嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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累计净值：1.1954

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.46亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
债券型名次	4972	2994	2662	4316	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93
债券型名次	4767	2193	2720	1048	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
4971	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
4972	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
4973	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
4974	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.22	0.47	-0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02
2993	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.18	0.55	0.12	0.02
2994	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
2995	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02
2996	交银纯债债券C	0.02	0.18	0.61	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.55	-0.90	0.05
2661	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.18	0.55	0.12	0.02
2662	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
2663	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.21	0.55	0.64	0.04
2664	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4315	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.12	0.36	-0.07	-0.02
4316	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
4317	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.47	-0.07	-0.03
4318	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	嘉实致享纯债债券	-0.03	0.10	0.23	-1.22	-0.03
5065	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
5066	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
5067	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.17	0.52	-0.13	-0.03
5068	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.22	0.47	-0.03	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	中加丰尚纯债债券C	0.06	5.06	9.35	-	9.44
4766	华安添勤债券	0.05	5.88	0.00	-	6.78
4767	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93
4768	南方纯元A	0.05	5.88	8.87	15.97	34.46
4769	上银慧祥利债券C	0.05	6.07	10.19	17.37	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
2192	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14
2193	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93
2194	南方祥元A	0.75	6.28	10.48	20.47	41.44
2195	鹏华丰泰定期开放债券A	0.81	6.28	8.89	15.66	73.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33
2719	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.27	4.92	8.99	-	8.02
2720	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93
2721	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.47	4.71	8.99	-	11.01
2722	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.81	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	博时富祥纯债债券A	0.91	5.36	10.78	17.40	37.17
1047	汇添富利率债	0.99	6.19	10.14	17.40	19.87
1048	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93
1049	民生加银和鑫定开债券发起式	0.00	6.54	9.75	17.40	49.62
1050	浙商汇金聚鑫定开债	0.58	6.51	10.08	17.40	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	淳厚稳惠债券A	0.48	6.68	10.20	17.44	20.95
2362	鹏华丰诚债券C	4.13	8.89	11.90	20.21	20.94
2363	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93
2364	中金新辉1年	1.19	6.40	10.75	19.12	20.93
2365	南方泰元C	0.35	5.23	8.41	15.40	20.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	80479.78	18.51%
25国开08	720.00	71520.56	16.45%
19国开15	530.00	56378.21	12.96%
20国开10	510.00	54370.54	12.50%
24国开03	500.00	51571.30	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498966.32	114.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0401	1.0399	1.0403	1.0413	1.0411
累计净值(元)	1.1957	1.1955	1.1959	1.1969	1.1967

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