国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.1105

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
债券型名次	2886	2507	3993	4159	4562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.47	5.98	-	5.93
债券型名次	3747	4810	4637	4849	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
2885	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.31	0.51	0.98	0.53
2886	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
2887	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.82	1.24	1.03
2888	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
2506	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.31	0.51	0.98	0.53
2507	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
2508	国投瑞银顺源债券	0.02	0.31	0.70	1.17	0.72
2509	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.17	0.49	0.92	0.54
3992	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.49	0.93	0.55
3993	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
3994	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.01	0.34	0.49	1.48	0.85
3995	红塔红土瑞景纯债C	0.03	0.19	0.49	0.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	广发安泽短债C	0.02	0.27	0.55	0.94	0.60
4158	国联安增鑫纯债C	0.00	0.22	0.54	0.94	0.60
4159	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
4160	红土创新丰源中短债B	0.09	0.27	0.48	0.94	0.45
4161	华安添荣中短债C	0.03	0.24	0.58	0.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4561	国联安添益增长债券C	0.13	0.33	-0.29	0.33	0.51
4562	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.31	0.49	0.94	0.51
4563	国泰盛合三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.51	1.00	0.51
4564	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.16	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	国寿安保安泰三个月定开债券	1.52	4.84	0.00	-	7.57
3746	国寿安保泰和纯债债券	1.52	5.09	9.24	16.44	25.12
3747	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.47	5.98	-	5.93
3748	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.52	3.86	7.01	-	7.46
3749	交银中债1-3年政金债指数A	1.52	4.69	8.82	15.47	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	博时安悦短债C	1.43	3.47	6.84	-	7.85
4809	富国短债债券型C	1.56	3.47	6.45	12.12	19.28
4810	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.47	5.98	-	5.93
4811	海富通中证短融ETF	1.56	3.47	6.00	11.28	13.33
4812	华安添信债券	1.61	3.47	6.86	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.29	5.99	-	7.92
4636	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.21	3.31	5.99	-	7.07
4637	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.47	5.98	-	5.93
4638	汇丰晋信丰盈债券C	0.20	2.28	5.98	-	6.73
4639	财通资管积极收益债券A	3.92	6.94	5.97	13.60	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	长盛盛远债券C	0.67	3.62	6.96	-	7.66
4848	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
4849	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.47	5.98	-	5.93
4850	国融添益增强债券A	2.09	2.92	6.73	-	6.74
4851	国融添益增强债券C	1.69	2.12	5.37	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	华泰紫金智惠定开债券C	1.22	5.71	5.71	-	5.94
5160	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.37	3.00	5.14	-	5.94
5161	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.47	5.98	-	5.93
5162	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.29	5.93
5163	工银全球美元债A美元现汇	3.76	8.20	2.73	-3.86	5.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6120.71	54.72%
23国开08	30.00	3107.27	27.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9227.98	82.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1103	1.1101	1.1100	1.1099	1.1099
累计净值(元)	1.1103	1.1101	1.1100	1.1099	1.1099

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