汇添富实业债债券A(000122)_最新动态

汇添富实业债债券A000122HUI TIAN FU INDUSTRIAL TYPE DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.5991 0.0055(0.35%)

累计净值：1.8731

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：62.14亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
债券型名次	224	4997	1852	166	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.17	18.83	23.67	29.48	104.26
债券型名次	237	188	71	130	196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
223	汇添富可转换债券A	0.25	-4.69	0.78	7.54	0.90
224	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
225	汇添富实业债债券C	0.25	-1.53	0.57	3.66	0.55
226	农银双利回报债券A	0.25	-1.20	0.58	1.53	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	招商资管智远增利债券C	-0.21	-1.49	-0.26	0.60	-0.16
4996	中银招利债券C	-0.30	-1.49	-0.33	0.23	-0.76
4997	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
4998	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	-1.50	-0.24	0.84	0.14
4999	广发聚鑫债券A	-0.38	-1.51	-1.02	-1.99	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.25	0.67	1.49	0.76
1851	汇添富丰润中短债A	0.02	0.21	0.67	1.48	0.62
1852	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
1853	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.67	1.33	0.66
1854	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.14	0.67	1.28	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.82	0.12	-3.88	3.88	-0.03
165	前海开源弘丰债券A	-0.09	-0.43	0.74	3.87	0.84
166	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
167	交银信用添利债券(LOF)	0.42	-1.57	1.86	3.85	1.78
168	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.08	-1.38	1.17	3.85	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	华夏彭博政金债1-5年C	-0.01	0.20	0.59	1.21	0.64
2252	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64
2253	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
2254	汇添富鑫汇债券A	0.03	0.08	0.51	1.15	0.64
2255	建信纯债C	0.01	0.16	0.64	1.21	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	中银双利债券B	9.32	22.83	24.64	19.69	113.66
236	招商民安增益债券C	9.20	15.43	15.98	23.83	28.08
237	汇添富实业债债券A	9.17	18.83	23.67	29.48	104.26
238	易方达裕富债券C	9.13	14.43	14.09	17.53	26.04
239	金元顺安沣泉债券	9.12	15.00	14.28	27.51	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	淳厚添益债券C	11.34	18.91	0.00	-	22.39
187	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
188	汇添富实业债债券A	9.17	18.83	23.67	29.48	104.26
189	中欧鼎利债券A	10.89	18.68	12.38	18.40	46.93
190	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	东方红收益增强债券A	8.63	26.22	24.01	25.23	65.29
70	富国兴利增强债券	13.40	27.91	23.77	33.29	78.53
71	汇添富实业债债券A	9.17	18.83	23.67	29.48	104.26
72	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.42	17.62	23.67	37.38	40.20
73	南方广利回报债券C	23.41	35.34	23.67	30.38	136.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	广发中债7-10年国开债指数E	2.43	9.09	17.00	29.53	30.13
129	金信民旺债券A	5.24	14.41	8.28	29.52	28.35
130	汇添富实业债债券A	9.17	18.83	23.67	29.48	104.26
131	西部利得聚泰18个月定开债C	4.24	10.11	14.34	29.46	32.47
132	景顺长城景泰纯利债券A	3.99	9.60	13.79	29.43	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	农银增强收益债券A	3.67	8.20	6.23	9.52	104.35
195	汇添富双利债券C	8.11	14.50	15.57	14.71	104.31
196	汇添富实业债债券A	9.17	18.83	23.67	29.48	104.26
197	大摩18个月定期开放债券C	3.64	7.72	11.16	19.54	104.18
198	银河领先债券A	3.73	12.88	14.67	22.52	103.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电CP007	300.00	30136.32	4.17%
23国开07	240.00	24356.02	3.37%
25进出04	240.00	24295.63	3.37%
25电网MTN004	240.00	24283.87	3.36%
25南电CP006	240.00	24109.06	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	176174.59	24.40%
金融债券	54748.74	7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5936	1.5951	1.5964	1.6006	1.5979
累计净值(元)	1.8676	1.8691	1.8704	1.8746	1.8719

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