南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

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最新净值：1.2713 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3113

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.95亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
债券型名次	3812	3007	4256	4293	3839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
债券型名次	4547	3240	2469	608	1495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	南方涪利定开债券发起	0.02	0.32	0.90	1.54	1.47
3811	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
3812	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
3813	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.17	0.29	0.67	0.77
3814	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	南方聪元C	0.03	0.21	0.52	1.14	1.17
3006	南方定元中短债A	0.03	0.21	0.62	1.12	1.04
3007	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
3008	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.21	0.88	1.67	1.42
3009	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.21	0.87	1.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.12	0.39	0.76	0.64
4255	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.13	0.39	0.71	0.59
4256	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
4257	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	0.61
4258	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.39	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.15	0.69	0.88	0.92
4292	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.54	0.88	0.78
4293	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
4294	诺德短债债券C	0.02	0.15	0.47	0.88	0.80
4295	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.55	0.88	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.21	0.61	0.97	0.93
3838	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.03	0.17	0.65	1.07	0.93
3839	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.21	0.39	0.88	0.93
3840	南方乐元中短利率债C	0.02	0.20	0.69	0.99	0.93
3841	南方宁利一年债券	0.03	0.27	0.80	0.25	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	交银裕如纯债债券A	1.29	4.73	9.04	15.23	29.28
4546	民生加银恒祥债券	1.29	4.68	8.99	-	13.65
4547	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
4548	鹏华双季享180天持有期债券A	1.29	3.45	6.29	-	11.62
4549	万家1-3年政策性金融债C	1.29	4.36	8.05	15.29	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	惠升和泰纯债A	1.63	4.78	9.00	14.09	14.56
3239	嘉实稳元纯债债券A	2.05	4.78	8.43	13.95	37.08
3240	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
3241	泰康年年红纯债一年债券	2.24	4.78	10.23	-	49.16
3242	永赢元利债券C	1.52	4.78	7.65	13.29	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.76	5.65	9.22	16.81	22.14
2468	建信信用增强债券C	4.48	6.35	9.22	17.74	58.72
2469	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
2470	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01
2471	中融聚明定期开放债券	2.00	4.62	9.22	17.99	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	易方达岁丰添利债券A	2.28	6.08	10.53	19.74	225.97
607	招商信用添利债券(LOF)C	6.21	8.61	11.81	19.74	25.48
608	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
609	嘉实债券	8.60	11.16	14.67	19.71	266.22
610	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.83	6.32	11.17	19.71	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	景顺景瑞收益债券A	1.20	3.87	8.57	14.86	31.82
1494	嘉实稳华纯债债券A	1.65	2.29	4.16	9.28	31.77
1495	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.78	9.22	19.73	31.76
1496	永赢伟益债券	1.20	6.63	12.04	20.07	31.76
1497	兴业优债增利债券A	2.37	5.06	8.20	15.38	31.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	8.46%
26东航SCP002	100.00	10000.92	6.24%
26交通银行CD074	100.00	9930.22	6.20%
26江苏债09	80.00	7960.56	4.97%
23中信银行01	70.00	7190.62	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61662.25	38.50%
企业债	28542.42	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2710	1.2710	1.2709	1.2707	1.2705
累计净值(元)	1.3110	1.3110	1.3109	1.3107	1.3105

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