永赢邦利债券A(008558)_最新动态

永赢邦利债券A008558YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.1374 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2224

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢越

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.07亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.38	1.35	1.54	0.92
债券型名次	326	566	970	1188	1144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
债券型名次	2697	1413	1066	762	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.35	0.82	0.92	0.56
325	英大安悦纯债债券A	0.18	0.35	0.90	0.63	0.65
326	永赢邦利债券A	0.18	0.38	1.35	1.54	0.92
327	永赢盛益债券A	0.18	0.37	0.74	-0.04	0.54
328	永赢盛益债券C	0.18	0.35	0.69	-0.13	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	兴华安悦纯债A	0.18	0.38	0.92	-0.80	0.71
565	银河聚利87个月定开债券	0.15	0.38	1.07	2.08	0.62
566	永赢邦利债券A	0.18	0.38	1.35	1.54	0.92
567	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.38	1.00	1.17	0.68
568	浙商丰顺纯债债券	0.16	0.38	0.94	0.55	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	华夏希望债券C	-0.19	0.08	1.35	2.35	1.01
969	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	0.55	1.35	0.95	1.03
970	永赢邦利债券A	0.18	0.38	1.35	1.54	0.92
971	中信保诚稳达C	0.19	0.55	1.35	0.75	1.08
972	中银安享债券	0.14	0.45	1.35	1.24	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47
1187	兴全恒鑫债券A	-0.07	0.21	1.44	1.54	1.05
1188	永赢邦利债券A	0.18	0.38	1.35	1.54	0.92
1189	长盛盛裕纯债D	0.13	0.42	1.18	1.53	0.92
1190	工银添颐债券B	-0.04	0.30	1.35	1.53	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	添富AAA级信用纯债E	0.19	0.45	1.21	1.02	0.92
1143	兴华安聚纯债C	0.12	0.45	0.98	0.88	0.92
1144	永赢邦利债券A	0.18	0.38	1.35	1.54	0.92
1145	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.16	0.03	1.28	1.22	0.92
1146	中银证券安弘债券C	-0.51	-0.40	2.28	2.33	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	兴银朝阳	2.00	5.13	9.47	18.18	43.27
2696	银华永丰债券	2.00	5.83	10.15	-	13.29
2697	永赢邦利债券A	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
2698	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	20.62	40.56
2699	中欧中短债债券发起A	2.00	4.78	8.90	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.66	7.03	10.67	-	12.44
1412	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	19.20	21.69
1413	永赢邦利债券A	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
1414	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.45	15.51	31.05
1415	安信尊享添益债券A	2.40	7.02	8.63	11.28	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	南方3-5年农发债A	1.82	6.76	11.94	20.83	30.03
1065	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.50	6.84	11.94	20.69	22.12
1066	永赢邦利债券A	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
1067	国金惠盈纯债债券E	-1.72	3.13	11.93	20.68	20.85
1068	信澳鑫益债券C	4.88	15.64	11.93	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	华商稳定增利债券C	13.85	19.81	22.55	20.24	155.89
761	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.81	5.90	10.94	20.24	26.84
762	永赢邦利债券A	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
763	蜂巢恒利债券C	5.20	12.12	17.77	20.22	24.12
764	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.30	7.46	11.53	20.22	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	财通资管鸿利中短债债券C	1.92	4.18	7.75	14.94	23.07
2180	上银聚永益一年定开债券	1.54	6.38	12.41	20.88	23.07
2181	永赢邦利债券A	2.00	7.03	11.94	20.23	23.07
2182	蜂巢丰瑞债券C	3.71	6.70	12.24	-	23.05
2183	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	3.13	6.68	13.96	23.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3025.98	26.55%
25国开08	30.00	2999.47	26.32%
25附息国债14	20.00	2011.99	17.65%
21国开08	10.00	1017.66	8.93%
25附息国债18	10.00	1008.37	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4017.13	35.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1365	1.1364	1.1353	1.1346	1.1353
累计净值(元)	1.2215	1.2214	1.2203	1.2196	1.2203

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