创金合信聚利债券A(001199)_规模评级

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	3.38	3.38	1.17	1.17	0.04	0.33	0.33
季度净申购	-0.06	19282.58	-8.48	9883.06	-2524.61	-5.24	-18.21
总份额	29468.68	29468.74	10186.16	10194.64	311.58	2836.19	2841.43
季度总申购份额	0.02	19296.30	10.87	9887.94	17.69	4.64	15.64
季度总赎回份额	0.08	13.71	19.35	4.88	2542.30	9.89	33.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	东兴兴盈三个月定开债A	3.45	32490.82	1.90	1.90	0.01
2969	鹏扬双利债券A	3.45	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2970	信诚优质纯债债券B	3.45	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
2971	中欧丰利债券C	3.43	33823.73	-4844.11	14369.46	19213.57
2972	西部利得汇逸债券C	3.41	31136.75	-31.58	8.91	40.49
2973	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2974	安信臻享三个月定开债券	3.38	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94
2975	创金合信聚利债券A	3.38	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2976	东方红益丰纯债债券A	3.38	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
2977	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.38	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
2978	建信稳定增利债券A	3.38	18794.25	-7426.05	1338.63	8764.68
2979	中欧纯债(LOF)C	3.38	31472.08	29853.56	52194.06	22340.50
2980	大成惠福纯债债券	3.36	29795.87	0.02	0.02	0.00
2981	广发招财短债A	3.36	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17
2982	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.36	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29
2991	博时富鑫纯债债券C	3.40	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2992	浙商兴盈6个月定开债券A	3.04	29917.80	-	-	-
2993	大成惠福纯债债券	3.36	29795.87	0.02	0.02	0.00
2994	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
2995	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
2996	格林泓利增强债券C	2.65	29500.70	-	-	-
2997	创金合信聚利债券A	3.38	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2998	红塔红土瑞景纯债C	3.10	29398.92	-47968.73	19631.50	67600.23
2999	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.32	29382.43	-2579.37	8984.62	11563.99
3000	浙商惠睿纯债	3.17	29357.65	-	-	0.21
3001	平安利率债A	3.13	29338.79	14302.51	14537.98	235.47
3002	中欧增强回报债券(LOF)E	3.04	29281.09	42.40	63.54	21.14
3003	中银季季红定期开放债券	3.91	29217.06	-20.11	240.11	260.22
3004	南方吉元短债C	3.03	29174.92	13517.36	25519.47	12002.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平

2102	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2103	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2104	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2105	长江乐越定开债	6.30	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2106	鑫元聚利	21.06	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2107	民生加银嘉盈债券	30.01	284310.07	-0.05	0.01	0.06
2108	中银丰实定期开放债券	31.02	296758.91	-0.05	0.00	0.05
2109	创金合信聚利债券A	3.38	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2110	大成惠祥纯债债券	10.27	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2111	民生加银兴盈债券	8.89	79813.34	-0.06	0.00	0.06
2112	兴银长益三个月定开债	30.77	300029.89	-0.07	0.42	0.50
2113	鑫元裕利	11.30	99689.65	-0.07	0.00	0.07
2114	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
2115	兴银聚丰债券	15.08	149661.33	-0.08	1.93	2.00
2116	中信建投景泰债券C	0.00	0.54	-0.08	0.03	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	鑫元聚利	21.06	199947.96	-0.04	0.03	0.07
4120	安信永盛定开债券	17.46	160000.12	0.02	0.02	0.00
4121	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.04	361.01	-184.98	0.02	185.00
4122	博时安诚3个月定开债C	0.00	43.04	-	0.02	-
4123	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53
4124	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4125	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.06	51071.81	-231.14	0.02	231.16
4126	创金合信聚利债券A	3.38	29468.68	-0.06	0.02	0.08
4127	创金合信益久9个月持有期债券C	0.64	6329.64	-4698.69	0.02	4698.71
4128	创金合信尊智纯债A	2.09	20169.76	0.02	0.02	0.00
4129	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
4130	大成惠福纯债债券	3.36	29795.87	0.02	0.02	0.00
4131	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.29	-	0.02	-
4132	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
4133	富国稳健添利债券E	0.00	10.88	-12.87	0.02	12.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平

4147	鑫元招利	8.98	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4148	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
4149	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
4150	汇安鼎利纯债A	10.78	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4151	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
4152	招商添泽纯债A	19.95	185656.74	0.57	0.66	0.09
4153	博时广利3个月定开债发起式	63.22	591777.71	-	-	0.08
4154	创金合信聚利债券A	3.38	29468.68	-0.06	0.02	0.08
4155	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4156	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	189.79	188.77	188.86	0.08
4157	招商招琪纯债A	79.44	755237.05	0.33	0.40	0.08
4158	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
4159	博时裕泉纯债债券	52.42	473072.90	0.44	0.51	0.07
4160	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.58	-	-	0.07
4161	蜂巢丰颐债券A	8.58	85011.87	-	-	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

220

1339488.2800

99.02%

0.98%

2023-06-30

231

441326.2400

96.94%

3.06%

2022-12-31

222

127756.3100

88.98%

11.02%

2022-06-30

219

130577.2000

88.25%

11.75%

2021-12-31

237

122192.9100

87.14%

12.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	220	1339488.2800	29178.62	99.02	290.12	0.98
2023-06-30	231	441326.2400	9882.32	96.94	312.32	3.06
2022-12-31	222	127756.3100	2523.55	88.98	312.64	11.02
2022-06-30	219	130577.2000	2523.55	88.25	336.09	11.75
2021-12-31	237	122192.9100	2523.55	87.14	372.42	12.86

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