华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0283 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1570

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
债券型名次	3215	403	2207	1399	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
债券型名次	1642	4529	4211	2621	2963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.37	0.67	1.35
3214	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.52	1.29	2.35
3215	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
3216	华宝宝康债券C	0.04	-0.21	0.48	1.36	2.71
3217	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
402	红土创新纯债C	0.19	0.18	0.58	0.60	1.04
403	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
404	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
405	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.44	0.80	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49
2206	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45
2207	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
2208	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	-0.08	0.46	0.53	1.58
2209	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	宏利交利债券A	0.19	-0.01	0.49	1.17	1.60
1398	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.12	0.95	1.31	1.17	1.28
1399	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
1400	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01
1401	平安惠享纯债C	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	东方添益债券	0.08	-0.13	0.36	0.56	2.12
1430	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.00	0.69	1.00	2.12
1431	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
1432	华富安兴39个月定期开放债券C	0.07	0.28	0.65	1.26	2.12
1433	南方润元纯债债券A/B	0.23	-0.15	0.76	0.62	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	长盛盛康纯债C	2.28	5.61	10.93	15.99	20.80
1641	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1642	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
1643	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1644	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.79	4.54	7.20	-	9.13
4528	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	13.25	15.58
4529	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
4530	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.25	4.53	0.00	-	7.15
4531	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.49	4.14	6.97	-	11.13
4210	博时丰庆纯债债券	0.41	4.46	6.96	15.77	33.84
4211	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
4212	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.96	13.60	14.27
4213	信澳汇享三个月定开债券C	-0.11	4.92	6.96	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	华夏鼎融债券C	2.01	7.99	8.77	13.54	33.22
2620	鹏扬利泽债券C	1.56	4.89	7.77	13.54	27.35
2621	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
2622	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82
2623	朱雀安鑫回报C	2.06	6.27	4.55	13.52	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.87	12.87	18.43	-	16.84
2962	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83
2963	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
2964	建信短债债券A	1.53	4.34	7.69	14.58	16.80
2965	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	204914.52	16.59%
23交行债01	1190.00	119457.35	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	117854.02	9.54%
23宁波银行02	1040.00	104907.97	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	101813.73	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1347922.64	109.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有...

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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金(华安鑫福定开债C)基金产...
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04-22华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0279	1.0276	1.0272	1.0268	1.0265
累计净值(元)	1.1566	1.1563	1.1559	1.1555	1.1552

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