永赢邦利债券A(008558)_最新动态

永赢邦利债券A008558YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星基金投资全景指南[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.1354 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2204

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢越

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.07亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.76	1.01	1.28	0.75
债券型名次	2789	678	1088	1496	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	7.40	11.74	-	22.85
债券型名次	4318	1477	1214	2414	2197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	英大通盈纯债债券E	0.09	0.50	0.13	0.15	0.46
2788	英大智享债券A	0.09	0.26	0.61	1.58	0.55
2789	永赢邦利债券A	0.09	0.76	1.01	1.28	0.75
2790	永赢邦利债券C	0.09	0.74	0.97	1.18	0.73
2791	永赢昌利债券A	0.09	0.40	0.50	0.77	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	南方信元债券	0.21	0.76	0.72	0.90	1.03
677	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.18	0.76	0.48	-0.77	0.76
678	永赢邦利债券A	0.09	0.76	1.01	1.28	0.75
679	招商安福1年定开债发起式	0.56	0.76	2.13	4.71	2.17
680	浙商丰裕纯债A	0.18	0.76	0.61	0.93	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	景顺长城景泰纯利债券A	0.21	0.67	1.01	1.72	1.06
1087	鹏华稳健添利债券C	0.35	0.54	1.01	2.02	0.84
1088	永赢邦利债券A	0.09	0.76	1.01	1.28	0.75
1089	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1090	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.09	0.51	1.00	1.33	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	平安季添盈定开债C	0.06	1.09	1.02	1.28	1.13
1495	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.53	0.60	1.28	0.59
1496	永赢邦利债券A	0.09	0.76	1.01	1.28	0.75
1497	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1498	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	尚正臻利债券A	0.21	0.58	0.89	1.35	0.75
1445	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.74	-0.43	2.48	7.02	0.75
1446	永赢邦利债券A	0.09	0.76	1.01	1.28	0.75
1447	永赢添益债券	0.17	0.81	0.92	1.42	0.75
1448	中信建投景益债券C	0.20	0.74	0.24	-0.10	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	泰康安欣纯债债券C	0.91	6.21	10.17	-	19.75
4317	英大安旸纯债债券A	0.91	5.05	8.09	-	8.29
4318	永赢邦利债券A	0.91	7.40	11.74	-	22.85
4319	永赢元利债券A	0.91	5.68	8.74	-	16.12
4320	中融恒惠纯债A	0.91	4.75	8.23	-	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.31	7.40	9.91	-	-44.44
1476	银河睿丰定开债券	0.83	7.40	10.35	-	25.64
1477	永赢邦利债券A	0.91	7.40	11.74	-	22.85
1478	博时裕昂纯债债券	3.31	7.39	11.84	-	38.65
1479	光大保德信安和债券A	4.86	7.39	7.36	-	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	平安合悦定开债	1.11	6.06	11.75	-	36.23
1213	鹏扬淳优债券	1.35	6.78	11.74	-	38.12
1214	永赢邦利债券A	0.91	7.40	11.74	-	22.85
1215	中加聚盈定开债券A	2.67	6.63	11.74	-	36.72
1216	泓德裕和纯债债券A	2.75	7.58	11.74	-	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	易方达裕富债券A	10.61	19.36	16.72	-	30.95
2413	易方达裕富债券C	10.20	18.50	15.43	-	28.05
2414	永赢邦利债券A	0.91	7.40	11.74	-	22.85
2415	永赢邦利债券C	0.71	6.96	11.15	-	21.54
2416	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.01	5.74	8.78	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	创金合信泰博66个月定开债券	3.76	7.82	11.95	-	22.85
2196	恒越嘉鑫债券C	7.61	21.71	21.44	-	22.85
2197	永赢邦利债券A	0.91	7.40	11.74	-	22.85
2198	山西证券裕丰一年定开发起式	2.48	8.22	11.90	-	22.84
2199	平安合慧定开债	1.55	4.00	6.65	-	22.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	30.00	3025.98	26.55%
25国开08	30.00	2999.47	26.32%
25附息国债14	20.00	2011.99	17.65%
21国开08	10.00	1017.66	8.93%
25附息国债18	10.00	1008.37	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4017.13	35.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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04-20永赢邦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1351	1.1348	1.1349	1.1344	1.1343
累计净值(元)	1.2201	1.2198	1.2199	1.2194	1.2193

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