永赢邦利债券A(008558)_最新动态

永赢邦利债券A008558YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1267 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2117

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢越

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.74亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
债券型名次	5054	1380	1499	4209	5131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91
债券型名次	4863	1449	1410	584	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	英大通盈纯债债券E	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
5053	英大通佑一年定开债券	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
5054	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
5055	永赢恒益债券	-0.03	0.06	0.17	-1.35	-0.03
5056	永赢坤益债券	-0.03	0.11	0.06	-0.59	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	银华信用四季红债券A	0.05	0.32	0.93	0.54	0.05
1379	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1380	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
1381	永赢华嘉信用债C	0.09	0.32	0.68	0.59	0.09
1382	招商添裕纯债A	0.04	0.32	0.70	0.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	兴业添利债券	0.03	0.24	0.75	0.04	0.03
1498	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
1499	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
1500	永赢祥益债券A	0.03	0.23	0.75	0.48	0.03
1501	永赢元利债券A	0.02	0.21	0.75	-0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	西部利得合赢债券C	0.01	0.11	0.48	-0.01	0.01
4208	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	-0.01	0.02
4209	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
4210	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.12	0.40	-0.01	0.02
4211	中银宁享债券	0.01	0.11	0.41	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	英大通盈纯债债券E	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03
5130	英大通佑一年定开债券	-0.03	0.12	0.32	-0.60	-0.03
5131	永赢邦利债券A	-0.03	0.32	0.75	-0.01	-0.03
5132	永赢恒益债券	-0.03	0.06	0.17	-1.35	-0.03
5133	永赢坤益债券	-0.03	0.11	0.06	-0.59	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4862	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-0.25	2.44
4863	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91
4864	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4865	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70
1448	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1449	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91
1450	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.59	14.97
1451	中银证券汇兴定期开放债券	-0.03	7.37	12.45	21.04	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	南华瑞元定期开放债券	0.61	6.69	11.04	18.14	29.64
1409	西部利得汇盈债券C	1.21	6.15	11.04	20.51	34.42
1410	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91
1411	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.43	6.46	11.03	-	15.01
1412	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.58	6.20	11.03	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	永赢恒益债券	-0.46	7.09	10.79	19.60	32.93
583	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.84	7.11	10.65	19.59	20.66
584	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91
585	大成惠兴一年定开债券	0.94	7.58	11.76	19.58	20.76
586	东方稳健回报债券A	0.31	5.83	11.95	19.58	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	招商招恒纯债C	-1.31	3.57	6.93	11.78	21.92
2240	中海可转债债券A类	26.00	32.27	24.34	10.32	21.92
2241	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91
2242	中融恒裕纯债C	0.30	4.59	6.92	13.64	21.91
2243	建信中短债纯债债券C	0.97	4.26	8.45	14.98	21.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	300.00	33740.22	21.29%
24东莞银行03	100.00	10296.38	6.50%
24西安银行绿色债	100.00	10181.19	6.43%
24广州银行01	100.00	10048.68	6.34%
25重庆银行科创债01	100.00	9982.22	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142531.55	89.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20永赢邦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1270	1.1269	1.1272	1.1281	1.1278
累计净值(元)	1.2120	1.2119	1.2122	1.2131	1.2128

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