招商招裕纯债A(002994)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.3384

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：33.89亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
债券型名次	3538	3225	1867	1811	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51
债券型名次	2271	2403	1791	1054	1095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95
3537	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03
3538	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
3539	招商招裕纯债C	-0.01	0.23	0.78	1.33	1.21
3540	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.23	0.67	1.12	0.89
3224	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03
3225	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
3226	招商招裕纯债C	-0.01	0.23	0.78	1.33	1.21
3227	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07
1866	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
1867	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1868	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1869	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	永赢惠益债券C	-0.06	0.27	0.96	1.34	1.52
1810	永赢聚益债券A	-0.01	0.22	0.83	1.34	1.20
1811	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1812	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1813	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.86	1.36	1.22
1964	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
1965	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1966	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1967	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	兴业丰泰债券	2.09	4.76	8.81	18.97	35.00
2270	永赢浩益一年定开债券发起	2.09	5.07	0.00	-	8.41
2271	招商招裕纯债A	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51
2272	招商招裕纯债D	2.09	5.49	11.09	-	12.30
2273	中加丰泽纯债	2.09	5.80	11.05	20.49	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	泰康稳健增利债券C	2.75	5.48	8.80	16.49	52.18
2402	英大安悦纯债债券A	0.92	5.48	9.34	-	11.56
2403	招商招裕纯债A	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51
2404	招商招裕纯债C	2.08	5.48	10.16	18.85	34.77
2405	浙商丰顺纯债债券	1.36	5.48	9.57	13.58	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.46	5.27	10.18	17.63	19.26
1790	永赢嘉益债券	0.51	5.95	10.18	18.03	27.66
1791	招商招裕纯债A	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51
1792	博时富悦纯债A	1.50	5.59	10.17	19.08	24.93
1793	德邦锐裕利率债债券C	-4.51	6.98	10.17	16.97	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95
1053	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.52	14.97	12.24	18.73	20.87
1054	招商招裕纯债A	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51
1055	德邦锐裕利率债债券A	-4.30	7.62	11.12	18.72	19.75
1056	平安惠悦纯债	1.76	5.13	10.51	18.72	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	国寿安保尊利增强回报债券A	11.89	15.87	15.73	14.54	37.52
1094	中邮纯债聚利债券A	1.39	4.72	8.08	14.87	37.52
1095	招商招裕纯债A	2.09	5.48	10.18	18.73	37.51
1096	工银目标收益一年定开债券A	3.32	7.54	13.20	23.96	37.48
1097	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.04	37.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	24142.56	7.12%
24国开03	230.00	23540.37	6.94%
23国开08	200.00	20845.44	6.15%
21国开15	130.00	14179.05	4.18%
24汇金MTN001	100.00	10216.62	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117793.34	34.74%
企业债	50867.93	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

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标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0201	1.0202	1.0197	1.0195	1.0197
累计净值(元)	1.3385	1.3386	1.3381	1.3379	1.3381

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