国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.1174

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13
债券型名次	4284	1484	2424	3153	3866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.23	5.59	-	6.59
债券型名次	3539	4577	4766	4874	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94
4283	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.27	0.58	1.11	1.19
4284	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13
4285	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.08	1.21
4286	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.15	0.45	1.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
1483	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.37	1.64
1484	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13
1485	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1486	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	广发汇承定期开放债券	0.02	0.14	0.55	1.24	1.47
2423	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2424	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13
2425	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2426	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	广发安泽短债A	0.01	0.11	0.44	1.06	1.24
3152	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
3153	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13
3154	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24
3155	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.06	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	广发景明中短债A	0.02	0.12	0.36	0.94	1.13
3865	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.11	0.37	0.99	1.13
3866	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13
3867	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	0.97	1.13
3868	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.06	0.40	0.94	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	国寿安保泰和纯债债券	1.68	4.28	8.70	15.24	26.15
3538	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
3539	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
3540	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
3541	华安安腾一年定开债	1.68	3.45	7.35	13.12	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	东方臻善纯债债券C	1.56	3.23	5.57	-	10.29
4576	蜂巢丰远债券A	0.85	3.23	7.27	-	13.52
4577	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
4578	宏利中短债债券C	1.35	3.23	6.22	-	10.28
4579	汇添富中短债A	1.65	3.23	7.57	13.20	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	海富通策略收益债券A	-0.44	4.83	5.60	6.30	7.48
4765	平安惠隆纯债C	1.11	2.86	5.60	10.60	13.62
4766	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
4767	华泰紫金丰益中短债发起A	1.53	3.28	5.59	15.63	17.84
4768	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.42	2.92	5.59	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	长盛盛远债券C	1.26	2.43	6.29	-	8.40
4873	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4874	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
4875	国融添益增强债券A	2.11	1.78	7.14	-	7.56
4876	国融添益增强债券C	1.70	0.98	5.89	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.01	6.63
5127	富国稳健添盈债券C	0.96	10.14	5.70	-	6.59
5128	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
5129	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
5130	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.41	6.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	27.00	2704.44	23.95%
25国债13	20.00	2025.25	17.94%
国债2601	13.00	1308.43	11.59%
24国开08	10.00	1029.73	9.12%
23国开08	10.00	1023.65	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3653.02	32.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1173	1.1173	1.1170	1.1169	1.1170
累计净值(元)	1.1173	1.1173	1.1170	1.1169	1.1170

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