大成稳安60天滚动持有债券C(013791)_最新动态

大成稳安60天滚动持有债券C013791DACHENG WENAN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.1217

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成稳安60天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方锐

基金规模：34.97亿元

大成稳安60天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
债券型名次	2557	3867	3510	2116	2703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.20	9.19	-	12.17
债券型名次	1469	1536	2563	4104	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳安60天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	大成景悦中短债债券A	0.03	0.12	0.40	0.46	0.03
2556	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.46	0.73	0.03
2557	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
2558	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.44	0.69	0.03
2559	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.73	-0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳安60天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.46	0.48	0.02
3866	大成景盈债券C	-0.01	0.11	0.40	0.22	-0.01
3867	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
3868	德邦短债C	0.00	0.11	0.36	0.38	0.00
3869	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳安60天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.13	0.41	0.19	0.00
3509	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
3510	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
3511	大成中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.03	0.41	-0.18	-0.05
3512	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成稳安60天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	财通纯债债券A	0.02	0.15	0.48	0.64	0.02
2115	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.64	0.04
2116	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
2117	东方红短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.64	0.04
2118	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.10	0.40	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成稳安60天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	大成景悦中短债债券A	0.03	0.12	0.40	0.46	0.03
2702	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.46	0.73	0.03
2703	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
2704	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.12	0.44	0.69	0.03
2705	大摩18个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.73	-0.44	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成稳安60天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.52	5.00	8.26	15.76	16.90
1468	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.52	3.94	7.52	21.54	23.07
1469	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
1470	大成月添利债券B	2.52	5.99	8.80	12.44	13.51
1471	工银全球美元债C	2.52	3.69	4.88	2.52	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成稳安60天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	鹏华丰享债券	1.48	7.21	12.81	22.71	48.84
1535	圆信永丰兴利A	1.55	7.21	9.67	14.59	30.12
1536	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
1537	国金惠远纯债C	1.59	7.20	9.78	15.74	13.55
1538	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	7.20	11.00	13.43	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成稳安60天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中融恒安纯债C	0.25	7.12	9.20	13.53	14.20
2562	博时富丰3个月定开债发起式	0.74	5.47	9.19	16.88	24.17
2563	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
2564	华安众享180天持有期中短债A	1.61	5.04	9.19	-	12.79
2565	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成稳安60天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	华泰柏瑞信用增利债券B	7.32	10.38	9.15	-	20.68
4103	大成稳安60天滚动持有债券A	2.72	7.64	9.87	-	13.10
4104	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
4105	大成稳安60天滚动持有债券E	2.62	7.40	9.51	-	12.60
4106	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.82	4.49	8.32	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成稳安60天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	5.72	9.06	-	12.18
3823	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18
3824	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
3825	富国安利90天滚动持有债券C	1.68	4.67	8.29	-	12.17
3826	广发集轩债券C	7.75	14.92	0.00	-	12.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	189.00	19269.16	4.28%
21北京农商二级	110.00	11537.67	2.56%
21长沙银行二级	100.00	10315.81	2.29%
21徽商银行二级01	95.00	10085.00	2.24%
21工商银行二级01	88.00	9118.67	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169612.73	37.64%
企业债	72952.88	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1216	1.1215	1.1216	1.1217	1.1214
累计净值(元)	1.1216	1.1215	1.1216	1.1217	1.1214

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