建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1640 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3202

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.18亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
债券型名次	3266	2846	586	1467	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
债券型名次	1568	3721	3090	1487	1162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	建信短债债券F	0.04	0.05	0.38	0.64	1.32
3265	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
3266	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
3267	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.58
3268	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.03	0.44	0.60	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
2845	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
2846	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
2847	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
2848	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华富安兴39个月定期开放债券A	0.08	0.33	0.77	1.51	2.59
585	华商可转债债券A	-0.49	-2.41	0.77	17.88	23.73
586	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
587	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.15	0.07	0.77	-0.25	0.11
588	人保鑫盛纯债A	0.04	0.51	0.77	0.72	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	国联安增利债券A	-0.01	-0.21	0.28	1.08	1.45
1466	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49
1467	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
1468	农银恒久增利债券C	-0.08	-0.60	0.13	1.08	1.89
1469	山证裕泰3个月定开	0.02	0.06	0.64	1.08	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
1717	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74
1718	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
1719	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.10	0.42	0.90	1.74
1720	申万菱信合利纯债A	0.03	0.08	0.42	0.80	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.38	9.25	13.43	20.12	55.47
1567	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68
1568	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1569	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60
1570	南方昭元债券A	2.37	7.57	11.11	18.37	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
3720	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
3721	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
3722	建信鑫享短债债券A	1.87	5.34	9.35	-	10.99
3723	南方乐元中短利率债C	0.81	5.34	7.84	14.97	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
3089	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70
3090	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
3091	南方吉元短债A	1.58	4.90	8.73	10.23	17.29
3092	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.21	5.74	8.73	15.29	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
1486	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
1487	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1488	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
1489	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	创金合信转债精选债券C	9.62	8.53	8.37	20.53	34.15
1161	招商安阳债券A	3.39	14.46	21.27	33.86	34.14
1162	建信睿怡纯债A	2.37	5.34	8.73	17.43	34.12
1163	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
1164	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN001	95.00	9662.25	9.39%
25邕水务MTN001	70.00	7000.67	6.80%
25威宁投资MTN001	60.00	6070.75	5.90%
24西江MTN001	50.00	5169.02	5.02%
24桂垦01	49.00	5054.98	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23489.75	22.83%
金融债券	6283.78	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-27]
标题：建信睿怡纯债债券型证券投资基金2024年度第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称建信睿怡纯债债券基金主代码 002377 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018年9月19日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信睿怡纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信睿怡纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-07建信基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金申购(包括转换转入、...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1638	1.1637	1.1634	1.1635	1.1637
累计净值(元)	1.3200	1.3199	1.3196	1.3197	1.3199

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。