工银丰实三年定开债券(003931)_规模评级

工银丰实三年定开债券003931ICBC CREDIT SUISSE REAL THREE YEARS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	0.07	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26
季度净申购	-20027.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	599.91	20627.32	20627.32	20627.32	20627.32	20627.32	20627.32
季度总申购份额	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20028.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2020-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	758.54	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	479.10	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	419.04	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	328.34	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	242.81	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
工银丰实三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
7	国寿安保安康纯债债券	211.00	1980511.80	1.02	7.06	6.04
8	嘉实安元39个月定期纯债债券A	206.44	2020120.02	-	-	-
9	中银悦享定期开放债券	205.46	1961021.39	-	-	0.40
10	国寿安保中债1-3年国开债指数A	198.22	1979796.06	445441.90	971357.20	525915.30
11	工银瑞信双利债券A	195.06	1198145.79	3455.01	326161.53	322706.52
12	易方达稳健收益债券B	187.21	1394918.57	468956.85	1214806.22	745849.37
13	博时稳欣39个月定开债	182.14	1800004.23	-	0.01	-
14	中银中债1-3年期国开行债券指数	179.01	1774673.51	-44165.31	563522.62	607687.93
15	民生加银中债1-3年农发债指数	169.41	1686146.57	-510467.34	397677.58	908144.93

截止日期：基金投资类型：债券型（共 3752 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	758.54	6804238.99	-	-	-
2	中银丰和定期开放债券	479.10	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	419.04	3792194.79	-	-	50000.00
4	中银证券安进债券A	328.34	3206430.82	18.16	44.28	26.12
5	中银睿享定期开放债券	242.81	2392236.01	-2.07	0.02	2.09
工银丰实三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
7	嘉实安元39个月定期纯债债券A	206.44	2020120.02	-	-	-
8	国寿安保安康纯债债券	211.00	1980511.80	1.02	7.06	6.04
9	国寿安保中债1-3年国开债指数A	198.22	1979796.06	445441.90	971357.20	525915.30
10	中银悦享定期开放债券	205.46	1961021.39	-	-	0.40
11	博时稳欣39个月定开债	182.14	1800004.23	-	0.01	-
12	中银中债1-3年期国开行债券指数	179.01	1774673.51	-44165.31	563522.62	607687.93
13	民生加银中债1-3年农发债指数	169.41	1686146.57	-510467.34	397677.58	908144.93
14	建信恒瑞一年定期开放债券	167.54	1600000.29	-	-	-
15	建信恒远一年定期开放债券	168.06	1600000.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	137.76	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
2	工银瑞弘3个月定开发起式债券	139.39	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
3	易方达裕祥回报债券	162.50	1069067.35	707963.58	1298341.44	590377.87
4	兴业中债1-3年政策性金融债A	93.51	849594.96	683497.63	774148.10	90650.47
5	兴业稳康三年定开债券	68.33	655169.12	635168.64	655168.64	20000.00
工银丰实三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华润元大润鑫债券C	104.44	667506.79	626165.97	915315.30	289149.33
7	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	77.50	781780.68	580780.78	780780.68	199999.90
8	工银产业债债券A	117.49	766400.92	554175.62	867462.48	313286.85
9	银华远景债券	71.18	612562.12	549313.51	680239.70	130926.20
10	光大保德信安和债券A	75.98	685281.72	532557.08	659770.23	127213.15
11	农银汇理金禄债券	76.06	756087.78	527276.99	552934.62	25657.63
12	天弘中债1-3年国开债	51.43	521568.69	520563.96	575530.51	54966.56
13	万家鑫璟纯债A	63.01	542998.88	490090.93	609139.03	119048.11
14	中融睿祥纯债债券A	56.35	503152.10	486769.26	675432.77	188663.51
15	广发聚鑫债券A类	84.64	559038.29	483221.34	582397.19	99175.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	74.30	708734.88	317331.13	3170023.67	2852692.54
2	平安如意中短债E	93.22	885124.18	422697.07	3072114.92	2649417.86
3	长城泰利债券A	137.76	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
4	国寿安保尊荣中短债债券C	42.09	400363.98	289670.40	1949760.88	1660090.48
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	139.39	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
工银丰实三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国投瑞银恒泽中短债债券C	43.78	426592.36	338088.12	1308617.93	970529.81
7	易方达裕祥回报债券	162.50	1069067.35	707963.58	1298341.44	590377.87
8	易方达稳健收益债券B	187.21	1394918.57	468956.85	1214806.22	745849.37
9	添富短债债券C	32.25	305752.28	215294.58	1128953.29	913658.71
10	嘉实超短债债券	130.03	1239825.25	-273830.10	1097995.64	1371825.74
11	平安如意中短债A	78.60	742654.78	200494.91	1094361.44	893866.53
12	民生加银鑫享债券A	121.02	1016909.68	191114.98	1028976.46	837861.48
13	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
14	国寿安保尊荣中短债债券A	48.68	460883.57	314196.54	983652.88	669456.33
15	中金金元A	77.90	778466.89	192890.69	971480.23	778589.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	74.30	708734.88	317331.13	3170023.67	2852692.54
2	平安如意中短债E	93.22	885124.18	422697.07	3072114.92	2649417.86
3	国寿安保尊荣中短债债券C	42.09	400363.98	289670.40	1949760.88	1660090.48
4	广发景宁纯债	62.41	626016.30	-909539.23	620363.46	1529902.69
5	长城泰利债券A	137.76	1399844.42	1385842.61	2791686.09	1405843.49
工银丰实三年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实超短债债券	130.03	1239825.25	-273830.10	1097995.64	1371825.74
7	汇添富理财7天债券B	0.30	3000.00	-	-	1225174.91
8	财通资管鸿益中短债债券C	50.77	497512.96	-345297.20	783559.10	1128856.29
9	南方1-3年国开债A	225.52	2234458.64	-60838.17	1021136.17	1081974.34
10	国投瑞银恒泽中短债债券C	43.78	426592.36	338088.12	1308617.93	970529.81
11	添富短债债券C	32.25	305752.28	215294.58	1128953.29	913658.71
12	民生加银中债1-3年农发债指数	169.41	1686146.57	-510467.34	397677.58	908144.93
13	华泰紫金丰利中短债发起C	35.78	344928.83	44567.60	946471.14	901903.54
14	平安如意中短债A	78.60	742654.78	200494.91	1094361.44	893866.53
15	民生加银鑫享债券A	121.02	1016909.68	191114.98	1028976.46	837861.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

207

28980.9500

91.68%

8.32%

2019-12-31

273

755579.6700

99.38%

0.62%

2019-06-30

273

755579.6700

99.38%

0.62%

2018-12-31

273

755579.6700

99.38%

0.62%

2018-06-30

273

755579.6700

99.38%

0.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	207	28980.9500	550.02	91.68	49.89	8.32
2019-12-31	273	755579.6700	20498.82	99.38	128.50	0.62
2019-06-30	273	755579.6700	20498.82	99.38	128.50	0.62
2018-12-31	273	755579.6700	20498.82	99.38	128.50	0.62
2018-06-30	273	755579.6700	20498.82	99.38	128.50	0.62

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