华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1352 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2002

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.98亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
债券型名次	3448	4204	3627	3471	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
债券型名次	3586	4695	4409	2301	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华夏安康债券C	0.03	0.28	0.36	0.49	0.56
3447	华夏安益短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.72	0.35
3448	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
3449	华夏鼎明债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32
3450	华夏鼎润债券A	0.03	0.82	0.97	1.17	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.15	0.35	0.12	0.35
4203	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.07	0.15	0.57	0.83	0.30
4204	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
4205	华夏鼎明债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32
4206	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.04	0.14	0.46	0.84	0.27
3626	华夏鼎辉债券C	0.08	0.24	0.46	0.64	0.47
3627	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
3628	华夏中短债债券C	0.07	0.15	0.46	0.64	0.37
3629	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.17	0.46	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.34	0.79	0.25
3470	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
3471	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
3472	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.79	0.32
3473	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.14	0.45	0.79	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华夏安益短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.66	0.33
4184	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
4185	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.79	0.33
4186	华夏短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.78	0.33
4187	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.19	0.42	0.71	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华安众盈中短债发起式A	1.72	4.14	7.23	-	7.85
3585	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.72	4.13	5.73	11.87	13.22
3586	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
3587	华夏鼎智债券A	1.72	3.83	6.99	13.74	32.65
3588	汇添富90天短债B	1.72	3.87	6.98	12.19	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	光大纯债债券C	0.67	3.72	7.60	-	11.33
4694	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4695	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
4696	路博迈护航一年持有债券C	2.06	3.72	0.00	-	3.04
4697	鹏华普天债券B	1.30	3.72	6.45	13.76	132.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	华富富瑞3个月定期开放债券	1.77	3.76	6.73	12.98	24.59
4408	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.61	6.73	-	9.45
4409	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
4410	华夏鼎智债券C	1.62	3.71	6.73	13.24	31.57
4411	银河增利债券C	5.45	9.40	6.73	3.85	96.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	中泰青月中短债C	1.85	3.92	7.31	13.11	18.39
2300	淳厚中短债C	0.89	2.96	6.58	13.10	14.46
2301	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
2302	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
2303	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.51	4.51	8.40	13.07	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中泰青月中短债A	2.01	4.25	7.83	14.47	20.56
2513	安信尊享添利利率债C	1.79	5.57	9.62	18.17	20.54
2514	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.73	13.10	20.54
2515	财通久利三月定开债券发起	2.32	5.96	9.64	-	20.53
2516	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.20	5.44	11.41	19.11	20.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	5.63%
21天投债01	100.00	10314.95	4.69%
25工商银行CD181	100.00	9938.81	4.52%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	4.52%
22农行二级资本债02A	69.00	7100.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90633.30	41.23%
企业债	32786.73	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎略债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1349	1.1349	1.1350	1.1350	1.1345
累计净值(元)	1.1999	1.1999	1.2000	1.2000	1.1995

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。