富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1549 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2479

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
债券型名次	1349	200	513	640	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
债券型名次	1191	772	605	656	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.09	0.90	1.47	0.86
1348	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.09	0.90	1.48	0.87
1349	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
1350	富安达富利纯债C	0.03	0.32	1.08	1.94	1.07
1351	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
199	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.33	0.86	1.36	0.85
200	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
201	广发汇达3个月定期开放债券	0.02	0.33	0.77	1.21	0.67
202	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.11	0.33	0.90	1.57	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05
512	蜂巢丰颐债券C	0.11	-0.19	1.10	1.83	1.12
513	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
514	国富恒久信用债券C	0.30	-1.08	1.10	2.65	1.10
515	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.10	2.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
639	蜂巢丰颐债券A	0.12	-0.16	1.18	1.99	1.19
640	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
641	富国宝利增强债券	-0.30	-1.00	0.68	1.99	0.68
642	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
575	中银国有企业债C	0.14	-0.51	1.22	2.30	1.10
576	富安达富利纯债A	0.03	0.33	1.10	1.99	1.09
577	富国收益增强债券A	0.00	-3.01	1.31	1.46	1.09
578	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	中加恒泰定开债券A	3.21	6.26	12.05	-	22.66
1190	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
1191	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
1192	富国天利增长债券C	3.20	7.07	10.65	-	11.91
1193	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.20	8.26	12.70	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	淳厚安心87个月定开债	4.63	9.21	13.91	-	25.41
771	蜂巢添盈纯债C	2.52	9.21	15.86	23.78	27.15
772	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
773	富安达增强收益债券A	4.56	9.21	10.81	7.02	49.42
774	华夏鼎泓债券A	3.97	9.21	13.30	22.78	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华安乾煜债券发起式C	4.04	11.80	13.21	-	15.19
604	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
605	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
606	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74
607	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	中欧兴华债券	3.36	7.65	12.51	19.75	32.82
655	德邦锐兴债券C	2.03	5.45	10.82	19.74	32.76
656	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
657	金鹰元盛债券E	4.18	13.58	13.31	19.74	44.99
658	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	方正富邦添利纯债A	3.20	6.92	13.17	21.28	25.96
1869	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1870	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
1871	光大尊盈半年C	1.86	3.35	6.58	10.82	25.94
1872	银河睿丰定开债券	1.90	7.05	10.38	16.82	25.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10194.79	8.10%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10048.80	7.98%
24农发清发12	80.00	8100.62	6.44%
25南宁城投MTN001	75.00	7648.30	6.08%
21国开03	70.00	7214.09	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15314.71	12.17%
企业债	6966.58	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

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07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1547	1.1545	1.1543	1.1539	1.1535
累计净值(元)	1.2477	1.2475	1.2473	1.2469	1.2465

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