永赢邦利债券A(008558)_最新动态

永赢邦利债券A008558YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1257 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2107

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢越

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.74亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
债券型名次	415	373	593	4010	4724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
债券型名次	4176	1360	1182	742	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.85	0.30
414	银河增利债券A	0.23	-1.59	-1.12	2.80	2.99
415	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
416	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05
417	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
372	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04
373	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
374	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.50	1.02	1.74
375	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.20	0.39	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	万家集利债券发起式A	-0.14	-0.53	0.77	4.57	4.34
592	银华远景债券	-0.04	-0.58	0.77	5.37	8.08
593	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
594	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
595	博时裕昂纯债债券	0.07	0.13	0.76	2.15	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69
4009	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
4010	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
4011	永赢昌利债券C	0.09	-0.06	0.42	0.22	0.62
4012	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢邦利债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	平安惠禧纯债A	0.14	0.12	0.61	0.24	0.24
4723	浦银普益A	0.16	0.07	0.56	0.05	0.24
4724	永赢邦利债券A	0.23	0.20	0.77	0.22	0.24
4725	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.11	0.81	0.26	0.24
4726	中信建投景荣债券C	0.04	-0.08	0.28	-0.71	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	信诚稳瑞C	1.15	4.74	7.11	13.06	29.82
4175	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
4176	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
4177	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
4178	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
1359	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
1360	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
1361	博时裕新纯债	3.03	7.94	11.39	17.99	39.45
1362	博时中债3-5年国开行A	1.48	7.94	11.73	20.99	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
1181	兴业启元一年定开债券C	3.20	8.43	11.60	21.08	36.66
1182	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
1183	中泰双利债券A	1.10	8.24	11.60	-	11.14
1184	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.10	7.73	11.59	21.15	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71
741	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.83	11.83	20.30	20.65
742	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
743	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39
744	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢邦利债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81
2220	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
2221	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
2222	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
2223	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	300.00	33740.22	21.29%
24东莞银行03	100.00	10296.38	6.50%
24西安银行绿色债	100.00	10181.19	6.43%
24广州银行01	100.00	10048.68	6.34%
25重庆银行科创债01	100.00	9982.22	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142531.55	89.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢邦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢邦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢邦利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢邦利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢邦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1247	1.1238	1.1233	1.1231	1.1223
累计净值(元)	1.2097	1.2088	1.2083	1.2081	1.2073

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