| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.40 | 4.42 | 4.46 | 4.33 | 4.13 | 3.99 | 3.85 |
| 季度净申购 | -69.62 | -293.96 | 800.65 | 1266.64 | 826.09 | 895.62 | 2527.91 |
| 总份额 | 27016.01 | 27085.64 | 27379.60 | 26578.94 | 25312.31 | 24486.22 | 23590.60 |
| 季度总申购份额 | 384.81 | 645.27 | 1834.11 | 1542.52 | 826.91 | 896.08 | 2527.91 |
| 季度总赎回份额 | 454.43 | 939.23 | 1033.45 | 275.88 | 0.82 | 0.46 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 58 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 4.44 | 40710.79 | -1571.31 | 10827.75 | 12399.05 |
| 59 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 4.42 | 33690.67 | -2597.78 | 55.49 | 2653.27 |
| 60 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 4.40 | 27016.01 | -69.62 | 384.81 | 454.43 |
| 61 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 4.30 | 51022.26 | -4999.19 | 109.99 | 5109.18 |
| 62 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 4.15 | 50269.88 | -2843.35 | 16.23 | 2859.57 |