安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.1497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2035

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.05亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.59	0.81	0.18
债券型名次	3077	2462	2337	1890	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.39	8.40	14.17	20.76
债券型名次	2241	4324	3362	2375	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	鑫元瑞利定开债券	0.07	0.30	0.71	0.93	0.22
3076	鑫元一年定开中高等级	0.07	0.24	0.51	0.38	0.19
3077	安信鑫日享中短债A	0.06	0.24	0.59	0.81	0.18
3078	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.28	0.63	0.70	0.20
3079	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.36	1.00	0.79	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	安信目标收益债券C	0.07	0.24	0.44	0.56	0.21
2461	安信尊享添利利率债A	0.08	0.24	0.82	0.75	0.20
2462	安信鑫日享中短债A	0.06	0.24	0.59	0.81	0.18
2463	安信鑫日享中短债C	0.07	0.24	0.53	0.69	0.17
2464	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.23	0.60	0.50	0.19
2336	鑫元聚利	0.04	0.18	0.60	0.57	0.18
2337	安信鑫日享中短债A	0.06	0.24	0.59	0.81	0.18
2338	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2339	博时富益纯债债券	0.07	0.28	0.59	0.35	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	浙商中短债A	0.05	0.23	0.55	0.82	0.18
1889	鑫元广利定期开放	0.17	0.43	0.85	0.82	0.35
1890	安信鑫日享中短债A	0.06	0.24	0.59	0.81	0.18
1891	财通恒利债券	0.07	0.27	0.64	0.81	0.22
1892	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	安信华享纯债A	0.08	0.27	-0.18	-1.57	0.18
2834	安信尊享添利利率债C	0.08	0.22	0.76	0.65	0.18
2835	安信鑫日享中短债A	0.06	0.24	0.59	0.81	0.18
2836	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.28	0.60	0.35	0.18
2837	博时富祥纯债债券C	0.06	0.24	0.44	0.17	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	中信保诚嘉鸿债券A	1.79	5.07	8.69	16.81	18.59
2240	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.79	5.12	9.48	-	11.17
2241	安信鑫日享中短债A	1.78	4.39	8.40	14.17	20.76
2242	财通安瑞短债债券C	1.78	3.97	7.80	15.06	21.87
2243	长城泰利债券A	1.78	5.15	9.10	16.95	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中欧兴悦债券	1.73	4.40	8.09	-	11.69
4323	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.52	4.40	7.97	15.37	18.87
4324	安信鑫日享中短债A	1.78	4.39	8.40	14.17	20.76
4325	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4326	财通多利债券A	1.96	4.39	8.72	16.73	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.38	36.15
3361	安信中短利率债(LOF)A	1.27	5.11	8.40	15.66	20.89
3362	安信鑫日享中短债A	1.78	4.39	8.40	14.17	20.76
3363	博时富璟一年定开债	-0.67	4.99	8.40	-	11.56
3364	创金合信泰享39个月	2.69	5.27	8.40	16.04	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.49	3.88	7.62	14.18	14.35
2374	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.61	7.70	14.18	20.89
2375	安信鑫日享中短债A	1.78	4.39	8.40	14.17	20.76
2376	大成安汇金融债E	0.56	3.58	6.94	14.17	16.52
2377	新华丰利债券A	6.92	18.16	13.17	14.17	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.29	7.53	13.47	20.79
2429	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.14	6.44	11.68	20.10	20.78
2430	安信鑫日享中短债A	1.78	4.39	8.40	14.17	20.76
2431	蜂巢添益纯债A	1.41	5.02	9.75	18.78	20.75
2432	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.87	4.26	7.32	13.64	20.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	40.00	4051.92	6.75%
24北部湾银行绿色债	30.00	3052.04	5.09%
24三峡银行小微债01	30.00	3034.48	5.06%
24东北03	30.00	3030.65	5.05%
25江西银行绿色债01	30.00	3024.35	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33255.43	55.42%
企业债	11162.89	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1496	1.1494	1.1493	1.1490	1.1487
累计净值(元)	1.2034	1.2032	1.2031	1.2028	1.2025

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