富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1428 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
债券型名次	2056	2297	960	1743	2210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
债券型名次	1300	944	924	807	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
2055	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
2056	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
2057	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
2058	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
2296	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
2297	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
2298	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.76	0.22	0.02
2299	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
959	泓德裕祥债券A	0.27	0.33	0.95	0.32	0.27
960	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
961	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
962	广发集轩债券A	0.69	1.50	0.94	5.36	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
1742	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.19	0.71	0.78	0.03
1743	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
1744	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.18	0.48	0.78	0.03
1745	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.12	0.87	0.78	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.16	0.79	0.78	0.04
2209	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04
2210	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04
2211	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.53	0.82	0.04
2212	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.18	0.49	0.75	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	南方稳鑫6个月持有债券C	2.89	8.35	11.84	-	12.85
1299	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.81	8.57	15.16	18.98
1300	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
1301	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.79	8.59	14.75	16.70
1302	华润元大润享三个月定开债A	2.88	8.60	0.00	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	华宝宝利债券	4.72	9.35	14.01	23.91	26.13
943	南方国利	1.98	9.35	12.41	19.92	27.87
944	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
945	建信润利增强债券C	3.47	9.34	6.05	14.14	20.38
946	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	海富通瑞祥一年定开债券	1.55	7.44	12.32	21.35	44.85
923	中欧兴华债券	1.23	8.11	12.32	19.48	31.84
924	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
925	农银金鑫定开债券	1.04	7.52	12.31	26.35	36.78
926	信诚双盈债券(LOF)	5.47	9.33	12.31	18.37	58.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	广发纯债债券C	0.89	6.08	11.59	19.39	77.55
806	中欧润逸债券	2.87	6.91	10.98	19.39	21.20
807	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
808	鹏华0-5年利率发起式债券	0.80	7.16	11.09	19.38	22.47
809	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.25	6.37	10.56	19.37	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.40	24.63
1938	博时汇享纯债债券C	0.33	4.68	7.74	13.02	24.62
1939	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
1940	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.12	24.62
1941	新华聚利C	0.22	4.95	7.72	6.91	24.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10043.40	8.60%
25平安银行CD044	100.00	9990.48	8.55%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	9921.62	8.49%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	7.84%
24农发清发12	80.00	8069.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8069.11	6.91%
企业债	7172.68	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

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07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1427	1.1425	1.1425	1.1428	1.1424
累计净值(元)	1.2357	1.2355	1.2355	1.2358	1.2354

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