恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

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累计净值：1.1322

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05
债券型名次	4096	5141	4545	4512	4098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.20	9.13	-	13.49
债券型名次	3573	4493	2566	3943	3547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4095	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.05	0.17	0.59	0.03	-0.05
4096	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05
4097	红土创新丰源中短债A	-0.05	0.23	0.52	0.63	-0.05
4098	红土创新丰源中短债C	-0.05	1.65	1.94	2.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	广发中债农发债总指数A	-0.29	-0.10	0.18	-1.55	-0.29
5140	国泰嘉睿纯债债券A	-0.13	-0.10	0.18	-0.91	-0.13
5141	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05
5142	宏利汇利债券C	-0.35	-0.10	0.00	-1.73	-0.35
5143	华安鼎丰债券发起式C	-0.03	-0.10	0.29	-0.64	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.11	0.00	0.27	-0.33	-0.11
4544	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4545	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05
4546	华夏安益短债债券C	0.01	0.13	0.27	0.73	0.01
4547	华夏鼎辉债券A	-0.13	0.01	0.27	-0.43	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	创金合信尊泰纯债	0.01	0.13	0.35	-0.26	0.01
4511	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4512	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05
4513	宏利金利债券	-0.14	0.09	0.50	-0.26	-0.14
4514	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.02	0.15	0.39	-0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.09	0.38	-0.41	-0.05
4097	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.05	0.17	0.59	0.03	-0.05
4098	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.10	0.27	-0.26	-0.05
4099	红土创新丰源中短债A	-0.05	0.23	0.52	0.63	-0.05
4100	红土创新丰源中短债C	-0.05	1.65	1.94	2.02	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	广发汇择一年定期开放债券C	0.92	5.50	7.15	13.06	12.67
3572	广发景源纯债A	0.92	6.03	9.80	17.69	41.16
3573	恒生前海恒祥纯债债券C	0.92	4.20	9.13	-	13.49
3574	华安安悦债券C	0.92	5.27	8.52	14.99	30.60
3575	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.92	5.19	8.29	15.08	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	长信稳丰债券A	1.30	4.20	6.99	-	8.29
4492	东海祥苏短债C	1.41	4.20	8.30	13.50	16.07
4493	恒生前海恒祥纯债债券C	0.92	4.20	9.13	-	13.49
4494	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.20	4.20	5.63	-	8.93
4495	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.43	4.20	7.06	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中融聚商定期开放债券	0.23	5.62	9.14	16.23	30.87
2565	博远臻享3个月定开债券A	0.57	6.57	9.13	-	12.95
2566	恒生前海恒祥纯债债券C	0.92	4.20	9.13	-	13.49
2567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.19	5.99	9.13	23.85	19.59
2568	景顺长城优信增利债券C	0.98	6.00	9.13	14.33	69.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3942	恒生前海恒祥纯债债券A	1.01	4.55	9.61	-	13.45
3943	恒生前海恒祥纯债债券C	0.92	4.20	9.13	-	13.49
3944	恒生前海恒源天利债A	17.92	23.76	28.19	-	23.52
3945	恒生前海恒源天利债C	17.71	23.25	27.53	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	新华纯债添利债券B	0.82	4.32	7.84	11.30	13.50
3546	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.60	6.99	11.84	-	13.50
3547	恒生前海恒祥纯债债券C	0.92	4.20	9.13	-	13.49
3548	红塔红土瑞景纯债A	-0.24	4.07	10.06	-	13.49
3549	中欧稳宁9个月债券C	4.98	12.85	13.17	-	13.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	22032.03	21.85%
25国开15	200.00	19540.93	19.38%
24农发13	120.00	12066.62	11.97%
25进出03	80.00	8075.10	8.01%
25进出01	60.00	6050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101228.58	100.39%
企业债	637.41	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0969	1.0973	1.0980	1.0975	1.0970
累计净值(元)	1.1319	1.1323	1.1330	1.1325	1.1320

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