华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
债券型名次	36	41	117	210	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	4.77	8.16	-	10.78
债券型名次	595	2986	3222	5195	4496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
35	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
36	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
37	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84
38	汇添富丰和纯债C	0.61	1.76	3.67	4.55	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
40	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
41	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
42	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92
43	中银臻享债券	0.18	1.45	1.97	2.60	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
116	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
117	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
118	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
119	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
209	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
210	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
211	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
212	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
400	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
401	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
402	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
403	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
594	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
595	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
596	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40
597	汇添富丰和纯债C	3.68	-0.07	4.59	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
2985	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
2986	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
2987	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
2988	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86
3221	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
3222	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
3223	汇添富中债1-3年农发债C	2.27	4.13	8.16	14.31	23.03
3224	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
5194	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
5195	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
5196	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32
5197	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	汇添富双颐债券A	2.60	11.39	11.80	-	10.79
4495	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79
4496	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
4497	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77
4498	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1082	1.1053	1.1048	1.1010	1.0986
累计净值(元)	1.1082	1.1053	1.1048	1.1010	1.0986

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