交银强化回报A/B(519733)_规模评级

交银强化回报A/B519733BOCOM SCHRODER RETURNS STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A/B

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	4.96	4.97	4.97	1.04	0.07	0.08	0.09
季度净申购	-36.99	-5.93	35844.78	8852.17	-60.01	-85.99	-95.53
总份额	45317.27	45354.26	45360.19	9515.41	663.25	723.25	809.24
季度总申购份额	6.08	15.14	35935.70	8988.26	8.23	12.80	21.44
季度总赎回份额	43.07	21.07	90.92	136.09	68.24	98.79	116.97

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.88	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银强化回报A/B基金规模在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	蜂巢添元纯债A	5.02	50001.60	-	-	0.01
2709	大成中证同业存单AAA指数7天持有	4.99	48599.80	12191.73	91473.00	79281.27
2710	汇安嘉鑫纯债债券	4.99	49333.38	-20.01	0.00	20.02
2711	中信建投3-5年政金债A	4.99	48723.56	717.31	12877.43	12160.12
2712	博时裕盛纯债	4.98	47582.64	52.52	79.73	27.20
2713	汇安永利30天持有期短债A	4.97	47079.83	-8285.45	7702.75	15988.20
2714	博时富盛一年定开债发起式	4.96	48328.06	-	0.00	-
2715	交银强化回报A/B	4.96	45317.27	-36.99	6.08	43.07
2716	华夏双债债券A	4.94	30913.85	-10751.63	1376.34	12127.97
2717	蜂巢添汇纯债A	4.93	46809.01	0.02	0.03	0.01
2718	长盛稳益6个月A	4.92	48451.61	-	-	-
2719	中海稳健收益债券	4.92	46593.30	-18232.98	92.63	18325.61
2720	淳厚中短债A	4.91	47067.73	23445.43	36379.33	12933.90
2721	中加优选中高等级债券A	4.90	46399.62	18.34	18.41	0.06
2722	中信证券六个月债券A	4.90	41617.44	-9084.25	2333.18	11417.43

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.25	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.99	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银强化回报A/B基金规模在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平

2694	长信利鑫债券(LOF)C	2.80	45912.17	44886.68	44931.64	44.96
2695	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	5.10	45878.86	-1090.78	15027.16	16117.94
2696	东海祥瑞A	5.28	45835.53	-	-	438.13
2697	大摩双利增强债券C	5.16	45819.70	-7180.63	740.85	7921.48
2698	博时丰庆纯债债券	5.10	45815.06	7.99	13.56	5.57
2699	富国短债债券型C	5.24	45598.83	-6258.51	15489.96	21748.48
2700	银河久泰债券	5.04	45500.87	0.95	0.96	0.01
2701	交银强化回报A/B	4.96	45317.27	-36.99	6.08	43.07
2702	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	4.74	45241.18	-9107.86	14533.48	23641.35
2703	摩根强化回报债券A	6.97	45053.56	-33632.30	859.06	34491.36
2704	华宝可转债债券C	6.40	44949.83	4726.82	31249.97	26523.15
2705	南方皓元短债C	4.89	44940.19	-11908.51	4402.34	16310.85
2706	长城稳健增利债券A	5.14	44840.55	16540.33	21237.55	4697.23
2707	中加瑞利纯债债券A	5.04	44655.11	0.00	0.00	0.00
2708	中海纯债债券A	5.19	44392.99	-19945.65	7.43	19953.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银强化回报A/B基金规模在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平

2237	招商添华纯债C	0.01	97.38	-34.62	334.25	368.87
2238	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	218.84	-34.94	0.52	35.47
2239	创金合信转债精选债券A	0.03	261.23	-35.43	4.11	39.54
2240	中银欣享利率债	16.37	160861.77	-35.73	59.87	95.61
2241	安信聚利增强债券A	0.07	696.75	-36.11	0.67	36.78
2242	恒生前海恒祥纯债债券A	6.61	64013.41	-36.34	1.49	37.83
2243	财通收益增强债券C	2.87	22827.84	-36.65	3184.34	3220.99
2244	交银强化回报A/B	4.96	45317.27	-36.99	6.08	43.07
2245	中银证券中高等级债券A	10.25	97808.91	-37.02	6.42	43.44
2246	中邮定期开放债券C	0.16	1469.54	-37.12	4.69	41.81
2247	大成安汇金融债C	0.26	2465.45	-37.29	75.00	112.29
2248	财通资管双盈债券发起式C	0.03	299.50	-37.87	1.75	39.62
2249	中加聚利纯债定开C	0.06	498.27	-38.64	6.83	45.46
2250	中信建投稳硕债券C	0.00	38.91	-38.65	581.36	620.01
2251	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	751.21	-38.71	2.19	40.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.16	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银强化回报A/B基金规模在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.21	1969.43	-291.89	6.25	298.14
3423	前海开源鼎裕债券A	0.10	1012.91	-9.79	6.24	16.03
3424	招商添安1年定开债	148.26	1464734.36	-	6.24	-
3425	中银弘享债券	29.38	287683.96	-29.73	6.23	35.96
3426	长城稳固收益债券A	0.09	738.82	-67.09	6.14	73.23
3427	华富安盈一年持有期债券A	9.04	99041.50	-7222.59	6.13	7228.72
3428	汇添富添添乐双盈债券C	0.13	1255.82	-262.08	6.08	268.16
3429	交银强化回报A/B	4.96	45317.27	-36.99	6.08	43.07
3430	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3431	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.52	251006.02	-	6.03	-
3432	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.16	51302.95	-300.37	6.00	306.37
3433	农银增强收益债券C	0.21	1240.81	-64.88	5.96	70.84
3434	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	608.38	-22.97	5.95	28.92
3435	鹏华丰饶定期开放债券	9.32	83136.78	-50.34	5.94	56.28
3436	南方泰元A	51.47	500125.16	-2630.15	5.91	2636.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.56	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银强化回报A/B基金规模在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平

3399	招商资管智远增利债券D	0.03	261.38	-	-	43.75
3400	中银证券中高等级债券A	10.25	97808.91	-37.02	6.42	43.44
3401	嘉合磐恒债券C	0.00	16.15	-6.20	37.16	43.36
3402	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	52.31	-31.00	12.26	43.26
3403	华润元大双鑫债券C	1.27	10615.95	-11.18	32.07	43.25
3404	华夏稳享增利6个月债券C	0.41	3883.01	795.56	838.80	43.24
3405	银华永盛债券	10.65	98180.19	161.18	204.36	43.18
3406	交银强化回报A/B	4.96	45317.27	-36.99	6.08	43.07
3407	中信建投双鑫债券C	0.02	197.04	-41.85	1.17	43.02
3408	中加颐睿纯债债券C	0.03	301.87	87.90	130.07	42.17
3409	中邮定期开放债券C	0.16	1469.54	-37.12	4.69	41.81
3410	申万菱信合利纯债C	4.12	38089.38	37975.00	38016.79	41.79
3411	景顺长城政策性金融债A	40.61	389491.85	74759.86	74801.30	41.44
3412	东方臻萃3个月定开债券C	0.17	1553.22	587.99	629.33	41.34
3413	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	751.21	-38.71	2.19	40.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

677

670017.6200

98.93%

1.07%

2022-12-31

789

8406.1500

0.00%

100.00%

2022-06-30

895

9041.8100

0.02%

99.98%

2021-12-31

1122

10021.8000

0.02%

99.98%

2021-06-30

874

8142.9200

0.02%

99.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	677	670017.6200	44875.90	98.93	484.30	1.07
2022-12-31	789	8406.1500	0.01	0.00	663.24	100.00
2022-06-30	895	9041.8100	0.19	0.02	809.06	99.98
2021-12-31	1122	10021.8000	0.19	0.02	1124.26	99.98
2021-06-30	874	8142.9200	0.18	0.02	711.51	99.98

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