华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1964

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.33亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
债券型名次	3613	474	3504	2193	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
债券型名次	2216	3555	2675	1549	2301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
3612	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3613	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
3614	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
3615	华夏稳享增利6个月债券A	0.03	-0.42	0.66	2.14	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	海富通美元债QDII(美元)	0.00	0.15	0.36	2.99	4.63
473	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
474	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
475	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
476	嘉实稳华纯债债券C	-0.01	0.15	0.16	1.13	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
3503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
3504	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
3505	汇添富90天短债B	0.03	0.07	0.35	0.65	1.39
3506	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.35	0.59	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.08	0.34	0.68	1.52
2192	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
2193	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
2194	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
2195	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.36	0.68	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	华安双债添利债券C	0.09	-0.02	0.47	1.18	1.63
1876	华泰紫金丰睿债券发起A	0.07	0.01	0.46	0.66	1.63
1877	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.15	0.35	0.68	1.63
1878	建信睿怡纯债C	0.03	-0.06	0.72	0.97	1.63
1879	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.12	0.41	0.78	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	宏利交利债券A	1.83	4.54	7.47	13.82	28.66
2215	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
2216	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
2217	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
2218	景顺长城景颐辰利债券C	1.83	7.24	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	富国信用债债券C	1.02	5.50	9.49	17.16	67.55
3554	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20
3555	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
3556	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
3557	西部利得合享C	0.79	5.50	8.61	15.95	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16
2674	国寿安保尊耀纯债债券C	2.40	8.25	9.25	17.05	22.33
2675	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
2676	嘉实稳盛债券	4.49	8.63	9.25	9.66	21.59
2677	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
1548	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
1549	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
1550	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
1551	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
2300	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2301	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
2302	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26
2303	光大保德信超短债债券A	1.59	5.14	7.46	12.60	21.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40323.42	5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38929.50	4.85%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30128.38	3.75%
25五矿集MTN001	200.00	20179.26	2.51%
25申迪MTN001	200.00	20194.07	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	294915.76	36.71%
金融债券	35138.87	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0096	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093
累计净值(元)	1.1964	1.1963	1.1963	1.1961	1.1961

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