富安达富利纯债债券A(007520)_最新动态

富安达富利纯债债券A007520FUANDA FULI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2445

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富安达富利纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏彤

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2022-08-23 每10份派现金 0.5 元

富安达富利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
债券型名次	3326	1602	1421	1246	1465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
债券型名次	1309	937	754	715	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	蜂巢恒利债券A	0.03	0.75	1.95	2.28	2.00
3325	蜂巢恒利债券C	0.03	0.73	1.93	2.22	1.98
3326	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
3327	富安达增强收益债券A	0.03	0.31	0.95	1.96	0.83
3328	富安达增强收益债券C	0.03	0.30	0.92	1.91	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
1601	方正富邦睿利纯债C	0.05	0.31	0.42	0.50	0.49
1602	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
1603	富安达富利纯债C	0.04	0.31	0.85	1.51	0.78
1604	富安达增强收益债券A	0.03	0.31	0.95	1.96	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	长盛盛康纯债A	0.07	0.35	0.88	1.49	0.72
1420	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1421	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
1422	工银增强收益债券B	0.04	0.96	0.88	0.95	0.89
1423	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.88	1.57	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	达诚腾益债券A	0.06	0.72	1.16	1.56	0.89
1245	德邦景颐债券A	0.14	0.88	1.24	1.56	1.09
1246	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
1247	国联安增利债券A	0.02	0.36	0.99	1.56	0.72
1248	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富安达富利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	长盛盛远债券A	0.17	0.38	0.87	0.92	0.80
1464	长信利鑫债券(LOF)C	-0.01	0.41	0.96	1.19	0.80
1465	富安达富利纯债A	0.03	0.31	0.88	1.56	0.80
1466	工银瑞享纯债债券	0.06	0.34	0.97	1.38	0.80
1467	广发中债农发债总指数C	0.11	0.30	0.63	0.58	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1308	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.69	11.68	19.32	31.55
1309	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
1310	汇添富年年利定期开放债券A	3.20	6.47	11.07	13.07	58.64
1311	兴业年年利定开债券	3.20	8.88	14.07	-	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.39	9.21	12.29	18.57	18.77
936	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
937	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
938	中泰青月安盈66个月定开债	4.73	9.20	13.83	-	25.03
939	中邮纯债优选一年定开债A	4.52	9.19	16.97	-	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	中银通利债券C	6.77	12.53	13.19	-	11.15
753	东方永兴18个月定期开放债券C	2.25	5.88	13.18	-	54.30
754	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
755	工银信用纯债债券A	3.05	6.31	13.18	22.51	56.98
756	广发恒祥债券A	8.60	12.44	13.18	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	兴全稳泰债券C	3.25	6.04	11.65	19.74	25.10
714	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.20	9.30	19.73	67.54
715	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
716	国泰丰鑫纯债债券	2.11	5.34	10.72	19.71	23.20
717	天弘信利债券C	1.76	5.50	11.39	19.70	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富安达富利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	添富鑫泽定开债A	0.90	4.37	8.48	15.12	25.60
1917	天弘华享三个月定开	2.40	5.69	9.51	18.15	25.59
1918	富安达富利纯债A	3.20	9.20	13.18	19.72	25.57
1919	西部利得聚利6个月定开债券A	1.62	5.56	10.25	18.56	25.57
1920	浙商汇金聚鑫定开债	1.99	5.97	10.69	17.91	25.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北部湾投MTN002	100.00	10194.79	8.10%
25北部湾MTN006(科创债)	100.00	10048.80	7.98%
24农发清发12	80.00	8100.62	6.44%
25南宁城投MTN001	75.00	7648.30	6.08%
21国开03	70.00	7214.09	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15314.71	12.17%
企业债	6966.58	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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标题：富安达富利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-18]
标题：富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基...

富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商，富安达...

查看全文[07-11]
07-06富安达基金管理有限公司关于终止直销网上交易平台、微信交易平台开户...
06-28富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停(大额)申购(转换转入、定期定...
06-28富安达基金管理有限公司关于变更直销柜台汇款交易业务银行账户的公告
06-27富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1511	1.1508	1.1509	1.1511	1.1501
累计净值(元)	1.2441	1.2438	1.2439	1.2441	1.2431

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