广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1475 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4039

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.27亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
债券型名次	4912	1439	4992	402	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.07	9.48	14.16	-	44.71
债券型名次	487	793	539	495	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
4911	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
4912	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
4913	广发集源债券E	-0.16	0.20	0.04	4.58	6.19
4914	国富强化收益债券C	-0.16	0.61	0.88	3.63	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1438	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.19	0.57	1.17	2.24
1439	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
1440	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08
1441	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	蜂巢丰瑞债券A	-0.09	0.15	0.03	1.29	2.45
4991	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64
4992	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
4993	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
4994	海富通策略收益债券C	-0.11	-0.07	0.03	1.04	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	招商资管智远增利债券D	-0.17	0.85	0.50	4.58	6.32
401	金鹰恒润债券发起式A	-0.20	1.32	0.98	4.56	5.90
402	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
403	天弘多元增利债券A	-0.10	-0.02	1.84	4.55	6.57
404	中银民利一年持有期债券C	-0.08	0.75	-0.04	4.55	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	信诚三得益债券B	-0.07	0.87	1.37	5.03	6.08
479	工银产业债债券A	-0.13	0.83	1.09	4.80	6.07
480	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
481	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07
482	嘉实债券	-0.05	1.09	0.56	4.94	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	信诚三得益债券B	6.08	10.26	9.77	-	111.42
486	工银产业债债券A	6.07	13.09	13.83	-	109.51
487	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	-	44.71
488	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
489	嘉实债券	6.06	9.62	14.06	-	256.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
792	鑫元恒鑫收益增强C	6.44	9.49	10.67	-	15.32
793	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	-	44.71
794	华安沣悦债券A	3.79	9.47	10.65	-	9.68
795	景顺长城景泰纯利债券A	2.95	9.47	14.40	-	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	圆信永丰强化收益C	6.29	11.48	14.18	-	45.74
538	百嘉百益债券A	8.38	12.90	14.17	-	14.63
539	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	-	44.71
540	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
541	景顺长城景颐尊利债券C	4.63	11.96	14.15	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60
494	广发集源债券A	6.50	10.38	15.54	-	49.04
495	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	-	44.71
496	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	-	31.22
497	长盛盛和纯债C	1.15	5.86	10.55	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	德邦锐乾债券A	2.86	9.63	14.05	-	44.75
737	博时安盈债券C	1.15	3.84	7.11	-	44.72
738	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	-	44.71
739	交银裕隆纯债债券A	1.38	5.46	11.45	-	44.65
740	中欧鼎利债券A	13.16	17.98	15.57	-	44.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP021	190.00	18998.13	2.11%
23华夏银行债01	170.00	17339.21	1.93%
25广州地铁SCP006	150.00	15000.60	1.67%
25邮政CP001	150.00	15064.57	1.67%
25国航SCP004	130.00	13041.72	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151257.95	16.81%
金融债券	137682.73	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1479	1.1477	1.1493	1.1492	1.1490
累计净值(元)	1.4043	1.4041	1.4057	1.4056	1.4054

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