恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

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最新净值：1.1064 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1414

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
债券型名次	3677	2052	1532	2689	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.47	8.48	-	14.43
债券型名次	4032	3759	3106	3951	3462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	恒生前海恒利纯债C	0.00	-0.14	0.08	-0.37	0.20
3676	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79
3677	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
3678	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	-0.47	-0.06	0.89	0.02
3679	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	-0.36	-0.05	0.87	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.47	1.02	0.43
2051	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50
2052	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
2053	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.91	0.38
2054	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1531	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
1532	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
1533	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78
1534	华安安盛定开	0.08	0.21	0.73	0.93	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
2688	海富通中短债债券C	0.01	0.17	0.58	1.14	0.54
2689	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
2690	宏利溢利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.14	0.68
2691	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.15	0.53	1.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1444	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77
1445	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
1446	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	0.23	0.78	1.81	0.77
1447	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.56	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.95	25.23
4031	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.67	17.97
4032	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
4033	华安添魁债券	1.65	5.38	9.97	-	10.92
4034	华夏鼎富债券C	1.65	2.53	7.33	13.61	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.47	8.84	15.73	24.05
3758	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.09	4.47	9.17	-	10.62
3759	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
3760	华安安业债券A	2.01	4.47	9.10	18.65	28.50
3761	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.01	4.47	7.66	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77
3105	工银泰和39个月定开债券A	2.98	5.86	8.48	16.03	18.59
3106	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
3107	华富收益增强债券B	3.77	8.89	8.48	15.94	202.48
3108	建信信用增强债券C	3.35	5.55	8.48	17.85	56.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3950	恒生前海恒祥纯债债券A	1.75	4.82	8.95	-	14.41
3951	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
3952	恒生前海恒源天利债A	13.83	18.67	19.76	-	21.31
3953	恒生前海恒源天利债C	13.62	18.30	19.13	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.18	2.77	5.95	13.24	14.44
3461	华安锦灏金融债定开债	1.57	4.97	9.18	-	14.44
3462	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
3463	天弘多元增利债券C	7.69	14.81	11.49	-	14.43
3464	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	9.37	14.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	10.69%
25进出03	100.00	10149.73	10.03%
24农发13	100.00	10108.89	9.99%
25农发03	100.00	10067.83	9.95%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97342.49	96.21%
企业债	642.04	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1060	1.1058	1.1060	1.1061	1.1059
累计净值(元)	1.1410	1.1408	1.1410	1.1411	1.1409

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