恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0988 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1338

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
债券型名次	2327	3838	2015	4302	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.76	9.78	-	13.69
债券型名次	4024	4330	2245	3938	3467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	合煦智远稳进纯债债券C	0.07	0.13	0.39	0.58	0.18
2326	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
2327	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
2328	恒越嘉鑫债券A	0.07	-0.82	0.12	5.47	7.81
2329	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
3837	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
3838	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
3839	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
3840	华夏债券A/B	0.03	-0.16	0.37	0.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	-0.19	0.48	1.56	2.80
2014	海富通一年定开债券C	0.07	-0.55	0.48	0.51	2.98
2015	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
2016	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	-0.01	0.48	-0.12	0.04
2017	华安年年红债券C	0.00	0.00	0.48	0.67	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
4301	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
4302	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
4303	华安添锦债券	0.05	-0.09	0.29	0.11	1.41
4304	华润元大润丰纯债债券A	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	工银7天理财债券B	0.04	0.12	0.33	0.70	1.09
3132	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3133	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09
3134	华安安业债券A	0.10	-0.18	0.33	0.26	1.09
3135	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.31	0.65	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.67	29.00
4023	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	6.06	8.02	-	11.99
4024	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
4025	弘毅远方中短债C	1.21	3.01	0.00	-	4.53
4026	华安添勤债券	1.21	6.51	0.00	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.76	0.00	-	6.23
4329	国泰惠信三年定期开放债券	2.27	4.76	7.27	13.62	17.26
4330	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
4331	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
4332	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	富国双债增强债券C	5.50	11.11	9.78	20.99	20.87
2244	广发添财60天持有债券A	1.78	6.02	9.78	-	9.85
2245	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
2246	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
2247	华富收益增强债券A	4.47	10.06	9.77	19.93	222.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3937	恒生前海恒祥纯债债券A	1.41	5.12	10.26	-	13.64
3938	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
3939	恒生前海恒源天利债A	12.42	18.92	22.69	-	19.31
3940	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.68	16.65	15.71	13.39	13.70
3466	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
3467	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
3468	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3469	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	22032.03	21.85%
25国开15	200.00	19540.93	19.38%
24农发13	120.00	12066.62	11.97%
25进出03	80.00	8075.10	8.01%
25进出01	60.00	6050.03	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101228.58	100.39%
企业债	637.41	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金托管协议更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0982	1.0980	1.0975	1.0980	1.0976
累计净值(元)	1.1332	1.1330	1.1325	1.1330	1.1326

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。