鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.29亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.50	0.94	0.49
债券型名次	3011	2587	3371	3844	3646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.91	8.87	-	11.60
债券型名次	3034	3233	2795	4358	4057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	鑫元稳利债券	0.03	0.30	0.92	1.72	0.93
3010	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.59	1.14	0.57
3011	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.94	0.49
3012	鑫元增利定期开放	0.03	0.07	0.15	0.54	0.28
3013	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.51	0.94	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.47	0.94	0.45
2586	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.17	0.38	0.98	0.42
2587	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.94	0.49
2588	鑫元中短债C	0.03	0.17	0.44	0.82	0.44
2589	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.16	0.52	1.19	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.50	1.20	0.47
3370	中银证券安源债券C	0.04	0.13	0.50	0.96	0.54
3371	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.94	0.49
3372	安信目标收益债券A	0.05	0.10	0.49	0.95	0.47
3373	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.25	0.49	2.44	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	中银证券安泽债券C	0.02	0.17	0.47	0.94	0.45
3843	中银睿享定期开放债券	0.07	0.22	0.51	0.94	0.49
3844	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.94	0.49
3845	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.51	0.94	0.49
3846	博时安悦短债A	0.05	0.16	0.43	0.93	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	鑫元汇利	0.02	0.18	0.49	1.01	0.49
3645	鑫元乾利债券	-0.01	0.20	0.39	0.96	0.49
3646	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.50	0.94	0.49
3647	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.51	0.94	0.49
3648	财通安瑞短债债券A	0.02	0.18	0.51	0.99	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	中融中债1-5年国开行C	1.96	6.37	10.58	17.68	20.06
3033	鑫元添利三个月定期开放债券	1.96	5.86	11.48	19.34	27.35
3034	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
3035	安信目标收益债券C	1.95	10.02	13.67	24.84	98.10
3036	长信富瑞两年定开债券A	1.95	4.41	6.72	13.90	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	招商招旭纯债C	1.49	4.91	9.84	18.77	41.46
3232	中银弘享债券	1.55	4.91	8.33	15.21	24.52
3233	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
3234	博时信用债纯债债券A	1.29	4.90	9.82	18.85	92.01
3235	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.50	4.90	10.79	19.83	44.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	南方乐元中短利率债A	1.76	5.12	8.87	16.28	16.30
2794	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.66	4.92	8.87	15.37	22.61
2795	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
2796	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.22	4.55	8.86	-	10.37
2797	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.61	4.74	8.86	16.02	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	长城瑞利债券C	-1.16	1.71	5.81	-	6.89
4357	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.16	5.33	9.52	-	12.48
4358	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
4359	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88
4360	招商安福1年定开债发起式	3.67	11.85	12.29	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.49	5.36	11.20	-	11.60
4056	天弘安盈一年持有C	2.54	7.91	7.97	-	11.60
4057	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.96	4.91	8.87	-	11.60
4058	工银双玺6个月持有期债券C	4.05	10.42	11.42	-	11.59
4059	华泰保兴恒利中短债C	1.81	4.15	7.56	-	11.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5100.59	7.85%
22乌建发债02	40.00	4249.95	6.54%
24国开02	40.00	4124.17	6.35%
23进出13	40.00	4051.92	6.24%
25农发31	40.00	4018.79	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18341.84	28.24%
企业债	9167.32	14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1160	1.1159	1.1157	1.1156	1.1155
累计净值(元)	1.1160	1.1159	1.1157	1.1156	1.1155

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