人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.077 0.000(0.04%)

累计净值：1.102

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：聂曙光

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.63亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.77	-0.70	1.70	0.85
债券型名次	1181	5103	5378	3858	4871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.30	-4.84	-3.67	3.24	10.15
债券型名次	5223	5266	5259	1788	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.42	1.13	3.09	3.10
1180	前海联合泓元定开债券	0.07	0.40	0.88	2.04	2.11
1181	人保鑫利债券A	0.07	-0.77	-0.70	1.70	0.85
1182	融通通灿债券	0.07	0.40	0.98	2.74	2.86
1183	融通增享纯债债券A	0.07	0.48	1.29	3.07	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	农银恒久增利债券C	-0.14	-0.77	-0.04	0.47	0.40
5102	鹏扬泓利债券A	-0.03	-0.77	0.86	1.64	0.91
5103	人保鑫利债券A	0.07	-0.77	-0.70	1.70	0.85
5104	人保鑫裕增强债券C	0.06	-0.77	-0.85	1.47	0.61
5105	万家稳健增利债券C	-0.15	-0.77	0.21	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	华商丰利增强定期开放债券C	1.22	-1.67	-0.70	0.28	-2.42
5377	人保民富债券C	0.12	-0.71	-0.70	1.44	0.68
5378	人保鑫利债券A	0.07	-0.77	-0.70	1.70	0.85
5379	富国优化增强债券C	-0.99	-3.90	-0.71	-3.70	-6.45
5380	山西证券裕享增强发起式C	-0.43	-1.96	-0.71	3.55	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.35	0.66	1.70	1.88
3857	诺安增利债券A	-0.06	0.00	0.69	1.70	-0.98
3858	人保鑫利债券A	0.07	-0.77	-0.70	1.70	0.85
3859	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.30	1.45	1.70	1.82
3860	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.32	0.71	1.70	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	嘉实多元债券A	-0.16	-0.65	0.77	1.42	0.85
4870	嘉实稳盛债券	0.09	0.37	2.88	3.67	0.85
4871	人保鑫利债券A	0.07	-0.77	-0.70	1.70	0.85
4872	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.01	0.07	0.53	0.88	0.85
4873	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.13	0.38	0.79	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	兴全磐稳增利债券C	-2.24	-0.36	4.98	-	12.44
5222	人保鑫裕增强债券C	-2.26	-3.34	-3.80	2.77	8.98
5223	人保鑫利债券A	-2.30	-4.84	-3.67	3.24	10.15
5224	银河银信添利债券A	-2.30	-1.38	2.02	16.38	106.08
5225	银华信用双利债券A	-2.31	-2.89	-2.03	16.55	80.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	天治可转债增强债券A	-3.17	-4.81	-6.04	22.55	45.83
5265	交银定期支付月月丰债券A	-2.72	-4.84	-7.60	3.42	51.10
5266	人保鑫利债券A	-2.30	-4.84	-3.67	3.24	10.15
5267	平安添裕债券C	2.46	-4.90	-4.97	-	-0.01
5268	广发集悦债券C	-3.22	-4.97	0.00	-	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	易方达安心回报债券B	1.22	-1.36	-3.65	25.80	249.36
5258	融通可转债A	-19.07	-10.12	-3.66	29.83	15.12
5259	人保鑫利债券A	-2.30	-4.84	-3.67	3.24	10.15
5260	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-1.17	-2.10	-3.69	-	15.44
5261	国泰民安增利债券C	-0.91	-2.66	-3.76	4.75	56.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	银河通利债券(LOF)	-3.82	-5.70	-8.56	3.43	68.00
1787	交银定期支付月月丰债券A	-2.72	-4.84	-7.60	3.42	51.10
1788	人保鑫利债券A	-2.30	-4.84	-3.67	3.24	10.15
1789	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-6.30	-14.09	-10.11	3.14	7.02
1790	国泰金龙债券A	1.30	2.16	8.14	3.13	125.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.56	4.37	7.39	-	10.16
3410	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.17	5.89	9.65	-	10.15
3411	人保鑫利债券A	-2.30	-4.84	-3.67	3.24	10.15
3412	鑫元安硕两年定期开放债券	2.17	4.11	7.26	-	10.15
3413	长信利保债券A	3.21	3.98	8.68	13.08	10.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1027.34	6.33%
23国开03	10.00	1023.24	6.30%
23国债25	10.00	1018.07	6.27%
23国债17	10.00	1017.18	6.27%
23国债11	8.20	841.75	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2752.31	16.96%
企业债	514.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[04-19]
04-19公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告
04-13中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-30人保鑫利回报债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.077	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

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