华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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累计净值：1.0810

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
债券型名次	4975	4507	3907	4312	3886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.34	6.67	-	8.07
债券型名次	4639	4902	4398	5149	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华安中债1-3年政策金融债C	-0.06	0.22	0.59	0.91	0.79
4974	华润元大润丰纯债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
4975	华润元大润丰纯债债券D	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
4976	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.22	0.49	0.45	0.82
4977	华润元大润鑫债券C	-0.06	0.21	0.47	0.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.15	0.46	0.80	0.60
4506	华润元大润丰纯债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
4507	华润元大润丰纯债债券D	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
4508	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.15	0.37	1.12	0.51
4509	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.15	0.61	0.90	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	华富安华债券C	0.29	1.27	0.51	2.21	2.01
3906	华润元大润丰纯债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
3907	华润元大润丰纯债债券D	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
3908	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.17	0.51	0.89	0.69
3909	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.02	0.16	0.51	0.89	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.09	0.27	0.63	0.78	0.96
4311	华润元大润丰纯债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
4312	华润元大润丰纯债债券D	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
4313	华润元大润泽债券A	-0.24	0.55	0.52	0.78	0.73
4314	华润元大润泽债券D	-0.24	0.55	0.52	0.78	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	华安中债1-3年政策金融债C	-0.06	0.22	0.59	0.91	0.79
3885	华润元大润丰纯债债券A	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
3886	华润元大润丰纯债债券D	-0.06	0.15	0.51	0.78	0.79
3887	华润元大润鑫债券C	-0.06	0.21	0.47	0.41	0.79
3888	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.19	0.56	0.95	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华安锦灏金融债定开债	1.08	4.91	8.85	-	14.91
4638	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10
4639	华润元大润丰纯债债券D	1.08	3.34	6.67	-	8.07
4640	华夏鼎琪三个月定开债券	1.08	3.96	7.66	15.35	25.09
4641	汇添富中债7-10年国开债C	1.08	9.41	16.79	26.07	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	易方达安悦超短债债券F	1.54	3.35	6.16	11.78	20.34
4901	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10
4902	华润元大润丰纯债债券D	1.08	3.34	6.67	-	8.07
4903	华润元大稳健债券A	0.25	3.34	6.25	8.82	15.74
4904	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.22	3.34	7.31	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	国泰利享中短债债券A	1.61	3.64	6.67	14.46	22.65
4397	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10
4398	华润元大润丰纯债债券D	1.08	3.34	6.67	-	8.07
4399	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44
4400	山证超短债基金E	1.81	3.61	6.67	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	鑫元聚鑫收益增强D	9.03	8.92	16.99	-	17.74
5148	华润元大润泽债券D	1.16	3.46	0.28	-	0.95
5149	华润元大润丰纯债债券D	1.08	3.34	6.67	-	8.07
5150	汇添富添添乐双盈债券A	7.06	11.59	21.84	-	21.36
5151	汇添富添添乐双盈债券C	6.62	10.70	20.38	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.16	3.57	6.84	-	8.08
4933	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.37	5.95	-	8.07
4934	华润元大润丰纯债债券D	1.08	3.34	6.67	-	8.07
4935	国寿安保超短债债券A	1.57	3.52	7.05	-	8.06
4936	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.90	5.29	0.00	-	8.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	50.00	5252.02	16.22%
22进出15	40.00	4153.40	12.83%
23农发15	40.00	4153.93	12.83%
24进出07	30.00	3119.07	9.63%
23农业银行三农债	30.00	3071.00	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29850.93	92.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0817	1.0822	1.0814	1.0809	1.0815
累计净值(元)	1.0817	1.0822	1.0814	1.0809	1.0815

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