建信睿怡纯债债券A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债债券A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1774 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3336

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴轶

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.28亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
债券型名次	1480	178	607	663	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
债券型名次	1029	1901	2973	513	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.16	0.65	1.24	0.65
1479	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
1480	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
1481	建信睿怡纯债C	0.03	0.34	0.98	1.88	0.97
1482	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.35	2.79	3.28	0.73
177	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.35	1.14	2.10	1.10
178	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
179	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.35	1.06	1.41	0.98
180	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.05	1.03	4.16	1.04
606	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
607	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
608	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.03	2.09	0.90
609	尚正臻利债券A	-0.04	0.18	1.03	2.28	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华富恒欣纯债债券A	0.03	0.16	1.00	1.97	1.07
662	汇添富高息债债券C	0.11	-0.64	1.17	1.97	1.13
663	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
664	景顺长城景颐尊利债券C	-0.35	-0.74	1.40	1.97	1.33
665	招商安泰债券B	0.29	-2.27	0.51	1.97	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信睿怡纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.16	2.34	1.01
689	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
690	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
691	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01
692	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华夏鼎泓债券C	3.56	8.30	11.90	20.30	34.44
1028	华夏卓信一年定开债券发起式	3.56	8.23	12.36	-	14.48
1029	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
1030	大成全球美元债债券A美元	3.55	6.68	2.22	-	-7.04
1031	鹏扬稳利债券A	3.55	7.56	12.01	20.16	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	博时富泽金融债	1.29	6.02	10.50	-	11.23
1900	嘉合磐稳纯债C	2.56	6.02	10.29	18.12	27.37
1901	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
1902	南方交元债券	2.42	6.02	10.07	18.09	29.63
1903	鹏华丰泰定期开放债券A	1.56	6.02	9.11	15.71	74.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	广发添财180天滚动持有债券A	2.13	5.09	8.62	-	14.80
2972	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93
2973	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
2974	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2975	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	8.48	8.62	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.03	6.03	11.49	20.64	29.79
512	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60
513	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
514	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
515	西部利得汇盈债券C	2.30	5.47	10.93	20.61	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信睿怡纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	招商招顺纯债A	1.87	4.52	8.57	15.88	35.67
1141	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.97	7.26	13.52	35.66
1142	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
1143	中银丰和定期开放债券	1.94	4.92	9.32	-	35.66
1144	金元顺安沣楹债券	7.76	8.86	9.50	11.79	35.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邕水务MTN001	70.00	7078.91	6.77%
25威宁投资MTN001	60.00	6132.77	5.86%
24西江MTN001	50.00	5205.78	4.98%
25南宁产投MTN001	50.00	5088.15	4.86%
24绿水02	50.00	5056.91	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34115.31	32.61%
金融债券	5547.04	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1771	1.1770	1.1767	1.1763	1.1760
累计净值(元)	1.3333	1.3332	1.3329	1.3325	1.3322

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