鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1096 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1096

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.34亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
债券型名次	4170	2019	3656	2226	1883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.61	9.68	-	10.96
债券型名次	1901	3436	2315	4345	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39
4169	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78
4170	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
4171	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.29	0.83	1.75
4172	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.15	0.59	0.50	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
2018	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
2019	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
2020	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.46	0.35	0.79
2021	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.02	0.54	0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.34	3.28	5.57
3655	泓德裕泰债券C	0.07	-0.05	0.34	1.36	2.66
3656	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
3657	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.04	0.33	0.58	1.14
3658	博时双月享60天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.33	0.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
2225	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
2226	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
2227	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.67	1.55
2228	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.05	0.50	0.67	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63
1882	中信保诚景丰A	0.13	0.09	0.48	0.71	1.63
1883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.34	0.68	1.63
1884	博时裕盈3个月定开债	0.03	0.04	0.44	0.70	1.62
1885	长盛安鑫中短债D	0.09	0.00	0.54	0.77	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	泰康安和纯债6个月定开债券	2.04	7.64	12.52	21.84	28.65
1900	泰信汇盈债券C	2.04	5.69	9.42	-	10.96
1901	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
1902	蜂巢添盈纯债A	2.03	11.43	16.61	23.94	26.15
1903	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
3435	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
3436	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
3437	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
3438	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.60	9.14	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
2314	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
2315	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
2316	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63
2317	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.67	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	长城瑞利债券C	-0.89	4.18	7.73	-	7.73
4344	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
4345	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
4346	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
4347	招商安福1年定开债发起式	3.38	11.87	14.16	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	泰信汇盈债券C	2.04	5.69	9.42	-	10.96
4033	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96
4034	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96
4035	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
4036	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.11	5.49	7.80	10.33	10.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5080.95	7.08%
21国开08	50.00	5067.14	7.06%
25农发21	50.00	5020.09	7.00%
25中交一公SCP004	50.00	5018.59	6.99%
25国开11	50.00	5001.11	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20169.29	28.11%
企业债	11187.72	15.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1095	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094
累计净值(元)	1.1095	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094

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