建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1739 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3301

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
债券型名次	2918	1709	1547	1226	1672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
债券型名次	1337	2270	3447	924	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	建信中短债纯债债券C	0.04	0.17	0.50	0.78	0.39
2917	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.19	0.30	-0.45	0.39
2918	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
2919	建信睿怡纯债C	0.04	0.28	0.77	1.49	0.68
2920	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1708	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.78	1.27	0.68
1709	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
1710	交银丰晟收益债券A	0.07	0.30	0.78	1.09	0.68
1711	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
1546	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
1547	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
1548	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.26	0.82	1.16	0.66
1549	景顺长城政策性金融债C	0.11	0.36	0.82	1.14	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1225	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.81	1.59	0.87
1226	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
1227	山西证券裕丰一年定开发起式	0.00	0.28	0.79	1.59	0.63
1228	兴证全球恒信债券A	0.10	0.35	1.06	1.59	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.07	1.57	1.54	0.71
1671	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.29	0.80	1.28	0.71
1672	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
1673	交银裕通纯债债券A	0.06	0.30	0.81	1.22	0.71
1674	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.29	0.80	1.14	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	国富恒丰一年持有期债券A	3.15	8.61	14.20	-	81.37
1336	华泰保兴尊诚定开	3.15	9.80	14.45	-	58.39
1337	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
1338	天治可转债增强债券A	3.15	9.95	5.18	2.88	55.87
1339	红塔红土长益定期开放债券C	3.14	7.11	11.42	10.28	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.69	5.77	9.15	-	13.50
2269	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.63	5.77	9.98	-	17.15
2270	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
2271	南方祥元A	2.06	5.77	10.80	20.31	42.32
2272	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.39	8.33	16.24	18.26
3446	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
3447	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
3448	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
3449	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.71	8.33	15.01	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	蜂巢添鑫纯债C	1.57	6.46	11.00	18.56	25.27
923	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.83	10.41	18.56	25.68
924	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
925	西部利得聚利6个月定开债券A	1.62	5.56	10.25	18.56	25.57
926	交银裕通纯债债券C	2.19	4.82	11.84	18.55	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	安信聚利增强债券A	13.16	25.87	24.17	24.73	35.27
1184	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	-	35.27
1185	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
1186	兴业天禧债券	2.09	5.28	9.92	17.50	35.23
1187	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7078.91	6.77%
25威宁投资MTN001	60.00	6132.77	5.86%
24西江MTN001	50.00	5205.78	4.98%
25南宁产投MTN001	50.00	5088.15	4.86%
24绿水02	50.00	5056.91	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34115.31	32.61%
金融债券	5547.04	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1734	1.1732	1.1732	1.1733	1.1725
累计净值(元)	1.3296	1.3294	1.3294	1.3295	1.3287

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