华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1520 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2732

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.09亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.44	0.14	1.33
债券型名次	1672	2849	3350	4131	2819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
债券型名次	2920	3094	2372	1277	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34
1671	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67
1672	华安鼎益债券A	0.01	0.11	0.44	0.14	1.33
1673	华安顺穗债券	0.01	0.08	0.66	0.19	1.53
1674	华安添荣中短债A	0.01	0.10	0.42	0.67	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.11	0.60	0.82	1.51
2848	华安安盛定开	0.00	0.11	0.16	0.19	0.65
2849	华安鼎益债券A	0.01	0.11	0.44	0.14	1.33
2850	华安鼎益债券C	0.02	0.11	0.43	0.10	1.24
2851	华安信用四季红债券C	-0.01	0.11	0.52	-0.03	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	海富通聚合纯债	-0.06	-0.17	0.44	-0.34	0.35
3349	宏利中短债债券C	-0.01	0.01	0.44	0.15	1.27
3350	华安鼎益债券A	0.01	0.11	0.44	0.14	1.33
3351	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.16	0.44	0.80	1.79
3352	华润元大润丰纯债债券A	-0.07	0.00	0.44	0.04	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.09	0.09	0.47	0.14	0.18
4130	华安安业债券C	-0.02	-0.04	0.48	0.14	1.05
4131	华安鼎益债券A	0.01	0.11	0.44	0.14	1.33
4132	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
4133	华安添信债券	-0.03	0.12	0.47	0.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	国融添益增强债券C	0.02	0.11	0.56	0.58	1.33
2818	华安安敦债券A	0.03	0.15	0.54	0.63	1.33
2819	华安鼎益债券A	0.01	0.11	0.44	0.14	1.33
2820	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.10	0.49	0.15	1.33
2821	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.09	0.42	0.59	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	国融添益增强债券C	1.33	2.83	0.00	-	4.78
2919	华安安敦债券A	1.33	3.89	6.65	9.26	8.34
2920	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
2921	华泰紫金丰睿债券发起C	1.33	6.46	3.76	-	5.65
2922	华夏稳鑫增利80天债券C	1.33	5.00	8.26	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3093	工银瑞泽定开债券	0.81	5.44	11.50	-	26.74
3094	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
3095	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	14.09	19.24
3096	嘉实汇达中短债债券A	0.78	5.44	8.69	14.76	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	创金合信尊睿债券C	1.03	5.49	9.52	-	12.79
2371	华安安平定开	1.07	3.95	9.52	19.59	25.76
2372	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
2373	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.60	6.14	9.52	-	16.58
2374	华安沣悦债券C	3.43	8.74	9.52	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	圆信永丰兴瑞	0.99	5.87	9.60	16.65	30.96
1276	广发增强债券C	2.34	6.80	9.85	16.64	122.30
1277	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
1278	博时裕创纯债	1.05	4.71	8.51	16.63	41.74
1279	鹏华丰华债券	1.08	6.18	9.64	16.63	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	南方纯元C	-0.08	4.96	7.59	13.79	29.22
1521	博时裕泉纯债债券	1.30	4.01	6.59	13.08	29.20
1522	华安鼎益债券A	1.33	5.44	9.52	16.64	29.20
1523	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	17.28	29.20
1524	博时富益纯债债券	0.18	3.24	6.47	12.20	29.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	7.64%
21国开03	340.00	34906.68	7.56%
25农发21	200.00	20080.35	4.35%
20广发银行二级01	180.00	18739.78	4.06%
23国开02	160.00	16345.00	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182525.65	39.52%
企业债	132612.61	28.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1518	1.1518	1.1519	1.1516	1.1515
累计净值(元)	1.2730	1.2730	1.2731	1.2728	1.2727

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