招商招裕纯债A(002994)_最新动态

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光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0082 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3266

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.33亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
债券型名次	1948	1767	1447	3322	2107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
债券型名次	3180	2816	2110	829	1087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.55	0.83	0.05
1947	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
1948	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1949	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1950	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
1766	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
1767	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1768	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1769	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	银华添润定期开放债券	0.02	0.25	0.75	0.33	0.02
1446	圆信永丰兴融A	0.06	0.27	0.75	0.49	0.06
1447	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1448	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1449	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	天弘稳利定期开放A	0.04	0.20	0.84	0.31	0.04
3321	永赢丰利债券C	0.04	0.23	0.64	0.31	0.04
3322	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
3323	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
3324	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.18	0.55	0.83	0.05
2106	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
2107	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2108	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
2109	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	山西证券裕辰债券发起式	1.20	7.33	12.09	-	12.78
3179	兴证全球恒远债券A	1.20	6.74	0.00	-	8.79
3180	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
3181	招商招裕纯债C	1.20	5.68	9.85	18.39	33.23
3182	浙商兴永三个月定期开放债券	1.20	6.25	10.38	17.13	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08
2815	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
2816	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
2817	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84
2818	鑫元富利定期开放	0.50	5.67	10.10	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.17	5.91	9.84	-	13.28
2109	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.95	7.02	9.84	-	11.14
2110	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
2111	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
2112	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	6.21	9.83	17.65	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	海富通瑞丰债券	1.48	6.35	10.07	18.34	35.84
828	富国长江经济带纯债债券	1.24	5.58	10.15	18.33	19.11
829	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
830	中加丰尚纯债债券A	0.34	5.23	11.45	18.33	39.03
831	海富通瑞福债券A	1.28	6.41	10.92	18.31	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	红塔红土长益定期开放债券C	2.56	7.88	10.15	7.79	35.93
1086	浦银安盛盛达纯债债券A	0.74	4.78	7.42	13.35	35.93
1087	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
1088	泓德裕和纯债债券A	2.42	7.69	11.46	11.85	35.89
1089	博时中债5-10农发行C	-1.40	10.21	15.35	26.38	35.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	160.00	16831.99	4.90%
21国开15	130.00	13893.60	4.05%
21工商银行永续债01	130.00	13367.68	3.89%
22工行二级资本债04A	110.00	11525.47	3.36%
23广州农商行二级资本债01	90.00	9760.99	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233298.85	67.94%
企业债	38112.68	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

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01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

查看全文[07-26]
标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0080	1.0077	1.0079	1.0083	1.0077
累计净值(元)	1.3264	1.3261	1.3263	1.3267	1.3261

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