大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0019 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1581

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
债券型名次	4192	527	706	1250	1291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
债券型名次	1470	3835	3740	2624	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4191	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.22	0.44	0.75
4192	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
4193	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
4194	东方可转债债券A	0.01	0.41	-0.18	14.30	23.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.13	0.43	0.74	1.57
526	博时裕昂纯债债券	0.07	0.13	0.76	2.15	2.83
527	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
528	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.68	1.70
529	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.59	1.31	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36
705	创金尊隆纯债C	0.13	0.05	0.71	1.01	2.44
706	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
707	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
708	工银中债1-5年进出口行A	0.17	0.09	0.71	0.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	中加聚盈定开债券C	-0.06	-0.26	0.21	1.40	1.50
1249	中银永利半年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.09	1.40	2.42
1250	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
1251	大成月添利债券A	0.04	0.26	0.91	1.39	2.06
1252	工银四季收益债券A	0.08	-0.29	0.50	1.39	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
1290	长城稳利纯债A	0.04	-0.03	0.67	1.09	2.38
1291	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
1292	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
1293	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43
1469	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.51	4.97	8.35	15.76	16.65
1470	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
1471	广发汇浦三年定期开放债券	2.51	4.98	7.79	14.89	16.17
1472	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.95	8.41	15.90	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	博时裕泰纯债债券	1.30	5.22	10.19	21.42	53.94
3834	创金合信尊享纯债债券C	0.20	5.22	0.00	-	6.46
3835	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
3836	国金惠丰39个月定开	2.66	5.22	8.28	15.66	16.87
3837	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	招商添福1年定开债	0.22	4.93	7.92	-	11.09
3739	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99
3740	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
3741	嘉实90天滚动持有短债C	1.40	4.20	7.91	-	9.29
3742	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.91	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
2623	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43
2624	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
2625	浙商惠南纯债	0.95	4.61	7.19	13.51	31.25
2626	中银证券汇享定期开放债券	1.19	5.19	7.98	13.51	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
2968	博时季季享三个月持有期债券C	0.77	3.49	6.29	11.60	16.77
2969	大成通嘉三年定开债券C	2.51	5.22	7.91	13.51	16.77
2970	华润元大稳健债券A	2.05	7.18	7.09	8.63	16.77
2971	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.18	5.96	8.99	15.94	16.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	124316.10	15.54%
22江苏银行	780.00	79502.37	9.94%
22光大银行	780.00	79444.66	9.93%
22上海银行	780.00	79402.01	9.92%
18农发11	740.00	76722.23	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645335.72	80.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0019	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018
累计净值(元)	1.1581	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580

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