嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.46亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
债券型名次	776	591	669	4308	4765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
债券型名次	4509	2091	2485	1143	2345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.07	0.78	1.48	1.06
775	汇添富鑫汇债券C	0.16	-0.12	0.43	-0.74	-0.49
776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
777	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
778	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70
590	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
591	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
592	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
593	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.12	0.57	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
668	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
669	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
670	景顺长城景颐辰利债券C	0.09	-0.20	0.73	1.93	1.80
671	摩根双债增利债券A	-0.02	-0.60	0.73	4.44	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
4307	嘉实稳荣债券	0.11	-0.08	0.53	0.11	1.22
4308	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
4309	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.13	0.45	0.11	0.85
4310	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	华润元大润泽债券C	0.08	-0.02	0.40	0.16	0.20
4764	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.11	0.60	0.32	0.20
4765	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
4766	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
4767	平安合颖定开债	0.16	-0.12	0.44	-0.41	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华夏鼎康债券C	0.99	6.37	9.07	15.72	21.04
4508	汇添富鑫悦纯债C	0.99	5.21	8.41	-	8.42
4509	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
4510	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19
4511	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
2090	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
2091	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
2092	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
2093	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
2484	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08
2485	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
2486	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.77	5.29	9.47	-	13.91
2487	西部利得沣享债券C	0.89	6.89	9.47	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
1142	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
1143	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
1144	博时富顺纯债债券	1.47	6.38	11.20	18.50	22.89
1145	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	嘉合慧康63个月定开债券A	3.06	7.06	11.12	19.60	20.92
2344	上银中债5-10年国开行债券指数	0.28	12.02	16.91	-	20.92
2345	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
2346	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
2347	南方泰元C	0.98	6.04	9.08	16.07	20.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	80479.78	18.51%
25国开08	720.00	71520.56	16.45%
19国开15	530.00	56378.21	12.96%
20国开10	510.00	54370.54	12.50%
24国开03	500.00	51571.30	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498966.32	114.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0391	1.0386	1.0380	1.0379	1.0373
累计净值(元)	1.1947	1.1942	1.1936	1.1935	1.1929

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