招商招裕纯债A(002994)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3434

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：33.89亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
债券型名次	2195	2468	2322	1736	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
债券型名次	2008	2193	1847	1672	1089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
2194	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
2195	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2196	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2197	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
2467	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
2468	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2469	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
2470	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	招商添德3个月定开债A	0.11	0.20	0.67	1.64	1.60
2321	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2322	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2323	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2324	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1736	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1737	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1738	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1725	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1726	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1727	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1728	中航瑞明纯债A	0.04	0.04	0.67	1.68	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
2007	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
2008	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
2009	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
2010	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	信诚优质纯债债券B	3.79	5.39	8.09	14.26	84.58
2192	永赢泰益债券A	1.61	5.39	10.07	17.73	31.91
2193	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
2194	中泰安睿债券A	2.97	5.39	9.39	-	13.42
2195	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.76	5.39	8.04	15.40	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	民生加银兴盈债券	2.05	5.24	9.76	15.83	24.39
1846	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
1847	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1848	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
1849	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39
1671	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
1672	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1673	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
1674	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23
1088	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22
1089	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1090	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.30	3.35	5.65	12.44	38.17
1091	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.21	6.30	11.56	17.70	38.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24142.56	7.12%
24国开03	230.00	23540.37	6.94%
23国开08	200.00	20845.44	6.15%
21国开15	130.00	14179.05	4.18%
24汇金MTN001	100.00	10216.62	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117793.34	34.74%
企业债	50867.93	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0249	1.0249	1.0245	1.0245	1.0244
累计净值(元)	1.3433	1.3433	1.3429	1.3429	1.3428

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