嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0403 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张文玥

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.64亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
债券型名次	707	1815	2160	2066	2360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
债券型名次	4042	2058	2251	999	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	汇添富鑫汇债券C	0.11	0.24	0.36	0.43	0.46
706	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.31	0.52	0.63	0.57
707	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
708	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
709	金鹰元祺信用债	0.11	2.32	5.96	7.16	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.29	0.30	0.69	0.30
1814	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.29	0.78	1.10	0.66
1815	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
1816	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.11	0.29	0.63	1.03	0.53
1817	建信睿享纯债债券A	0.03	0.29	0.65	1.23	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.26	0.66	1.06	0.55
2159	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.19	0.66	1.47	0.43
2160	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
2161	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.22	0.66	1.14	0.52
2162	金鹰添润定期开放债券	0.06	0.29	0.66	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.19	0.68	1.08	0.46
2065	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.05	-0.04	0.53	1.08	0.29
2066	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
2067	江信祺福C	-0.13	0.97	1.66	1.08	1.46
2068	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.11	0.27	0.67	1.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.26	0.66	1.06	0.55
2359	嘉实致享纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.29	0.55
2360	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.11	0.29	0.66	1.08	0.55
2361	建信纯债A	0.05	0.25	0.64	0.93	0.55
2362	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.24	0.70	1.24	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	汇添富中债1-3年农发债A	1.57	5.09	8.97	15.95	21.89
4041	嘉实中债1-3政金债指数C	1.57	4.51	7.98	13.88	19.70
4042	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
4043	南方梦元短债C	1.57	3.32	6.02	11.60	15.49
4044	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.34	6.00	9.89	-	9.96
2057	惠升和赢纯债3个月定开C	1.92	6.00	10.63	-	12.75
2058	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
2059	天弘新享一年定开债券发起	1.31	6.00	8.68	-	12.07
2060	亚洲美元债C(人民币)	2.02	6.00	7.25	-8.88	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
2250	嘉实增强信用定期债券	2.30	5.85	9.87	18.08	72.35
2251	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
2252	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.57	5.73	9.87	17.41	18.87
2253	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.64	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
998	博时裕昂纯债债券	3.52	7.22	11.86	18.20	38.68
999	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
1000	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.13	5.44	10.31	18.20	22.72
1001	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.40	5.79	10.33	18.19	36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	光大保德信超短债债券A	1.58	4.22	7.18	12.11	21.63
2372	华夏鼎淳债券C	3.41	5.92	6.56	10.49	21.63
2373	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.57	6.00	9.87	18.20	21.63
2374	鹏扬稳利债券A	3.73	7.87	12.13	20.58	21.63
2375	永赢稳健增强债券A	16.59	31.32	22.71	-	21.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	530.00	56836.01	17.17%
19国开15	500.00	53536.78	16.17%
25国开03	520.00	51710.15	15.62%
24国开08	420.00	42535.93	12.85%
25国开08	320.00	31994.33	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	426792.42	128.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0392	1.0389	1.0396	1.0402	1.0397
累计净值(元)	1.2003	1.2000	1.2007	1.2013	1.2008

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