富国汇利回报(161014)_规模评级

富国汇利回报161014FULLGOAL TWO YEARS' RETURN TO THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53	17.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	163483.15	163483.15	163483.15	163483.15	163483.15	163483.15	163483.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.07	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.45	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.28	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.64	2480000.21	-	-	-
富国汇利回报基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	中海惠利B	18.74	188691.20	-	-	-
209	易方达高等级信用债债券A	18.59	161254.80	22962.70	56140.21	33177.52
210	景顺长城景颐双利债券A类	18.41	125486.50	-11993.90	67.09	12060.99
211	工银丰淳半年定开债券	18.14	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
212	圆信永丰兴利A	18.10	179549.89	-289.24	4.59	293.84
213	民生加银信用双利债券A	17.90	115172.40	-119.07	29.27	148.34
214	鹏华全球高收益债(QDII)	17.84	159852.77	-44241.41	19572.66	63814.07
215	富国汇利回报	17.53	163483.15	-	-	-
216	建信双息红利债券A	17.45	158477.77	-38234.61	2984.23	41218.84
217	易方达聚盈分级债券发起式	17.32	173216.42	-	-	27314.04
218	易方达永旭定期开放债券	17.28	167725.44	-	-	-
219	国泰金龙债券A	17.21	165472.18	24713.84	27128.07	2414.23
220	广发集利一年定期开放债券C	17.07	160118.12	-	-	-
221	博时华盈纯债债券	17.03	169954.62	3.59	10.38	6.78
222	中欧强利债券	17.02	168817.11	-154661.75	0.00	154661.75

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1964 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.07	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.45	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.28	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.97	2480000.21	-	-	-
富国汇利回报基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	汇添富高息债债券A	23.60	169148.91	-64937.07	3389.61	68326.68
207	中欧强利债券	17.02	168817.11	-154661.75	0.00	154661.75
208	易方达永旭定期开放债券	17.28	167725.44	-	-	-
209	富国泓利纯债债券型发起式	16.63	165999.50	-	-	-
210	国泰金龙债券A	17.21	165472.18	24713.84	27128.07	2414.23
211	中欧纯债(LOF)E	18.83	165182.44	76019.31	107720.75	31701.44
212	博时双月薪定期支付债券	15.95	164579.49	-	-	2015.50
213	富国汇利回报	17.53	163483.15	-	-	-
214	博时安心收益定期开放债券A类	14.50	161445.04	-	-	-
215	民生加银平稳增利A类	16.34	161407.23	-	-	-
216	易方达高等级信用债债券A	18.59	161254.80	22962.70	56140.21	33177.52
217	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	16.21	160453.43	-	-	-
218	广发集利一年定期开放债券C	17.07	160118.12	-	-	-
219	中加颐享纯债债券	16.22	159942.31	-	139442.03	-
220	鹏华全球高收益债(QDII)	17.84	159852.77	-44241.41	19572.66	63814.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.38	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.87	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.13	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.30	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
富国汇利回报基金规模在同类基金中排列第 1729 位，低于同类基金平均水平

1722	南方金利C	1.16	11663.78	-	39.88	-
1723	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	1.13	11630.56	-	4.29	-
1724	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	8.98	88899.21	-	283.67	-
1725	南方永利1年定期开放债券C	0.04	372.21	-	0.00	-
1726	南方聚利1年定期开放债券C	0.24	2344.53	-	0.47	-
1727	博时安丰18个月定开债(LOF)A	130.74	1298328.52	-	-	-
1728	博时安丰18个月定开债C	2.96	30438.12	-	-	-
1729	富国汇利回报	17.53	163483.15	-	-	-
1730	富国新天锋定期开放债券	4.32	43379.25	-	-	-
1731	易方达永旭定期开放债券	17.28	167725.44	-	-	-
1732	国投瑞银双债丰利定开债券A	8.06	80240.49	-	-	-
1733	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-
1734	融通岁岁添利定期开放债券基金A	8.82	82859.20	-	-	-
1735	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	-	-
1736	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.38	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.87	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.13	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
富国汇利回报基金规模在同类基金中排列第 1729 位，低于同类基金平均水平

1722	中欧纯债添利分级债券B	15.36	154728.82	-	-	-
1723	可转债A	0.33	3277.59	-	-	-
1724	可转债B	0.14	1404.68	-	-	-
1725	招商转债A份额	0.50	4824.32	-	-	-
1726	招商转债B份额	0.13	2067.57	-	-	-
1727	博时安丰18个月定开债(LOF)A	130.74	1298328.52	-	-	-
1728	博时安丰18个月定开债C	2.96	30438.12	-	-	-
1729	富国汇利回报	17.53	163483.15	-	-	-
1730	富国新天锋定期开放债券	4.32	43379.25	-	-	-
1731	易方达永旭定期开放债券	17.28	167725.44	-	-	-
1732	国投瑞银双债丰利定开债券A	8.06	80240.49	-	-	-
1733	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-
1734	融通岁岁添利定期开放债券基金A	8.82	82859.20	-	-	-
1735	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	-	-
1736	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.14	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.04	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
富国汇利回报基金规模在同类基金中排列第 1749 位，低于同类基金平均水平

1742	南方金利C	1.16	11663.78	-	39.88	-
1743	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	1.13	11630.56	-	4.29	-
1744	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	8.98	88899.21	-	283.67	-
1745	南方永利1年定期开放债券C	0.04	372.21	-	0.00	-
1746	南方聚利1年定期开放债券C	0.24	2344.53	-	0.47	-
1747	博时安丰18个月定开债(LOF)A	130.74	1298328.52	-	-	-
1748	博时安丰18个月定开债C	2.96	30438.12	-	-	-
1749	富国汇利回报	17.53	163483.15	-	-	-
1750	富国新天锋定期开放债券	4.32	43379.25	-	-	-
1751	易方达永旭定期开放债券	17.28	167725.44	-	-	-
1752	国投瑞银双债丰利定开债券A	8.06	80240.49	-	-	-
1753	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-
1754	融通岁岁添利定期开放债券基金A	8.82	82859.20	-	-	-
1755	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	-	-
1756	诺安纯债定期开放债券A类	3.72	34981.48	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

3971

282738.1700

90.50%

9.50%

2016-12-31

3971

269837.3500

90.04%

9.96%

2016-06-30

3969

270147.6600

89.98%

10.02%

2015-12-31

3967

273232.7900

90.08%

9.92%

2015-06-30

5331

344036.0700

92.30%

7.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	3971	282738.1700	101607.83	90.50	10667.49	9.50
2016-12-31	3971	269837.3500	96478.60	90.04	10673.81	9.96
2016-06-30	3969	270147.6600	96478.60	89.98	10743.01	10.02
2015-12-31	3967	273232.7900	97642.91	90.08	10748.54	9.92
2015-06-30	5331	344036.0700	169280.12	92.30	14125.51	7.70

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