华安鑫福定开债C(008215)_最新动态

华安鑫福定开债C008215HUA'AN XINFU 42 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0337 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

华安鑫福定开债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：康钊

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

华安鑫福定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
债券型名次	1116	1837	3528	3751	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.56	6.60	-	17.43
债券型名次	2245	3638	4369	3309	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	华安纯债债券A	0.04	0.09	0.47	0.86	0.47
1115	华安稳定收益债券A	0.04	-0.34	-0.04	-0.68	0.14
1116	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
1117	华宝宝瑞一年定开债券	0.04	0.22	1.16	1.88	1.18
1118	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	宏利永利债券	0.00	0.17	0.18	0.84	0.51
1836	华安安敦债券A	0.02	0.17	0.45	0.97	0.42
1837	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
1838	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.17	0.47	0.91	0.42
1839	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.17	0.97	1.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	华安鼎益债券C	0.01	0.08	0.46	0.85	0.42
3527	华安添荣中短债A	0.02	0.14	0.46	0.90	0.45
3528	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
3529	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46
3530	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3750	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	-0.34	0.08	0.92	0.00
3751	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
3752	华润元大稳健债券A	0.03	-0.07	-0.99	0.92	-0.07
3753	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鑫福定开债C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
4124	红塔红土瑞景纯债A	0.04	-0.03	0.07	0.33	0.40
4125	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40
4126	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.15	-1.20	0.48	1.65	0.40
4127	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.42	0.86	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
2244	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2245	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43
2246	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49
2247	惠升和裕纯债C	2.30	8.50	10.34	16.42	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	鑫元安睿三年定期开放债券	2.00	4.57	7.04	-	18.64
3637	博时安康18个月定开债(LOF)	2.08	4.56	9.45	-	46.79
3638	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43
3639	嘉实中债1-3政金债指数C	1.64	4.56	7.86	13.81	19.91
3640	浦银中短债A	2.00	4.56	8.37	14.27	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	万家安弘C	0.98	3.28	6.61	-	32.79
4368	永赢同利债券A	1.91	3.92	6.61	12.24	16.75
4369	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43
4370	招商添文1年定开债发起式	0.93	3.54	6.60	-	6.50
4371	招商鑫诚短债C	1.40	3.21	6.60	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	东兴鑫远三年定开	2.94	5.77	8.37	-	15.22
3308	华安鑫福定开债A	2.57	5.10	7.44	-	19.35
3309	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43
3310	交银裕泰两年定期开放债券	2.21	4.64	7.23	-	17.07
3311	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安鑫福定开债C一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.70	4.81	8.66	15.58	17.44
2974	创金合信双季享6个月持有期C	1.80	4.13	9.53	-	17.43
2975	华安鑫福定开债C	2.30	4.56	6.60	-	17.43
2976	兴银汇悦定开债	2.54	5.33	9.72	-	17.42
2977	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.59	5.05	8.14	-	17.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	2040.00	206215.29	16.61%
23交行债01	1190.00	120090.01	9.67%
23江苏银行债01	1170.00	118487.67	9.54%
23宁波银行02	1040.00	105470.01	8.50%
23中国银行绿色金融债01	1010.00	102354.99	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1355513.38	109.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0333	1.0330	1.0326	1.0319	1.0315
累计净值(元)	1.1620	1.1617	1.1613	1.1606	1.1602

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