华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0296 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1583

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
债券型名次	2676	2840	3391	1476	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.52	6.81	13.37	16.96
债券型名次	1560	4183	4298	2563	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
2675	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.71	0.02
2676	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
2677	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02
2678	华宝宝泓债券	0.02	0.33	0.93	0.29	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华安鼎益债券C	0.00	0.17	0.43	-0.07	0.00
2839	华安顺穗债券	0.03	0.17	0.69	-0.02	0.03
2840	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
2841	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.02	0.17	0.48	-0.12	-0.02
2842	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	红土创新丰源中短债B	-0.03	0.20	0.46	0.52	-0.03
3390	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.14	0.46	0.43	-0.05
3391	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
3392	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.02	0.17	0.46	0.92	1.83
3393	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.16	0.46	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1475	华安全球美元收益债券C	0.00	-0.42	-0.34	1.03	0.00
1476	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
1477	华润元大润享三个月定开债C	-0.03	0.26	0.93	1.03	-0.03
1478	路博迈护航一年持有债券C	0.30	0.51	-0.19	1.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
321	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
322	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24
323	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
324	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	格林泓鑫纯债C	2.24	6.24	12.31	21.23	31.85
1559	广发景秀纯债	2.24	7.71	10.82	17.91	25.02
1560	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	13.37	16.96
1561	鹏华丰润债券(LOF)	2.24	7.03	9.59	14.50	100.22
1562	银河聚星两年定开债券	2.24	4.53	6.96	12.49	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	财通安益中短债债券A	1.43	4.52	0.00	-	7.36
4182	广发景和中短债C	1.40	4.52	7.54	14.35	20.55
4183	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	13.37	16.96
4184	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.21	4.52	0.00	-	6.86
4185	鹏华普天债券A	1.33	4.52	7.89	15.45	177.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	农银汇理金聚高等级债券	1.21	3.88	6.82	13.92	15.61
4297	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.60	4.01	6.81	12.72	13.06
4298	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	13.37	16.96
4299	新华鑫日享中短债A	0.89	3.72	6.81	13.39	21.63
4300	易方达安源中短债债券C	1.10	3.78	6.81	12.51	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	大成景悦中短债债券C	1.36	6.00	7.46	13.38	15.10
2562	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.37	15.09
2563	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	13.37	16.96
2564	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
2565	金鹰持久增利(LOF)C	12.40	19.02	8.38	13.37	118.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	15.50	16.97
2968	创金合信稳健添利债券A	6.06	15.07	14.03	-	16.96
2969	华安鑫福定开债C	2.24	4.52	6.81	13.37	16.96
2970	易方达富华纯债债券A	1.27	5.61	10.28	17.63	16.96
2971	建信短债债券A	1.38	4.10	7.53	14.29	16.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0294	1.0290	1.0286	1.0283	1.0279
累计净值(元)	1.1581	1.1577	1.1573	1.1570	1.1566

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