富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1427 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2357

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03
债券型名次	1997	2216	886	1718	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	9.38	12.29	19.37	24.61
债券型名次	1273	924	921	792	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1996	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1997	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03
1998	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
1999	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	丰鑫债券	0.05	0.21	0.43	-0.12	0.05
2215	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.21	0.62	0.16	0.01
2216	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03
2217	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.21	0.59	0.26	0.03
2218	格林中短债A	0.02	0.21	0.75	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	泓德裕祥债券A	0.17	0.12	1.02	0.26	0.17
885	长盛盛裕纯债C	0.03	0.27	1.01	0.33	0.03
886	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03
887	格林聚鑫增强债券C	0.24	0.94	1.01	1.37	0.24
888	华夏鼎融债券A	0.80	1.43	1.01	2.42	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.06	0.36	0.53	0.77	0.06
1717	淳厚益加债券A	1.84	1.30	-0.91	0.77	1.84
1718	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03
1719	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.19	0.52	0.77	0.02
1720	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.53	0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
2354	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
2355	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03
2356	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
2357	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.74	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	嘉实致安3个月定期债券	2.90	9.43	14.75	21.39	28.18
1272	中欧润逸债券	2.89	6.92	10.98	19.39	21.20
1273	富安达富利纯债A	2.88	9.38	12.29	19.37	24.61
1274	江信祺福C	2.88	15.58	13.48	16.13	46.96
1275	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.28	7.78	10.13	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	广发集富纯债C	2.06	9.39	11.80	16.89	32.23
923	南方国利	1.92	9.39	12.41	19.92	27.87
924	富安达富利纯债A	2.88	9.38	12.29	19.37	24.61
925	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	24.76	47.30
926	景顺长城景颐辰利债券A	3.01	9.38	0.00	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.15	21.27
920	中欧兴华债券	1.06	8.16	12.30	19.47	31.82
921	富安达富利纯债A	2.88	9.38	12.29	19.37	24.61
922	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.45	6.17	12.29	-	10.75
923	嘉实多元债券B	1.31	11.47	12.29	10.28	142.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时中债3-5年国开行C	0.48	6.91	10.81	19.37	24.31
791	德邦锐乾债券C	2.29	8.86	12.63	19.37	42.25
792	富安达富利纯债A	2.88	9.38	12.29	19.37	24.61
793	广发纯债债券C	0.79	6.11	11.59	19.37	77.52
794	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	6.41	10.50	19.37	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.73	6.64	10.38	17.40	24.62
1931	博时汇享纯债债券C	0.22	4.70	7.73	13.00	24.61
1932	富安达富利纯债A	2.88	9.38	12.29	19.37	24.61
1933	广发汇利一年定期开放债券	1.27	6.09	11.18	21.01	24.61
1934	新华聚利C	0.10	4.99	7.68	6.90	24.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10043.40	8.60%
25平安银行CD044	100.00	9990.48	8.55%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	9921.62	8.49%
25桂铁投MTN001	90.00	9153.71	7.84%
24农发清发12	80.00	8069.11	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8069.11	6.91%
企业债	7172.68	6.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1425	1.1425	1.1428	1.1424	1.1424
累计净值(元)	1.2355	1.2355	1.2358	1.2354	1.2354

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。