汇安短债债券E(006521)_最新动态

汇安短债债券E006521HUI'AN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1040

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

汇安短债债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄济宽

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2020-12-12 每10份派现金 0.2 元

汇安短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.21	0.46	0.09
债券型名次	5253	5138	4802	4101	5253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	1.06	1.06	-	10.56
债券型名次	4066	5369	5021	1517	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	汇安短债债券A	0.00	0.06	0.20	0.48	0.08
5252	汇安短债债券C	0.00	0.06	0.16	0.37	0.07
5253	汇安短债债券E	0.00	0.07	0.21	0.46	0.09
5254	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5255	汇添富理财14天债券B	0.00	0.04	0.22	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
5137	华夏鼎源债券A	0.00	0.07	-0.02	-0.16	0.15
5138	汇安短债债券E	0.00	0.07	0.21	0.46	0.09
5139	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.21	0.42	0.08
5140	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.41	0.74	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4801	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4802	汇安短债债券E	0.00	0.07	0.21	0.46	0.09
4803	汇添富理财60天债券E	0.01	0.07	0.21	0.42	0.08
4804	嘉实致盈债券	0.05	0.45	0.21	-0.15	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.24	0.46	0.12
4100	华夏鼎富债券A	0.05	0.15	0.19	0.46	0.17
4101	汇安短债债券E	0.00	0.07	0.21	0.46	0.09
4102	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4103	嘉实稳荣债券	0.07	0.42	0.55	0.46	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
汇安短债债券E一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	华宸稳健债券A	0.01	0.09	-7.61	-7.23	0.09
5252	华宸稳健债券C	0.00	0.09	-7.78	-7.49	0.09
5253	汇安短债债券E	0.00	0.07	0.21	0.46	0.09
5254	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.06	0.63	1.11	0.09
5255	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.09	0.28	0.52	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.01	6.81	11.58	-	11.72
4065	华安鼎丰债券发起式C	1.01	4.31	9.62	-	8.33
4066	汇安短债债券E	1.01	1.06	1.06	-	10.56
4067	汇添富鑫弘定开债A	1.01	6.01	9.56	-	11.43
4068	交银纯债债券C	1.01	4.14	8.92	-	54.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	宏利交利债券C	-0.92	1.19	4.18	-	6.18
5368	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.20	1.12	3.97	-	10.02
5369	汇安短债债券E	1.01	1.06	1.06	-	10.56
5370	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	-	5.93
5371	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	华宸稳健债券C	-7.07	-3.96	1.08	-	14.72
5020	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.97	-0.00	1.08	-	0.89
5021	汇安短债债券E	1.01	1.06	1.06	-	10.56
5022	新华双利债券A	7.49	20.24	1.05	-	35.84
5023	长城悦享回报债券C	1.03	4.19	1.03	-	-11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	汇安短债债券A	1.06	2.42	4.59	-	19.77
1516	汇安短债债券C	0.86	2.02	3.96	-	17.91
1517	汇安短债债券E	1.01	1.06	1.06	-	10.56
1518	财通资管鸿利中短债债券A	1.67	4.98	8.85	-	25.60
1519	财通资管鸿利中短债债券C	1.38	4.37	7.89	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
汇安短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	富国稳健双盈债券发起式C	5.85	16.27	9.90	-	10.56
4285	红土创新丰源中短债B	1.12	5.24	8.92	-	10.56
4286	汇安短债债券E	1.01	1.06	1.06	-	10.56
4287	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.06	5.69	10.64	-	10.56
4288	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.24	5.09	9.38	-	10.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	10.00	1017.66	11.93%
25农发21	10.00	1008.07	11.82%
25农发31	10.00	1004.70	11.78%
21浙能源MTN002	5.00	516.43	6.06%
23嘉兴城投MTN001	5.00	515.43	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7009.73	82.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	1.0489
累计净值(元)	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	1.1039

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