华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.1315 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1965

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.44亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
债券型名次	705	1945	3155	2291	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.04	6.78	-	20.14
债券型名次	2997	4668	4336	1627	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
704	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
705	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
706	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28
707	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.80	1.03	2.27
1944	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
1945	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
1946	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.09	0.15	0.98	1.43	3.02
1947	汇安嘉源纯债债券	0.00	0.15	0.51	0.62	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73
3154	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02
3155	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
3156	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30
3157	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.29	0.46	0.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
2290	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.66	1.42
2291	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
2292	汇添富90天短债B	0.02	0.12	0.39	0.66	1.48
2293	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.19	0.42	0.66	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30
2895	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30
2896	华夏鼎略债券A	0.03	0.15	0.46	0.66	1.30
2897	华夏鼎明债券A	0.03	0.13	0.47	0.64	1.30
2898	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.30	5.11	0.00	-	7.36
2996	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.44	5.79	-	6.79
2997	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
2998	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48
2999	华夏鼎业三个月定开债券A	1.30	4.57	7.74	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	方正富邦鸿远债券C	-6.70	4.04	5.66	-	5.32
4667	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
4668	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
4669	交银稳益短债债券C	1.45	4.04	7.73	-	6.95
4670	南方丰元信用增强债券C	0.29	4.04	10.00	-	65.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.55	4.08	6.79	-	10.70
4335	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	-	32.80
4336	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
4337	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	-	13.48
4338	中银恒泰9个月持有期债券A	2.58	7.34	6.78	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国寿安保尊荣中短债债券A	1.83	5.01	9.26	-	23.31
1626	国寿安保尊荣中短债债券C	1.52	4.34	8.26	-	20.76
1627	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
1628	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	-	12.50
1629	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.51	11.88	-	20.14
2468	华宝宝盛债券	0.65	4.60	8.32	-	20.14
2469	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
2470	易方达安瑞短债债券A	1.57	3.99	7.35	-	20.14
2471	华夏鼎淳债券C	1.41	6.08	7.69	-	20.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12320.01	5.49%
21工商银行二级01	100.00	10362.13	4.62%
21天投债01	100.00	10264.29	4.57%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	4.41%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100211.83	44.65%
企业债	29716.62	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1313	1.1312	1.1312	1.1311	1.1310
累计净值(元)	1.1963	1.1962	1.1962	1.1961	1.1960

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