中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0040 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1281

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.50亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
债券型名次	3438	246	3234	4133	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.51	5.83	-	13.52
债券型名次	4381	4820	4666	3300	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3437	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.35	0.65	0.32
3438	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
3439	中科沃土沃安中短利率债券A	0.01	0.12	0.33	0.72	0.32
3440	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
245	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
246	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
247	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.31	0.91	1.40	0.87
248	中银季季红定期开放债券	0.04	0.31	1.10	2.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56
3233	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
3234	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
3235	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	-0.02	0.50	1.14	0.46
3236	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	-0.02	0.50	1.14	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.84	0.43
4132	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
4133	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
4134	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.47	0.84	0.40
4135	博时裕泰纯债债券	0.06	0.07	0.37	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	中加纯债定开债券A	0.03	0.31	0.47	0.95	0.45
3796	中加丰享纯债债券	0.03	0.22	0.45	1.01	0.45
3797	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
3798	中融恒惠纯债A	0.04	0.15	0.42	0.91	0.45
3799	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.81	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	中航瑞发3个月定开债C	1.53	4.52	9.93	-	10.54
4380	中加优享纯债债券A	1.53	2.64	4.37	10.24	11.87
4381	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
4382	中融恒泰纯债A	1.53	4.18	8.20	16.07	36.70
4383	财通资管中债1-3年国开债C	1.52	4.73	16.29	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	嘉实90天滚动持有短债C	1.54	3.51	7.34	-	9.81
4819	平安合庆定开债	0.69	3.51	8.89	-	21.59
4820	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
4821	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.50	6.51	12.82	19.60
4822	博时四月享120天持有期债券C	1.66	3.50	8.36	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	百嘉百顺纯债债券C	1.16	2.52	5.84	-	7.97
4665	英大通盈纯债债券C	0.71	3.08	5.84	10.31	12.27
4666	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
4667	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.60	5.83	-	7.31
4668	中银证券安灏债券A	1.44	3.60	5.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中融睿享86个月定开债券C	4.00	8.01	12.14	-	27.46
3299	中金鑫福87个月	4.58	9.03	13.46	-	25.71
3300	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
3301	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12
3302	银华信用精选18个月定期开放债券	2.74	5.46	11.01	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.48	3.84	6.58	12.55	13.53
3630	易方达裕丰回报债券C	5.89	12.38	13.45	-	13.52
3631	中金鑫裕A	1.53	3.51	5.83	-	13.52
3632	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.44	3.63	7.46	-	13.51
3633	建信利率债策略纯债债券C	0.44	3.44	6.86	12.98	13.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0040	1.0039	1.0039	1.0038	1.0039
累计净值(元)	1.1281	1.1280	1.1280	1.1279	1.1280

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