华润元大润丰纯债债券D(017586)_最新动态

华润元大润丰纯债债券D017586CHINA RESOURCES YUAN RT-MART PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润丰纯债债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：0.00亿元

华润元大润丰纯债债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
债券型名次	148	110	413	1074	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	3.94	7.22	-	9.84
债券型名次	1704	3763	3961	5184	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	广发集祥债券A	0.33	-0.42	-1.77	-3.50	-8.91
147	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
148	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
149	建信收益增强债券C	0.33	1.12	-0.13	3.78	3.92
150	鹏扬泓利债券A	0.33	-0.40	-0.12	2.52	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	广发集瑞债券C	0.22	0.74	0.43	3.00	3.05
109	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
110	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
111	华夏鼎融债券A	0.11	0.74	0.81	4.83	5.54
112	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
412	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
413	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
414	华夏亚债中国指数C	0.10	0.28	1.09	2.33	2.82
415	南方达元债券A	0.00	-0.12	1.09	0.99	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1073	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
1074	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
1075	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.45
1076	永赢惠益债券A	0.05	0.19	0.71	1.89	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华润元大润丰纯债债券D一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.77	1.86	2.44
1237	华润元大润丰纯债债券A	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
1238	华润元大润丰纯债债券D	0.33	0.74	1.09	1.89	2.44
1239	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.39	1.65	2.44
1240	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.58	1.65	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	华安锦灏金融债定开债	2.88	4.48	8.96	15.83	16.49
1703	华润元大润丰纯债债券A	2.88	3.94	7.22	-	9.87
1704	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84
1705	华泰紫金智盈债券A	2.88	4.91	9.08	16.26	33.76
1706	华夏鼎康债券C	2.88	4.90	9.32	15.12	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	国投瑞银和泰6个月债券	2.33	3.94	8.53	14.60	35.71
3762	华润元大润丰纯债债券A	2.88	3.94	7.22	-	9.87
3763	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84
3764	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
3765	嘉实中债1-3政金债指数A	2.32	3.94	7.88	13.77	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	3.69	7.22	13.29	14.66
3960	华润元大润丰纯债债券A	2.88	3.94	7.22	-	9.87
3961	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84
3962	摩根瑞泰定开债C	2.27	4.83	7.22	12.75	15.80
3963	平安元丰中短债债券E	1.90	3.36	7.22	12.31	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
5183	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
5184	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84
5185	汇添富添添乐双盈债券A	3.46	9.90	20.32	-	21.76
5186	汇添富添添乐双盈债券C	3.04	9.04	18.89	-	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华润元大润丰纯债债券D一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	工银14天理财债券发起C	0.76	1.82	3.36	6.97	9.84
4714	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4715	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84
4716	汇添富鑫和纯债A	1.28	2.27	6.62	-	9.84
4717	中融恒润纯债A	1.95	3.56	7.52	-	9.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	100.00	9989.27	30.59%
24国开清发01	50.00	5302.43	16.24%
23农发15	40.00	4182.36	12.81%
22进出15	40.00	4061.53	12.44%
20进出11	30.00	3348.18	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.70	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0982	1.0962	1.0951	1.0931	1.0928
累计净值(元)	1.0982	1.0962	1.0951	1.0931	1.0928

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