中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1254 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.73亿元

2022-05-20 每10份派现金 0.5 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
债券型名次	3210	4471	4325	3941	4921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.47	6.12	-	26.70
债券型名次	3877	4902	4639	3098	1812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中信建投稳祥A	0.04	0.44	0.74	0.92	0.70
3209	中信建投稳祥C	0.04	0.42	0.68	0.79	0.65
3210	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
3211	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
3212	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32
4470	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.44	0.28	0.29
4471	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
4472	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
4473	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	中融聚安定期开放债券	0.06	0.23	0.39	0.55	0.42
4324	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
4325	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
4326	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
4327	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中欧兴利债券A	0.06	0.25	0.50	0.72	0.47
3940	中泰蓝月短债A	0.02	0.09	0.35	0.72	0.24
3941	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
3942	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70
3943	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24
4920	中泰蓝月短债A	0.02	0.09	0.35	0.72	0.24
4921	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
4922	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.34	0.70	0.24
4923	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.04	0.13	0.33	0.47	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.63	3.60	6.07	-	7.51
3876	中信建投景润3个月定开债券C	1.63	3.95	6.63	-	6.98
3877	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
3878	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	4.04	7.89	-	11.46
3879	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.63	4.69	8.11	14.02	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	易方达安源中短债债券C	1.69	3.47	6.79	12.41	18.07
4901	浙商汇金短债E	1.80	3.47	6.80	12.87	22.53
4902	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
4903	富荣富恒两年定开债	0.94	3.46	5.39	-	14.09
4904	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.46	6.74	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	中加裕盈纯债债券	1.47	3.04	6.12	12.41	17.88
4638	中信建投景泰债券A	0.11	2.60	6.12	-	7.29
4639	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
4640	光大永利纯债C	0.71	3.88	6.11	11.16	29.38
4641	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.52	6.11	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	泰康安悦纯债3月定开债券	2.60	6.19	11.41	-	41.33
3097	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.85	3.29	7.00	-	12.47
3098	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
3099	中加颐慧定开债券A	1.58	4.13	8.34	-	33.59
3100	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	平安季享裕定开债E	2.43	6.71	10.64	19.93	26.72
1811	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.89	5.88	10.85	20.16	26.72
1812	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
1813	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	-	26.69
1814	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.87	5.45	8.18	-	26.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18586.76	4.56%
24国开02	160.00	16496.70	4.05%
21建设银行二级03	160.00	16335.71	4.01%
25中信银行小微债	160.00	16288.65	4.00%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	110.00	11250.75	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206658.37	50.74%
企业债	46595.75	11.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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查看全文[07-18]
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标题：中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.1249	1.1244	1.1241	1.1238	1.1233
累计净值(元)	1.2519	1.2514	1.2511	1.2508	1.2503

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