南方惠利6个月定开债券A(006995)_最新动态

南方惠利6个月定开债券A006995SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR 6 MONTHS

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.2564 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2964

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李璇

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.68亿元

南方惠利6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.28	0.21	-0.13	0.69
债券型名次	4272	3979	4129	4625	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.19	11.22	22.23	30.21
债券型名次	3980	2559	1473	368	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	南方和元A	-0.08	-0.19	0.27	0.58	1.18
4271	南方和元C	-0.08	-0.23	0.17	0.38	0.79
4272	南方惠利6个月定开债券A	-0.08	-0.28	0.21	-0.13	0.69
4273	南方惠利6个月定开债券C	-0.08	-0.32	0.11	-0.33	0.30
4274	南方润元纯债债券A/B	-0.08	-0.27	0.44	0.46	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.08	-0.28	0.07	-0.58	0.92
3978	南方多利增强债券C	-0.20	-0.28	0.58	3.18	6.19
3979	南方惠利6个月定开债券A	-0.08	-0.28	0.21	-0.13	0.69
3980	南方祥元C	-0.06	-0.28	0.17	-0.26	0.24
3981	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.19	-0.28	0.07	2.31	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	景顺景瑞收益债券A	-0.07	-0.31	0.21	-0.02	0.91
4128	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4129	南方惠利6个月定开债券A	-0.08	-0.28	0.21	-0.13	0.69
4130	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.04	-0.01	0.21	0.10	0.57
4131	鹏华永鑫一年定开债券	-0.06	-0.12	0.21	-0.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.07	-0.16	0.12	-0.13	0.17
4624	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.04	-0.23	0.25	-0.13	0.45
4625	南方惠利6个月定开债券A	-0.08	-0.28	0.21	-0.13	0.69
4626	鹏华创兴增利债券C	-0.11	-0.36	0.13	-0.13	1.55
4627	平安合盛定开债	-0.02	-0.00	0.49	-0.13	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方惠利6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	-0.09	0.42	0.22	0.69
3871	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3872	南方惠利6个月定开债券A	-0.08	-0.28	0.21	-0.13	0.69
3873	鹏华稳利短债C	0.00	0.01	0.15	0.22	0.69
3874	上银慧嘉利债券	-0.02	-0.10	0.47	0.19	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.01	4.08	0.00	-	6.61
3979	南方1-3年国开债A	1.01	5.87	8.90	15.33	23.36
3980	南方惠利6个月定开债券A	1.01	6.19	11.22	22.23	30.21
3981	南方祥元A	1.01	6.57	11.10	20.96	40.99
3982	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.01	5.35	5.23	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	建信睿信三个月定期开放债券	1.48	6.19	11.75	20.53	22.68
2558	南方创利3个月定开债券发起	1.28	6.19	9.62	16.93	18.11
2559	南方惠利6个月定开债券A	1.01	6.19	11.22	22.23	30.21
2560	兴银合丰债券C	-0.07	6.19	0.00	-	8.16
2561	兴银汇福定开债	1.60	6.19	10.66	18.47	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	大成惠信一年定开债发起式	1.54	6.83	11.22	-	12.08
1472	东方红汇阳债券C	4.14	10.45	11.22	15.78	49.17
1473	南方惠利6个月定开债券A	1.01	6.19	11.22	22.23	30.21
1474	南方臻元	2.03	7.51	11.22	18.07	24.76
1475	诺安联创顺鑫债券C	0.55	6.96	11.22	17.46	43.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华夏鼎茂债券C	1.02	8.83	15.05	22.23	44.66
367	嘉实致安3个月定期债券	2.08	9.03	14.56	22.23	27.19
368	南方惠利6个月定开债券A	1.01	6.19	11.22	22.23	30.21
369	国泰聚瑞纯债债券	1.54	6.83	13.06	22.20	22.42
370	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.20	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方惠利6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	博时富乾3个月定开债发起式	0.29	5.24	8.21	-	30.21
1429	建信睿富纯债债券	0.04	4.35	7.23	14.18	30.21
1430	南方惠利6个月定开债券A	1.01	6.19	11.22	22.23	30.21
1431	海富通瑞利债券	1.41	4.31	7.03	13.19	30.20
1432	鹏扬利泽债券A	1.75	5.33	8.73	14.95	30.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华股02	80.00	8081.75	4.04%
23附息国债02	70.00	7322.23	3.66%
23农发13	70.00	7061.22	3.53%
25农发21	70.00	7028.12	3.51%
25附息国债03	70.00	7018.59	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46547.63	23.24%
企业债	43639.61	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2574	1.2578	1.2571	1.2567	1.2561
累计净值(元)	1.2974	1.2978	1.2971	1.2967	1.2961

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