建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1659 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3221

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.18亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.92	0.80	0.03
债券型名次	2747	2481	998	1710	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
债券型名次	1719	2936	3239	1287	1182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	建信中短债纯债债券A	0.03	0.21	0.58	0.51	0.03
2746	建信中短债纯债债券C	0.03	0.19	0.51	0.33	0.03
2747	建信睿怡纯债A	0.03	0.19	0.92	0.80	0.03
2748	江信汇福	0.03	0.52	-0.44	0.00	0.03
2749	交银丰享收益债券C	0.03	0.20	0.64	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.65	1.08	0.04
2480	建信中短债纯债债券C	0.03	0.19	0.51	0.33	0.03
2481	建信睿怡纯债A	0.03	0.19	0.92	0.80	0.03
2482	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.19	0.60	0.64	0.04
2483	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.55	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	0.16	0.92	0.80	-0.01
997	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.40	0.92	1.67	0.06
998	建信睿怡纯债A	0.03	0.19	0.92	0.80	0.03
999	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.31	0.92	0.07	0.06
1000	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.03
1709	汇安嘉鑫纯债债券	0.07	0.27	0.85	0.80	0.07
1710	建信睿怡纯债A	0.03	0.19	0.92	0.80	0.03
1711	诺德汇盈一年定开	0.05	0.26	1.02	0.80	0.05
1712	鹏扬稳利债券C	0.69	0.92	1.13	0.80	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	建信中短债纯债债券A	0.03	0.21	0.58	0.51	0.03
2885	建信中短债纯债债券C	0.03	0.19	0.51	0.33	0.03
2886	建信睿怡纯债A	0.03	0.19	0.92	0.80	0.03
2887	江信汇福	0.03	0.52	-0.44	0.00	0.03
2888	交银丰享收益债券C	0.03	0.20	0.64	0.28	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.13	103.98
1718	华夏鼎润债券A	2.02	5.55	3.21	-	-12.27
1719	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
1720	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
1721	博远增睿纯债债券	2.01	8.15	10.47	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.54	11.05	16.26	23.96
2935	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06
2936	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
2937	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.08	15.67
2938	平安合顺1年定开债发起式	1.53	5.54	0.00	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	博时聚源纯债债券A	-0.10	4.95	8.40	15.68	38.72
3238	国联安中短债债券C	1.30	4.14	8.40	-	8.75
3239	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
3240	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
3241	平安短债C	1.43	4.42	8.40	16.45	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
1286	长盛盛和纯债C	1.12	5.75	10.34	17.38	27.81
1287	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
1288	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.44	6.72	10.04	17.38	21.30
1289	永赢荣益债券C	0.79	4.62	7.78	17.37	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
1181	汇安嘉诚债券A	19.85	26.92	22.36	23.03	34.34
1182	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
1183	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.41	34.28
1184	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9.18	13.33	20.90	34.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂铁投MTN001	95.00	9662.25	9.39%
25邕水务MTN001	70.00	7000.67	6.80%
25威宁投资MTN001	60.00	6070.75	5.90%
24西江MTN001	50.00	5169.02	5.02%
24桂垦01	49.00	5054.98	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23489.75	22.83%
金融债券	6283.78	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1658	1.1657	1.1658	1.1661	1.1656
累计净值(元)	1.3220	1.3219	1.3220	1.3223	1.3218

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