中金鑫裕A(008104)_最新动态

中金鑫裕A0081041 YEAR TERM IN JIN XINYU OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0016 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金鑫裕A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：董珊珊

2026-02-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.50亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

中金鑫裕A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
债券型名次	3184	4939	4686	4198	5067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.39	5.77	-	13.25
债券型名次	4492	4946	4732	3279	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中金金利C	0.04	0.45	1.06	1.48	0.77
3183	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69
3184	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
3185	中金鑫裕C	0.04	0.07	0.24	0.48	0.15
3186	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
4938	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
4939	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4940	中欧安财债券	0.07	0.10	1.28	1.53	1.13
4941	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.12	0.34	0.61	0.24
4685	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
4686	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4687	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.69	0.26
4688	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	招商添悦纯债A	0.07	0.22	0.48	0.67	0.45
4197	招商添悦纯债D	0.07	0.22	0.47	0.67	0.44
4198	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
4199	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.41	0.67	0.32
4200	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金鑫裕A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
5066	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21
5067	中金鑫裕A	0.04	0.10	0.34	0.67	0.21
5068	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.33	0.65	0.21
5069	博时安盈债券C	0.01	0.10	0.28	0.61	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	英大安旸纯债债券C	1.36	4.14	7.17	-	7.30
4491	中加丰尚纯债债券A	1.36	4.96	11.12	18.83	39.84
4492	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.77	-	13.25
4493	中银悦享定期开放债券	1.36	4.76	8.98	-	32.37
4494	中银证券安灏债券A	1.36	3.54	5.92	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	汇安永利30天持有期短债A	1.54	3.39	6.10	-	9.11
4945	天弘招利短债C	1.62	3.39	6.61	-	7.51
4946	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.77	-	13.25
4947	财通资管鸿福短债债券C	1.62	3.38	6.86	11.84	18.93
4948	国泰利安中短债债券C	1.55	3.38	6.51	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.40	2.11	5.77	-	5.98
4731	兴业裕华债券	1.95	4.62	5.77	10.73	31.95
4732	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.77	-	13.25
4733	天弘弘择短债A	1.51	3.27	5.76	11.42	17.97
4734	工银尊利中短债债券C	1.24	2.88	5.75	11.80	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
3278	中金鑫福87个月	4.55	9.01	13.42	-	25.38
3279	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.77	-	13.25
3280	中金鑫裕C	0.96	2.58	4.51	-	10.88
3281	银华信用精选18个月定期开放债券	2.03	5.22	10.94	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中金鑫裕A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.74	9.00	-	13.26
3707	广发添财90天滚动持有债券C	1.99	4.79	8.08	-	13.25
3708	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.77	-	13.25
3709	海富通中短债债券C	2.09	4.10	7.78	10.60	13.24
3710	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.96	0.94	3.23	8.96	13.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	2770.00	280141.80	69.17%
25进出01	1130.00	114357.54	28.24%
23国开02	510.00	52300.35	12.91%
16农发05	20.00	2066.19	0.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448865.88	110.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
05-10中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
04-20中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0012	1.0010	1.0010	1.0009	1.0005
累计净值(元)	1.1253	1.1251	1.1251	1.1250	1.1246

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