万家稳健增利债券A(519186)_最新动态

万家稳健增利债券A519186WANJIA STABLE INCOME BOND FUND-CATEGORY A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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累计净值：1.790

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

万家稳健增利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈佳昀

2023-12-20 每10份派现金 2.2 元

基金规模：11.52亿元

2018-09-25 每10份派现金 1.1 元

万家稳健增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.17	0.59	-0.26	0.33
债券型名次	4821	5003	4730	4945	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.57	8.20	15.49	102.40
债券型名次	4054	3447	2464	1157	119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
万家稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.29	-0.60	0.00	3.11	-0.27
4820	鹏华永泽定期开放债券	-0.29	0.03	0.61	1.06	0.20
4821	万家稳健增利债券A	-0.29	-0.17	0.59	-0.26	0.33
4822	兴证全球兴益债券A	-0.29	0.27	0.89	-0.01	0.27
4823	兴证全球兴益债券C	-0.29	0.24	0.79	-0.21	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	前海开源丰和债券C	-0.02	-0.17	1.00	1.32	0.91
5002	万家家瑞债券C	-1.00	-0.17	-1.92	-3.24	-2.66
5003	万家稳健增利债券A	-0.29	-0.17	0.59	-0.26	0.33
5004	万家鑫融纯债债券C	0.18	-0.17	0.94	1.86	0.88
5005	易方达丰和债券C	-0.08	-0.17	1.98	-0.14	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
万家稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	前海联合润盈短债C	0.10	0.13	0.59	1.06	0.52
4729	太平恒利纯债	0.04	0.08	0.59	1.13	0.49
4730	万家稳健增利债券A	-0.29	-0.17	0.59	-0.26	0.33
4731	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.19	0.59	1.12	0.57
4732	招商招和39个月定开债	0.06	0.21	0.59	1.24	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
万家稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	平安双债添益债券C	-0.62	-0.60	0.28	-0.25	-0.59
4944	万家双利债券A	-0.36	0.82	1.15	-0.26	0.77
4945	万家稳健增利债券A	-0.29	-0.17	0.59	-0.26	0.33
4946	东吴优益债券C	-0.08	0.21	1.45	-0.27	1.09
4947	国联安添益增长债券C	-0.29	-0.14	0.89	-0.28	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
万家稳健增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.14	0.62	2.80	0.33
4617	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.05	0.12	0.49	1.59	0.33
4618	万家稳健增利债券A	-0.29	-0.17	0.59	-0.26	0.33
4619	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.08	0.18	0.44	-0.42	0.33
4620	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.15	0.38	0.33	2.02	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
万家稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.20	6.03	0.00	-	7.86
4053	万家民安增利12个月定开债A	2.20	4.68	7.58	-	11.67
4054	万家稳健增利债券A	2.20	3.57	8.20	15.49	102.40
4055	兴业稳固收益一年理财债券	2.20	4.74	7.37	-	10.71
4056	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	0.00	0.00	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
万家稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	华安双债添利债券A	2.07	3.57	5.22	13.47	77.35
3446	前海开源鼎瑞债券A	3.80	3.57	1.58	12.44	21.20
3447	万家稳健增利债券A	2.20	3.57	8.20	15.49	102.40
3448	工银7天理财债券A	1.88	3.56	5.72	-	8.13
3449	南方通利A	3.43	3.55	7.48	15.73	60.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
万家稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	中加瑞利纯债债券C	2.17	4.56	8.21	13.60	14.53
2463	鹏扬双利债券C	4.12	5.59	8.20	-	30.92
2464	万家稳健增利债券A	2.20	3.57	8.20	15.49	102.40
2465	万家鑫盛纯债C	2.37	4.90	8.20	-	12.96
2466	永赢元利债券C	2.92	4.93	8.20	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
万家稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	信诚稳鑫C	2.65	5.12	8.68	15.50	29.43
1156	富国国有企业债债券C	3.22	5.71	9.36	15.49	51.35
1157	万家稳健增利债券A	2.20	3.57	8.20	15.49	102.40
1158	银河泰利债券A	4.04	6.18	10.22	15.49	75.37
1159	华夏中短债债券C	3.62	5.81	9.52	15.48	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
万家稳健增利债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	招商安盈债券A	4.67	9.53	15.47	33.41	102.54
118	国富强化收益债券C	-0.16	1.28	2.89	14.30	102.46
119	万家稳健增利债券A	2.20	3.57	8.20	15.49	102.40
120	汇添富可转换债券C	-5.11	-7.18	-4.66	30.35	102.37
121	农银恒久增利债券A	1.77	3.85	7.21	14.26	102.08

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19工商银行二级01	100.00	10363.58	8.92%
19农业银行二级02	94.00	9748.20	8.39%
23浙交投SCP007	90.00	9092.41	7.83%
21农发02	60.00	6170.38	5.31%
22闽能源MTN001	50.00	5146.25	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46282.11	39.85%
企业债	101.96	0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.016	1.016	1.017	1.018	1.018
累计净值(元)	1.791	1.792	1.793	1.793	1.793

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