招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：夏里鹏

2026-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.13亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
债券型名次	1192	1662	1549	1771	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
债券型名次	1242	1872	1955	1547	1020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1191	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1192	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1193	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1194	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1661	招商添浩纯债C	0.15	0.35	0.82	1.42	2.27
1662	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1663	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1664	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1548	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
1549	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1550	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1551	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
1770	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1771	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1772	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1773	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
1369	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54
1370	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1371	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54
1372	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
1241	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1242	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1243	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
1244	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36
1871	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.21	5.73
1872	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1873	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
1874	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1954	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
1955	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1956	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
1957	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
1546	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
1547	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1548	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
1549	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	广发集裕债券C	-4.16	8.93	6.29	4.83	39.31
1019	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1020	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1021	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29
1022	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24492.95	7.17%
24国开03	230.00	23713.66	6.94%
23国开08	200.00	20473.09	5.99%
25建行二级资本债02A(BC)	140.00	14349.99	4.20%
21国开15	130.00	14323.07	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164040.10	48.02%
企业债	54273.35	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0138	1.0134	1.0131	1.0124	1.0121
累计净值(元)	1.3514	1.3510	1.3507	1.3500	1.3497

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