华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0107 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.33亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
债券型名次	2409	3832	3964	1789	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.37	9.15	-	21.41
债券型名次	1933	3204	2565	3240	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.57	0.03
2408	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
2409	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
2410	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.17	0.61	0.73	0.03
2411	华夏中短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	华泰保兴尊享定开	0.01	0.14	0.95	0.09	0.01
3831	华夏安益短债债券C	0.02	0.14	0.28	0.74	0.02
3832	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
3833	华夏稳鑫增利80天债券C	0.01	0.14	0.43	0.53	0.01
3834	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.47	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	华夏鼎明债券C	0.03	0.15	0.40	0.38	0.03
3963	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.40	0.01	0.02
3964	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
3965	华夏中债1-3年政金债指数A	0.00	0.17	0.40	0.06	0.00
3966	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.73	0.02
1788	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.96	0.73	0.05
1789	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
1790	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.17	0.61	0.73	0.03
1791	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.57	0.03
2810	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
2811	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.73	0.03
2812	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.17	0.61	0.73	0.03
2813	华夏中短债债券C	0.03	0.21	0.51	0.02	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.71	5.44	8.62	-	9.51
1932	恒生前海恒扬纯债债券A	1.71	5.76	10.42	19.39	20.80
1933	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.37	9.15	-	21.41
1934	嘉合磐益纯债C	1.71	6.21	11.92	-	11.87
1935	建信鑫享短债债券F	1.71	9.06	9.06	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	光大保德信睿阳纯债债券A	0.55	5.37	0.00	-	6.95
3203	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3204	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.37	9.15	-	21.41
3205	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
3206	上银慧永利中短期债券A	1.50	5.37	9.65	16.33	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	富国泽利纯债债券	0.79	5.83	9.15	17.15	19.67
2564	华泰柏瑞季季红债券C	0.11	4.94	9.15	-	10.91
2565	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.37	9.15	-	21.41
2566	南方祥元C	0.34	5.43	9.15	18.07	36.73
2567	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.88	4.02	9.15	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	宏利添盈两年定开债券A	1.68	4.57	0.00	-	6.99
3239	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
3240	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.37	9.15	-	21.41
3241	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15
3242	南方招利一年债券	1.10	5.82	9.14	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.91	5.13	9.44	17.86	21.41
2308	广发景和中短债A	1.45	4.67	7.73	14.81	21.41
2309	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.37	9.15	-	21.41
2310	永赢华嘉信用债A	2.13	6.47	9.99	-	21.39
2311	惠升和风纯债C	-1.03	4.02	8.05	16.54	21.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40323.42	5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38929.50	4.85%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30128.38	3.75%
25五矿集MTN001	200.00	20179.26	2.51%
25申迪MTN001	200.00	20194.07	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	294915.76	36.71%
金融债券	35138.87	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0104	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103
累计净值(元)	1.1972	1.1972	1.1972	1.1971	1.1971

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