国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.1631 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：5.28亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
债券型名次	4762	4373	4769	4800	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	9.35	12.99	-	16.15
债券型名次	1365	742	637	3642	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4761	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4762	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
4763	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18
4764	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
4372	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4373	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
4374	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4375	西部利得得尊债券A	0.13	-0.39	1.85	3.03	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.20	0.39	0.18
4768	国联安添益增长债券A	0.18	-0.08	0.20	0.74	0.32
4769	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
4770	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30
4771	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.20	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
4799	国富恒瑞债券A	-0.15	-1.16	0.52	0.59	0.52
4800	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
4801	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.29
4802	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.34	0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4729	光大保德信安祺债券C	-0.13	-1.18	0.62	1.08	0.24
4730	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
4731	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.07	0.27	8.28	0.24
4732	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1364	国泰双利债券A	2.96	13.53	12.30	25.13	148.44
1365	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
1366	国投瑞银顺成3个月定开债	2.96	6.05	10.00	-	16.70
1367	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.96	5.56	6.23	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
741	国金惠诚A	6.97	9.35	12.22	-	9.73
742	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
743	融通通福债券(LOF)A	4.50	9.35	9.58	27.89	50.06
744	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.34	13.97	-	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	格林泓远纯债A	5.11	8.51	13.01	14.22	20.24
636	工银纯债定开	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29
637	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
638	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	-	25.07
639	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
3641	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06
3642	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
3643	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.70	8.76	12.11	-	14.74
3644	天弘兴益一年定开	1.85	11.50	16.00	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	创金合信稳健添利债券C	4.02	11.65	11.70	-	16.15
3203	淳厚益加债券C	0.11	9.11	9.00	16.28	16.15
3204	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
3205	财通裕惠63个月定开债券	1.51	4.22	7.02	-	16.14
3206	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.15	4.84	9.14	-	16.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4778.64	6.48%
24汉口银行小微债	43.50	4418.67	5.99%
25苏州高新MTN006	40.00	4017.14	5.45%
23国开08	30.00	3107.27	4.21%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32358.55	43.88%
企业债	9338.47	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1615	1.1603	1.1623	1.1627	1.1645
累计净值(元)	1.1615	1.1603	1.1623	1.1627	1.1645

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