南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.2665 0.0015(0.12%)

累计净值：1.3065

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.84亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
债券型名次	639	2771	2470	2978	2366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
债券型名次	3239	2580	1649	445	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.12	0.14	0.61	-0.80	0.41
638	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51
639	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
640	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.93	1.17	0.94	1.32
641	南方通元6个月持有债券A	0.12	1.13	3.80	3.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.23	0.15	-0.69	0.29
2770	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
2771	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2772	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
2773	南方祥元C	0.05	0.23	0.78	0.84	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40
2469	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
2470	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2471	诺德中短债A	0.04	0.26	0.61	0.86	0.52
2472	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.26	0.61	0.84	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	南方7-10年国开债E	0.14	0.41	0.72	0.87	0.86
2977	南方国利	0.01	0.09	0.37	0.87	0.22
2978	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2979	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
2980	鹏华丰享债券	0.09	0.24	0.70	0.87	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
2365	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2366	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2367	南方浙利定开债券发起	0.08	0.28	0.48	0.48	0.55
2368	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.13	0.26	0.55	0.44	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	景顺长城90天持有期短债债券C	1.84	4.02	8.05	-	8.93
3238	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
3239	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
3240	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.84	6.62	11.96	22.48	22.39
3241	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	建信睿享纯债债券C	2.43	5.48	9.33	-	9.26
2579	南方晨利一年定开债券发起	1.69	5.48	9.76	-	11.17
2580	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
2581	平安中债1-5年政策性金融债C	1.44	5.48	10.67	18.67	19.95
2582	山证裕睿6个月定开A	2.34	5.48	10.02	-	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	广发汇立定期开放债券	1.85	6.16	10.86	-	27.73
1648	广发集祥债券C	4.60	11.45	10.86	-	8.07
1649	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
1650	太平恒泽63个月定开	2.58	6.76	10.86	-	21.75
1651	永赢泰益债券A	1.90	6.26	10.86	18.55	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	中融聚通定期开放债券	2.29	6.65	13.10	21.83	27.44
444	中信保诚稳达C	3.39	7.51	13.18	21.83	30.75
445	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
446	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
447	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	兴业优债增利债券A	2.82	5.51	8.61	16.42	31.28
1466	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27
1467	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
1468	诺安鑫享定开发起式债券	1.48	5.52	9.25	-	31.25
1469	天弘悦享定开债发起式	1.17	4.73	9.63	-	31.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13464.86	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	5.71%
25附息国债16	90.00	9041.53	5.01%
23农发13	70.00	7092.18	3.93%
25上海机场SCP009	70.00	7042.46	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61136.88	33.89%
企业债	35364.72	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2650	1.2648	1.2663	1.2671	1.2665
累计净值(元)	1.3050	1.3048	1.3063	1.3071	1.3065

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