华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)_最新动态

华富富惠一年定期开放债券型发起式013235HUAFU FUHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华富富惠一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2025-08-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.23亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.5 元

华富富惠一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
债券型名次	970	1388	2526	1408	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.69	12.46	-	16.60
债券型名次	1657	1600	939	3944	3131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	华宝宝隆债券A	0.09	0.29	0.76	1.14	0.60
969	华宝宝隆债券C	0.09	0.29	0.75	1.09	0.58
970	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
971	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
972	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华安添和一年债券C	0.01	0.35	0.52	0.80	0.40
1387	华宝宝瑞一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.35	0.97
1388	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
1389	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.35	0.92	1.34	0.78
1390	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华安众享180天持有期中短债C	0.04	0.28	0.60	0.86	0.54
2525	华宝政金债债券	0.06	0.31	0.60	1.04	0.57
2526	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
2527	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.23	0.60	1.19	0.48
2528	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.18	0.60	1.20	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.27	0.73	1.39	0.68
1407	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54
1408	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
1409	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.21	0.68	1.39	0.45
1410	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.01	0.12	0.50	1.39	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
2353	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.67	1.15	0.55
2354	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
2355	华润元大双鑫债券C	-0.07	-0.06	0.68	-0.28	0.55
2356	华夏鼎佳债券C	0.09	0.24	0.68	0.89	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	大摩优质信价纯债A	2.70	6.93	12.01	14.25	54.09
1656	海富通上证城投债ETF	2.70	5.58	10.90	19.74	56.82
1657	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
1658	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.69	9.63	-	10.52
1659	上银慧鼎利债券	2.70	6.22	9.44	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.44	14.49
1599	海富通恒丰定开债券	3.41	6.69	11.61	20.17	37.45
1600	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
1601	鹏华永益3个月定开债券	1.86	6.69	11.54	-	17.82
1602	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.46	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国寿安保尊诚纯债债券A	2.25	7.41	12.47	20.97	20.46
938	5年地债	2.34	7.40	12.46	21.13	27.53
939	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
940	前海开源弘丰债券C	7.77	14.02	12.46	8.10	62.04
941	中邮定期开放债券A	2.74	5.93	12.46	-	85.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63
3943	浙商智多盈债券C	5.65	12.00	15.81	-	9.74
3944	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
3945	长信30天滚动持有短债债券A	1.64	3.58	6.95	-	13.76
3946	长信30天滚动持有短债债券C	1.44	3.17	6.32	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	前海开源乾盛定期开放债券C	2.90	6.76	11.12	16.61	16.61
3130	华安全球美元票息(人民币)C	1.66	4.39	6.87	6.97	16.60
3131	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60
3132	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.28	3.37	7.32	13.23	16.60
3133	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债02	100.00	10155.14	6.26%
25农发21	80.00	8064.56	4.97%
24豫航空港MTN011	70.00	7176.07	4.42%
23当阳债	60.00	6629.25	4.08%
21资城01	90.00	5660.10	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	104987.95	64.68%
金融债券	26360.66	16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-19
单位净值(元)	1.0350	1.0339	1.0330	1.0323	1.0316
累计净值(元)	1.1597	1.1586	1.1577	1.1570	1.1563

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