嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)_最新动态

嘉实中债3-5年国开债指数A008015HARVEST REAL ESTATE BOND 3-5 YEARS OF CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1957

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉实中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张文玥

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.46亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
债券型名次	4634	2887	2088	4320	4766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	6.26	9.02	-	20.97
债券型名次	4805	2182	2805	2216	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	嘉实致诚纯债债券	-0.12	-0.07	0.47	-0.40	0.11
4633	嘉实致乾纯债债券	-0.12	-0.08	0.39	-1.17	-0.79
4634	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
4635	建信转债增强债券C	-0.12	3.55	1.73	15.03	21.34
4636	交银丰润收益债券A	-0.12	0.04	0.41	-0.15	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
2886	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01
2887	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
2888	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.61	1.22
2889	建信短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80
2087	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
2088	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
2089	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.58	0.57	1.35
2090	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	嘉实汇达中短债债券A	-0.01	0.07	0.49	0.06	0.78
4319	嘉实稳荣债券	-0.03	0.09	0.78	0.06	1.35
4320	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
4321	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
4322	南方3-5年农发债E	-0.07	0.16	0.55	0.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉实中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	华润元大润泽债券C	-0.06	0.07	0.33	0.14	0.24
4765	华夏鼎辉债券C	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
4766	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
4767	诺安联创顺鑫债券A	-0.11	-0.17	0.45	-1.17	0.24
4768	浦银普益A	-0.10	0.07	0.46	-0.03	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	华润元大润泽债券C	0.24	3.50	4.78	-	20.12
4804	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
4805	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97
4806	诺安联创顺鑫债券A	0.24	7.03	11.92	-	46.29
4807	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
2181	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-	-15.27
2182	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97
2183	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	-	31.84
2184	易方达信用债债券C	0.54	6.26	11.07	-	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	广发添财60天持有债券C	1.50	5.00	9.02	-	9.27
2804	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.56	4.80	9.02	-	11.10
2805	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97
2806	民生加银和鑫定开债券发起式	0.33	6.61	9.02	-	49.60
2807	湘财久盈中短债A	2.05	5.03	9.02	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.47	8.92	13.23	-	24.08
2215	天弘鑫利三年定开	3.01	6.24	9.26	-	20.11
2216	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
2218	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
嘉实中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	博时中债1-3政金债指数C	0.58	5.79	8.38	-	20.97
2352	富国添享一年持有期债券C	2.57	8.08	11.34	-	20.97
2353	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97
2354	淳厚稳惠债券A	0.75	6.75	10.43	-	20.95
2355	泰康信用精选债券C	0.63	4.99	9.58	-	20.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	80479.78	18.51%
25国开08	720.00	71520.56	16.45%
19国开15	530.00	56378.21	12.96%
20国开10	510.00	54370.54	12.50%
24国开03	500.00	51571.30	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	498966.32	114.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0399	1.0403	1.0413	1.0411	1.0412
累计净值(元)	1.1955	1.1959	1.1969	1.1967	1.1968

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