华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：72.78亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.90	1.77	1.19
债券型名次	1086	3399	3939	3822	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	7.37	11.13	-	16.54
债券型名次	2400	1027	1231	2326	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	华富63个月定期开放债券	0.04	0.31	0.93	1.80	1.19
1085	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.04	0.54	1.44	2.10	1.35
1086	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.77	1.19
1087	惠升和煦88个月定开债券	0.04	0.39	1.15	2.25	1.47
1088	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.33	0.97	1.87	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华夏纯债债券C	-0.04	0.31	0.89	2.03	1.29
3398	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.02	0.31	0.84	1.84	1.17
3399	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.77	1.19
3400	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.04	0.31	1.37	2.66	2.00
3401	华夏亚债中国指数C	-0.05	0.31	1.52	3.66	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	华泰保兴尊信定开	-0.02	0.19	0.90	2.03	1.39
3938	华夏鼎润债券C	-0.08	0.39	0.90	2.44	1.41
3939	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.77	1.19
3940	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.03	0.90	2.07	1.24
3941	景顺30天滚动持有短债债券C类	-0.02	0.36	0.90	1.73	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	1.36	4.57	1.77	1.77
3821	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.06	0.34	0.85	1.77	1.17
3822	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.77	1.19
3823	汇安中短债债券A	-0.03	0.29	0.82	1.77	1.13
3824	汇添富90天短债B	-0.01	0.32	0.82	1.77	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.23	0.85	2.04	1.19
3690	华夏鼎清债券A	-0.11	0.27	2.06	1.01	1.19
3691	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.77	1.19
3692	汇添富鑫和纯债C	-0.01	0.11	0.81	1.98	1.19
3693	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.18	0.91	1.89	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国投瑞银顺立纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	3.99
2399	华宝宝怡债券	3.58	6.61	10.72	-	18.07
2400	华夏恒泰64个月定开债券	3.58	7.37	11.13	-	16.54
2401	嘉实汇达中短债债券A	3.58	6.26	9.63	-	16.33
2402	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.58	6.20	11.07	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	鑫元悦利定期开放	3.92	7.38	13.12	-	23.33
1026	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.54	7.37	0.00	-	10.63
1027	华夏恒泰64个月定开债券	3.58	7.37	11.13	-	16.54
1028	汇添富增强收益债券C	5.92	7.37	9.23	-	74.11
1029	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.81	7.37	12.75	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	招商招惠3个月定开债发起式A	3.38	6.69	11.14	-	30.77
1230	国寿安保尊诚纯债债券C	3.89	7.02	11.13	-	11.17
1231	华夏恒泰64个月定开债券	3.58	7.37	11.13	-	16.54
1232	同泰恒兴纯债A	4.32	6.46	11.13	-	12.71
1233	中金金元C	3.51	6.29	11.13	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	南华瑞泽债券A	-3.67	-2.50	-3.77	-	6.37
2325	南华瑞泽债券C	-3.72	-2.95	-4.58	-	4.95
2326	华夏恒泰64个月定开债券	3.58	7.37	11.13	-	16.54
2327	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.01	7.16	11.47	-	14.77
2328	农银金祺定开债券	4.93	8.35	13.55	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	招商双债增强(LOF)D	4.87	8.33	14.08	-	16.58
2207	华泰保兴尊享定开	4.51	6.74	10.22	-	16.55
2208	华夏恒泰64个月定开债券	3.58	7.37	11.13	-	16.54
2209	易方达安悦超短债债券A	2.75	5.18	8.21	-	16.53
2210	东兴兴利债券C	3.32	6.60	12.65	-	16.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出08	5240.00	551276.03	75.75%
国开2002	1138.98	114426.96	15.72%
18国开06	1000.00	106055.35	14.57%
15国开10	810.00	85012.17	11.68%
15农发05	570.00	57538.25	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1015256.14	139.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.156	1.155	1.155	1.155	1.155

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