大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0046 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
债券型名次	1868	3198	4638	3801	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
债券型名次	2483	3171	3831	2293	3030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.18	0.42	0.95	0.51
1867	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
1868	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
1869	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.50	1.00	0.50
1870	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.45	0.90	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	大成安汇金融债C	-0.02	0.10	0.47	1.13	0.54
3197	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
3198	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
3199	德邦短债C	0.02	0.10	0.43	0.86	0.45
3200	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	淳厚稳惠债券C	0.01	0.07	0.26	0.69	0.31
4637	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4638	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
4639	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4640	东兴兴财短债债券A	0.01	0.07	0.26	1.13	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.10	0.52	0.91	0.51
3800	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.13	0.44	0.91	0.41
3801	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
3802	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.07	0.30	0.91	0.26
3803	德邦锐乾债券C	0.03	0.15	0.62	0.91	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.58	0.25
4704	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.09	0.28	0.54	0.25
4705	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.10	0.26	0.91	0.25
4706	蜂巢丰远债券C	0.01	0.21	0.18	0.46	0.25
4707	光大保德信超短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.53	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中银同享一年定期开放债券	2.20	5.64	9.71	16.79	18.16
2482	财通资管丰和两年定开债券A	2.19	4.71	7.28	-	18.13
2483	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
2484	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.19	4.59	8.57	-	9.92
2485	富国投资级信用债C	2.19	5.11	9.38	16.80	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	招商招乾3个月定开债发起式C	1.76	4.93	8.60	16.53	44.71
3170	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
3171	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
3172	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
3173	富国纯债C	1.88	4.92	9.34	16.20	62.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	招商添福1年定开债	1.83	3.71	7.59	-	11.68
3830	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.77	3.87	7.58	-	10.60
3831	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
3832	东方强化收益债券	5.38	8.99	7.58	6.49	72.65
3833	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.39	5.20	7.58	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	南方梦元短债A	1.71	3.87	6.77	13.06	17.72
2292	银河银信添利债券A	5.02	5.87	6.35	13.05	122.53
2293	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
2294	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
2295	中欧短债债券A	1.74	4.23	7.31	13.04	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.86	17.12
3029	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
3030	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
3031	国联安短债债券C	1.40	3.32	6.72	13.51	17.07
3032	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.55	5.19	9.23	15.85	17.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城04	200.00	20140.55	2.52%
25财金02	200.00	20094.81	2.52%
25上金02	200.00	20058.83	2.51%
25财信02	200.00	19963.79	2.50%
25湘高速MTN023	200.00	19982.52	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	425257.49	53.25%
金融债券	185763.37	23.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0045	1.0044	1.0044	1.0044	1.0043
累计净值(元)	1.1607	1.1606	1.1606	1.1606	1.1605

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