安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1549 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2087

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.05亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.65	1.24	0.64
债券型名次	1267	675	1959	2255	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31
债券型名次	2582	4092	3301	1995	2390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	安信永盈一年定开债券	0.03	0.29	1.04	1.95	1.00
1266	安信臻享三个月定开债券	0.03	0.15	0.77	1.62	0.77
1267	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.65	1.24	0.64
1268	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.56
1269	博时安弘一年定开债发起式A	0.03	0.09	0.83	1.11	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
674	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
675	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.65	1.24	0.64
676	宝盈盈润纯债债券	0.01	0.23	1.02	1.90	0.99
677	博时安诚3个月定开债A	0.12	0.23	0.66	1.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	中信保诚稳益债券A	0.01	0.20	0.66	1.33	0.66
1958	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.23	0.66	1.39	0.73
1959	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.65	1.24	0.64
1960	博时富汇3个月定开债发起式	-0.01	0.08	0.65	1.23	0.64
1961	博时聚润纯债债券	0.01	0.18	0.65	1.43	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中银中短债债券A	0.04	0.19	0.60	1.25	0.60
2254	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2255	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.65	1.24	0.64
2256	博时华盈纯债债券	-0.01	0.18	0.60	1.24	0.67
2257	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.03	0.02	0.55	1.58	0.65
2224	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.22	0.70	1.42	0.64
2225	安信鑫日享中短债A	0.03	0.23	0.65	1.24	0.64
2226	博时安诚3个月定开债C	0.12	0.23	0.66	1.06	0.64
2227	博时安康18个月定开债(LOF)	0.06	0.25	0.63	1.02	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	中银智享债券C	2.15	4.46	8.08	-	11.41
2581	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
2582	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31
2583	博时裕盈3个月定开债	2.14	5.02	9.41	21.97	55.95
2584	长盛盛和纯债C	2.14	5.40	9.86	17.60	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
4091	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.21	7.79	-	19.36
4092	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31
4093	博时双季乐六个月持有期债券C	1.15	4.20	9.82	-	12.82
4094	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.90	4.20	7.50	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
3300	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3301	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31
3302	长城永利债券A	1.01	4.05	8.24	-	8.93
3303	工银1-3年国开债指数C	1.63	4.51	8.24	14.25	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40
1994	长盛安鑫中短债C	2.27	3.94	7.56	14.37	20.70
1995	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31
1996	华安纯债债券C	1.19	4.19	8.12	14.35	59.30
1997	汇安嘉裕纯债债券A	2.62	5.90	9.38	14.35	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
2389	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.35	15.77	21.34
2390	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31
2391	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
2392	银河天盈中短债A	2.85	5.10	9.19	15.22	21.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	40.00	4051.92	6.75%
24北部湾银行绿色债	30.00	3052.04	5.09%
24三峡银行小微债01	30.00	3034.48	5.06%
24东北03	30.00	3030.65	5.05%
25江西银行绿色债01	30.00	3024.35	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33255.43	55.42%
企业债	11162.89	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1547	1.1546	1.1544	1.1542	1.1539
累计净值(元)	1.2085	1.2084	1.2082	1.2080	1.2077

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