广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1486 0.0011(0.10%)

累计净值：1.4050

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.27亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.09	0.12	4.28	0.10
债券型名次	1136	5291	5032	453	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
债券型名次	484	831	614	370	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	广发集祥债券A	0.10	0.45	3.12	5.49	0.10
1135	广发集祥债券C	0.10	0.43	3.05	5.34	0.10
1136	广发集源债券C	0.10	-0.09	0.12	4.28	0.10
1137	广发集源债券E	0.10	-0.08	0.15	4.32	0.10
1138	广发增强债券A	0.10	0.37	0.69	1.21	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5290	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5291	广发集源债券C	0.10	-0.09	0.12	4.28	0.10
5292	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5293	南方宁利一年债券	-0.04	-0.09	-0.17	-2.57	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	方正富邦惠利纯债C	-0.03	-0.22	0.12	-0.96	-0.03
5031	广发集益一年持有期债券A	0.15	0.12	0.12	2.71	0.15
5032	广发集源债券C	0.10	-0.09	0.12	4.28	0.10
5033	红土创新增强收益债券C	0.18	-0.26	0.12	0.57	0.18
5034	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.07	0.12	-0.62	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	新华丰利债券C	0.52	0.79	0.60	4.31	0.52
452	国泰民安增利债券A	0.27	0.83	0.74	4.29	0.27
453	广发集源债券C	0.10	-0.09	0.12	4.28	0.10
454	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
455	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	广发集祥债券A	0.10	0.45	3.12	5.49	0.10
1682	广发集祥债券C	0.10	0.43	3.05	5.34	0.10
1683	广发集源债券C	0.10	-0.09	0.12	4.28	0.10
1684	广发集源债券E	0.10	-0.08	0.15	4.32	0.10
1685	广发增强债券A	0.10	0.37	0.69	1.21	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
483	博时恒泰债券C	6.79	10.81	12.04	-	15.96
484	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
485	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
486	广发集祥债券A	6.77	13.74	13.94	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	鹏扬淳利定期开放债券	1.89	9.65	13.65	-	34.22
830	南方卓元债券A	5.62	9.64	11.34	14.97	45.78
831	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
832	天弘永利债券A	3.80	9.61	9.99	23.56	149.61
833	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.60	13.89	18.06	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	蜂巢丰鑫一年定开	1.59	6.10	13.57	-	23.11
613	富国泰利定期开放债券发起式	2.42	10.60	13.57	21.85	51.86
614	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
615	平安增鑫六个月定开债A	1.21	9.51	13.57	19.87	20.59
616	新华丰利债券A	6.48	15.80	13.56	13.98	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.49	42.75
369	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.39	7.04	11.89	21.49	75.07
370	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
371	兴全祥泰定期开放债券	1.62	7.15	12.52	21.46	44.25
372	招商安华债券C	3.97	10.99	11.54	21.46	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
736	光大保德信安诚债券A	20.95	27.69	22.18	18.96	44.89
737	广发集源债券C	6.79	9.61	13.57	21.48	44.85
738	中信保诚惠泽	4.15	8.42	11.59	18.18	44.84
739	万家可转债债券C	23.50	27.02	24.37	43.29	44.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP021	190.00	18998.13	2.11%
23华夏银行债01	170.00	17339.21	1.93%
25广州地铁SCP006	150.00	15000.60	1.67%
25邮政CP001	150.00	15064.57	1.67%
25国航SCP004	130.00	13041.72	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151257.95	16.81%
金融债券	137682.73	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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下属分级基金的交易代码 002925 002926 015323 报告期末下属分级基金的份额总额 8,306,152,715.48份 306,667,753.70份...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-14广发集源债券型证券投资基金(广发集源债券C)基金产品资料概要更新
06-14广发集源债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1475	1.1479	1.1477	1.1493	1.1492
累计净值(元)	1.4039	1.4043	1.4041	1.4057	1.4056

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