招商招裕纯债A(002994)_最新动态

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0189 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3373

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招裕纯债A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：夏里鹏

2025-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.16亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

招商招裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
债券型名次	2893	2117	1495	1457	1719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
债券型名次	2236	2357	1634	1023	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.33	0.68	1.11	0.75
2892	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2893	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2894	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10
2895	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.75	1.51	0.88
2116	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2117	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2118	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
2119	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
1494	永赢润益债券A	0.12	0.48	0.94	1.14	0.93
1495	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1496	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10
1497	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	永赢瑞益债券	0.05	0.48	1.15	1.71	1.22
1456	永赢智益纯债三个月	0.04	0.47	1.12	1.71	1.24
1457	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1458	招商招裕纯债C	0.06	0.36	0.94	1.71	1.10
1459	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	兴银合盈债券C	0.04	0.40	1.01	1.63	1.11
1718	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.02	1.63	1.11
1719	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1720	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1721	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19
2235	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
2236	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
2237	招商招裕纯债D	2.10	5.51	11.42	-	12.17
2238	安信鑫日享中短债A	2.09	4.07	8.18	14.35	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54
2356	永赢乾益债券	1.88	5.50	10.14	-	15.79
2357	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
2358	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63
2359	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	天弘增强回报E	6.75	12.26	10.50	21.40	33.70
1633	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
1634	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
1635	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63
1636	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.60	4.34	10.50	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	中银安享债券	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
1022	太平恒安三个月定开债	1.80	5.51	10.15	18.87	27.55
1023	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
1024	中信建投稳悦债券	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
1025	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.75	7.11	11.27	18.84	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	招商金鸿债券A	7.99	10.58	14.47	24.25	37.39
1077	国富恒利债券(LOF)A	1.42	5.73	9.84	16.01	37.37
1078	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
1079	大成惠利纯债债券	1.74	4.72	9.56	16.36	37.34
1080	天弘多元收益C	18.01	32.15	18.15	34.27	37.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	230.00	23795.93	6.96%
23厦门国际二级资本债01	160.00	16997.83	4.97%
21国开15	130.00	13991.94	4.09%
21工商银行永续债01	130.00	13428.08	3.93%
22工行二级资本债04A	110.00	11282.91	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249715.40	73.06%
企业债	50378.41	14.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)

目录 §1 绪言 ..................................................................

查看全文[07-26]
标题：招商招裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商招裕纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月18日送出日期：2024年7月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[07-26]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
07-23招商基金旗下基金开放状态一览表
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商招裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0187	1.0185	1.0183	1.0182	1.0182
累计净值(元)	1.3371	1.3369	1.3367	1.3366	1.3366

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。