国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

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累计净值：1.094

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.18	0.96	0.12
债券型名次	2857	3397	2886	4796	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.28	0.00	-	4.37
债券型名次	4720	4430	4560	4800	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	国泰润利纯债债券	0.02	0.23	0.63	1.34	0.71
2856	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.25	0.20	1.01	0.15
2857	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.18	0.96	0.12
2858	国泰上证5年期国债ETF	0.02	0.57	-0.28	1.94	-0.19
2859	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.25	0.30	1.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	国泰君安君得利短债C	0.02	0.24	0.39	0.92	0.36
3396	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.01	0.24	0.44	1.70	1.25
3397	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.18	0.96	0.12
3398	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.24	0.36	1.19	0.39
3399	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.36	1.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.46	0.18	1.78	0.14
2885	国寿安保泰安纯债债券	0.08	0.89	0.18	2.59	0.24
2886	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.18	0.96	0.12
2887	国泰信瑞纯债债券	0.03	0.23	0.18	1.57	0.27
2888	海富通集利债券	0.15	0.42	0.18	3.66	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	国金惠诚C	-0.05	-0.30	-0.65	0.96	-0.63
4795	国泰利享中短债债券C	0.01	0.18	0.43	0.96	0.46
4796	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.18	0.96	0.12
4797	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.24	0.42	0.96	0.46
4798	华夏鼎丰债券	0.08	0.62	0.17	0.96	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	富国天利增长债券C	-0.04	0.01	-0.12	2.19	0.12
3601	国联安恒瑞3个月定开债券	0.03	0.17	0.18	1.11	0.12
3602	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.24	0.18	0.96	0.12
3603	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.43	0.22	0.97	0.12
3604	华夏鼎富债券C	0.02	0.23	0.15	1.62	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
4719	国寿安保尊弘短债债券C	1.90	5.45	8.08	-	10.91
4720	国泰润泰纯债债券C	1.90	4.28	0.00	-	4.37
4721	国投瑞银顺银债券	1.90	4.51	6.88	11.89	23.01
4722	宏利永利债券	1.90	5.36	8.68	18.35	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	东方臻善纯债债券C	1.82	4.28	6.23	-	8.06
4429	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.08	4.28	7.83	-	12.18
4430	国泰润泰纯债债券C	1.90	4.28	0.00	-	4.37
4431	华安安敦债券C	1.75	4.28	6.64	6.84	8.93
4432	华宝宝丰高等级债券C	1.74	4.28	6.49	9.86	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.39	5.66	0.00	-	7.66
4559	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.17	5.24	0.00	-	7.11
4560	国泰润泰纯债债券C	1.90	4.28	0.00	-	4.37
4561	国泰信瑞纯债债券	2.82	7.07	0.00	-	8.24
4562	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.67	4.00	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	长盛盛远债券C	2.95	6.01	0.00	-	6.95
4799	中欧尊悦一年定开债券发起	3.02	7.08	0.00	-	8.65
4800	国泰润泰纯债债券C	1.90	4.28	0.00	-	4.37
4801	国融添益增强债券A	0.63	4.74	0.00	-	4.54
4802	国融添益增强债券C	0.24	3.93	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.12	3.48	0.00	-	4.39
5079	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.54	0.00	-	4.38
5080	国泰润泰纯债债券C	1.90	4.28	0.00	-	4.37
5081	工银瑞宁3个月定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	4.36
5082	广发集优9个月持有期债券C	3.28	-0.69	3.00	-	4.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10425.99	8.84%
20工商银行二级02	100.00	10287.70	8.72%
24农业银行CD176	100.00	9948.74	8.44%
21建设银行二级01	80.00	8332.75	7.07%
22中行二级资本债02A	80.00	8300.74	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107304.98	91.00%
企业债	13202.99	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-29 知名基金副总经理，退休
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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
累计净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094

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