中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1236

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.36亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
债券型名次	1477	2480	4121	2195	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.59	5.94	-	13.01
债券型名次	2937	4973	4620	2253	3627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09
1476	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1477	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
1478	中欧短债债券C	0.02	0.09	0.40	0.55	1.35
1479	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.44	0.71	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56
2479	中金金誉债券	-0.01	0.13	0.77	0.39	1.25
2480	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
2481	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.44	0.71	1.51
2482	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
4120	中航瑞景3个月定开A	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27
4121	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
4122	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34
4123	鑫元中短债C	0.00	0.09	0.35	0.57	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
2194	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
2195	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
2196	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
2197	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	招商鑫诚短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	1.33
2835	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.18	0.73	0.45	1.33
2836	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
2837	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.61	1.33
2838	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
2936	中加安盈一年定开债券发起	1.33	6.45	9.63	-	10.61
2937	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
2938	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.56	6.14	-	6.29
2939	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	易方达安瑞短债债券C	1.37	3.59	6.71	-	18.51
4972	招商招恒纯债C	-1.12	3.59	7.08	-	21.98
4973	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
4974	汇添富丰利短债C	1.04	3.58	5.91	-	11.88
4975	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.58	6.16	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	南方启元C	-0.86	3.70	5.95	-	37.06
4619	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.69	3.56	5.95	-	8.84
4620	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
4621	摩根纯债丰利债券C	-0.09	5.40	5.93	-	30.70
4622	百嘉百顺纯债债券C	0.61	3.63	5.92	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.31	6.67	4.42	-	5.69
2252	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
2253	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
2254	中金鑫裕C	0.92	2.77	4.68	-	10.72
2255	博时富瑞纯债债券C	1.38	5.00	9.40	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.25	4.38	8.09	-	13.03
3626	博远臻享3个月定开债券A	0.70	6.54	9.18	-	13.01
3627	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
3628	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	-	13.00
3629	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0148	1.0145	1.0143	1.0140	1.0137
累计净值(元)	1.1234	1.1231	1.1229	1.1226	1.1223

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