华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)_最新动态

华富富惠一年定期开放债券型发起式013235HUAFU FUHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0302 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1549

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富富惠一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2025-08-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.08亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.5 元

华富富惠一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
债券型名次	1165	2349	564	2078	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	7.35	12.75	-	15.96
债券型名次	1592	1422	833	3447	3130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.98	2.70
1164	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1165	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
1166	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.79	0.96	2.24
1167	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.74	0.85	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
2348	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.49	0.52	2.71
2349	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
2350	华富恒盛纯债债券C	-0.01	0.13	0.85	0.36	1.84
2351	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.74	0.93	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
563	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
564	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
565	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.08	0.14	0.97	2.25	5.42
566	金鹰添利信用债债券C	-0.16	2.43	0.97	12.15	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	广发汇誉3个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	0.71	1.26
2077	广发景和中短债A	0.03	0.16	0.46	0.71	1.48
2078	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
2079	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	1.71
2080	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.42	0.71	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1511	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
1512	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
1513	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.27	1.05	2.15
1514	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
1591	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	-	38.22
1592	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
1593	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
1594	民生加银聚鑫三年定开债券	2.15	4.64	7.01	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	-	25.47
1421	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
1422	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
1423	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
1424	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	7.35	9.16	-	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	博时裕荣纯债债券	1.79	8.79	12.75	-	44.48
832	创金尊隆纯债A	2.66	7.20	12.75	-	38.58
833	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
834	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
835	交银增利增强债券A	7.59	12.13	12.74	-	77.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	浙商智多盈债券A	2.09	11.54	14.75	-	7.74
3446	浙商智多盈债券C	1.69	10.65	13.37	-	5.99
3447	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
3448	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.97	7.73	-	13.51
3449	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.54	7.08	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	-	15.98
3129	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
3130	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.15	7.35	12.75	-	15.96
3131	诺德安盈	1.10	4.15	7.91	-	15.96
3132	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.07	7.49	-	15.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债02	100.00	10105.68	6.29%
24豫航空港MTN011	70.00	7058.16	4.39%
23当阳债	60.00	6560.27	4.08%
21资城01	90.00	5628.47	3.50%
23夷陵一	50.00	5479.50	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	107419.72	66.82%
金融债券	18154.30	11.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0301	1.0300	1.0300	1.0299	1.0297
累计净值(元)	1.1548	1.1547	1.1547	1.1546	1.1544

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