富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1408 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2338

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
债券型名次	3534	3432	851	1526	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
债券型名次	848	779	789	888	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
3533	蜂巢添汇纯债C	0.03	-0.15	0.39	0.72	1.52
3534	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
3535	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
3536	富安达增强收益债券A	0.03	0.08	1.01	1.60	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.17	-0.10	0.38	0.47	1.55
3431	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	-0.10	0.41	-0.11	0.36
3432	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
3433	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	-0.10	0.45	0.43	1.30
3434	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	博时中债5-10农发行C	0.32	-0.21	0.66	-1.10	-0.62
850	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
851	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
852	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.20	0.66	2.41	4.36
853	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.10	0.25	1.00	1.98
1525	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
1526	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
1527	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69
1528	红土创新增强收益债券C	-0.35	-0.56	-0.26	1.00	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	建信稳定得利债券A	-0.07	-0.13	0.33	2.25	3.09
955	长城稳固收益债券A	-0.03	-0.33	0.33	1.28	3.08
956	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
957	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
958	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	银华信用双利债券C	3.79	7.35	4.80	6.92	82.78
847	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97
848	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
849	华夏海外收益债券C	3.78	16.33	21.81	20.25	76.83
850	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	宝盈增强收益债券A/B	0.72	9.79	13.51	22.97	159.12
778	蜂巢丰吉纯债C	2.23	9.78	12.94	-	14.80
779	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
780	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
781	博时裕通3个月定开债发起式A	4.80	9.77	13.54	21.59	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
788	博时安仁一年定开债发起式C	0.99	4.06	12.56	17.72	31.31
789	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
790	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32
791	南华瑞利债券A	2.91	8.78	12.56	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
887	中银澳享一年定期开放债券	1.87	8.60	12.35	19.59	18.02
888	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
889	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
890	长安泓沣中短债债券A	2.00	5.34	10.87	19.57	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44
1913	平安惠兴债券	0.88	4.49	7.60	13.83	24.43
1914	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40
1915	宝盈聚享定期开放债券	1.54	7.25	11.44	18.95	24.39
1916	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.23	9.21	13.21	23.95	24.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10043.40	8.60%
25平安银行CD044	100.00	9990.48	8.55%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	9921.62	8.49%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	7.84%
24农发清发12	80.00	8069.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8069.11	6.91%
企业债	7172.68	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1405	1.1405	1.1403	1.1405	1.1406
累计净值(元)	1.2335	1.2335	1.2333	1.2335	1.2336

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