东兴兴源债券A(014716)_最新动态

东兴兴源债券A014716DONGXINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0383

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋立久

基金规模：2.07亿元

东兴兴源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13
债券型名次	1207	1411	1669	1909	1685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.44	2.91	-	3.83
债券型名次	1825	3078	4925	4309	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	鑫元泽利	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
1206	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1207	东兴兴源债券A	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13
1208	方正富邦丰利债券C	0.13	0.40	0.66	-0.07	0.13
1209	富国天利增长债券A	0.13	0.37	0.84	0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	博时广利3个月定开债发起式	0.03	0.32	0.43	0.45	0.03
1410	东海鑫享66个月定开	0.05	0.32	0.91	1.84	3.60
1411	东兴兴源债券A	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13
1412	东兴兴源债券C	0.12	0.32	0.72	0.68	0.12
1413	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.06	0.32	1.04	0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	创金合信尊智纯债A	0.04	0.29	0.73	0.35	0.04
1668	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1669	东兴兴源债券A	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13
1670	方正富邦稳裕纯债C	-0.01	0.14	0.73	-3.16	-0.01
1671	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.29	0.73	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.51	0.69	0.03
1908	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.15	0.53	0.69	0.04
1909	东兴兴源债券A	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13
1910	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.51	0.69	0.02
1911	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东兴兴源债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.32	0.58	1.17	0.14
1684	鑫元泽利	0.14	0.44	0.46	0.32	0.14
1685	东兴兴源债券A	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13
1686	方正富邦丰利债券C	0.13	0.40	0.66	-0.07	0.13
1687	富国天利增长债券A	0.13	0.37	0.84	0.57	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	平安增利六个月定开债A	1.83	7.83	12.13	30.14	30.52
1824	兴全稳泰债券A	1.83	6.23	11.69	20.05	42.74
1825	东兴兴源债券A	1.82	5.44	2.91	-	3.83
1826	富荣中短债债券C	1.82	6.01	8.81	-	-3.69
1827	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.82	6.22	0.00	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	博时双月享60天滚动持有债券A	1.53	5.44	9.67	-	14.21
3077	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.70	5.44	0.00	-	9.76
3078	东兴兴源债券A	1.82	5.44	2.91	-	3.83
3079	格林聚享增强债券A	5.89	5.44	6.82	-	7.04
3080	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
4924	人保鑫泽纯债A	0.46	4.09	2.93	10.31	11.00
4925	东兴兴源债券A	1.82	5.44	2.91	-	3.83
4926	汇添富理财14天债券A	0.52	1.58	2.88	4.62	6.19
4927	广发集益一年持有期债券C	5.24	4.76	2.85	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	恒生前海恒裕债券C	9.39	14.40	21.63	-	26.53
4308	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	5.89	9.04	-	11.44
4309	东兴兴源债券A	1.82	5.44	2.91	-	3.83
4310	东兴兴源债券C	1.81	5.47	3.15	-	4.24
4311	长江聚利债券型C	8.27	13.53	12.20	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东兴兴源债券A一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	招商添韵3个月定开债C	-0.53	2.44	3.18	-	3.90
5278	华安沣裕债券C	1.36	5.13	3.45	-	3.88
5279	东兴兴源债券A	1.82	5.44	2.91	-	3.83
5280	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	2.98	0.00	-	3.82
5281	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.34	4.01	2.63	-3.80	3.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桐投01	15.00	1606.94	7.78%
23虞资债01	15.00	1580.68	7.65%
21嘉投03	14.00	1572.62	7.61%
23浔城债	15.00	1557.44	7.54%
23杭租01	15.00	1531.79	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11639.96	56.34%
金融债券	4556.37	22.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0383	1.0382	1.0376	1.0370	1.0371
累计净值(元)	1.0383	1.0382	1.0376	1.0370	1.0371

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