国联睿享86个月定开债券C(008049)_最新动态

国联睿享86个月定开债券C008049GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0709 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2409

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：韩正宇

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
债券型名次	308	939	538	965	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.97	12.15	-	26.42
债券型名次	863	1188	1003	3212	1753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.25	0.48	0.47	0.68
307	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
308	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
309	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51
310	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.15	0.47	0.54	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	0.36	0.65	2.12	4.45
938	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
939	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
940	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
941	中银通利债券A	-0.11	0.36	-0.34	4.60	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69
537	西部利得汇享债券A	-0.01	0.38	0.99	1.47	3.77
538	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
539	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
540	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.01	0.03	0.98	0.74	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	信诚稳悦C	-0.72	-1.01	1.99	1.98	3.23
964	招商安凯债券	-0.15	-0.09	-0.14	1.98	4.11
965	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
966	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
967	华富收益增强债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.97	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	长信全球债券(QDII)人民币	0.07	-0.86	-0.27	0.55	3.90
825	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	0.22	0.85	1.92	3.90
826	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
827	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
828	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
862	浦银安盛6个月持有期债券A	3.90	8.86	11.03	-	56.33
863	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
864	中信保诚安鑫回报债券C	3.90	13.40	12.84	7.44	11.56
865	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	信诚双盈债券(LOF)	4.64	7.97	12.00	17.28	57.11
1187	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
1188	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
1189	中信建投景荣债券C	0.36	7.97	11.58	-	11.64
1190	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	天弘增强回报C	5.32	11.41	12.15	19.66	45.75
1002	易方达恒安定开债券发起式	1.29	7.25	12.15	19.31	32.95
1003	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
1004	博时安仁一年定开债发起式C	0.55	3.77	12.14	-	31.28
1005	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.14	6.43	12.14	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90
3211	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
3212	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
3213	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
3214	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	24.48	26.45
1752	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	23.49	26.44
1753	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
1754	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
1755	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	-	26.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	772632.84	51.15%
19国开09	4370.00	438567.69	29.03%
16国开13	3140.00	313584.09	20.76%
16国开10	1460.00	148002.07	9.80%
16进出10	790.00	78846.97	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1961612.64	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0703	1.0695	1.0727	1.0719	1.0711
累计净值(元)	1.2403	1.2395	1.2387	1.2379	1.2371

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