02	7.37
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	汇添富稳利60天短债D	0.02	0.22	0.93	1.85	1.87
2789	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.00	0.34	0.93	1.99	2.01
2790	汇添富鑫禧债券	0.02	0.27	0.93	1.96	1.94
2791	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.27	0.93	1.77	1.83
2792	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.93	1.88	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
4	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
5	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.08	0.32	0.82	1.96	1.92
3184	汇添富鑫福债	-0.40	-1.63	0.47	1.96	1.63
3185	汇添富鑫禧债券	0.02	0.27	0.93	1.96	1.94
3186	摩根瑞享纯债债券C	-0.20	0.18	0.70	1.96	1.98
3187	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.92	1.96	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.01	10.38	13.00	12.89
2	上银慧鑫利债券	-0.27	0.20	9.35	11.37	11.36
3	民生加银转债优选A	0.00	0.37	4.40	10.70	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	0.39	4.28	10.50	10.97
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.52	0.17	-0.03	11.08	10.56
汇添富鑫禧债券一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.75	1.86	1.94
3196	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.19	0.76	1.86	1.94
3197	汇添富鑫禧债券	0.02	0.27	0.93	1.96	1.94
3198	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.01	0.25	0.82	1.97	1.94
3199	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.30	0.83	1.85	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.76	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.32	0.00	0.00	-	14.57
3	上银慧鑫利债券	12.60	0.00	0.00	-	14.89
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.87	0.00	0.00	-	10.60
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.42	0.00	0.00	-	9.97
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	工银1-3年农发债指数E	3.17	6.33	9.29	-	9.39
3024	华夏债券C	3.17	3.67	7.63	30.11	160.81
3025	汇添富鑫禧债券	3.17	6.09	10.28	-	13.90
3026	金鹰添盈纯债债券C	3.17	1.51	-9.29	-	-10.12
3027	金鹰添悦60天滚动持有短债A	3.17	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
3	华夏海外收益债券A	9.27	23.42	12.54	12.52	73.55
4	华夏海外收益债券C	8.86	22.42	11.18	10.36	65.73
5	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	华泰保兴恒利中短债C	3.34	6.09	0.00	-	8.38
2413	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.61	6.09	0.00	-	7.49
2414	汇添富鑫禧债券	3.17	6.09	10.28	-	13.90
2415	天弘成享一年定开	3.70	6.09	10.43	-	13.86
2416	添富中债1-3年国开债C	3.28	6.09	9.53	16.42	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.63	26.41	31.59	31.74	42.94
2	东兴兴瑞一年定开A	9.46	19.38	29.82	-	41.48
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.04	25.23	29.49	28.58	37.46
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.01	15.23	28.70	27.12	92.44
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.65	14.37	27.35	24.96	84.73
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	红土创新纯债A	3.34	6.57	10.28	-	14.80
1676	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	3.63	6.69	10.28	-	12.88
1677	汇添富鑫禧债券	3.17	6.09	10.28	-	13.90
1678	建信睿阳一年定期开放债券	3.45	6.45	10.28	-	15.56
1679	前海开源惠盈39个月定开债券	2.84	6.56	10.28	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.97	3.44	1.37	94.99	93.14
2	华商丰利增强定期开放债券A	-9.32	-6.98	22.42	94.28	77.96
3	华商丰利增强定期开放债券C	-9.65	-7.74	21.00	90.39	72.49
4	华商可转债债券A	3.72	-2.51	7.39	66.56	57.43
5	华商可转债债券C	3.30	-3.29	6.12	63.18	54.06
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	中银聚享债券B	2.97	5.70	9.48	-	12.47
5300	汇添富理财14天债券A	1.36	2.25	3.19	-	5.20
5301	汇添富鑫禧债券	3.17	6.09	10.28	-	13.90
5302	汇添富理财14天债券B	1.65	2.84	1.67	-	5.91
5303	汇添富利率债	3.53	7.28	11.22	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.24	9.51	18.81	46.22	389.61
2	富国天利增长债券A	3.22	6.11	11.38	23.69	350.60
3	易方达安心回报债券A	2.11	-2.39	-1.17	27.34	265.13
4	易方达增强回报债券A	7.19	8.51	13.96	36.56	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.49	3.47	8.83	17.99	253.51
汇添富鑫禧债券一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	广发汇阳三个月定期开放债券	4.53	7.28	8.47	-	13.92
2747	诺德安盈	3.66	6.35	10.12	-	13.92
2748	汇添富鑫禧债券	3.17	6.09	10.28	-	13.90
2749	华泰紫金丰益中短债发起A	2.28	3.81	12.52	-	13.88
2750	天弘信益C	3.88	7.38	9.64	-	13.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出13	510.00	51844.59	4.06%
21农发03	430.00	44085.07	3.45%
21农发06	400.00	40886.75	3.20%
21浦发银行02	400.00	40583.82	3.18%
23农发04	370.00	37502.92	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1191031.62	93.24%
企业债	9511.04	0.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-04	2024-07-03	2024-07-02	2024-07-01	2024-06-30
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.032	1.033
累计净值(元)	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132

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