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最新净值:1.052 0.000(0.01%)

累计净值:1.052

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 安信资管瑞安30天持有期中短债B增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王璇
基金规模:
    安信资管瑞安30天持有期中短债B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.49 1.11 2.05 0.19
债券型名次 1295 2124 1239 521 911
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西安高新MTN004 5.00 505.70 9.77%
23陕建集团SCP006(科创票据) 5.00 502.64 9.71%
20京投03 4.00 414.24 8.00%
23驻马店投CP001 4.00 408.21 7.88%
21豫峡02 3.00 311.99 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 726.23 14.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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