国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1632 0.0012(0.10%)

累计净值：1.1632

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：5.28亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.15	0.55	1.40	0.28
债券型名次	4607	4913	3790	1314	4682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	9.71	12.90	-	16.20
债券型名次	1144	800	763	3665	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	大摩强收益债券	-0.25	0.43	2.31	2.57	1.70
4606	工银产业债债券A	-0.25	0.19	2.57	4.10	1.72
4607	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.25	-0.15	0.55	1.40	0.28
4608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.17	0.50	1.27	0.24
4609	华安沣裕债券A	-0.25	-0.30	0.97	1.43	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	富国收益增强债券C	-1.32	-0.15	4.58	4.02	3.22
4912	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4913	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.25	-0.15	0.55	1.40	0.28
4914	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.22	-0.15	6.44	7.04	5.42
4915	景顺长城景颐丰利债券A	-0.31	-0.15	3.04	6.81	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.55	0.86	0.41
3789	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.20	0.55	0.82	0.34
3790	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.25	-0.15	0.55	1.40	0.28
3791	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.55	0.87	0.37
3792	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.16	0.55	1.06	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
1313	国富恒丰一年持有期债券A	-0.17	0.01	1.12	1.40	0.81
1314	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.25	-0.15	0.55	1.40	0.28
1315	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.42	1.16	1.40	0.86
1316	汇添富稳安三个月持有债券B	0.13	0.32	1.16	1.40	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.13	0.38	0.74	0.28
4681	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28
4682	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.25	-0.15	0.55	1.40	0.28
4683	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.39	0.80	0.28
4684	华安添鑫中短债A	0.07	0.17	0.40	0.61	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	博时悦楚纯债债券	3.47	7.30	11.57	17.60	32.66
1143	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.14	36.86
1144	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.47	9.71	12.90	-	16.20
1145	华夏债券A/B	3.47	9.11	12.71	18.07	241.02
1146	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.47	9.38	10.31	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	博远增强回报债券A	6.00	9.74	5.05	0.14	5.48
799	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
800	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.47	9.71	12.90	-	16.20
801	南方7-10年国开债C	0.97	9.71	18.08	30.86	40.98
802	长信利鑫A	3.26	9.70	8.90	9.99	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	长江聚利债券型C	8.19	12.62	12.90	-	6.26
762	富安达富利纯债C	3.19	8.96	12.90	-	19.28
763	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.47	9.71	12.90	-	16.20
764	鹏扬淳盈6个月定开C	2.56	6.38	12.90	18.53	25.23
765	永赢中债3-5年政金债指数A	1.86	6.84	12.90	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.09	10.94	-	15.14
3664	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.21	5.62	8.76	-	15.73
3665	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.47	9.71	12.90	-	16.20
3666	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.22	9.12	12.03	-	14.81
3667	天弘兴益一年定开	1.81	11.45	16.30	-	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	诺德安盈	1.35	3.42	7.47	16.03	16.22
3203	淳厚中短债A	1.09	3.50	7.43	14.51	16.21
3204	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.47	9.71	12.90	-	16.20
3205	天弘恒享一年定开	1.93	4.46	8.41	16.36	16.20
3206	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.25	7.59	13.03	-	16.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	47.50	4778.64	6.48%
24汉口银行小微债	43.50	4418.67	5.99%
25苏州高新MTN006	40.00	4017.14	5.45%
23国开08	30.00	3107.27	4.21%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32358.55	43.88%
企业债	9338.47	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广安爱众拟参设基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目

　　广安爱众(600979.SH)发布公告，为充分借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，进一步推进公司战略转型，近日，公司与交投卓越、上海智盈、交投资本、复星高科、复星锐正、文旅宽窄签署《【成都卓越锐正智

查看全文[03-05]
标题：广电运通：3月4日接受机构调研，九一私募、昆仑星河投资等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年3月5日广电运通(002152)发布公告称公司于2026年3月4日接受机构调研，九一私募敖焱杰、昆仑星河投资郭亚辉、麻王投资冯健饶、坤酉基金冷波、中金资本刘弦、金网络薛桂权周承智参与。　　具体内容如下：　　问：简

查看全文[03-05]
标题：广安爱众：参与设立投资基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等

　　每经AI快讯，3月5日，广安爱众(600979.SH)公告称，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，与成都交投卓越私募基金管理有限公司等共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，占认缴出资总额的10.

查看全文[03-05]
03-05 中密控股：奇盛基金、中信建投等多家机构于3月5日调研我司
03-05 格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理
03-05 中小盘股反弹，关注顺周期核心宽基中证500ETF易方达投资价值
03-05 资源类板块回调，化工行业ETF易方达连续“吸金”，最新规模居同标的ETF第一

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金(国泰鑫享稳健6个月滚...
06-20国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1620	1.1629	1.1651	1.1649	1.1653
累计净值(元)	1.1620	1.1629	1.1651	1.1649	1.1653

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。