英大通盈纯债债券C(008243)_最新动态

英大通盈纯债债券C008243YINGDA TONGYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0495 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1155

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大通盈纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张婧珣

2023-12-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2022-06-16 每10份派现金 0.1 元

英大通盈纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
债券型名次	3575	2623	5197	5198	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
债券型名次	5262	5092	4644	2583	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大通盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
3574	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
3575	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
3576	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
3577	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大通盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26
2622	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
2623	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
2624	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
2625	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大通盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16
5196	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
5197	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
5198	永赢润益债券A	0.01	0.16	-0.05	-0.39	0.14
5199	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.05	-0.05	-0.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大通盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22
5197	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
5198	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
5199	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
5200	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大通盈纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
3093	英大安惠纯债C	0.01	0.26	-0.06	-0.45	0.23
3094	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
3095	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
3096	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
英大通盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	英大安惠纯债A	-0.36	2.79	5.62	11.53	13.08
5261	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
5262	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
5263	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5264	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	-	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
英大通盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
5091	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86
5092	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
5093	中融恒泽纯债A	-0.39	3.29	6.89	-	9.35
5094	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
英大通盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华润元大润鑫债券C	-0.02	2.97	5.91	11.04	19.19
4643	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.33	5.44	5.91	-	9.14
4644	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
4645	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	-	13.14
4646	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.66	4.27	5.90	12.42	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
英大通盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.45	13.45
2582	前海开源鼎安债券C	5.78	12.46	5.12	10.44	35.40
2583	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
2584	融通收益增强债券C	8.30	12.19	1.46	10.41	41.57
2585	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.38	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
英大通盈纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.02	8.12	10.21	-	11.98
3945	方正富邦稳裕纯债A	-1.97	2.95	7.19	-	11.97
3946	英大通盈纯债债券C	-0.36	3.29	5.91	10.44	11.97
3947	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
3948	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	395.00	40101.71	6.26%
25国开11	310.00	31148.14	4.86%
25渤海银行债01	300.00	30398.33	4.75%
24附息国债08	270.00	27906.09	4.36%
24附息国债11	260.00	26967.72	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353082.25	55.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0495	1.0496	1.0493	1.0497	1.0494
累计净值(元)	1.1155	1.1156	1.1153	1.1157	1.1154

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