华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1320 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1970

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.44亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
债券型名次	1816	2769	2985	2236	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.04	6.66	13.18	20.20
债券型名次	2749	4675	4338	2142	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04
1815	华夏鼎富债券C	0.04	0.23	0.65	0.32	0.04
1816	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
1817	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
1818	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02
2768	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02
2769	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
2770	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01
2771	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.00	0.19	0.58	0.03	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.82	0.02
2984	华夏纯债债券C	0.03	0.18	0.51	0.27	0.03
2985	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
2986	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.50	0.02
2987	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02
2235	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
2236	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
2237	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.61	0.02
2238	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.22	0.57	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04
2264	华夏鼎富债券C	0.04	0.23	0.65	0.32	0.04
2265	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
2266	华夏鼎明债券A	0.04	0.18	0.50	0.58	0.04
2267	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	恒生前海恒扬纯债债券C	1.31	4.91	9.11	16.60	18.30
2748	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
2749	华夏鼎略债券A	1.31	4.04	6.66	13.18	20.20
2750	华夏鼎明债券A	1.31	3.97	6.63	12.61	13.53
2751	嘉实多元债券A	1.31	11.33	12.97	12.77	155.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	博时富融纯债债券	-0.29	4.04	9.78	18.13	25.97
4674	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.09	27.74
4675	华夏鼎略债券A	1.31	4.04	6.66	13.18	20.20
4676	山证超短债基金A	1.53	4.04	8.04	16.12	25.17
4677	易方达安益90天持有债券C	1.63	4.04	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4337	华夏鼎淳债券C	1.81	6.03	6.67	7.90	20.33
4338	华夏鼎略债券A	1.31	4.04	6.66	13.18	20.20
4339	嘉实稳骏纯债债券	1.68	4.24	6.66	12.14	12.23
4340	创金合信恒利超短债债券C	1.10	3.72	6.65	12.51	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	天弘增利短债C	1.45	4.00	7.08	13.19	15.01
2141	富国两年期理财债券A	1.49	4.13	6.86	13.18	32.72
2142	华夏鼎略债券A	1.31	4.04	6.66	13.18	20.20
2143	鹏华信用增利债券A	11.69	15.10	11.76	13.18	109.57
2144	浙商汇金短债E	1.36	3.75	7.21	13.18	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	宝盈聚丰两年定开债券A	2.07	4.50	7.11	-	20.21
2466	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
2467	华夏鼎略债券A	1.31	4.04	6.66	13.18	20.20
2468	建信润利增强债券C	3.34	8.85	5.95	13.83	20.20
2469	财通资管鸿运中短债债券C	0.95	3.34	6.46	11.55	20.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12320.01	5.49%
21工商银行二级01	100.00	10362.13	4.62%
21天投债01	100.00	10264.29	4.57%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	4.41%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100211.83	44.65%
企业债	29716.62	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18华夏鼎略债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1315	1.1313	1.1312	1.1312	1.1311
累计净值(元)	1.1965	1.1963	1.1962	1.1962	1.1961

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