汇添富实业债债券A(000122)_最新动态

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港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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最新净值：1.6143 0.0049(0.30%)

累计净值：1.8883

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：62.14亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.98	4.28	5.94	1.60
债券型名次	473	500	214	323	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.06	22.18	25.04	30.92	106.21
债券型名次	257	216	100	111	203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	海富通集利债券	0.38	3.21	3.70	3.38	2.61
472	华安添利6个月债券A	0.38	1.50	1.71	4.49	1.21
473	汇添富实业债债券A	0.38	1.98	4.28	5.94	1.60
474	嘉合磐通C	0.38	2.06	2.19	7.42	2.29
475	嘉实多元债券B	0.38	0.69	0.30	-0.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	南方通元6个月持有债券C	0.22	1.99	3.31	2.54	1.46
499	信诚双盈债券(LOF)	0.26	1.99	2.69	3.61	1.46
500	汇添富实业债债券A	0.38	1.98	4.28	5.94	1.60
501	鹏华永泽定期开放债券	0.36	1.98	2.64	3.67	1.70
502	中银民利一年持有期债券C	0.08	1.98	2.03	4.73	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	嘉实多盈债券A	0.75	3.48	4.33	5.85	2.76
213	博时稳定价值债券A	0.51	4.78	4.28	5.04	3.77
214	汇添富实业债债券A	0.38	1.98	4.28	5.94	1.60
215	南方多利增强债券C	0.31	3.59	4.28	5.58	2.90
216	安信聚利增强债券A	0.69	2.56	4.22	7.52	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	中银产业债债券A	0.46	2.30	2.69	5.99	1.77
322	博远增强回报债券A	-0.18	3.56	4.52	5.96	3.19
323	汇添富实业债债券A	0.38	1.98	4.28	5.94	1.60
324	富国元利债券A	1.24	4.42	4.44	5.93	4.11
325	交银定期支付月月丰债券A	0.60	3.12	3.70	5.91	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	工银瑞信双利债券A	0.20	2.03	2.46	3.33	1.61
606	国富恒久信用债券A	0.37	1.82	2.64	4.44	1.60
607	汇添富实业债债券A	0.38	1.98	4.28	5.94	1.60
608	建信信用增强债券A	0.23	2.08	2.14	3.31	1.60
609	建信信用增强债券C	0.24	2.04	2.04	3.13	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	嘉合磐通A	11.09	14.66	11.92	25.61	48.43
256	国寿安保尊利增强回报债券A	11.07	18.80	13.32	12.56	36.88
257	汇添富实业债债券A	11.06	22.18	25.04	30.92	106.21
258	摩根双债增利债券A	11.05	20.36	12.14	10.19	85.14
259	诺安双利债券发起	11.03	10.64	7.45	13.26	186.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中银证券安弘债券C	12.34	22.36	14.37	13.23	40.97
215	招商民安增益债券C	13.74	22.35	20.22	27.54	31.67
216	汇添富实业债债券A	11.06	22.18	25.04	30.92	106.21
217	中信建投双利3个月债A	11.14	22.17	15.61	-	15.99
218	中银产业债债券A	9.90	22.16	18.66	22.98	79.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	长城积极增利债券C	24.65	35.80	25.17	12.57	102.89
99	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.61	23.39	25.10	37.75	43.28
100	汇添富实业债债券A	11.06	22.18	25.04	30.92	106.21
101	海富通上证投资级可转债ETF	17.18	29.44	24.65	29.86	32.80
102	新华增怡债券A	13.74	27.96	24.39	41.80	109.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	招商安盈债券A	6.28	14.04	17.89	31.05	125.28
110	东方红聚利债券A	6.98	17.77	13.43	31.04	45.78
111	汇添富实业债债券A	11.06	22.18	25.04	30.92	106.21
112	华商转债精选债券C	13.10	18.34	17.44	30.89	30.30
113	平安增利六个月定开债A	2.02	8.34	12.43	30.80	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	汇添富双利债券C	9.50	18.71	15.84	13.90	106.73
202	银河增利债券A	6.18	11.56	8.02	5.73	106.59
203	汇添富实业债债券A	11.06	22.18	25.04	30.92	106.21
204	鹏华产业债债券	5.64	12.94	15.44	23.88	106.20
205	前海开源可转债债券	21.85	19.83	1.26	27.22	106.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	240.00	24009.05	4.81%
23国开07	210.00	21219.72	4.26%
25进出04	210.00	21174.53	4.25%
25中车集SCP003	210.00	21065.73	4.22%
25电网MTN006	210.00	21007.92	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	179919.89	36.08%
金融债券	43460.62	8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.6094	1.6111	1.6082	1.6064	1.6047
累计净值(元)	1.8834	1.8851	1.8822	1.8804	1.8787

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