国泰润泰纯债债券C(016615)_最新动态

国泰润泰纯债债券C016615CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.1127 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李铭一

基金规模：0.00亿元

国泰润泰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
债券型名次	3364	3698	3456	3995	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.48	5.76	-	6.14
债券型名次	3971	4762	4753	4859	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.22	0.93	1.25	1.25
3363	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3364	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
3365	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82
3366	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.15	0.67	1.10	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.45	0.77	0.64
3697	国泰润利纯债债券	0.03	0.11	0.49	0.91	0.75
3698	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
3699	海富通中证短融ETF	0.03	0.11	0.41	0.75	0.59
3700	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.39	0.65	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	国泰丰盈纯债债券A	0.02	-0.01	0.60	0.90	1.17
3455	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.06	0.15	0.60	1.08	0.94
3456	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
3457	国泰中债1-3年国开债C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.82
3458	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	广发添财60天持有债券C	0.04	0.12	0.54	0.93	0.78
3994	国金惠盈纯债债券A	0.35	-0.12	1.16	0.93	2.59
3995	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
3996	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.15	0.56	0.93	0.81
3997	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.08	0.19	0.62	0.93	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰润泰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国泰君安君得利短债C	0.05	0.12	0.47	0.82	0.71
4533	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.50	0.86	0.71
4534	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
4535	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.08	0.53	0.97	0.71
4536	华安安心收益债A类	-0.10	-0.20	-0.20	0.51	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.32	6.75	14.13	17.32
3970	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.53
3971	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.48	5.76	-	6.14
3972	海富通中证短融ETF	1.51	3.39	5.82	11.00	13.50
3973	恒生前海短债债券发起式C	1.51	3.44	6.64	11.74	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.48	6.44	-	14.26
4761	国泰惠丰纯债债券	-2.90	3.48	12.78	17.65	23.99
4762	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.48	5.76	-	6.14
4763	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.48	3.48	7.02	-	7.92
4764	江信添福A	1.28	3.48	6.56	17.24	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.13	4.12	5.77	-	14.37
4752	国融稳益债券A	1.53	3.44	5.76	-	9.23
4753	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.48	5.76	-	6.14
4754	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.35	3.71	5.76	-	10.46
4755	泓德裕丰中短债债券A	1.04	3.06	5.76	11.11	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	长盛盛远债券C	1.14	4.06	6.88	-	8.23
4858	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
4859	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.48	5.76	-	6.14
4860	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.70	-	7.10
4861	国融添益增强债券C	1.73	1.99	6.45	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰润泰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	国联安添益增长债券C	0.85	4.36	6.17	-	6.19
5160	合煦智远稳进纯债债券C	1.48	2.82	5.37	-	6.18
5161	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.48	5.76	-	6.14
5162	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
5163	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.38	2.95	4.98	-	6.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6144.03	54.71%
23国开08	10.00	1042.27	9.28%
25国开18	10.00	1012.90	9.02%
25中行二级资本债01BC	8.00	813.45	7.24%
25工行二级资本债01BC	8.00	806.08	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11046.48	98.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1128	1.1129	1.1127	1.1123	1.1121
累计净值(元)	1.1128	1.1129	1.1127	1.1123	1.1121

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