华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1520 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2732

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.09亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
债券型名次	3046	2539	3350	4069	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
债券型名次	3130	3153	2493	1562	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华安安平定开	0.00	0.18	0.46	0.45	0.00
3045	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
3046	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
3047	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
3048	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	海富通瑞利债券	0.02	0.17	0.54	0.61	0.02
2538	华安安逸半年定开债	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
2539	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
2540	华安添顺债券	0.02	0.17	0.60	0.05	0.02
2541	华安稳定收益债券A	-0.05	0.17	-1.06	0.85	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	国泰中债1-5年政金债C	-0.11	0.09	0.44	0.17	-0.11
3349	合煦智远稳进纯债债券A	-0.04	0.11	0.44	0.64	-0.04
3350	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
3351	华安添信债券	-0.03	0.13	0.44	-0.07	-0.03
3352	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.44	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.12	0.00	0.11	-0.03	-0.12
4068	华安安浦债券A	0.02	0.16	0.64	-0.03	0.02
4069	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
4070	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.07	0.09	0.30	-0.03	-0.07
4071	交银纯债债券C	-0.04	0.12	0.55	-0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华安安平定开	0.00	0.18	0.46	0.45	0.00
3215	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
3216	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
3217	华安全球美元票息(美元)A	0.00	0.23	0.93	2.73	0.00
3218	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	0.23	0.92	2.89	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	3.21	5.51	-	5.76
3129	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.13	4.45	9.91	-	16.70
3130	华安鼎益债券A	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
3131	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.45	8.46	14.63	16.63
3132	汇安裕泰纯债债券C	1.13	2.95	4.59	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	博时双季享持有期债券A	-0.45	5.37	11.11	17.01	17.48
3152	红土创新丰泽中短债A	1.15	5.37	8.06	-	8.60
3153	华安鼎益债券A	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
3154	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3155	华泰柏瑞季季红债券A	0.33	5.37	9.85	18.40	74.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国融稳泰纯债债券A	1.68	5.90	9.22	-	9.36
2492	国寿安保尊恒利率债债券A	1.05	5.90	9.22	16.42	19.63
2493	华安鼎益债券A	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
2494	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.42	9.22	-	10.37
2495	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	16.44	18.25
1561	东兴兴利债券D	0.75	3.71	7.87	16.43	16.63
1562	华安鼎益债券A	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
1563	华宝宝怡债券	1.28	5.42	9.92	16.43	22.93
1564	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.73	9.57	16.43	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	添富鑫成定开债A	0.71	5.44	8.76	15.66	29.21
1536	财通汇利债券	1.51	5.97	10.98	15.96	29.20
1537	华安鼎益债券A	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
1538	南华瑞鑫定期开放债券	0.59	6.50	11.14	17.96	29.20
1539	浦银安盛双债增强债券C	7.69	11.87	11.72	18.72	29.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	7.64%
21国开03	340.00	34906.68	7.56%
25农发21	200.00	20080.35	4.35%
20广发银行二级01	180.00	18739.78	4.06%
23国开02	160.00	16345.00	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182525.65	39.52%
企业债	132612.61	28.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1520	1.1522	1.1520	1.1518	1.1518
累计净值(元)	1.2732	1.2734	1.2732	1.2730	1.2730

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