恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1046 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1396

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
债券型名次	961	1385	3354	3725	1920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.36	8.98	-	14.28
债券型名次	3638	3977	2924	3925	3514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	合煦智远稳进纯债债券C	0.09	0.13	0.35	0.69	0.23
960	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65
961	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
962	宏利聚利债券(LOF)	0.09	1.02	1.97	2.17	1.59
963	宏利溢利债券A	0.09	0.28	0.30	0.28	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	国联安增利债券B	0.02	0.35	0.94	1.46	0.69
1384	国投瑞银顺达纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.66	0.60
1385	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
1386	华安添和一年债券C	0.01	0.35	0.52	0.80	0.40
1387	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
3353	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.22	0.49	0.64	0.42
3354	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
3355	华安安嘉定开	0.08	0.28	0.49	0.59	0.50
3356	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.07	0.25	0.49	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
3724	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.22	0.46	0.75	0.41
3725	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
3726	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.23	0.58	0.75	0.56
3727	华安安敦债券C	0.03	0.12	0.38	0.75	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	广发景宁纯债A	0.05	0.28	0.76	1.17	0.64
1919	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.67	0.95	0.64
1920	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.35	0.49	0.75	0.64
1921	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64
1922	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.31	0.44	0.23	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	东海祥苏短债E	1.70	4.02	8.13	-	11.36
3637	国联安增鑫纯债C	1.70	3.51	6.21	11.94	18.50
3638	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
3639	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
3640	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.70	3.93	7.61	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	兴银汇逸定开债	1.34	4.37	8.29	15.17	21.64
3976	国寿安保尊荣中短债债券A	2.35	4.36	9.03	15.77	23.82
3977	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
3978	宏利添盈两年定开债券A	1.59	4.36	7.14	-	7.19
3979	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	博时裕盛纯债	1.66	4.23	8.98	17.74	42.57
2923	财通资管中债1-3年国开债A	1.28	5.14	8.98	-	13.00
2924	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
2925	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.22	4.69	8.98	-	10.73
2926	银河铭忆3个月定开债券	1.04	3.73	8.98	17.21	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3924	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25
3925	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
3926	恒生前海恒源天利债A	20.25	26.18	25.62	-	26.76
3927	恒生前海恒源天利债C	20.03	25.66	24.95	-	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	广发添财90天滚动持有债券A	2.21	5.22	8.74	-	14.29
3513	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.85	2.77	6.21	13.24	14.28
3514	恒生前海恒祥纯债债券C	1.70	4.36	8.98	-	14.28
3515	鹏华畅享债券C	6.32	13.54	14.23	-	14.28
3516	英大通惠多利债券A	3.02	6.64	9.55	-	14.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	10.69%
25进出03	100.00	10149.73	10.03%
24农发13	100.00	10108.89	9.99%
25农发03	100.00	10067.83	9.95%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97342.49	96.21%
企业债	642.04	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1045	1.1035	1.1030	1.1038	1.1042
累计净值(元)	1.1395	1.1385	1.1380	1.1388	1.1392

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