鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)_最新动态

鑫元悦享60天滚动持有中短债C014883XINYUAN YUE ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.1143 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1143

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦享60天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄轩

基金规模：0.29亿元

鑫元悦享60天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
债券型名次	4708	4125	3984	3646	4229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.87	9.07	-	11.43
债券型名次	2757	3326	2852	4332	4109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.14	0.46	0.81	0.33
4707	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4708	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
4709	安信永盛定开债券	0.00	0.05	0.23	0.39	0.11
4710	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
4124	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44
4125	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
4126	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.25	-0.04	0.35
4127	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.15	0.48	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29
3983	鑫元汇利	0.02	0.15	0.43	0.77	0.33
3984	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
3985	鑫元中短债A	0.03	0.17	0.43	0.78	0.33
3986	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.18	0.42	0.71	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	鑫元常利定期开放	0.06	0.32	0.56	0.77	0.41
3645	鑫元汇利	0.02	0.15	0.43	0.77	0.33
3646	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
3647	贝莱德欣悦丰利债券A	0.06	0.47	0.70	0.76	0.63
3648	博时安盈债券A	0.02	0.12	0.35	0.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.14	0.46	0.81	0.33
4228	鑫元汇利	0.02	0.15	0.43	0.77	0.33
4229	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.43	0.77	0.33
4230	鑫元中短债A	0.03	0.17	0.43	0.78	0.33
4231	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.15	0.43	0.84	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	易方达信用债债券A	2.02	6.10	12.42	20.26	73.40
2756	浙商惠裕纯债C	2.02	4.72	7.00	-	7.51
2757	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
2758	博时安弘一年定开债发起式C	2.01	4.75	9.82	17.34	32.73
2759	博时富乐纯债债券	2.01	5.25	10.71	19.30	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	招商招乾3个月定开债发起式C	1.72	4.87	8.85	16.80	44.51
3325	中加纯债定开债券A	2.16	4.87	9.08	-	35.06
3326	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
3327	东方永悦18个月定开债券C	1.62	4.86	9.35	-	12.18
3328	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.86	7.20	13.60	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.04	27.45
2851	中融益海30天滚动持有短债A	1.86	4.73	9.07	-	11.34
2852	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
2853	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.97	4.11	9.06	-	13.64
2854	淳厚稳惠债券C	0.42	5.11	9.06	15.42	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	长城瑞利债券C	-1.97	1.84	6.03	-	6.78
4331	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29
4332	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
4333	兴银合鑫债券	2.58	5.60	10.84	-	12.65
4334	招商安福1年定开债发起式	6.81	14.67	15.31	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
鑫元悦享60天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.50	5.46	10.77	-	11.43
4108	融通增享纯债债券C	2.88	6.53	11.34	-	11.43
4109	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43
4110	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.58	4.69	7.81	10.62	11.42
4111	兴银稳益30天持有期债券A	1.89	5.84	9.11	-	11.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	50.00	5100.59	7.85%
22乌建发债02	40.00	4249.95	6.54%
24国开02	40.00	4124.17	6.35%
23进出13	40.00	4051.92	6.24%
25农发31	40.00	4018.79	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18341.84	28.24%
企业债	9167.32	14.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1143	1.1142	1.1141	1.1141	1.1141
累计净值(元)	1.1143	1.1142	1.1141	1.1141	1.1141

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