广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1486 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4050

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.27亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.06	0.19	4.27	0.10
债券型名次	1371	4573	4854	527	1553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.21	9.76	13.59	20.58	44.85
债券型名次	603	867	644	602	750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.27	0.59	0.40	0.10
1370	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1371	广发集源债券C	0.10	0.06	0.19	4.27	0.10
1372	广发集源债券E	0.10	0.07	0.22	4.31	0.10
1373	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.83	0.16	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.06	0.42	1.12	0.02
4572	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.36	-0.07
4573	广发集源债券C	0.10	0.06	0.19	4.27	0.10
4574	广发聚源债券C	-0.05	0.06	0.35	-0.38	-0.05
4575	广发中债1-5年国开债指数C	-0.06	0.06	0.37	-0.06	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.13	-0.06	0.19	-0.48	-0.13
4853	广发集利一年定期开放债券C	0.28	0.09	0.19	-1.10	0.28
4854	广发集源债券C	0.10	0.06	0.19	4.27	0.10
4855	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4856	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	博时恒乐债券C	0.53	1.08	0.41	4.27	0.53
526	富国汇利回报定期开放债券	1.43	2.11	2.74	4.27	1.43
527	广发集源债券C	0.10	0.06	0.19	4.27	0.10
528	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.62	1.13	4.27	0.12
529	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	东吴瑞盈63个月定开债券	0.10	0.36	1.04	1.97	0.10
1552	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.27	0.59	0.40	0.10
1553	广发集源债券C	0.10	0.06	0.19	4.27	0.10
1554	广发集源债券E	0.10	0.07	0.22	4.31	0.10
1555	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.83	0.16	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	银河增利债券A	6.24	11.22	8.73	6.61	106.36
602	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	6.23	6.01	1.98	-8.99	4.97
603	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.58	44.85
604	华润元大双鑫债券C	6.21	15.69	18.00	15.54	33.80
605	广发集益一年持有期债券A	6.19	5.75	4.47	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	国寿安保尊益信用纯债债券	2.03	9.78	16.12	25.60	38.38
866	景顺长城四季金利债券C	3.07	9.78	14.27	18.45	68.07
867	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.58	44.85
868	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.30	9.75	15.63	-	20.53
869	安信恒鑫增强债券C	4.19	9.73	9.41	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	兴业启元一年定开债券A	2.17	8.91	13.61	23.40	42.29
643	大成惠业一年定开债发起式	1.19	7.04	13.60	-	15.66
644	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.58	44.85
645	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.21	150.22
646	大摩18个月定期开放债券A	1.70	9.17	13.57	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	汇安嘉诚债券C	19.38	25.91	20.90	20.59	30.94
601	工银瑞享纯债债券	2.28	8.84	12.56	20.58	41.18
602	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.58	44.85
603	上银聚永益一年定开债券	-0.20	6.88	13.07	20.58	22.36
604	蜂巢恒利债券A	3.77	14.13	17.79	20.55	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.95	15.07	18.49	27.60	44.92
749	东兴兴瑞一年定开A	-0.90	6.21	18.68	35.62	44.87
750	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.58	44.85
751	海富通瑞祥一年定开债券	1.55	7.44	12.32	21.35	44.85
752	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.15	12.85	10.83	39.91	44.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP021	190.00	18998.13	2.11%
23华夏银行债01	170.00	17339.21	1.93%
25广州地铁SCP006	150.00	15000.60	1.67%
25邮政CP001	150.00	15064.57	1.67%
25国航SCP004	130.00	13041.72	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151257.95	16.81%
金融债券	137682.73	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1483	1.1486	1.1490	1.1486	1.1475
累计净值(元)	1.4047	1.4050	1.4054	1.4050	1.4039

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