广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1550 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.4114

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.67亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65
债券型名次	997	662	3418	749	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.46	8.16	13.82	20.00	45.66
债券型名次	533	1090	580	816	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
996	广发纯债债券A	0.12	0.33	0.89	0.98	0.66
997	广发集源债券C	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65
998	广发集源债券E	0.12	0.36	0.63	2.46	0.67
999	广发景丰纯债	0.12	0.39	1.08	1.15	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
661	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51
662	广发集源债券C	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65
663	广发集源债券E	0.12	0.36	0.63	2.46	0.67
664	广发政策性金融债	0.18	0.36	0.87	1.01	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36
3417	广发集轩债券A	-0.88	-1.19	0.61	1.91	-0.10
3418	广发集源债券C	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65
3419	广发景源纯债C	0.08	0.23	0.61	0.60	0.42
3420	广发民玉纯债	0.08	0.24	0.61	0.66	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
748	财通资管双盈债券发起式A	-0.17	0.33	1.45	2.41	1.17
749	广发集源债券C	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65
750	建信双债增强A	-0.23	0.16	2.00	2.41	1.43
751	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.17	0.42	1.23	2.41	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	广发汇康定期开放债券	0.09	0.33	0.92	0.95	0.65
1896	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
1897	广发集源债券C	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65
1898	广发双债添利债券E	0.08	0.29	0.86	1.07	0.65
1899	广发增强债券A	0.00	0.24	0.99	1.33	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	广发集汇债券A	6.47	11.13	10.88	-	12.20
532	招商资管智远增利债券D	6.47	10.84	14.86	-	15.12
533	广发集源债券C	6.46	8.16	13.82	20.00	45.66
534	招商资管智远增利债券A	6.46	10.79	15.81	-	19.52
535	国投瑞银双债债券C	6.45	10.91	13.60	23.18	115.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	建信稳定得利债券C	4.36	8.17	7.21	12.34	58.29
1089	永赢易弘债券	3.38	8.17	12.51	22.27	23.38
1090	广发集源债券C	6.46	8.16	13.82	20.00	45.66
1091	国投瑞银中高等级债券C	4.48	8.16	11.40	20.28	85.23
1092	金信民兴债券A	4.64	8.16	9.94	12.21	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	23.83	25.03
579	长江聚利债券型A	8.51	13.29	13.82	-	5.69
580	广发集源债券C	6.46	8.16	13.82	20.00	45.66
581	太平丰泰一年定开债券发起式	5.78	13.21	13.82	-	16.44
582	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	23.63	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	海富通弘丰定开债券	2.39	7.01	12.43	20.01	29.43
815	海富通稳固收益债券C	6.75	14.21	12.60	20.01	121.52
816	广发集源债券C	6.46	8.16	13.82	20.00	45.66
817	诺安双利债券发起	13.32	13.01	8.79	20.00	191.00
818	平安季享裕定开债E	2.23	6.47	10.43	20.00	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	金鹰元盛债券E	4.24	14.85	13.76	20.82	45.69
750	鹏华可转债债券C	32.42	50.82	30.66	36.80	45.69
751	广发集源债券C	6.46	8.16	13.82	20.00	45.66
752	诺安聚利债券C	1.42	4.63	9.54	14.50	45.65
753	德邦锐乾债券A	2.81	9.23	13.70	21.73	45.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 002925 002926 015323 报告期末下属分级基金的份额总额 8,306,152,715.48份 306,667,753.70份...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

查看全文[06-25]
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-14广发集源债券型证券投资基金(广发集源债券C)基金产品资料概要更新
06-14广发集源债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1558	1.1560	1.1536	1.1529	1.1527
累计净值(元)	1.4122	1.4124	1.4100	1.4093	1.4091

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。