建信睿怡纯债A(002377)_最新动态

建信睿怡纯债A002377JIANXIN RUI YI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.113 0.000(0.03%)

累计净值：1.269

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

建信睿怡纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴沛文

2021-12-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

2021-12-20 每10份派现金 0.5 元

建信睿怡纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.78	1.05	0.43
债券型名次	4765	4742	4729	4770	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.82	13.70	15.36	28.15
债券型名次	4031	3186	436	1253	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
建信睿怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.08	0.28	0.63	0.33
4764	建信睿富纯债债券	0.00	0.59	1.32	2.12	1.31
4765	建信睿怡纯债A	0.00	0.25	0.78	1.05	0.43
4766	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4767	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
建信睿怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	惠升和裕纯债A	0.00	0.25	0.52	1.46	0.57
4741	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.25	0.62	1.19	0.73
4742	建信睿怡纯债A	0.00	0.25	0.78	1.05	0.43
4743	农银丰盈定开债券	0.07	0.25	0.65	1.60	0.74
4744	平安元盛超短债A	0.04	0.25	0.69	1.31	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
建信睿怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.26	0.78	1.72	0.88
4728	嘉实新兴市场C2	-0.19	-0.48	0.78	4.87	0.19
4729	建信睿怡纯债A	0.00	0.25	0.78	1.05	0.43
4730	南方梦元短债C	0.04	0.34	0.78	1.44	0.91
4731	浦银普瑞C	0.00	0.18	0.78	1.50	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
建信睿怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	华润元大润泽债券C	-0.02	0.30	0.80	1.05	0.85
4769	华夏理财30天债券A	0.03	0.17	0.52	1.05	0.57
4770	建信睿怡纯债A	0.00	0.25	0.78	1.05	0.43
4771	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.24	0.54	1.05	0.60
4772	中加享利三年债券	0.05	0.19	0.50	1.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
建信睿怡纯债A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.40	0.88	0.43
4830	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.17	0.82	0.50	0.42	0.43
4831	建信睿怡纯债A	0.00	0.25	0.78	1.05	0.43
4832	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.05	0.08	0.40	1.22	0.43
4833	汇添富理财14天债券A	-0.01	0.12	0.39	0.92	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
建信睿怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	中银证券安源债券C	2.35	4.18	5.67	12.74	13.03
4030	博时恒泰债券A	2.34	5.67	0.00	-	7.73
4031	建信睿怡纯债A	2.34	4.82	13.70	15.36	28.15
4032	南方初元中短债C	2.34	4.67	7.96	-	14.39
4033	湘财久盛39个月定期开放债券C	2.34	4.77	0.00	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
建信睿怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	宏利溢利债券C	3.09	4.82	8.22	16.71	26.97
3185	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.34	4.82	-6.67	-3.69	0.75
3186	建信睿怡纯债A	2.34	4.82	13.70	15.36	28.15
3187	南方丰元信用增强债券C	3.45	4.82	7.17	17.34	60.80
3188	永赢元利债券C	3.08	4.82	8.34	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
建信睿怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	工银添利债券B	1.61	6.23	13.70	21.33	127.64
435	广发双债添利债券C	5.67	10.01	13.70	20.21	63.14
436	建信睿怡纯债A	2.34	4.82	13.70	15.36	28.15
437	广发纯债债券C	5.16	8.31	13.69	21.70	70.36
438	国泰聚禾纯债债券	5.17	8.88	13.69	21.29	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
建信睿怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	财通资管积极收益债券A	-0.50	2.56	6.74	15.37	32.17
1252	中银丰进定期开放债券	3.35	5.63	8.80	15.37	29.52
1253	建信睿怡纯债A	2.34	4.82	13.70	15.36	28.15
1254	汇安短债债券A	2.02	4.24	7.38	15.33	17.35
1255	泓德裕丰中短债债券A	2.80	5.10	8.01	15.31	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
建信睿怡纯债A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	方正富邦惠利纯债C	4.27	6.45	11.22	17.42	28.18
1155	大成景优中短债C	4.20	6.28	19.15	-	28.17
1156	建信睿怡纯债A	2.34	4.82	13.70	15.36	28.15
1157	摩根纯债丰利债券A	1.93	3.62	6.95	13.38	28.15
1158	融通增鑫债券A	4.94	7.61	10.58	17.19	28.14

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15农发05	20.00	2105.60	23.43%
23国债13	10.00	1007.96	11.21%
23上饶城投CP001	7.00	718.15	7.99%
23国债16	6.70	673.51	7.49%
23高淳经开SCP001	5.00	509.93	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2105.60	23.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
累计净值(元)	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268

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