国联睿享86个月定开债券C(008049)_最新动态

国联睿享86个月定开债券C008049GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0774 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2474

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
债券型名次	491	1368	1237	1014	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	8.02	12.19	-	27.19
债券型名次	1084	1183	1020	3277	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
490	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
491	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
492	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63
493	中邮淳享66个月定期开放债券	0.15	0.38	1.15	2.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
1367	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.36	0.89	0.07	0.70
1368	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
1369	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76
1370	博时富发纯债A	0.15	0.35	0.71	0.65	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	永赢宏益债券C	0.06	0.41	1.04	1.82	0.90
1236	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1237	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
1238	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1239	长信利鑫A	0.00	0.43	1.03	1.34	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	平安惠复纯债C	0.07	0.31	1.03	2.02	0.57
1013	招商享利增强债券C	-0.19	0.19	1.59	2.02	1.10
1014	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
1015	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.97	2.01	0.65
1016	鹏扬泓利债券A	-0.09	0.46	1.57	2.01	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
2067	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.70	1.22	0.61
2068	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61
2069	中信建投景荣债券A	0.05	0.25	0.68	0.90	0.61
2070	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.70	1.06	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	金鹰元盛债券(LOF)C	3.99	14.46	12.86	18.73	68.90
1083	南方津享稳健添利债券C	3.99	9.40	0.00	-	11.23
1084	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
1085	工银四季收益债券A	3.97	8.66	11.92	21.55	135.75
1086	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.44	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	摩根强化回报债券B	3.28	8.02	5.09	9.14	66.03
1182	农银金玉债券	2.39	8.02	12.97	-	20.24
1183	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
1184	汇添富盛和66个月定开债	3.99	8.00	12.13	-	22.02
1185	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	7.99	11.98	20.42	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	23.88	39.79
1019	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.72	5.28	12.19	-	13.91
1020	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
1021	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.93	6.33	12.18	-	29.38
1022	华夏债券C	3.67	8.85	12.18	16.50	179.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.31	-	19.36
3276	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.24	12.52	-	27.98
3277	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
3278	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38
3279	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.77	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	永赢嘉益债券	1.08	6.26	11.08	18.77	27.20
1770	平安短债A	2.03	4.13	8.07	15.23	27.19
1771	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
1772	长信全球债券(QDII)人民币	1.24	4.99	-0.14	2.65	27.18
1773	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.83	6.65	12.88	27.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	779654.29	51.29%
19国开09	4370.00	442562.68	29.11%
16国开13	3140.00	316382.53	20.81%
16国开10	1460.00	149307.61	9.82%
16进出10	790.00	79569.17	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1974143.21	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0758	1.0751	1.0743	1.0735	1.0727
累计净值(元)	1.2458	1.2451	1.2443	1.2435	1.2427

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