国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.1150

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
债券型名次	2398	2105	3519	4026	4226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.44	5.57	-	6.36
债券型名次	3548	4655	4831	4888	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.31	0.98	1.00
2397	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2398	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
2399	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2400	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2104	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
2105	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
2106	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
2107	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	-0.27	0.46	1.21	1.21
3518	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
3519	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
3520	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3521	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.10	0.46	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	广发添财60天持有债券C	0.02	0.08	0.39	0.92	0.96
4025	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.07	0.39	0.92	0.94
4026	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
4027	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4028	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	广发聚财信用债券A	-0.15	0.15	-0.30	0.61	0.91
4225	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
4226	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
4227	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
4228	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
3547	国联安恒悦90天持有债券A	1.49	3.70	7.48	-	12.51
3548	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
3549	宏利纯利债券C	1.49	4.74	7.30	14.37	33.19
3550	华安信用四季红债券A	1.49	4.99	9.13	16.47	90.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
4654	国联安增鑫纯债A	1.60	3.44	5.84	11.33	19.98
4655	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
4656	华安添信债券	1.46	3.44	6.52	-	8.22
4657	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	太平中债1-3年政策性金融债C	1.27	2.92	5.58	11.73	15.30
4830	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.97	5.58	-	8.24
4831	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
4832	弘毅远方中短债C	1.74	3.18	5.57	-	5.89
4833	华润元大润泽债券C	1.72	3.73	5.57	9.51	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	长盛盛远债券C	0.95	3.70	6.50	-	8.40
4887	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
4888	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
4889	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
4890	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	3.46	6.38
5144	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.33	2.06	4.39	-	6.37
5145	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
5146	招商享利增强债券A	0.64	11.82	6.54	-	6.36
5147	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6144.03	54.71%
23国开08	10.00	1042.27	9.28%
25国开18	10.00	1012.90	9.02%
25中行二级资本债01BC	8.00	813.45	7.24%
25工行二级资本债01BC	8.00	806.08	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11046.48	98.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1147	1.1146	1.1145	1.1145	1.1144
累计净值(元)	1.1147	1.1146	1.1145	1.1145	1.1144

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