恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0973 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
债券型名次	1476	5133	4174	4464	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.30	9.25	-	13.61
债券型名次	3404	4443	2483	3919	3529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1475	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
1476	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
1477	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05
1478	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	1.73	3.15	3.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	国泰嘉睿纯债债券A	-0.03	0.00	0.28	-0.79	-0.03
5132	国泰嘉睿纯债债券C	-0.02	0.00	0.27	-0.82	-0.02
5133	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
5134	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
5135	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	国泰信用互利债券C	0.11	0.27	0.37	1.31	0.11
4173	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.02	0.09	0.37	-0.23	-0.02
4174	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
4175	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.02
4176	华安纯债债券A	0.01	0.10	0.37	-0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	中融恒阳纯债C	0.02	0.15	0.40	-0.14	0.02
4463	博时富添纯债债券A	0.06	0.32	0.90	-0.15	0.06
4464	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
4465	宏利淘利债券C	0.08	0.24	0.41	-0.15	0.08
4466	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.18	0.69	0.19	0.05
1945	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.01	0.40	-0.10	0.05
1946	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.00	0.37	-0.15	0.05
1947	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05
1948	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	1.73	3.15	3.48	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	广发招财短债C	1.02	3.34	6.41	11.06	16.13
3403	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
3404	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
3405	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
3406	汇添富理财60天债券B	1.02	2.66	8.55	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中加瑞鑫纯债债券	1.04	4.31	7.90	15.23	21.17
4442	长盛盛远债券A	-0.71	4.30	7.10	-	7.35
4443	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
4444	平安合庆定开债	-0.92	4.30	8.25	-	20.91
4445	平安元福短债发起式C	1.50	4.30	7.60	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	方正富邦惠利纯债A	-0.29	5.78	9.25	17.41	32.31
2482	国寿安保安康纯债债券	0.69	5.74	9.25	18.47	41.28
2483	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
2484	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
2485	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3918	恒生前海恒祥纯债债券A	1.12	4.66	9.73	-	13.56
3919	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
3920	恒生前海恒源天利债A	17.45	22.75	27.81	-	22.52
3921	恒生前海恒源天利债C	17.24	22.25	27.16	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	长安泓沣中短债债券E	1.64	4.69	10.06	-	13.62
3528	交银中债1-3年政金债指数C	0.51	5.54	8.29	13.62	13.62
3529	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
3530	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
3531	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	22032.03	21.85%
25国开15	200.00	19540.93	19.38%
24农发13	120.00	12066.62	11.97%
25进出03	80.00	8075.10	8.01%
25进出01	60.00	6050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101228.58	100.39%
企业债	637.41	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0980	1.0975	1.0970	1.0974	1.0980
累计净值(元)	1.1330	1.1325	1.1320	1.1324	1.1330

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