东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0408 -0.0034(-0.33%)

累计净值：1.0408

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.08亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
债券型名次	3312	574	1395	1711	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.82	4.11	-	4.42
债券型名次	1602	2223	4934	4291	5259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.13	0.36	0.76	0.27
3311	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.42	0.33	0.68	0.53
3312	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
3313	东兴兴源债券C	0.03	0.97	0.89	1.20	0.69
3314	蜂巢丰颐债券C	0.03	0.42	1.36	2.09	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.99	2.13	3.53	1.70
573	天弘增益回报债券发起式B	0.05	0.99	2.25	1.98	1.36
574	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
575	鹏华稳健恒利债券A	0.09	0.98	2.04	2.94	1.38
576	融通收益增强债券C	-0.09	0.98	2.39	3.03	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	创金合信尊睿债券C	0.09	0.22	0.89	1.25	0.61
1394	大成月添利债券B	0.01	0.12	0.89	1.84	0.57
1395	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
1396	东兴兴源债券C	0.03	0.97	0.89	1.20	0.69
1397	富国产业债A	0.02	0.29	0.89	1.37	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	财通恒利债券	0.02	0.23	0.68	1.21	0.59
1710	德邦锐泓债券A	0.05	0.32	0.74	1.21	0.71
1711	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
1712	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.42	0.82	1.21	0.76
1713	蜂巢添盈纯债C	0.07	0.25	0.74	1.21	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	淳厚安裕87个月定开债	0.17	0.41	1.17	2.28	0.69
1729	东海祥瑞C	0.25	0.36	-0.21	-1.48	0.69
1730	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
1731	东兴兴源债券C	0.03	0.97	0.89	1.20	0.69
1732	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1601	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1602	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42
1603	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.27	8.47	-	17.81
1604	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.75	6.39	11.21	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	博时富信纯债债券	2.25	5.82	11.02	18.96	20.69
2222	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.31	5.82	13.36	17.33	22.27
2223	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42
2224	前海联合泳辉纯债A	1.95	5.82	12.31	19.01	22.78
2225	前海联合泳辉纯债C	1.94	5.82	12.24	18.21	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	嘉实稳华纯债债券C	1.72	2.14	4.14	-	8.57
4933	博远增强回报债券C	5.72	9.93	4.12	-1.96	3.06
4934	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42
4935	招商招利1个月期理财债券A	1.15	2.29	4.11	7.70	9.84
4936	招商招利1个月期理财债券B	1.15	2.29	4.11	7.70	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.23	20.50	-	26.63
4290	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.37	9.86	-	12.28
4291	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42
4292	东兴兴源债券C	2.72	5.84	4.30	-	4.83
4293	长江聚利债券型C	8.50	13.05	13.23	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	汇安信利债券A	1.42	5.22	-1.38	-2.46	4.43
5258	天弘通享债券发起C	1.58	3.28	4.68	-	4.43
5259	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42
5260	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.73	0.00	-	4.42
5261	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23虞资债01	15.00	1592.81	7.66%
23浔城债	15.00	1569.50	7.55%
21嘉投03	14.00	1540.94	7.41%
23杭租01	15.00	1537.43	7.40%
24华夏金租债02BC	15.00	1530.42	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10643.54	51.21%
金融债券	4588.66	22.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0442	1.0439	1.0436	1.0452	1.0438
累计净值(元)	1.0442	1.0439	1.0436	1.0452	1.0438

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