中银丰禧定期开放债券(005322)_最新动态

中银丰禧定期开放债券005322CHINA SILVER FUNG JUBILEE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.223

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中银丰禧定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑涛

2022-05-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：42.16亿元

2019-03-20 每10份派现金 0.3 元

中银丰禧定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.66	1.54	1.34
债券型名次	3492	3663	4576	4219	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.56	8.12	15.30	23.48
债券型名次	4167	3377	2606	1648	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中信证券信盈一年	0.08	0.36	1.37	4.14	4.06
3491	中信证券中短债A	0.08	0.27	0.82	1.74	1.70
3492	中银丰禧定期开放债券	0.08	0.24	0.66	1.54	1.34
3493	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.29	1.03	2.19	2.14
3494	中银稳汇短债债券A	0.08	0.28	0.94	1.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中信建投景晟债券C	0.08	0.24	0.41	1.86	1.80
3662	中信证券中短债C	0.07	0.24	0.76	1.61	1.57
3663	中银丰禧定期开放债券	0.08	0.24	0.66	1.54	1.34
3664	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.53	1.22	1.03
3665	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.67	1.23	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	招商招丰纯债A	0.07	0.17	0.66	1.38	1.33
4575	中海稳健收益债券	0.28	-0.19	0.66	1.04	0.85
4576	中银丰禧定期开放债券	0.08	0.24	0.66	1.54	1.34
4577	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.15	0.28	0.66	1.33	1.29
4578	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.23	0.66	1.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.05	0.19	0.69	1.54	1.49
4218	招商添文1年定开债发起式	0.24	0.35	0.72	1.54	1.50
4219	中银丰禧定期开放债券	0.08	0.24	0.66	1.54	1.34
4220	博时季季享三个月持有期债券C	0.10	0.25	0.69	1.53	1.48
4221	长盛安鑫中短债C	0.06	0.21	0.70	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银丰禧定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	新华鑫日享中短债A	0.05	0.18	0.62	1.38	1.34
4363	易方达安瑞短债债券C	0.06	0.18	0.60	1.39	1.34
4364	中银丰禧定期开放债券	0.08	0.24	0.66	1.54	1.34
4365	安信中债1-3年政金债A	0.11	0.26	0.66	1.38	1.33
4366	财通资管鸿益中短债债券E	0.07	0.22	0.63	1.38	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	浦银安盛普丰纯债债券A	2.38	5.24	8.81	-	12.60
4166	信诚稳鑫C	2.38	4.83	8.35	15.64	30.42
4167	中银丰禧定期开放债券	2.38	4.56	8.12	15.30	23.48
4168	中银民利一年持有期债券C	2.38	1.04	0.00	-	3.60
4169	海富通裕通30个月定开债券	2.37	4.63	7.69	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	英大安惠纯债C	2.47	4.56	7.49	-	10.15
3376	永赢悦利债券	2.60	4.56	6.90	12.53	12.86
3377	中银丰禧定期开放债券	2.38	4.56	8.12	15.30	23.48
3378	安信中债1-3年政金债A	2.55	4.55	8.00	-	10.23
3379	安信资管瑞元添利B	3.08	4.55	10.48	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	工银瑞益债券C	1.98	5.20	8.12	-	8.39
2605	建信稳定增利债券C	0.26	0.90	8.12	14.30	150.41
2606	中银丰禧定期开放债券	2.38	4.56	8.12	15.30	23.48
2607	天弘庆享C	3.34	6.26	8.11	-	7.99
2608	招商招旺纯债C	2.60	5.03	8.11	16.33	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	汇添富增强收益债券A	6.35	8.21	10.45	15.30	101.86
1647	南方初元中短债A	2.31	4.72	7.96	15.30	15.43
1648	中银丰禧定期开放债券	2.38	4.56	8.12	15.30	23.48
1649	广发景明中短债C	2.83	5.16	8.61	15.29	17.74
1650	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.58	4.10	8.28	15.29	50.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中银丰禧定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	长盛盛和纯债C	4.12	7.15	11.97	14.84	23.51
1567	海富通弘丰定开债券	5.08	8.53	12.84	21.36	23.48
1568	中银丰禧定期开放债券	2.38	4.56	8.12	15.30	23.48
1569	平安短债A	3.45	6.34	10.40	17.17	23.47
1570	鹏扬汇利债券C	-1.40	-2.04	0.15	10.68	23.46

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15农发05	200.00	20453.76	4.85%
19平安银行二级	160.00	16701.04	3.96%
19工商银行二级03	150.00	15637.43	3.71%
20中信银行二级	110.00	11483.34	2.72%
22海通01	110.00	11093.71	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192813.77	45.74%
企业债	69951.62	16.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
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目录一、绪言.................................................................

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03-29中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-16中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24
单位净值(元)	1.122	1.122	1.121	1.121	1.120
累计净值(元)	1.222	1.222	1.222	1.221	1.221

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