中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1227 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2497

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：朱水媚

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.68亿元

2022-05-20 每10份派现金 0.5 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
债券型名次	2838	3741	3852	2042	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.73	6.15	-	26.40
债券型名次	2959	4918	4522	3025	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	中信建投稳祥C	0.03	0.25	0.72	-0.65	0.03
2837	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.54	0.55	0.03
2838	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
2839	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.68	0.03
2840	中银泰享定期开放债券	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中融恒阳纯债C	0.02	0.15	0.40	-0.14	0.02
3740	中信保诚景华C	0.00	0.15	0.37	-1.83	0.00
3741	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3742	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.40	0.79	0.02
3743	中银证券安业债券C	0.01	0.15	0.37	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
3851	中融盈泽中短债C	0.02	0.12	0.42	0.50	0.02
3852	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3853	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
3854	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中泰青月中短债A	0.03	0.19	0.60	0.66	0.03
2041	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.18	0.61	0.66	0.03
2042	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
2043	5年地债	0.04	0.21	0.76	0.65	0.04
2044	安信永利信用C	0.07	0.15	0.45	0.65	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
517	华商稳定增利债券C	1.23	3.45	1.43	9.70	1.23
518	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
519	华宝双债增强债券A	1.22	2.48	2.09	9.97	1.22
520	华宝双债增强债券C	1.22	2.46	1.99	9.76	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.82	5.93	-	6.99
2958	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
2959	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
2960	贝莱德欣悦丰利债券C	1.22	4.07	0.00	-	2.69
2961	创金合信聚利债券C	1.22	4.52	3.56	-1.97	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.73	6.22	-	7.53
4917	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.13	3.73	6.42	-	6.29
4918	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
4919	中银聚享债券B	-1.27	3.73	6.27	12.29	14.28
4920	创金合信恒利超短债债券C	1.10	3.72	6.65	12.51	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	西部利得沣泰债券A	1.37	3.84	6.15	11.42	14.57
4521	西部利得沣泰债券C	1.37	3.84	6.15	-	9.48
4522	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
4523	国联安增鑫纯债C	1.21	3.75	6.14	12.07	18.20
4524	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.59	6.14	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	泰康安悦纯债3月定开债券	1.59	6.74	11.61	-	40.45
3024	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.58	3.91	7.10	-	12.40
3025	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
3026	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3027	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
1758	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
1759	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40
1760	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
1761	博时富业3个月定开债发起式	1.18	6.27	9.93	17.33	26.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	180.00	18493.01	4.44%
21建设银行二级03	160.00	16830.76	4.04%
24国开02	160.00	16416.73	3.94%
25中信银行小微债	160.00	16180.31	3.88%
20国开19	110.00	11382.13	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196961.03	47.25%
企业债	49588.80	11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告

中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金名称中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称中银丰禧定期开放债券基金主代码 ...

查看全文[07-15]
标题：中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1224	1.1219	1.1214	1.1214	1.1214
累计净值(元)	1.2494	1.2489	1.2484	1.2484	1.2484

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。