国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
债券型名次	1518	2231	1493	2829	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.55	5.98	-	7.02
债券型名次	3486	4321	4701	4914	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
1517	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60
1518	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
1519	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
1520	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	0.26	0.60	1.36	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.21	0.61	1.50	2.15
2230	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
2231	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
2232	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.21	0.51	1.09	1.53
2233	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.21	0.49	1.05	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.26	0.70	1.72	2.59
1492	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1493	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
1494	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
1495	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	东方红稳添利纯债A	0.05	0.17	0.51	1.29	2.08
2828	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2829	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
2830	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.20	0.52	1.29	2.04
2831	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.15	0.50	1.07	1.54
3398	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.17	0.44	0.96	1.54
3399	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54
3400	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
3401	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.11	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
3485	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.07	4.45	8.54	-	8.87
3486	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
3487	海富通利率债债券C	2.07	3.56	8.52	14.98	15.55
3488	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.07	4.07	8.03	14.37	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.80	3.55	6.42	-	9.30
4320	国寿安保尊弘短债债券A	1.88	3.55	7.18	14.15	14.97
4321	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
4322	海富通聚利债券	1.97	3.55	6.30	11.47	31.90
4323	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.89	3.55	6.84	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.31	5.99	-	8.84
4700	广发招财短债E	1.31	2.88	5.98	12.02	13.92
4701	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
4702	华润元大润鑫债券C	2.13	2.83	5.98	10.98	21.47
4703	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.47	3.19	5.98	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	长盛盛远债券C	2.41	2.70	6.65	-	8.71
4913	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
4914	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
4915	国融添益增强债券A	2.94	3.05	7.46	-	8.48
4916	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	富国稳健添盈债券C	0.71	11.36	7.57	-	7.03
5107	交银施罗德稳固收益债券C	2.81	17.56	11.15	-	7.03
5108	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
5109	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
5110	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	27.00	2704.44	23.95%
25国债13	20.00	2025.25	17.94%
国债2601	13.00	1308.43	11.59%
24国开08	10.00	1029.73	9.12%
23国开08	10.00	1023.65	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3653.02	32.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1220	1.1217	1.1210	1.1209	1.1208
累计净值(元)	1.1220	1.1217	1.1210	1.1209	1.1208

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