华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国中免一季度业绩双降，社保基金新进前十股东[2025-04-29]

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累计净值：1.069

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
债券型名次	2125	1807	2602	4671	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.56	0.00	-	6.81
债券型名次	4270	3568	4647	5092	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	华润元大润丰纯债债券A	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
2124	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.43	0.22	0.97	0.12
2125	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
2126	华润元大润享三个月定开债C	0.03	0.55	0.27	2.15	0.29
2127	华润元大润鑫债券A	0.03	0.42	0.04	0.98	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华润元大润丰纯债债券A	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
1806	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.43	0.22	0.97	0.12
1807	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
1808	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.79	0.43	1.86	2.22	1.67
1809	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.43	0.10	1.86	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	华富恒稳纯债债券C	0.05	0.47	0.23	2.17	0.28
2601	华润元大润丰纯债债券A	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
2602	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
2603	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.28	0.23	1.54	0.19
2604	汇添富丰润中短债A	0.02	0.28	0.23	1.38	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.13	1.02	0.02
4670	华润元大润丰纯债债券A	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
4671	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
4672	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
4673	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.23	0.43	1.02	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.67	0.20	2.32	0.14
3495	华润元大润丰纯债债券A	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
3496	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.43	0.23	1.02	0.14
3497	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.48	0.10	1.75	0.14
3498	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.04	0.36	0.11	1.45	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	广发景明中短债E	2.16	5.52	8.10	-	14.13
4269	华润元大润丰纯债债券A	2.16	5.56	0.00	-	6.84
4270	华润元大润丰纯债债券D	2.16	5.56	0.00	-	6.81
4271	交银丰晟收益债券C	2.16	6.42	8.46	14.95	30.56
4272	民生加银高等级信用债债券A	2.16	5.39	7.87	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.73	5.57	9.33	-	15.41
3567	华润元大润丰纯债债券A	2.16	5.56	0.00	-	6.84
3568	华润元大润丰纯债债券D	2.16	5.56	0.00	-	6.81
3569	南方吉元短债E	2.34	5.56	7.31	9.78	11.83
3570	农银金鸿短债债券C	2.27	5.56	0.00	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华润元大润丰纯债债券A	2.16	5.56	0.00	-	6.84
4646	华润元大润丰纯债债券C	2.13	5.25	0.00	-	6.32
4647	华润元大润丰纯债债券D	2.16	5.56	0.00	-	6.81
4648	华润元大润享三个月定开债A	3.66	0.00	0.00	-	7.50
4649	华润元大润享三个月定开债C	3.55	0.00	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	鑫元聚鑫收益增强D	0.09	7.05	0.00	-	7.59
5091	华润元大润泽债券D	2.24	-0.90	0.00	-	-0.30
5092	华润元大润丰纯债债券D	2.16	5.56	0.00	-	6.81
5093	汇添富添添乐双盈债券A	4.13	13.53	0.00	-	13.08
5094	汇添富添添乐双盈债券C	3.72	12.64	0.00	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.82	6.25	0.00	-	6.83
4733	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.99	5.38	0.00	-	6.82
4734	华润元大润丰纯债债券D	2.16	5.56	0.00	-	6.81
4735	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.47	5.75	0.00	-	6.81
4736	交银稳鑫短债债券D	2.01	5.32	0.00	-	6.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	70.00	7265.39	8.53%
24国开清发01	50.00	5234.52	6.15%
24国开15	50.00	5231.25	6.14%
23进出15	50.00	5199.19	6.10%
23北京银行小微债01	50.00	5182.93	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98686.59	115.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

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标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

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　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)

目录一、绪言 ............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068

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