汇安短债债券E(006521)_最新动态

汇安短债债券E006521HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1025

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄济宽

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2020-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇安短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
债券型名次	3987	1422	4090	2680	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
债券型名次	4626	5370	4901	3257	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3986	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09
3987	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
3988	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
3989	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华夏理财30天债券B	0.02	0.06	0.25	0.51	0.98
1421	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
1422	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
1423	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
1424	汇安裕泰纯债债券C	0.15	0.06	0.74	1.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17
4089	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
4090	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
4091	汇泉安盈回报债券A	-0.20	-0.59	0.28	1.65	2.42
4092	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.09	0.38	0.58	1.06
2679	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.09
2680	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
2681	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.30	0.58	0.78
2682	江信添福A	0.07	0.08	0.42	0.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.07	0.57	0.47	0.92
3545	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.28	0.60	0.92
3546	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.28	0.58	0.92
3547	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.25	0.47	0.92
3548	汇添富利率债	0.08	0.10	0.41	0.51	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
4625	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
4626	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
4627	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
4628	交银丰盈收益债券A	0.92	5.02	8.45	15.35	51.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	前海开源鼎裕债券A	6.80	0.94	-8.73	-10.33	-2.59
5369	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
5370	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
5371	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31
5372	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	德邦新添利债券C	1.29	1.08	0.95	0.41	29.52
4900	金鹰元丰债券C	20.82	18.54	0.94	-	-16.56
4901	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
4902	鹏华创兴增利债券C	1.09	3.72	0.90	-	-0.14
4903	金元顺安丰利债券	4.66	1.71	0.80	-1.41	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	通利债C	5.65	10.28	8.76	2.61	78.49
3256	德邦新添利债券A	1.68	1.89	2.19	2.46	41.39
3257	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
3258	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14
3259	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
4159	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.59	4.40	8.04	-	10.41
4160	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
4161	汇添富稳安三个月持有债券E	1.69	6.49	9.58	-	10.40
4162	南方津享稳健添利债券A	3.05	10.52	0.00	-	10.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙能源MTN002	5.00	514.05	8.80%
23嘉兴城投MTN001	5.00	513.26	8.79%
23交通银行小微债01	5.00	509.96	8.73%
23招商银行三农债	5.00	509.80	8.73%
23浙商银行小微债01	5.00	509.25	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3554.63	60.85%
企业债	305.62	5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇安短债债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息基金名称汇安短债债券型证券投资基金基金简称汇安短债债券基金主代码 006519 基金合同生效日 2018...

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标题：汇安短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告...

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标题：汇安短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)...

汇安短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称 ...

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07-19汇安短债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)...
07-19汇安短债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入及定期定...
06-28汇安短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-28汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0474	1.0474	1.0474	1.0473	1.0573
累计净值(元)	1.1024	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023

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