华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1320 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1970

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.44亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
债券型名次	2161	2612	3157	2254	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.98	6.69	13.05	20.20
债券型名次	2828	4687	4358	2154	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
2160	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
2161	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2162	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04
2163	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.45	0.47	0.03
2611	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.59	0.45	0.03
2612	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2613	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02
2614	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.19	0.45	0.47	0.04
3156	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02
3157	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
3158	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04
3159	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.15	0.45	0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
2253	海富通策略收益债券C	0.19	0.36	0.13	0.61	0.19
2254	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2255	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.21	0.52	0.61	0.04
2256	嘉合磐益纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.61	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.04	0.26	0.72	0.35	0.04
2313	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.20	0.54	0.07	0.04
2314	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2315	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04
2316	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	海富通鼎丰定开债券	1.33	5.91	10.19	18.61	32.15
2827	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.25	29.03
2828	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.05	20.20
2829	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60
2830	交银稳安90天持有期债券C	1.33	4.48	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	东方臻善纯债债券A	1.45	3.98	6.46	-	9.74
4686	工银尊利中短债债券A	1.05	3.98	7.05	14.27	19.88
4687	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.05	20.20
4688	华夏鼎智债券C	1.25	3.98	6.85	13.21	31.26
4689	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	-	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12
4357	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.25	21.65
4358	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.05	20.20
4359	华夏鼎明债券A	1.37	3.89	6.69	12.47	13.53
4360	信诚稳瑞C	0.87	4.17	6.69	12.44	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	淳厚中短债C	0.22	3.28	6.84	13.05	14.08
2153	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.94	6.51	11.74	13.05	14.27
2154	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.05	20.20
2155	平安惠兴债券	0.66	4.13	6.94	13.05	24.52
2156	汇添富90天短债A	1.56	4.44	7.45	13.04	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	-	20.22
2479	博时恒乐债券C	7.39	17.27	18.24	-	20.21
2480	华夏鼎略债券A	1.33	3.98	6.69	13.05	20.20
2481	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.62	20.20
2482	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.92	7.25	12.43	20.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12320.01	5.49%
21工商银行二级01	100.00	10362.13	4.62%
21天投债01	100.00	10264.29	4.57%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	4.41%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100211.83	44.65%
企业债	29716.62	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1320	1.1319	1.1319	1.1320	1.1315
累计净值(元)	1.1970	1.1969	1.1969	1.1970	1.1965

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