国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
债券型名次	1438	1361	1166	2092	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.81	6.19	-	7.33
债券型名次	2949	4167	4535	4925	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
1437	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
1438	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1439	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1440	国投瑞银顺恒纯债债券	0.14	0.25	0.41	0.86	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1360	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94
1361	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1362	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
1363	海富通利率债债券C	0.15	0.38	0.67	1.28	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
1165	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
1166	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1167	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
1168	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2091	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2092	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
2093	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
2094	华安添信债券	0.10	0.35	0.70	1.31	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
2861	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2862	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
2863	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83
2864	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2948	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
2949	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
2950	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83
2951	海富通稳健添利债券C	2.25	4.70	10.48	14.31	77.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
4166	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
4167	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4168	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
4169	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27
4534	广发汇誉3个月定期开放债券	2.07	3.82	6.19	11.66	24.62
4535	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4536	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
4537	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.12	6.19	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
4924	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
4925	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4926	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95
4927	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	同泰中短债E	1.23	2.24	5.44	-	7.37
5046	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
5047	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
5048	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
5049	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	27.00	2704.44	23.95%
25国债13	20.00	2025.25	17.94%
国债2601	13.00	1308.43	11.59%
24国开08	10.00	1029.73	9.12%
23国开08	10.00	1023.65	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3653.02	32.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1255	1.1251	1.1241	1.1235	1.1230
累计净值(元)	1.1255	1.1251	1.1241	1.1235	1.1230

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