国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.1619 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：5.17亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
债券型名次	1117	1172	2894	1078	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	11.86	13.27	-	16.19
债券型名次	960	634	695	3630	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	广发集利一年定期开放债券C	0.28	0.09	0.19	-1.10	0.28
1116	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
1117	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
1118	鹏华稳健添利债券A	0.28	0.59	0.33	1.37	0.28
1119	鹏华稳健添利债券C	0.28	0.57	0.27	1.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	鑫元泽利	0.23	0.52	0.50	0.45	0.23
1171	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1172	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
1173	尚正臻利债券C	0.10	0.51	1.10	0.41	0.10
1174	泰康稳健增利债券C	0.24	0.51	0.73	1.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.68	0.04
2893	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.22	0.48	0.64	0.00
2894	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
2895	宏利金利债券	-0.06	0.11	0.48	-0.15	-0.06
2896	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.16	0.48	0.55	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1077	中欧颐利债券C	0.45	0.98	0.90	1.88	0.45
1078	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
1079	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	0.72	0.61	1.87	0.45
1080	太平丰泰一年定开债券发起式	0.54	1.08	1.01	1.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	广发集利一年定期开放债券C	0.28	0.09	0.19	-1.10	0.28
1320	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
1321	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
1322	鹏华稳健添利债券A	0.28	0.59	0.33	1.37	0.28
1323	鹏华稳健添利债券C	0.28	0.57	0.27	1.26	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	长城稳固收益债券A	4.14	12.53	10.55	3.26	43.51
959	浦银安盛优化收益债券C	4.14	8.02	9.83	13.07	81.25
960	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	11.86	13.27	-	16.19
961	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
962	鹏华稳健恒利债券C	4.13	5.79	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	广发集汇债券C	7.09	11.89	10.62	-	11.14
633	东吴优益债券C	0.98	11.88	10.45	11.54	22.11
634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	11.86	13.27	-	16.19
635	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
636	华安稳定收益债券A	4.07	11.85	9.44	16.01	158.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	华夏希望债券C	3.84	10.20	13.29	13.95	122.94
694	易方达高等级信用债债券A	1.40	7.70	13.28	13.18	62.42
695	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	11.86	13.27	-	16.19
696	天弘增强回报A	7.62	15.04	13.27	23.96	51.54
697	兴全恒鑫债券A	3.04	7.63	13.27	22.05	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.92	6.40	10.50	-	14.44
3629	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.13	5.90	8.12	-	15.13
3630	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	11.86	13.27	-	16.19
3631	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.87	11.26	12.39	-	14.84
3632	天弘兴益一年定开	1.54	12.04	16.02	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	银华信用季季红债券C	1.71	5.86	8.88	15.44	16.21
3103	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.80	5.40	10.42	-	16.19
3104	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	11.86	13.27	-	16.19
3105	招商招瑞纯债债券发起式D	2.39	7.19	10.97	-	16.19
3106	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	60.00	6011.87	9.33%
24汉口银行小微债	43.50	4388.66	6.81%
23国开03	30.00	3128.01	4.85%
23国开08	30.00	3090.32	4.80%
25浦发银行01	30.00	3019.87	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23139.33	35.91%
企业债	6289.41	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1609	1.1621	1.1629	1.1612	1.1587
累计净值(元)	1.1609	1.1621	1.1629	1.1612	1.1587

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