泰信汇鑫三个月定开债券A(015375)_最新动态

泰信汇鑫三个月定开债券A015375TAIXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0842

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

泰信汇鑫三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：0.00亿元

泰信汇鑫三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
债券型名次	2088	5185	5101	5302	4404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	2.96	8.26	-	8.40
债券型名次	5241	5137	3505	4430	4799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
泰信汇鑫三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
2087	泰信汇利三个月定开债券C	0.06	0.00	0.13	0.35	0.01
2088	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
2089	太平恒久纯债	0.06	0.23	0.53	0.63	0.55
2090	天弘安益A	0.06	0.28	0.66	0.96	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
泰信汇鑫三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
5184	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.06	-0.51	-0.77	0.10
5185	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
5186	万家安弘A	0.01	0.06	0.33	0.58	0.15
5187	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
泰信汇鑫三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.13	0.62	0.23	0.17	0.68
5100	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.05	0.23	0.38	0.14
5101	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
5102	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.15	0.23	0.52	0.29
5103	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.18	0.23	0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
泰信汇鑫三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
5303	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰信汇鑫三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	上银慧鑫利债券	0.04	0.18	0.45	0.74	0.31
4403	泰康安泓纯债一年定开债券	0.00	0.19	0.48	0.84	0.31
4404	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.06	0.23	0.00	0.31
4405	天弘安利短债A	0.02	0.13	0.38	0.82	0.31
4406	天弘兴益一年定开	0.04	0.18	0.48	0.75	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
泰信汇鑫三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.78	8.58
5240	民生加银岁岁增利债券C	0.39	3.75	8.00	15.44	76.81
5241	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
5242	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
5243	易米和丰债券A	0.39	4.15	3.25	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
泰信汇鑫三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
5136	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5137	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
5138	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5139	万家稳健增利债券C	3.93	2.95	4.95	10.75	97.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
泰信汇鑫三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	平安中短债债券C	2.05	3.99	8.26	17.77	26.56
3504	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.09	5.34	8.26	-	8.48
3505	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
3506	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.88	4.53	8.26	14.97	22.05
3507	中金浙金	1.25	4.43	8.26	16.23	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
泰信汇鑫三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	中加聚享增盈债券A	5.00	6.63	8.98	-	15.07
4429	中加聚享增盈债券C	4.58	5.82	7.70	-	13.35
4430	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
4431	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	2.16	7.22	-	7.28
4432	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
泰信汇鑫三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	国融稳泰纯债债券C	2.24	5.34	8.19	-	8.40
4798	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4799	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.39	2.96	8.26	-	8.40
4800	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.22	5.02	0.00	-	8.39
4801	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.08	4.90	8.85	-	8.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	101.01	33.47%
25国债12	0.40	40.34	13.36%
24特国01	0.30	31.41	10.41%
25国债19	0.30	30.10	9.97%
25国债13	0.20	20.12	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0840	1.0833	1.0834	1.0846	1.0855
累计净值(元)	1.0840	1.0833	1.0834	1.0846	1.0855

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