国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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累计净值：1.1143

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	0.60	1.02	0.85
债券型名次	2885	3132	3494	4047	4311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.49	5.68	-	6.30
债券型名次	3611	4648	4776	4891	5154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.11	0.18	0.62	1.15	1.12
2884	国泰润泰纯债债券A	0.11	0.20	0.63	1.07	0.90
2885	国泰润泰纯债债券C	0.11	0.18	0.60	1.02	0.85
2886	国泰兴富三个月定期开放债券	0.11	0.25	0.92	1.56	1.47
2887	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.83	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.18	0.59	1.20	1.10
3131	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.18	0.56	1.05	0.97
3132	国泰润泰纯债债券C	0.11	0.18	0.60	1.02	0.85
3133	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.18	0.59	1.05	1.01
3134	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.60	1.12	0.98
3493	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3494	国泰润泰纯债债券C	0.11	0.18	0.60	1.02	0.85
3495	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.09	0.60	0.89	0.90
3496	弘毅远方中短债C	0.06	0.16	0.60	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	国联安增鑫纯债A	0.07	0.13	0.52	1.02	0.94
4046	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4047	国泰润泰纯债债券C	0.11	0.18	0.60	1.02	0.85
4048	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.11	0.52	1.02	0.95
4049	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	工银尊享短债债券C	0.04	0.08	0.53	0.93	0.85
4310	广发景和中短债C	0.05	0.10	0.46	0.95	0.85
4311	国泰润泰纯债债券C	0.11	0.18	0.60	1.02	0.85
4312	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4313	华富安华债券A	1.46	-0.26	-1.07	1.81	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.56	6.18	10.41	-	14.48
3610	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.87	6.03	11.81	28.89
3611	国泰润泰纯债债券C	1.56	3.49	5.68	-	6.30
3612	海富通中债1-3年农发C	1.56	4.99	8.86	15.52	15.88
3613	宏利中短债债券A	1.56	4.41	7.37	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.49	3.50	5.83	-	9.06
4647	财通资管积极收益债券C	1.10	3.49	4.08	8.85	33.35
4648	国泰润泰纯债债券C	1.56	3.49	5.68	-	6.30
4649	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.43	3.49	6.57	-	8.33
4650	泰康安泽中短债A	1.48	3.49	6.44	13.24	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	中银丰禧定期开放债券	1.57	3.34	5.70	11.71	27.47
4775	财通资管鸿达纯债债券C	1.16	2.90	5.68	11.05	26.28
4776	国泰润泰纯债债券C	1.56	3.49	5.68	-	6.30
4777	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.27	5.68	-	9.72
4778	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.27	5.68	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	长盛盛远债券C	1.16	3.99	6.90	-	8.54
4890	中欧尊悦一年定开债券发起	0.95	3.97	7.67	-	10.14
4891	国泰润泰纯债债券C	1.56	3.49	5.68	-	6.30
4892	国融添益增强债券A	1.99	2.39	7.59	-	7.25
4893	国融添益增强债券C	1.57	1.58	6.33	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5153	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5154	国泰润泰纯债债券C	1.56	3.49	5.68	-	6.30
5155	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	4.83	-	6.27
5156	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.92	6.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6144.03	54.71%
23国开08	10.00	1042.27	9.28%
25国开18	10.00	1012.90	9.02%
25中行二级资本债01BC	8.00	813.45	7.24%
25工行二级资本债01BC	8.00	806.08	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11046.48	98.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1140	1.1138	1.1133	1.1131	1.1130
累计净值(元)	1.1140	1.1138	1.1133	1.1131	1.1130

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