南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2578 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2978

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.68亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
债券型名次	1617	3739	3171	4536	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
债券型名次	3864	2403	1383	421	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
1616	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
1617	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
1618	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
1619	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04
3738	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3739	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
3740	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42
3741	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	-0.14	0.27	0.13	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	景顺长城稳健增益债券A	-0.16	-0.92	0.38	2.20	5.71
3170	民生加银恒裕债券	0.11	-0.08	0.38	0.21	0.62
3171	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
3172	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
3173	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4535	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
4536	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
4537	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
4538	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80
3776	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80
3777	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80
3778	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	-0.08	0.53	0.32	0.80
3779	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88
3863	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
3864	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
3865	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.79	3.58	67.57
3866	平安惠澜纯债C	1.27	5.43	8.38	17.33	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69
2402	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
2403	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
2404	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14
2405	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.99	6.53	9.74	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07
1382	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
1383	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
1384	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
1385	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
420	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
421	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
422	兴全稳益定开债券	1.85	7.36	12.41	22.58	64.56
423	招商信用增强债券C	5.23	13.02	16.03	22.58	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	鹏扬泓利债券A	3.67	10.53	9.60	15.25	30.40
1422	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
1423	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
1424	中信保诚稳益债券C	1.48	5.42	9.33	15.96	30.36
1425	长信利鑫A	3.30	10.22	8.10	9.07	30.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华股02	80.00	8081.75	4.04%
23附息国债02	70.00	7322.23	3.66%
23农发13	70.00	7061.22	3.53%
25农发21	70.00	7028.12	3.51%
25附息国债03	70.00	7018.59	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46547.63	23.24%
企业债	43639.61	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2571	1.2567	1.2561	1.2565	1.2561
累计净值(元)	1.2971	1.2967	1.2961	1.2965	1.2961

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