华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1508 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2720

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.09亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
债券型名次	2335	2314	4084	4027	2819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
债券型名次	3269	3159	2352	1655	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	华安纯债债券A	0.07	-0.08	0.25	0.10	1.05
2334	华安纯债债券C	0.07	-0.12	0.15	-0.10	0.67
2335	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
2336	华安添信债券	0.07	-0.05	0.31	0.16	1.00
2337	华安沣裕债券C	0.07	0.03	0.08	0.61	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.11	0.00	0.38	-0.03	0.21
2313	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
2314	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
2315	华安年年红债券C	0.00	0.00	0.48	0.67	1.25
2316	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	0.00	-0.26	1.56	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
4083	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
4084	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
4085	华安信用四季红债券C	0.05	-0.12	0.28	0.01	0.83
4086	华安沣信债券A	-0.08	-0.52	0.28	2.97	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63
4026	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
4027	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
4028	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45
4029	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	富国短债债券型C	0.04	0.03	0.32	0.60	1.22
2818	国融添益增强债券C	0.03	0.01	0.42	0.58	1.22
2819	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22
2820	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.59	-3.37	-2.02	2.33	1.22
2821	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.02	0.37	0.59	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3268	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
3269	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
3270	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80
3271	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.47	5.22	2.48	6.46	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
3158	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
3159	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
3160	金鹰添祥中短债A	1.94	5.83	8.98	16.67	26.39
3161	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	东方可转债债券C	20.57	17.04	9.62	-	20.22
2351	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
2352	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
2353	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
2354	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
1654	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
1655	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
1656	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.33	9.03	16.89	20.41
1657	大成债券C	2.32	7.97	7.65	16.89	189.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12
1514	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09
1515	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
1516	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
1517	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	7.64%
21国开03	340.00	34906.68	7.56%
25农发21	200.00	20080.35	4.35%
20广发银行二级01	180.00	18739.78	4.06%
23国开02	160.00	16345.00	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182525.65	39.52%
企业债	132612.61	28.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500	1.1500
累计净值(元)	1.2713	1.2713	1.2712	1.2712	1.2712

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