广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1491 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4055

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.27亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
债券型名次	4668	1175	940	354	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
债券型名次	404	642	360	320	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
4667	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
4668	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
4669	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
4670	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41
1174	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
1175	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
1176	广发景和中短债C	0.04	0.07	0.35	0.65	1.31
1177	广发景祥纯债	0.05	0.07	0.40	0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.18	0.64	1.37	2.52
939	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46
940	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
941	国金惠诚A	-0.31	-0.73	0.64	4.03	4.77
942	海富通瑞合纯债	0.09	0.04	0.64	0.63	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	泓德裕康债券A	-0.01	-0.20	0.84	4.90	8.16
353	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38
354	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
355	天弘多元增利债券A	-0.39	-1.15	1.30	4.87	6.16
356	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	长信利富债券A	-0.52	-1.14	-1.04	3.99	6.24
387	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
388	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
389	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21
390	交银增利增强债券C	-0.05	-0.71	0.91	4.55	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	宏利集利债券C	5.94	14.78	13.79	25.12	138.60
403	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06
404	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
405	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
406	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	广发集远债券C	4.06	10.74	10.42	-	10.10
641	博时恒泰债券C	6.21	10.73	12.08	-	15.55
642	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
643	西部利得鑫泓增强债券C	-3.08	10.70	11.89	0.22	1.17
644	景顺长城四季金利债券A	3.36	10.68	15.58	20.63	75.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华商稳健双利债券A	5.62	10.60	14.73	26.11	128.12
359	中欧增强回报债券(LOF)E	4.18	12.05	14.72	6.76	33.71
360	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
361	信澳鑫益债券A	5.97	13.30	14.69	-	12.13
362	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	西部利得汇享债券A	3.31	10.57	13.82	23.73	56.86
319	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
320	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
321	鹏华产业债债券	4.93	12.04	14.50	23.68	103.70
322	华商稳健双利债券B	5.26	9.75	13.39	23.65	113.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	鹏华永盛定期开放债券	2.77	8.36	12.45	18.09	44.94
719	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94
720	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
721	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88
722	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP021	190.00	18998.13	2.11%
23华夏银行债01	170.00	17339.21	1.93%
25广州地铁SCP006	150.00	15000.60	1.67%
25邮政CP001	150.00	15064.57	1.67%
25国航SCP004	130.00	13041.72	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151257.95	16.81%
金融债券	137682.73	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 002925 002926 015323 报告期末下属分级基金的份额总额 8,306,152,715.48份 306,667,753.70份...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

查看全文[06-25]
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-14广发集源债券型证券投资基金(广发集源债券C)基金产品资料概要更新
06-14广发集源债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1487	1.1479	1.1483	1.1496	1.1480
累计净值(元)	1.4051	1.4043	1.4047	1.4060	1.4044

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