易方达纯债债券C(110038)_最新动态

易方达纯债债券C110038E-FUND PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

公募REITs市场持续火爆，基金经理提示高溢价风险[2025-02-21]

最新动态

最新净值：1.110 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.544

更新时间：2025-02-20 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债债券C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：李冠霖

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.05亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.02	1.54	1.03	-0.12
债券型名次	4088	3154	1734	4192	3630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.54	9.01	15.21	64.23
债券型名次	3047	2239	2320	1722	410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	兴业添利债券	-0.22	-0.05	1.46	1.86	-0.09
4087	易方达纯债债券A	-0.22	0.02	1.65	1.22	-0.06
4088	易方达纯债债券C	-0.22	-0.02	1.54	1.03	-0.12
4089	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.22	-0.16	0.70	1.19	-0.41
4090	易方达裕丰回报债券A	-0.22	0.22	2.01	6.11	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.47	8.26	4.72	24.89	4.85
5	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	兴银汇泓一年定开债发起	-0.20	-0.02	1.31	1.31	-0.11
3153	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.18	-0.02	0.84	1.25	-0.04
3154	易方达纯债债券C	-0.22	-0.02	1.54	1.03	-0.12
3155	易方达富华纯债债券C	-0.13	-0.02	0.92	0.95	0.02
3156	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.09	-0.02	0.58	0.81	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝增强收益债券A	2.05	5.66	13.33	30.52	9.14
2	华宝增强收益债券B	2.05	5.63	13.23	30.28	9.09
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	宝盈融源可转债债券A	1.72	6.52	12.48	15.92	8.57
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.33	-0.05	1.54	2.22	-0.06
1733	天弘信利债券C	-0.17	-0.11	1.54	1.88	-0.04
1734	易方达纯债债券C	-0.22	-0.02	1.54	1.03	-0.12
1735	招商添兴6个月定开债	-0.16	-0.07	1.54	1.94	-0.10
1736	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.11	0.03	1.54	1.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.27	6.48	10.74	34.11	8.66
2	富国优化增强债券C	1.31	6.46	10.63	33.83	8.60
3	光大保德信信用添益债券A	1.30	5.01	8.68	33.29	6.66
4	光大保德信信用添益债券C	1.31	5.05	8.63	33.09	6.60
5	光大保德信中高等级债券A	0.67	2.94	9.14	32.88	4.93
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	信达月月盈30天持有债券	-0.11	0.01	0.88	1.03	0.09
4191	兴业90天滚动持有中短债A	-0.05	0.08	0.67	1.03	0.05
4192	易方达纯债债券C	-0.22	-0.02	1.54	1.03	-0.12
4193	银华绿色低碳债券	-0.22	-0.12	0.65	1.03	-0.30
4194	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.21	-0.13	1.26	1.03	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	2.21	7.90	10.94	28.73	12.01
2	金鹰元丰债券C	2.20	7.87	10.83	28.45	11.96
3	华宝可转债债券A	2.20	7.26	13.12	27.06	11.51
4	华宝可转债债券C	2.19	7.25	13.05	26.90	11.47
5	东方可转债债券A	2.12	7.97	12.20	29.48	10.72
易方达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	添富AAA级信用纯债E	-0.26	-0.08	1.99	1.57	-0.12
3629	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.24	-0.11	1.15	1.60	-0.12
3630	易方达纯债债券C	-0.22	-0.02	1.54	1.03	-0.12
3631	永赢聚益债券C	-0.15	-0.04	0.86	1.19	-0.12
3632	永赢伟益债券	-0.30	-0.10	2.11	2.84	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
2	光大保德信中高等级债券C	28.78	19.12	14.34	32.67	53.73
3	富国优化增强债券A/B	27.73	17.14	15.35	18.16	134.35
4	富国优化增强债券C	27.23	16.26	13.96	15.83	119.85
5	华宝增强收益债券A	25.81	7.08	6.46	17.87	96.41
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	浦银安盛幸福回报定开债券B	3.53	5.67	6.39	10.28	59.85
3046	添富AAA级信用纯债E	3.53	8.32	10.69	-	15.48
3047	易方达纯债债券C	3.53	7.54	9.01	15.21	64.23
3048	银华信用季季红债券C	3.53	6.51	8.84	-	14.12
3049	招商招信3个月定开债发起式A	3.53	7.49	10.05	16.95	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.31	28.90	10.97	28.44	68.90
2	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.79	21.31	21.29	20.23	35.10
4	光大保德信中高等级债券A	29.29	20.09	15.72	35.34	58.41
5	东兴兴福一年定开A	7.01	19.49	23.70	30.38	35.13
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华泰保兴尊信定开	4.27	7.54	9.33	16.26	29.56
2238	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.48	7.54	9.77	-	11.01
2239	易方达纯债债券C	3.53	7.54	9.01	15.21	64.23
2240	银河君辉3个月定开债券	4.24	7.54	10.00	17.14	30.87
2241	招商安心收益债券C	2.87	7.54	9.92	19.76	151.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.53	8.70	32.10	28.23	47.13
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.96	7.62	30.06	25.09	41.02
3	东兴兴瑞一年定开A	6.71	18.93	27.35	42.49	46.55
4	东兴兴瑞一年定开C	6.60	18.70	26.98	-	32.29
5	华泰保兴安悦	15.59	22.92	24.87	32.55	34.99
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	汇添富鑫禧债券	3.26	6.62	9.01	-	15.97
2319	嘉实多元债券A	9.44	9.71	9.01	26.80	152.38
2320	易方达纯债债券C	3.53	7.54	9.01	15.21	64.23
2321	富国安利90天滚动持有债券A	2.32	6.20	9.00	-	10.75
2322	国投瑞银双债债券A	5.56	8.19	9.00	20.77	142.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.53	2.06	20.28	123.54	113.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.96	1.27	18.86	119.24	106.74
3	华商信用增强债券A	19.20	6.79	14.07	75.97	58.90
4	华商信用增强债券C	18.62	5.89	12.59	72.38	52.90
5	长城悦享增利债券A	2.68	5.13	5.74	72.03	97.09
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	国联安增盈纯债A	3.48	8.89	10.05	15.21	19.96
1721	易方达安源中短债债券A	2.34	5.80	8.06	15.21	18.24
1722	易方达纯债债券C	3.53	7.54	9.01	15.21	64.23
1723	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.71	6.06	8.17	15.21	19.18
1724	招商招盛纯债A	3.44	6.94	9.38	15.20	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.75	13.80	17.33	35.89	417.00
2	富国天利增长债券A	4.61	8.50	10.56	20.89	364.69
3	易方达安心回报债券A	8.72	6.47	5.00	20.42	288.34
4	易方达安心回报债券B	8.26	5.61	3.73	18.02	269.91
5	大成债券A/B	6.38	5.72	6.20	16.59	266.75
易方达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	易方达裕鑫债A	16.94	10.90	11.00	24.57	64.31
409	大成景旭纯债债券C	4.21	7.68	9.37	15.64	64.25
410	易方达纯债债券C	3.53	7.54	9.01	15.21	64.23
411	建信双息红利债券C	13.02	-1.45	0.44	6.29	64.05
412	兴业机遇债券A	16.24	11.31	11.10	34.14	64.01

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	120.00	12082.62	3.99%
23上海银行01	110.00	11402.77	3.77%
22国开10	100.00	11068.38	3.66%
23宁波银行01	100.00	10358.65	3.42%
24上海农商小微债01	90.00	9245.26	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168217.72	55.59%
企业债	42868.16	14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-02-19	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-14	2025-02-13
单位净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.112	1.113
累计净值(元)	1.545	1.544	1.545	1.546	1.547

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