广发集源债券C(002926)_最新动态

广发集源债券C002926GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1555 0.0032(0.28%)

累计净值：1.4119

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集源债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.67亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.8 元

广发集源债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.15	0.57	1.24	0.70
债券型名次	4938	2274	2572	2265	1831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
债券型名次	609	1012	512	442	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	广发集裕债券A	-0.15	-3.92	-1.10	-1.17	-1.25
4937	广发集裕债券C	-0.15	-3.91	-1.21	-1.36	-1.29
4938	广发集源债券C	-0.15	0.15	0.57	1.24	0.70
4939	广发集悦债券A	-0.15	-2.11	1.73	1.48	1.67
4940	广发集悦债券C	-0.15	-2.12	1.71	1.43	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57
2273	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.15	0.58	1.13	0.62
2274	广发集源债券C	-0.15	0.15	0.57	1.24	0.70
2275	广发集源债券E	-0.14	0.15	0.60	1.29	0.73
2276	广发景兴中短债C	0.02	0.15	0.45	0.77	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	富国两年期理财债券A	0.01	0.08	0.57	1.05	0.53
2571	广发汇荣三个月定开债券	-0.02	0.23	0.57	0.91	0.71
2572	广发集源债券C	-0.15	0.15	0.57	1.24	0.70
2573	广发景利纯债	0.00	0.11	0.57	1.09	0.64
2574	国联安6个月定开债C	0.07	0.36	0.57	0.66	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.50
2264	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.23	0.66	1.24	0.63
2265	广发集源债券C	-0.15	0.15	0.57	1.24	0.70
2266	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2267	海富通融丰定开债券	0.02	0.22	0.68	1.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集源债券C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.27	0.70
1830	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.24	0.83	1.35	0.70
1831	广发集源债券C	-0.15	0.15	0.57	1.24	0.70
1832	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.69	1.20	0.70
1833	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
608	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
609	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
610	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53
611	鹏华畅享债券C	4.96	11.63	13.44	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55
1011	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
1012	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
1013	上银政策性金融债债券	1.55	8.02	14.56	22.55	26.49
1014	中融睿享86个月定开债券C	4.00	8.01	12.14	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	海富通一年定开债券C	4.08	11.63	13.73	18.91	39.64
511	鑫元聚鑫收益增强C	4.74	5.14	13.73	13.30	18.87
512	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
513	财通裕泰87个月定开债券	4.51	9.05	13.71	-	25.42
514	红土创新增强收益债券C	3.86	6.70	13.71	24.42	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	富国宝利增强债券	7.35	16.27	15.40	21.40	47.22
441	富国添享一年持有期债券A	3.96	9.13	12.41	21.40	24.64
442	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
443	银河聚利87个月定开债券	4.13	8.24	12.40	21.40	22.31
444	广发双债添利债券E	2.69	6.29	12.47	21.39	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发集源债券C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	海富通瑞祥一年定开债券	2.62	6.75	11.83	-	45.82
737	德邦锐乾债券A	2.79	9.22	13.42	21.53	45.80
738	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
739	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
740	东方红汇阳债券Z	3.94	8.82	10.34	16.69	45.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 002925 002926 015323 报告期末下属分级基金的份额总额 8,306,152,715.48份 306,667,753.70份...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

查看全文[06-25]
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-14广发集源债券型证券投资基金(广发集源债券C)基金产品资料概要更新
06-14广发集源债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1523	1.1572	1.1575	1.1587	1.1591
累计净值(元)	1.4087	1.4136	1.4139	1.4151	1.4155

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。