国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)_最新动态

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A011653CATHAY PACIFIC ENJOYS STEADY 6-MONTH ROLLING HOLDING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1587

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：5.17亿元

国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
债券型名次	3981	1165	4270	1025	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	11.76	13.66	-	15.87
债券型名次	1033	504	643	3633	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55
3980	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
3981	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
3982	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
3983	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.03	0.43	-0.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.25	0.78	1.59	2.90
1164	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1165	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
1166	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
1167	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.74	1.71	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.26
4269	国联安增顺纯债债券A	-0.01	0.04	0.32	-0.13	0.21
4270	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
4271	华安鼎丰债券发起式C	-0.03	-0.19	0.32	-0.35	0.78
4272	华安添鑫中短债C	0.00	0.07	0.32	0.39	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1024	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1025	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
1026	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.28	0.82	1.84	3.76
1027	天弘永利债券A	-0.04	0.64	-0.33	1.84	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	鹏扬添利增强C	-0.04	0.45	0.11	1.93	3.34
980	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
981	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.25	0.32	1.84	3.33
982	浦银安盛优化收益债券C	-0.11	0.49	0.27	3.04	3.33
983	农银双利回报债券C	-0.12	0.34	0.40	1.89	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	鹏扬添利增强C	3.34	9.77	10.95	8.03	26.22
1032	鑫元聚鑫收益增强C	3.34	11.25	13.73	9.52	18.28
1033	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
1034	浦银安盛优化收益债券C	3.33	7.26	9.36	12.68	80.22
1035	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	南方多利增强债券A	7.63	11.79	15.71	24.07	137.10
503	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
504	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
505	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
506	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	23.40	82.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
642	华夏希望债券C	3.35	9.66	13.67	14.04	122.02
643	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
644	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	-	25.61
645	财通裕泰87个月定开债券	4.39	9.00	13.65	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.96	6.52	10.61	-	14.40
3632	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
3633	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
3634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
3635	天弘兴益一年定开	2.07	12.26	16.12	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.74	4.86	7.60	14.43	15.89
3142	淳厚中短债A	0.67	3.98	8.02	14.72	15.88
3143	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
3144	海富通上清所短融债券A	1.16	3.66	5.69	9.92	15.87
3145	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	60.00	6011.87	9.33%
24汉口银行小微债	43.50	4388.66	6.81%
23国开03	30.00	3128.01	4.85%
23国开08	30.00	3090.32	4.80%
25浦发银行01	30.00	3019.87	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23139.33	35.91%
企业债	6289.41	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1590	1.1586	1.1595	1.1592	1.1592
累计净值(元)	1.1590	1.1586	1.1595	1.1592	1.1592

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