中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

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最新净值：1.0150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1236

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：董珊珊

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.36亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
债券型名次	2456	3401	4127	1882	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
债券型名次	2679	4957	4587	3124	3634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.58	0.02
2455	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2456	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
2457	中欧短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.56	0.02
2458	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	中加颐智纯债债券	-0.02	0.13	0.72	-0.13	-0.02
3400	中金金元C	-0.02	0.13	0.56	-0.04	-0.02
3401	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
3402	中欧短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.56	0.02
3403	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.45	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	中加瑞合纯债债券	-0.09	0.07	0.35	0.10	-0.09
4126	中金新璟3个月	-0.08	-0.03	0.35	-0.91	-0.08
4127	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
4128	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.35	1.02	0.03
4129	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	-0.10	0.35	-2.15	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.69	0.03
1881	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.69	0.03
1882	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
1883	中泰蓝月短债C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.03
1884	安信永利信用C	0.10	0.18	0.48	0.68	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34
547	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
548	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
549	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
550	华泰柏瑞信用增利债券A	1.32	2.41	1.02	4.33	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	永赢开泰中高等级中短债C	1.33	4.79	8.26	15.44	20.14
2678	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.33	5.57	9.85	17.18	37.89
2679	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
2680	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	18.65	77.13
2681	宝盈安泰短债债券C	1.32	4.17	7.70	13.10	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国投瑞银顺达纯债债券	-0.71	3.59	6.79	12.44	23.48
4956	永赢汇利六个月定开债	-1.23	3.59	5.96	11.63	15.98
4957	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
4958	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.58	7.83	-	8.15
4959	方正富邦富利纯债C	-1.95	3.58	8.06	13.83	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	民生加银睿通3个月定开发起式	0.90	3.48	5.94	12.57	19.60
4586	添富短债债券E	1.06	3.58	5.94	-	10.75
4587	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
4588	华宝宝丰高等级债券A	0.88	3.52	5.93	12.24	22.24
4589	华安添和一年债券C	2.17	8.27	5.91	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	朱雀安鑫回报C	3.69	6.65	5.16	8.88	22.20
3123	招商添华纯债A	1.09	3.70	5.50	8.87	10.14
3124	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
3125	南华价值启航纯债债券C	0.13	3.48	5.46	8.84	11.81
3126	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.76	-0.38	2.38	8.82	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.03	7.12	10.59	-	13.01
3633	永赢泰利债券C	0.66	5.20	8.48	12.44	13.01
3634	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
3635	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.43	6.06	9.13	-	13.01
3636	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.34	13.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	279095.31	69.15%
25进出01	1130.00	113936.28	28.23%
23国开02	510.00	52110.98	12.91%
23农发清发22	50.00	5115.29	1.27%
16农发05	20.00	2058.67	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452316.53	112.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0148	1.0145	1.0143	1.0140	1.0137
累计净值(元)	1.1234	1.1231	1.1229	1.1226	1.1223

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