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最新净值:1.048 0.000(0.00%)

累计净值:1.048

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东吴安鑫中短债C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:江逸舟
基金规模:
    东吴安鑫中短债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.36 0.76 1.29 0.11
债券型名次 3089 3502 3111 2253 2129
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18建材12 10.00 1040.04 9.45%
20苏新01 10.00 1035.71 9.41%
21济南高新MTN001 10.00 1034.65 9.40%
23新郑投资SCP002 10.00 1024.32 9.30%
19住总03 10.00 1017.22 9.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3838.08 34.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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