汇添富实业债债券A(000122)_最新动态

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创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.5889 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.8629

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：44.01亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.61	2.31	5.67	10.38
债券型名次	4718	588	74	292	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.38	20.11	23.75	-	102.96
债券型名次	221	167	98	46	194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
4717	汇添富6月红定期开放债券C	-0.13	0.95	0.80	6.46	7.53
4718	汇添富实业债债券A	-0.13	0.61	2.31	5.67	10.38
4719	汇添富实业债债券C	-0.13	0.58	2.22	5.47	9.94
4720	汇添富鑫汇债券A	-0.13	-0.10	0.42	-0.64	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	国富强化收益债券C	-0.16	0.61	0.88	3.63	4.85
587	恒越嘉鑫债券A	-0.01	0.61	0.70	4.94	8.59
588	汇添富实业债债券A	-0.13	0.61	2.31	5.67	10.38
589	交银定期支付月月丰债券C	-0.13	0.61	-0.16	3.70	5.70
590	西部利得祥盈债券A	0.03	0.61	0.76	2.57	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
73	诺安双利债券发起	-0.04	1.61	2.32	7.10	6.97
74	汇添富实业债债券A	-0.13	0.61	2.31	5.67	10.38
75	景顺长城景颐丰利债券C	0.27	2.22	2.30	17.51	25.47
76	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.07	1.34	2.30	7.32	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	富国优化增强债券C	-0.36	1.67	-0.56	5.77	18.55
291	银华远景债券	-0.01	1.08	0.49	5.70	9.04
292	汇添富实业债债券A	-0.13	0.61	2.31	5.67	10.38
293	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
294	嘉实稳固收益债券C	-0.13	0.94	-0.42	5.62	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	大摩灵动优选债券C	-0.15	0.96	3.01	7.44	10.45
218	华商转债精选债券A	-0.04	2.08	-0.13	5.11	10.42
219	汇添富实业债债券A	-0.13	0.61	2.31	5.67	10.38
220	华商转债精选债券C	-0.03	2.09	-0.13	5.11	10.37
221	鹏华信用增利债券B	0.07	1.43	1.94	6.39	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	大摩灵动优选债券C	10.45	13.38	12.60	-	3.40
220	华商转债精选债券A	10.42	11.87	14.40	-	27.40
221	汇添富实业债债券A	10.38	20.11	23.75	-	102.96
222	华商转债精选债券C	10.37	11.51	13.70	-	25.76
223	鹏华信用增利债券B	10.36	14.19	10.98	-	99.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	恒越嘉鑫债券C	8.35	20.24	21.37	-	20.28
166	中银证券安弘债券C	10.76	20.23	14.02	-	38.79
167	汇添富实业债债券A	10.38	20.11	23.75	-	102.96
168	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44
169	汇添富多元收益债券A	11.88	19.88	18.82	-	148.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	新华增怡债券C	11.82	21.14	23.84	-	104.76
97	新华增怡债券E	11.82	21.15	23.83	-	19.90
98	汇添富实业债债券A	10.38	20.11	23.75	-	102.96
99	东方可转债债券A	31.37	26.78	23.74	-	29.89
100	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.14	20.49	23.72	-	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	-	186.44
45	广发聚鑫债券C	6.67	11.59	12.88	-	175.20
46	汇添富实业债债券A	10.38	20.11	23.75	-	102.96
47	汇添富实业债债券C	9.94	19.16	22.36	-	92.48
48	大成景安短融债券A	1.44	4.52	7.62	-	55.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.87	-	103.79
193	富国产业债A	2.07	7.22	11.97	-	102.98
194	汇添富实业债债券A	10.38	20.11	23.75	-	102.96
195	信澳信用债债券A	22.06	27.67	25.02	-	102.70
196	银河增利债券A	4.05	9.02	7.88	-	102.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	240.00	24009.05	4.81%
23国开07	210.00	21219.72	4.26%
25进出04	210.00	21174.53	4.25%
25中车集SCP003	210.00	21065.73	4.22%
25电网MTN006	210.00	21007.92	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	179919.89	36.08%
金融债券	43460.62	8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5893	1.5885	1.5910	1.5903	1.5884
累计净值(元)	1.8633	1.8625	1.8650	1.8643	1.8624

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