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最新净值:1.051 0.000(0.01%)

累计净值:1.051

更新时间:2024-01-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信周盈安心理财债券B增长自成立以来,共分红 0
基金经理:先轲宇
基金规模:0.03亿元
    建信周盈安心理财债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.18 0.43 0.67 0.08
债券型名次 3613 5197 4769 4474 4604
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发01 20.00 2041.67 36.30%
21国开02 10.00 1029.43 18.30%
19农发04 10.00 1029.58 18.30%
22农发清发01 10.00 1019.93 18.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5120.61 91.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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