汇添富实业债债券A(000122)_最新动态

汇添富实业债债券A000122HUI TIAN FU INDUSTRIAL TYPE DEBT BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.5772 0.0011(0.07%)

累计净值：1.8512

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富实业债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡奕

2016-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：44.01亿元

2015-12-18 每10份派现金 0.8 元

汇添富实业债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	2.10	6.13	9.57
债券型名次	2696	2689	95	269	216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
债券型名次	219	158	63	136	195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	汇添富彭博政金债1-3年A	0.06	0.05	0.46	0.32	0.41
2695	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.04	0.42	0.26	0.31
2696	汇添富实业债债券A	0.06	-0.05	2.10	6.13	9.57
2697	汇添富鑫瑞债券C	0.06	-0.27	0.03	-0.32	0.40
2698	汇添富鑫润纯债A	0.06	-0.07	0.44	0.01	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	-0.05	0.49	0.72	1.36
2688	惠升和泰纯债C	0.10	-0.05	0.31	0.10	0.30
2689	汇添富实业债债券A	0.06	-0.05	2.10	6.13	9.57
2690	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.05	0.64	-0.06	-0.19
2691	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	-0.05	0.26	0.52	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	银河睿鑫债券	0.21	0.87	2.12	2.36	5.11
94	前海开源弘丰债券A	0.01	-0.26	2.11	5.18	6.78
95	汇添富实业债债券A	0.06	-0.05	2.10	6.13	9.57
96	永赢稳健增强债券A	0.13	0.77	2.10	10.90	16.26
97	长盛稳怡添利C	0.12	0.51	2.09	5.98	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	浙商汇金兴利增强债券C	0.31	-0.60	0.26	6.16	7.36
268	安信聚利增强债券C	-0.03	-0.24	1.30	6.13	9.15
269	汇添富实业债债券A	0.06	-0.05	2.10	6.13	9.57
270	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.22	-0.39	1.28	6.13	7.24
271	华夏鼎沛债券A	0.02	-0.23	-0.36	6.11	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富实业债债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华富恒利债券A	-0.70	-1.74	-1.14	5.51	9.63
215	兴全恒益债券A	-0.26	-1.27	-0.17	7.35	9.61
216	汇添富实业债债券A	0.06	-0.05	2.10	6.13	9.57
217	新华双利债券C	0.20	-0.32	-0.52	5.97	9.57
218	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.12	-1.32	-0.82	9.31	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	中银通利债券A	8.60	14.62	15.80	-	12.95
218	嘉合磐通A	8.57	11.46	11.75	24.38	45.29
219	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
220	工银添福债券A	8.47	21.81	19.76	29.70	126.30
221	平安添裕债券A	8.40	15.12	11.53	12.58	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	新华增盈回报债券	6.95	19.84	21.14	24.96	86.42
157	华夏聚利债券C	16.84	19.80	0.00	-	15.86
158	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
159	恒越嘉鑫债券C	6.29	19.61	19.59	-	19.47
160	兴业收益增强债券C	9.08	19.61	19.02	33.38	78.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	广发可转债债券E	22.70	30.46	23.32	38.72	37.81
62	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.61	86.19
63	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
64	大成可转债增强债券	22.27	31.46	23.21	50.82	92.28
65	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	工银瑞盈18个月定开债券	4.84	28.99	28.97	29.22	41.85
135	东方永兴18个月定期开放债券C	1.55	7.93	14.46	29.21	53.44
136	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
137	景顺长城景颐双利债券A类	6.06	16.54	17.81	28.91	120.63
138	安信永利信用C	2.49	11.32	14.04	28.90	100.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富实业债债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	银河领先债券A	3.45	13.19	15.16	22.31	101.98
194	大摩18个月定期开放债券C	3.35	8.48	13.15	20.16	101.92
195	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
196	国联安增利债券A	1.77	4.29	6.84	11.82	101.34
197	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	240.00	24009.05	4.81%
23国开07	210.00	21219.72	4.26%
25进出04	210.00	21174.53	4.25%
25中车集SCP003	210.00	21065.73	4.22%
25电网MTN006	210.00	21007.92	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	179919.89	36.08%
金融债券	43460.62	8.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5761	1.5766	1.5750	1.5777	1.5762
累计净值(元)	1.8501	1.8506	1.8490	1.8517	1.8502

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