招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：33.63亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
债券型名次	2048	2019	1802	1909	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
债券型名次	1503	1811	2263	1254	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
2047	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35
2048	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2049	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
2050	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2018	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44
2019	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2020	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2021	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
1801	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
1802	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1803	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
1804	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
1908	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
1909	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1910	招商招裕纯债C	0.30	0.38	0.84	1.48	2.71
1911	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72
1608	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1609	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1610	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1611	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	招商添呈1年定开债	2.84	5.19	8.72	-	16.90
1502	招商添锦1年定开债发起式	2.84	5.73	9.52	16.09	19.79
1503	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1504	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
1505	博时富诚纯债债券	2.83	4.50	8.47	15.50	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
1810	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
1811	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1812	招商招裕纯债D	2.84	5.82	9.56	-	13.96
1813	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	景顺长城优信增利债券C	3.00	6.01	9.53	15.09	74.06
2262	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	4.68	9.53	-	11.17
2263	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
2264	招商招裕纯债C	2.83	5.80	9.53	17.82	36.76
2265	浙商惠裕纯债A	2.63	5.31	9.53	15.26	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.74	10.09	15.77	167.52
1253	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
1254	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1255	创金合信尊丰纯债	2.81	5.35	8.68	15.76	41.69
1256	恒生前海恒祥纯债债券C	2.54	4.33	7.98	15.76	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.80	11.36	12.71	39.57
1014	北信瑞丰鼎利C	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55
1015	招商招裕纯债A	2.84	5.82	9.53	15.77	39.55
1016	财通资管积极收益债券C	2.80	9.59	9.81	10.19	39.52
1017	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.74	5.57	9.86	16.88	39.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行二级资本债01A	320.00	33127.34	3.81%
26交行二级资本债02BC	320.00	32268.79	3.71%
26邮储银行二级资本债01BC	310.00	31375.51	3.61%
25广发银行二级资本债01BC	300.00	31104.04	3.58%
26建行二级资本债02BC	300.00	30235.30	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	559228.94	64.37%
企业债	70208.07	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.0158	1.0153	1.0150	1.0145	1.0125
累计净值(元)	1.3534	1.3529	1.3526	1.3521	1.3501

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