招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

揭秘货基收益本质：拆解关税大战下，如何用货币基金守住钱袋子[2025-04-28]

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累计净值：1.316

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：夏里鹏

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.90亿元

2024-09-09 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.43	0.24	2.18	0.24
债券型名次	4340	2073	2984	1622	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	8.12	10.01	17.53	34.49
债券型名次	2329	1296	1827	594	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	招商招诚半年定开债发起式	-0.06	0.44	0.15	1.86	0.10
4339	招商招信3个月定开债发起式A	-0.06	0.43	0.25	1.48	0.13
4340	招商招裕纯债A	-0.06	0.43	0.24	2.18	0.24
4341	招商招裕纯债C	-0.06	0.43	0.25	2.18	0.24
4342	招商招裕纯债D	-0.06	0.43	0.25	2.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	招商招祥纯债C	-0.09	0.43	0.18	2.20	0.22
2072	招商招信3个月定开债发起式A	-0.06	0.43	0.25	1.48	0.13
2073	招商招裕纯债A	-0.06	0.43	0.24	2.18	0.24
2074	招商招裕纯债C	-0.06	0.43	0.25	2.18	0.24
2075	招商招裕纯债D	-0.06	0.43	0.25	2.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	永赢卓利债券	-0.06	0.47	0.24	1.83	0.13
2983	招商添润3个月定开债发起式A	-0.04	0.40	0.24	1.61	0.16
2984	招商招裕纯债A	-0.06	0.43	0.24	2.18	0.24
2985	招商招琪纯债A	-0.06	0.41	0.24	2.00	0.34
2986	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	0.06	0.24	2.52	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.02	0.80	-0.12	2.18	0.16
1621	招商双债增强(LOF)D	-0.05	0.47	0.04	2.18	0.12
1622	招商招裕纯债A	-0.06	0.43	0.24	2.18	0.24
1623	招商招裕纯债C	-0.06	0.43	0.25	2.18	0.24
1624	浙商惠泉3个月定开A	-0.09	0.44	0.19	2.18	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.06	0.39	0.28	1.47	0.24
2828	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.01	0.24	0.35	1.02	0.24
2829	招商招裕纯债A	-0.06	0.43	0.24	2.18	0.24
2830	招商招裕纯债C	-0.06	0.43	0.25	2.18	0.24
2831	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.37	0.37	1.23	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	永赢湖北国企债一年定开发起	3.14	8.59	0.00	-	8.92
2328	招商添泰1年定开债发起式	3.14	7.90	0.00	-	7.90
2329	招商招裕纯债A	3.14	8.12	10.01	17.53	34.49
2330	中融恒利纯债C	3.14	7.23	10.62	-	11.30
2331	中信建投稳祥C	3.14	8.84	11.52	17.61	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.83	8.12	0.00	-	8.67
1295	太平恒泽63个月定开	4.15	8.12	12.50	-	19.40
1296	招商招裕纯债A	3.14	8.12	10.01	17.53	34.49
1297	招商招裕纯债C	3.16	8.12	12.00	17.41	31.83
1298	博时安弘一年定开债发起式A	2.95	8.11	11.44	13.23	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	信达月月盈30天持有债券	2.03	6.67	10.01	-	10.75
1826	圆信永丰强化收益C	4.45	4.13	10.01	15.08	37.03
1827	招商招裕纯债A	3.14	8.12	10.01	17.53	34.49
1828	富国绿色纯债一年定开债券	3.35	7.47	10.00	15.73	35.99
1829	汇安鼎利纯债C	2.00	6.76	10.00	15.17	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	万家鑫丰纯债A	6.27	9.85	12.34	17.55	39.10
593	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	17.54	19.47
594	招商招裕纯债A	3.14	8.12	10.01	17.53	34.49
595	富国纯债A/B	3.12	8.18	11.10	17.52	68.46
596	金鹰添利信用债债券C	9.69	3.32	10.24	17.52	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	长信稳健纯债债券A	2.78	8.11	11.62	16.65	34.57
1035	民生加银鑫元纯债债券A	3.37	7.79	10.04	13.82	34.54
1036	招商招裕纯债A	3.14	8.12	10.01	17.53	34.49
1037	东方臻宝纯债债券A	5.47	12.09	17.63	24.42	34.48
1038	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	4.06	7.32	10.20	15.81	34.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	160.00	17245.69	4.94%
21国开15	130.00	14208.95	4.07%
20国开12	135.00	13888.57	3.98%
21工商银行永续债01	130.00	13737.08	3.94%
22工行二级资本债04A	110.00	11397.51	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213809.28	61.25%
企业债	17322.59	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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　　□本报记者王鹤静　　今年以来国内债市持续震荡，西部利得基金的基金经理李安然在接受中国证券报记者专访时表示，如今的债市受到了机构预期变化、资金利率中枢抬升、市场风险偏好回暖等多方因素共同影响。　　各种迹象表明，今年固收投资管理挑战不小。

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　　□本报记者张韵　　雷志勇，曾任中国移动总部项目经理、中国移动（广东）中级网络运行支撑主管、东莞证券研究所通讯行业研究员、南方基金产品经理。2014年10月加入摩根士丹利基金，历任研究管理部研究员、基金经理助理，2019年4月起担任基金

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07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.316	1.316	1.317	1.316	1.317

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