安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1460 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1998

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.00亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
债券型名次	3463	1546	2270	1935	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
债券型名次	2937	4511	3302	2424	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.06	0.24	0.46	1.03
3462	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.03	0.06	0.19	0.37	0.85
3463	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
3464	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.08	0.23	0.74	0.78
3465	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.67	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1545	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1546	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
1547	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.05	0.16	0.42	0.50
1548	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2269	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
2270	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
2271	博时聚利3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.45	0.42	0.99
2272	财通安益中短债债券E	0.08	0.02	0.45	0.54	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
1934	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
1935	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
1936	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.08	0.23	0.74	0.78
1937	博时安诚3个月定开债A	0.00	0.06	0.29	0.74	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
2318	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.01	0.44	0.65	1.42
2319	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
2320	长城久稳债券C	0.07	-0.01	0.48	0.57	1.41
2321	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	招商招祥纯债C	1.58	7.17	12.36	-	19.90
2936	浙商丰裕纯债C	1.58	5.52	8.33	15.47	17.60
2937	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
2938	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.57	4.83	9.18	-	14.11
2939	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4510	中泰青月中短债C	1.55	4.56	7.56	13.44	17.82
4511	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
4512	宝盈安泰短债债券C	1.40	4.55	7.21	13.39	21.45
4513	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
3301	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
3302	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
3303	博时广利3个月定开债发起式	0.82	5.50	8.46	15.67	37.22
3304	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.81	4.77	8.46	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88
2423	中欧聚瑞债券C	0.14	4.92	7.83	14.42	13.92
2424	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
2425	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
2426	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
2409	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38
2410	安信鑫日享中短债A	1.57	4.55	8.46	14.41	20.37
2411	蜂巢添幂中短债A	1.70	5.34	9.68	15.22	20.37
2412	广发景和中短债C	1.50	4.82	7.74	15.11	20.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	80.00	8189.56	7.82%
23进出13	60.00	6200.27	5.92%
25进出06	60.00	6009.39	5.74%
22进出05	50.00	5148.81	4.92%
24北部湾银行绿色债	50.00	5052.56	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61212.13	58.46%
企业债	25132.07	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

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标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

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06-28安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1458	1.1457	1.1456	1.1456	1.1456
累计净值(元)	1.1996	1.1995	1.1994	1.1994	1.1994

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