安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1526 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.05亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
债券型名次	3236	3189	2637	2360	3151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07
债券型名次	2504	4292	3470	2024	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3235	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3236	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
3237	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.17	0.45	0.85	0.35
3238	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.71	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3188	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
3189	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
3190	博时富华纯债债券	0.12	0.20	0.74	2.12	0.55
3191	博时富嘉纯债债券	0.05	0.20	0.47	0.76	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56
2636	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.21	0.59	0.90	0.49
2637	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
2638	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.20	0.58	1.03	0.44
2639	博时华盈纯债债券	0.07	0.24	0.58	0.89	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	中证兴业中高等级信用债指数	0.06	0.24	0.64	1.00	0.50
2359	鑫元双债增强债券A	0.03	0.21	0.55	1.00	0.44
2360	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
2361	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.13	0.55	0.99	0.36
2362	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.07	0.65	0.99	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	中银信享定期开放债券	0.05	0.21	0.59	0.95	0.45
3150	鑫元臻利债券A	0.09	0.25	0.58	0.93	0.45
3151	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.58	0.99	0.44
3152	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.18	0.57	1.03	0.44
3153	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.23	0.59	0.96	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	新华纯债添利债券A	2.13	4.31	8.41	12.31	74.41
2503	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.45	8.61	-	10.12
2504	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07
2505	博时富业3个月定开债发起式	2.12	5.46	10.23	17.25	26.75
2506	长城嘉鑫两年定开债券A	2.12	4.72	7.41	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
4291	招商招顺纯债C	1.63	4.10	8.20	-	13.73
4292	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07
4293	博时信用优选债券A	1.56	4.09	7.85	17.84	20.08
4294	创金合信恒利超短债债券A	1.93	4.09	7.49	14.10	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	中融恒泰纯债C	1.53	4.51	8.31	15.55	36.38
3469	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36
3470	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07
3471	蜂巢丰裕债券C	2.05	4.93	8.30	-	9.26
3472	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.37	4.38	8.30	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	浦银安盛优化收益债券C	5.14	8.99	11.00	14.44	83.18
2023	易方达中债1-3年政金债指数C	1.88	4.49	7.99	14.44	18.50
2024	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07
2025	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
2026	南方1-3年国开债C	1.47	4.86	8.45	14.43	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.67	19.42	16.49	-	21.09
2432	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
2433	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.43	21.07
2434	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.47	3.99	7.49	13.89	21.07
2435	蜂巢添益纯债A	1.96	4.73	9.86	19.01	21.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出13	40.00	4051.92	6.75%
24北部湾银行绿色债	30.00	3052.04	5.09%
24三峡银行小微债01	30.00	3034.48	5.06%
24东北03	30.00	3030.65	5.05%
25江西银行绿色债01	30.00	3024.35	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33255.43	55.42%
企业债	11162.89	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1522	1.1522	1.1523	1.1523	1.1517
累计净值(元)	1.2060	1.2060	1.2061	1.2061	1.2055

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