招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

a16z旗下机器时代基金筹集11亿美元，将投向芯片、机器人等硬件领域[2026-08-30]

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最新净值：1.0278 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3462

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.13亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
债券型名次	3753	2418	2131	1882	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
债券型名次	1773	2086	1716	1354	1079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
3752	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
3753	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
3754	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
3755	招商招琪纯债A	-0.02	0.13	0.29	1.19	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
2417	招商招旭纯债C	0.00	0.20	0.44	1.26	1.65
2418	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
2419	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
2420	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16
2130	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2131	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
2132	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
2133	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
1881	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1882	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
1883	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
1884	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	银河睿丰定开债券	0.01	0.39	0.68	1.50	1.99
1807	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
1808	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
1809	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
1810	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93
1772	招商添裕纯债D	2.54	4.79	4.79	-	4.85
1773	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1774	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
1775	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	招商添润3个月定开债发起式C	2.34	5.37	9.41	17.11	20.96
2085	招商招祥纯债C	2.43	5.37	10.11	19.56	22.51
2086	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
2087	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
2088	长城短债债券A	2.64	5.36	10.17	17.77	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	前海联合泰瑞纯债A	1.87	5.39	9.77	16.00	19.40
1715	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.48	5.45	9.77	-	25.39
1716	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1717	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94
1718	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
1353	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
1354	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1355	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26
1356	博时信用债纯债债券C	1.83	4.14	7.76	15.31	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57
1078	景顺长城政策性金融债A	3.01	5.96	10.72	17.91	38.57
1079	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1080	泓德裕和纯债债券A	2.88	6.50	10.52	12.02	38.55
1081	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24492.95	7.17%
24国开03	230.00	23713.66	6.94%
23国开08	200.00	20473.09	5.99%
25建行二级资本债02A(BC)	140.00	14349.99	4.20%
21国开15	130.00	14323.07	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164040.10	48.02%
企业债	54273.35	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0279	1.0283	1.0284	1.0284	1.0280
累计净值(元)	1.3463	1.3467	1.3468	1.3468	1.3464

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