华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：1.0896

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
债券型名次	3182	2034	1242	2128	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.22	6.38	-	8.93
债券型名次	3861	4588	4390	5144	4827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
3181	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
3182	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
3183	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.19	0.19	0.60	0.71
3184	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2033	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2034	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2035	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.21	0.72	2.05	2.47
2036	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.07	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.28	0.73	1.61	2.02
1241	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
1242	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
1243	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.22	0.73	1.45	1.67
1244	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
2127	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2128	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2129	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
2130	华夏鼎融债券A	0.67	-1.19	-0.48	1.40	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	海富通融丰定开债券	0.02	0.15	0.62	1.37	1.59
2681	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2682	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59
2683	惠升和风纯债A	0.06	0.21	0.68	1.38	1.59
2684	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	0.20	0.58	1.38	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
3860	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
3861	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
3862	汇添富稳安三个月持有债券C	1.58	3.22	7.95	-	11.53
3863	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	3.35	6.67	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	国寿安保尊荣中短债债券C	1.60	3.22	7.10	12.47	22.21
4587	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4588	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
4589	华夏鼎智债券C	1.56	3.22	5.96	12.07	32.59
4590	汇安中短债债券A	1.56	3.22	6.25	12.78	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96
4389	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69
4390	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
4391	平安短债I	1.53	3.13	6.38	12.77	16.30
4392	同泰中短债A	1.15	2.65	6.38	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08
5143	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
5144	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
5145	汇添富添添乐双盈债券A	5.37	10.01	21.35	-	21.67
5146	汇添富添添乐双盈债券C	4.94	9.13	19.91	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
4826	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.57	3.27	6.54	-	8.94
4827	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
4828	汇安永利30天持有期短债C	1.30	2.73	4.88	-	8.93
4829	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0895	1.0894	1.0890	1.0883	1.0884
累计净值(元)	1.0895	1.0894	1.0890	1.0883	1.0884

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