大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

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最新净值：1.0021 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1583

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.60	1.25	2.40
债券型名次	1580	4091	1937	1324	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.12	7.80	-	16.79
债券型名次	1462	3483	3782	2209	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	大成景安短融债券B	0.01	0.10	0.57	0.70	1.75
1579	大成景兴信用债债券C	0.01	0.16	0.61	1.01	2.52
1580	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.04	0.60	1.25	2.40
1581	东方恒瑞短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.73	1.91
1582	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.39	0.72	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	长信富全纯债一年定开债券C	-0.04	0.04	0.52	0.13	0.56
4090	创金合信中债1-3年国开债C	-0.11	0.04	0.44	0.07	0.78
4091	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.04	0.60	1.25	2.40
4092	大成稳安60天滚动持有债券C	-0.03	0.04	0.44	0.74	2.59
4093	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.03	0.04	0.46	0.80	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	长信富全纯债一年定开债券A	-0.04	0.07	0.60	0.28	0.86
1936	大成惠业一年定开债发起式	-0.02	0.03	0.60	0.13	1.34
1937	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.04	0.60	1.25	2.40
1938	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.19	0.60	1.50	3.41
1939	东兴兴源债券A	-0.03	0.18	0.60	0.69	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1323	博时稳定价值债券A	-0.09	0.72	-0.54	1.25	4.53
1324	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.04	0.60	1.25	2.40
1325	东方红30天滚动持有纯债A	0.03	0.16	0.48	1.25	2.28
1326	汇添富增强收益债券A	-0.05	0.05	0.39	1.25	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.01	0.30	1.12	1.27	2.41
1384	财通资管积极收益债券C	-0.56	-0.66	-0.15	1.03	2.40
1385	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.04	0.60	1.25	2.40
1386	华商收益增强债券B	-0.14	0.50	0.00	0.93	2.40
1387	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1461	财通资管积极收益债券C	2.40	5.78	6.47	-	33.91
1462	大成通嘉三年定开债券C	2.40	5.12	7.80	-	16.79
1463	华商收益增强债券B	2.40	4.22	12.45	-	110.46
1464	万家鑫安纯债E	2.40	6.81	10.26	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
3482	中邮纯债聚利债券A	0.85	5.13	8.18	-	36.20
3483	大成通嘉三年定开债券C	2.40	5.12	7.80	-	16.79
3484	德邦锐泓债券C	1.36	5.12	9.20	-	22.38
3485	工银丰淳半年定开债券	0.76	5.12	9.15	-	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	-	24.68
3781	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	4.32	7.80	-	30.07
3782	大成通嘉三年定开债券C	2.40	5.12	7.80	-	16.79
3783	华宝宝裕债券A	2.71	5.32	7.80	-	19.62
3784	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.30	3.18	7.80	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95
2208	大成通嘉三年定开债券A	2.72	5.76	8.79	-	18.97
2209	大成通嘉三年定开债券C	2.40	5.12	7.80	-	16.79
2210	易方达稳健收益债券C	3.74	12.18	14.31	-	32.80
2211	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.14	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	大成景悦中短债债券A	1.76	6.69	8.40	-	16.80
2985	华夏鼎清债券C	13.04	18.41	17.86	-	16.80
2986	大成通嘉三年定开债券C	2.40	5.12	7.80	-	16.79
2987	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	4.37	7.11	-	16.79
2988	中信保诚景华C	-0.51	6.74	9.93	-	16.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	124316.10	15.54%
22江苏银行	780.00	79502.37	9.94%
22光大银行	780.00	79444.66	9.93%
22上海银行	780.00	79402.01	9.92%
18农发11	740.00	76722.23	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645335.72	80.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	1.0020
累计净值(元)	1.1583	1.1583	1.1582	1.1582	1.1582

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