招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0114 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3298

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.16亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
债券型名次	3616	1716	1761	2433	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
债券型名次	2972	2710	1884	863	1093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3615	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20
3616	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
3617	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
3618	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
1715	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39
1716	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1717	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1718	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
1760	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18
1761	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1762	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1763	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2432	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23
2433	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
2434	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
2435	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	圆信永丰瑞丰	0.09	0.38	1.12	2.25	0.37
1891	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.65	1.15	0.37
1892	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1893	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1894	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.41	0.66	0.87	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	银华安鑫短债债券A	1.50	3.97	6.79	13.33	19.20
2971	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.50	3.80	6.61	-	11.39
2972	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
2973	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.87	33.64
2974	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	银华信用四季红债券A	1.51	5.68	9.85	17.08	83.79
2709	永赢祥益债券A	1.63	5.68	10.27	17.31	25.98
2710	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
2711	安信宝利	2.26	5.67	10.50	12.60	47.30
2712	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.23	16.78
1883	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78
1884	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
1885	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.58	19.45
1886	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	国寿安保安康纯债债券	1.13	5.55	9.70	18.82	41.60
862	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.81	24.49
863	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
864	景顺长城景泰益利纯债债券	0.79	7.39	11.62	18.80	19.35
865	信诚稳健C	1.69	5.43	9.90	18.80	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	-	36.37
1092	中银丰润定期开放债券	0.97	4.77	8.30	15.86	36.36
1093	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
1094	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.69	36.32
1095	泓德裕和纯债债券A	2.73	7.59	11.81	12.53	36.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0114	1.0114	1.0114	1.0115	1.0113
累计净值(元)	1.3298	1.3298	1.3298	1.3299	1.3297

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