大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾婷婷

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.49	1.24	0.66
债券型名次	1346	4810	5187	4686	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.86	7.70	-	11.83
债券型名次	3872	3204	2647	2209	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	大成安汇金融债C	0.02	0.03	0.82	2.05	1.01
1345	大成惠嘉一年定开债券	0.02	0.14	0.40	1.11	0.55
1346	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.24	0.66
1347	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.30	1.15	2.24	1.47
1348	大成中债1-3年国开债指数C	0.02	0.29	1.13	2.18	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	长信纯债一年定开债券A	-0.15	0.18	1.33	2.92	1.86
4809	创金合信利泽纯债债券A	-0.02	0.18	1.09	2.27	1.55
4810	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.24	0.66
4811	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.18	0.52	1.03	0.67
4812	东兴兴利债券D	-0.02	0.18	0.47	1.24	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中金鑫裕C	0.02	0.17	0.50	0.95	0.65
5186	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	0.09	0.50	1.22	0.60
5187	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.24	0.66
5188	工银14天理财债券发起A	0.01	0.17	0.49	1.03	0.62
5189	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	中加颐合纯债债券C	-0.05	0.30	0.79	1.25	1.20
4685	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.60	1.24	0.79
4686	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.24	0.66
4687	东兴兴利债券D	-0.02	0.18	0.47	1.24	0.70
4688	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.44	0.88	1.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.18	0.48	1.18	0.66
4814	长城悦享增利债券C	0.02	0.11	0.36	1.06	0.66
4815	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.24	0.66
4816	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.12	0.43	1.07	0.66
4817	嘉实6个月理财债券E	0.05	0.31	0.57	1.36	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中欧稳宁9个月债券A	2.57	3.00	0.00	-	3.75
3871	中银添盛39个月定期开放债券	2.57	6.11	9.62	-	12.18
3872	大成通嘉三年定开债券C	2.56	4.86	7.70	-	11.83
3873	工银泰享三年理财债券	2.56	5.14	8.58	-	25.15
3874	广发集富纯债C	2.56	4.20	7.38	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中加1-3年政金债指数	2.61	4.88	8.25	-	10.35
3203	中银证券安业债券A	2.94	4.88	0.00	-	6.58
3204	大成通嘉三年定开债券C	2.56	4.86	7.70	-	11.83
3205	富国短债债券型C	2.79	4.86	8.24	-	15.36
3206	广发资管昭利中短债C	3.02	4.86	7.98	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.41	3.30	7.72	-	14.96
2646	平安乐享一年定开债A	2.50	4.61	7.72	-	13.29
2647	大成通嘉三年定开债券C	2.56	4.86	7.70	-	11.83
2648	广发集嘉债券A	-1.17	5.04	7.70	-	36.60
2649	兴业稳康三年定开债券	2.74	5.25	7.70	-	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	银华稳晟39个月定期开放债券	2.79	5.64	9.06	-	14.30
2208	大成通嘉三年定开债券A	2.88	5.50	8.69	-	13.35
2209	大成通嘉三年定开债券C	2.56	4.86	7.70	-	11.83
2210	易方达稳健收益债券C	2.06	5.04	8.31	-	22.01
2211	前海联合润盈短债A	1.98	4.05	7.09	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	方正富邦丰利债券C	3.42	4.22	-3.94	-	11.84
2978	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.29	6.89	11.71	-	11.84
2979	大成通嘉三年定开债券C	2.56	4.86	7.70	-	11.83
2980	天风六个月滚动债C	5.80	9.83	0.00	-	11.83
2981	同泰恒兴纯债C	4.08	6.00	10.44	-	11.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	122469.16	15.05%
22中信银行02	780.00	78689.23	9.67%
22江苏银行	780.00	78474.99	9.64%
22光大银行	780.00	78224.39	9.61%
22上海银行	780.00	78194.45	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1050514.34	129.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
12-29关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.114	1.114	1.113	1.113	1.113

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