南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2599 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2999

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.68亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
债券型名次	3203	1690	1687	4562	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58
债券型名次	3924	2554	1679	363	1434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	南方恒庆一年定开债券	0.02	1.51	2.07	2.35	0.02
3202	南方恒新39个月C	0.02	0.16	0.75	1.37	0.02
3203	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
3204	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.24	0.60	-0.41	0.02
3205	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.27	0.81	-1.38	0.02
1689	南方华元A	0.05	0.27	1.10	0.32	0.05
1690	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
1691	南方升元中短期利率债A	0.00	0.27	0.47	-0.26	0.00
1692	南华瑞利债券A	0.13	0.27	0.72	0.31	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.03	0.17	0.71	-0.54	-0.03
1686	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.15	0.71	0.93	0.03
1687	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
1688	南方佳元6个月持有债券C	0.30	0.70	0.71	4.14	0.30
1689	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.32	0.71	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
4561	景顺景瑞收益债券C	0.02	0.22	0.62	-0.21	0.02
4562	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
4563	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.49	-0.21	0.02
4564	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.17	0.42	-0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	南方恒庆一年定开债券	0.02	1.51	2.07	2.35	0.02
3547	南方恒新39个月C	0.02	0.16	0.75	1.37	0.02
3548	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.27	0.71	-0.21	0.02
3549	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.24	0.60	-0.41	0.02
3550	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.44	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	国泰君安安平一年定开债券发起	0.71	6.36	0.00	-	9.44
3923	华泰紫金丰益中短债发起C	0.71	2.91	4.81	16.76	13.74
3924	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58
3925	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.31	8.81	-	17.08
3926	前海开源1-3年国开债A	0.71	2.68	5.24	8.92	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.92	11.21	22.54	23.79
2553	金元顺安丰祥C	2.70	5.92	0.00	-	7.75
2554	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58
2555	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
2556	融通债券A/B	1.18	5.92	10.74	27.33	197.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	汇安嘉源纯债债券	1.35	5.43	10.50	15.95	34.19
1678	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.81	5.84	10.50	18.25	22.66
1679	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58
1680	兴银汇泓一年定开债发起	1.00	5.43	10.50	-	12.42
1681	永赢丰利债券A	1.35	5.11	10.50	18.50	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.25	7.17	11.17	21.59	21.76
362	创金尊隆纯债A	2.55	7.17	12.53	21.58	38.65
363	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58
364	上银政策性金融债债券	-1.06	9.73	13.82	21.56	25.47
365	西部利得祥逸债券C	1.61	6.45	11.84	21.56	30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	诺安鑫享定开发起式债券	0.33	5.99	8.88	-	30.61
1433	汇添富鑫利定开债券A	0.57	4.45	7.38	13.84	30.60
1434	南方惠利6个月定开债券A	0.71	5.92	10.50	21.56	30.58
1435	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.93	6.89	9.96	-8.58	30.57
1436	中信保诚稳益债券C	1.08	5.03	8.82	15.34	30.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华股02	80.00	8081.75	4.04%
23附息国债02	70.00	7322.23	3.66%
23农发13	70.00	7061.22	3.53%
25农发21	70.00	7028.12	3.51%
25附息国债03	70.00	7018.59	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46547.63	23.24%
企业债	43639.61	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：北京银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-24南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)
06-24南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-20关于南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2596	1.2593	1.2593	1.2595	1.2593
累计净值(元)	1.2996	1.2993	1.2993	1.2995	1.2993

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。