中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1236

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.36亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
债券型名次	3463	4149	4350	1921	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.59	5.94	-	13.01
债券型名次	2722	4980	4588	3213	3637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
3462	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02
3463	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
3464	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
3465	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
4148	中加博盈一年定开债券发起	-0.02	0.13	-0.07	-1.70	-0.02
4149	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
4150	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.13	0.37	0.54	0.01
4151	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.34	1.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.58	0.02
4349	招商招盛纯债C	0.01	0.13	0.35	0.03	0.01
4350	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
4351	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.59	0.02
4352	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.11	0.34	-0.93	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.16	0.48	0.69	0.03
1920	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.69	0.03
1921	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
1922	中泰蓝月短债C	0.02	0.11	0.38	0.69	0.02
1923	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
487	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
488	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
489	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
490	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	永赢同利债券A	1.33	4.18	6.56	12.47	16.26
2721	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.88	6.25	-	6.82
2722	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
2723	中融盈泽中短债A	1.33	4.32	9.04	15.33	34.71
2724	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.32	3.59	4.28	1.53	40.92
4979	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
4980	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
4981	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.59	6.11	-	6.31
4982	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.58	7.84	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	新华鑫日享中短债C	0.64	3.20	5.95	11.89	19.22
4587	平安高等级债A	-0.22	3.63	5.94	13.69	18.60
4588	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
4589	南方定利一年定开债券	-1.68	3.09	5.93	-	9.21
4590	添富短债债券E	1.06	3.58	5.93	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
3212	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
3213	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
3214	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
3215	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	中银民利一年持有期债券C	7.50	12.67	13.14	-	13.03
3636	南方吉元短债E	1.44	4.55	8.24	9.90	13.01
3637	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
3638	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.49	13.00
3639	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0148	1.0145	1.0143	1.0140	1.0137
累计净值(元)	1.1234	1.1231	1.1229	1.1226	1.1223

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