华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1972

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.33亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
债券型名次	1698	2359	3944	2079	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.39	9.11	-	21.38
债券型名次	2029	3154	2731	2326	2303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	华夏鼎信债券C	0.01	0.16	0.73	0.58	1.53
1697	华夏鼎兴债券A	0.01	0.21	0.33	0.51	1.29
1698	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
1699	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.84	1.92
1700	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.11	0.64	0.88	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.68	1.53
2358	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.44	0.64	1.43
2359	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
2360	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
2361	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90
3943	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
3944	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
3945	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.09	0.37	0.17	0.39
3946	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.11	0.37	0.67	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	广发景和中短债A	0.03	0.16	0.46	0.71	1.48
2078	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
2079	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
2080	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58
2081	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.47	0.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	红土创新添利债券C	-0.19	-0.63	-0.02	0.30	1.71
1941	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.01	0.09	0.69	0.49	1.71
1942	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
1943	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1944	嘉实丰益纯债定期债券	-0.06	0.10	0.81	0.07	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	红土创新添利债券C	1.71	5.41	8.47	-	8.61
2028	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	-	21.90
2029	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
2030	嘉实丰益纯债定期债券	1.71	8.57	16.70	-	73.40
2031	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	-	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	永赢浩益一年定开债券发起	0.94	5.40	0.00	-	6.87
3153	圆信永丰兴益三个月定开债	1.24	5.40	8.32	-	8.33
3154	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
3155	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
3156	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.52	4.65	9.11	-	15.80
2730	广发汇宏6个月定开债	1.20	5.93	9.11	-	19.77
2731	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
2732	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.79	4.98	9.11	-	13.39
2733	平安双盈添益债券A	0.29	4.04	9.11	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	南华瑞泽债券A	19.43	23.08	21.67	-	29.13
2325	南华瑞泽债券C	18.95	22.46	20.58	-	26.49
2326	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
2327	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.34	6.13	9.97	-	19.71
2328	农银金祺定开债券	1.19	6.92	11.59	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	惠升和风纯债C	-0.87	4.01	8.09	-	21.40
2302	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	-	21.40
2303	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
2304	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	5.04	7.80	-	21.38
2305	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.06	5.15	9.77	-	21.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40323.42	5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38929.50	4.85%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30128.38	3.75%
25五矿集MTN001	200.00	20179.26	2.51%
25申迪MTN001	200.00	20194.07	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	294915.76	36.71%
金融债券	35138.87	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	1.0102
累计净值(元)	1.1972	1.1972	1.1971	1.1971	1.1970

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