南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2649 0.0012(0.09%)

累计净值：1.3049

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.84亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
债券型名次	429	4190	3719	2959	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
债券型名次	3953	2864	1763	461	1453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	嘉实债券	0.12	-2.07	-0.19	1.83	-0.41
428	摩根丰瑞债券C	0.12	-0.75	1.34	2.01	1.23
429	南方惠利6个月定开债券A	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
430	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
431	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4189	宏利汇利债券C	0.06	-0.17	0.33	0.80	0.46
4190	南方惠利6个月定开债券A	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
4191	诺安优化收益债券	0.11	-0.17	0.90	1.80	0.92
4192	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	-0.17	0.07	1.64	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	南方1-3年国开债C	0.00	0.21	0.44	1.01	0.48
3718	南方纯元A	0.00	0.24	0.44	1.04	0.60
3719	南方惠利6个月定开债券A	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
3720	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.44	0.88	0.41
3721	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	0.50	1.09	0.55
2958	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
2959	南方惠利6个月定开债券A	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
2960	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52
2961	鹏华普利债券A	0.02	0.17	0.54	1.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.92	0.42
3990	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.04	0.37	0.75	0.42
3991	南方惠利6个月定开债券A	0.12	-0.17	0.44	1.09	0.42
3992	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.43	0.85	0.42
3993	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	嘉实长三角ESG纯债债券	1.68	4.43	8.15	-	8.98
3952	嘉实新兴市场A1	1.68	5.58	9.69	-1.25	60.78
3953	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
3954	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	4.79	5.96	-	9.49
3955	南方中证政策性金融债指数C	1.68	7.17	11.76	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	华夏鼎康债券C	1.53	5.18	8.96	15.35	21.78
2863	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
2864	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
2865	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2866	信诚稳健C	2.75	5.18	9.03	18.10	39.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
1762	广发中债1-5年国开债指数A	1.70	5.83	10.24	17.18	17.22
1763	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
1764	鹏华丰盈债券	1.92	5.12	10.24	17.04	36.05
1765	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.11	6.67	11.99	21.22	21.67
460	创金尊隆纯债A	3.36	6.79	11.60	21.19	39.67
461	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
462	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.99	7.57	12.44	21.16	46.33
463	中银恒优12个月持有期债券C	3.37	7.80	12.23	21.16	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	山证裕睿6个月定开A	2.32	5.67	9.78	-	31.15
1452	安信聚利增强债券C	11.09	22.76	21.20	24.38	31.13
1453	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
1454	中欧鼎利债券E	10.89	18.66	12.55	18.59	31.08
1455	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.06	8.03	-	31.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13464.86	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	5.71%
25附息国债16	90.00	9041.53	5.01%
23农发13	70.00	7092.18	3.93%
25上海机场SCP009	70.00	7042.46	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61136.88	33.89%
企业债	35364.72	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2637	1.2634	1.2635	1.2640	1.2629
累计净值(元)	1.3037	1.3034	1.3035	1.3040	1.3029

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