长信富民纯债一年定开债券A(005069)_最新动态

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【海通金工】私募指增历经“寒冷”的一周[2024-02-08]

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累计净值：1.248

更新时间：2024-02-07 15:00

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投资类型：债券型

长信富民纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：冯彬

2023-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-10-26 每10份派现金 0.4 元

长信富民纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
债券型名次	5069	4510	3788	4554	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.72	14.67	-	24.44
债券型名次	3126	2716	256	1033	1331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	72.24	72.85	73.52	73.85	72.82
2	同泰恒利纯债C	72.24	72.83	73.45	76.66	72.79
3	工银可转债债券	8.69	4.70	9.31	-0.68	5.64
4	南方昌元转债A	5.65	-4.56	-10.08	-17.79	-7.41
5	南方昌元转债C	5.64	-4.60	-10.19	-18.00	-7.45
长信富民纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	长城中债3-5年国开债指数C	0.00	0.70	1.50	1.61	0.65
5068	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
5069	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5070	长信利鑫A	0.00	0.36	0.53	-2.08	0.46
5071	长信利鑫债券(LOF)C	0.00	0.35	0.50	-2.20	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	72.24	72.85	73.52	73.85	72.82
2	同泰恒利纯债C	72.24	72.83	73.45	76.66	72.79
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	江信祺福A	-0.01	7.89	4.55	2.56	7.01
长信富民纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	0.09	0.21	-1.95	0.09
4509	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.27	0.10
4510	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4511	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4512	工银瑞宏6个月定开债券A	0.05	0.08	0.56	0.60	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	72.24	72.85	73.52	73.85	72.82
2	同泰恒利纯债C	72.24	72.83	73.45	76.66	72.79
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.86	-2.63	10.06	2.66	-4.29
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.86	-2.63	10.06	2.66	-4.29
5	工银可转债债券	8.69	4.70	9.31	-0.68	5.64
长信富民纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.33	0.81	1.78	0.40
3787	长城证券三个月滚动持有C	0.04	0.30	0.81	1.30	0.33
3788	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
3789	淳厚稳丰债券A	0.02	0.25	0.81	0.81	0.17
3790	东兴兴利债券A	0.04	0.28	0.81	1.93	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	72.24	72.83	73.45	76.66	72.79
2	同泰恒利纯债A	72.24	72.85	73.52	73.85	72.82
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.43	4.22	7.81	8.32	-
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长信富民纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	景顺长城景盛双息收益债券C	1.09	0.20	0.89	-0.49	0.49
4553	鹏华畅享债券A	0.61	-0.36	0.01	-0.49	-0.81
4554	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4555	易方达裕祥回报债券C	1.36	0.97	0.91	-0.51	-
4556	中信证券债券优化A	0.95	0.76	1.17	-0.53	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	72.24	72.85	73.52	73.85	72.82
2	同泰恒利纯债C	72.24	72.83	73.45	76.66	72.79
3	江信祺福A	-0.01	7.89	4.55	2.56	7.01
4	江信祺福C	-0.01	7.81	4.38	2.25	6.93
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长信富民纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	银华信用季季红债券C	0.11	0.17	0.57	0.53	0.08
4182	中信建投景信债券C	0.02	0.11	1.12	1.50	0.08
4183	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4184	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4185	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.22	0.07	3.62	1.74	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	81.86	90.32	-	92.13
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.68	88.47	-	90.62
3	工银可转债债券	14.19	-4.29	9.04	-	51.15
4	东兴兴福一年定开A	12.35	15.64	20.72	-	26.12
5	东兴兴福一年定开C	12.24	0.00	0.00	-	13.77
长信富民纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	中融恒惠纯债C	3.03	6.03	11.05	-	20.41
3125	中信建投景晟债券C	3.03	0.00	0.00	-	3.46
3126	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3127	东吴裕丰6个月持有债券A	3.02	4.45	0.00	-	5.26
3128	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.02	4.83	8.94	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	81.86	90.32	-	92.13
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.68	88.47	-	90.62
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.75	19.64	30.12	-	34.33
4	东兴兴瑞一年定开A	11.94	19.49	28.23	-	37.16
5	东兴兴瑞一年定开C	11.83	19.26	0.00	-	23.93
长信富民纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	中银季季红定期开放债券	3.05	4.73	10.90	-	34.04
2715	中银聚享债券B	3.17	4.73	9.11	-	10.94
2716	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2717	华宝宝丰高等级债券A	2.68	4.72	9.09	-	18.48
2718	嘉实中债1-3政金债指数C	2.88	4.72	8.91	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.91	81.86	90.32	-	92.13
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.68	88.47	-	90.62
3	华商丰利增强定期开放债券A	-22.22	-5.83	31.65	-	63.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-22.51	-6.51	30.14	-	58.76
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.75	19.64	30.12	-	34.33
长信富民纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	创金合信汇泽三个月定开债券A	5.44	8.53	14.71	-	18.41
255	兴全稳益定开债券	4.91	7.32	14.71	-	55.33
256	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
257	国泰丰盈纯债债券A	7.22	8.58	14.67	-	20.19
258	国泰农惠定期开放债券	6.17	8.00	14.67	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-13.20	-18.44	-13.90	-	-12.64
2	中海可转债债券C类	-13.49	-19.14	-14.90	-	-14.05
3	嘉实增强信用定期债券	3.29	5.60	11.37	-	61.77
4	华夏聚利债券A	-11.16	-12.38	-4.72	-	60.17
5	华夏纯债债券A	3.87	6.51	11.30	-	54.00
长信富民纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1032	长信富海纯债一年定期开放A	5.06	8.98	13.61	-	32.23
1033	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1034	长江乐丰纯债	7.25	7.32	12.68	-	30.69
1035	中银丰进定期开放债券	2.76	4.91	8.72	-	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.42	8.34	19.25	-	378.39
2	富国天利增长债券A	3.73	5.06	13.34	-	342.54
3	易方达安心回报债券A	-2.70	-4.66	-2.02	-	254.61
4	汇丰晋信2016周期混合	0.90	1.71	8.91	-	247.99
5	大成债券A/B	-0.88	-1.03	8.18	-	243.25
长信富民纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	圆信永丰兴瑞	3.98	6.04	10.58	-	24.47
1330	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
1331	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1332	鹏华丰尚定期开放债券B	3.17	-2.56	5.11	-	24.44
1333	招商招景纯债A	2.43	4.85	9.73	-	24.44

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.00	100.65	17.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-02-06	2024-02-05	2024-02-02	2024-02-01	2024-01-31
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.248	1.247

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