人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1679 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1929

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡琼予

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49
债券型名次	3046	751	925	341	862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46
债券型名次	556	1147	4760	2815	2668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.20	0.46	0.69	0.35
3045	前海联合添和纯债C	0.04	0.16	0.32	0.36	0.36
3046	人保鑫利债券A	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49
3047	人保鑫利债券C	0.04	0.74	1.43	4.48	1.43
3048	人保鑫泽纯债A	0.04	0.14	0.45	0.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	工银添颐债券A	0.12	0.76	1.53	1.86	1.13
750	海富通纯债债券A	0.06	0.76	2.20	3.24	1.81
751	人保鑫利债券A	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49
752	西部利得得尊债券A	0.04	0.76	2.42	3.27	2.10
753	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.11	0.66	1.53	2.12	1.38
924	工银添颐债券A	0.12	0.76	1.53	1.86	1.13
925	人保鑫利债券A	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49
926	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	1.53	1.94	1.45
927	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	富国收益增强债券C	0.22	2.55	5.96	4.75	4.83
340	前海开源鼎安债券A	0.36	2.02	4.83	4.75	2.54
341	人保鑫利债券A	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49
342	摩根双债增利债券C	-0.02	1.11	3.62	4.73	2.75
343	南方多利增强债券C	-0.02	0.80	4.54	4.73	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.23	0.85	2.41	2.18	1.49
861	鹏华全球高收益债(QDII)	0.48	0.69	1.02	2.41	1.49
862	人保鑫利债券A	0.04	0.76	1.53	4.75	1.49
863	银河强化债券	0.03	0.77	2.86	3.33	1.49
864	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	工银瑞信双利债券A	6.85	10.80	11.86	16.95	155.94
555	长信金葵纯债一年定开债券A	6.84	8.61	12.26	30.32	56.92
556	人保鑫利债券A	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46
557	博时恒泰债券C	6.83	11.42	13.19	-	17.23
558	富国稳健双盈债券发起式A	6.83	16.34	10.42	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
1146	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.20	15.81	28.24	42.91
1147	人保鑫利债券A	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46
1148	博时裕荣纯债债券	2.19	8.18	12.84	19.57	45.17
1149	国富恒丰一年持有期债券C	2.94	8.18	13.56	-	74.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	光大保德信荣利纯债债券A	-0.91	2.10	5.64	-	5.91
4759	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.17	5.64	-	7.31
4760	人保鑫利债券A	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46
4761	海富通上清所短融债券A	1.35	3.31	5.63	9.71	16.13
4762	国联安添益增长债券C	2.00	5.72	5.62	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
2814	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25
2815	人保鑫利债券A	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46
2816	惠升和悦债券C	6.82	11.14	12.18	4.52	6.87
2817	融通中国概念债券(QDII)	1.22	3.67	4.61	4.44	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	博时季季享三个月持有期债券A	1.25	3.52	6.66	12.99	19.46
2667	交银稳利中短债债券C	1.94	3.93	8.61	15.62	19.46
2668	人保鑫利债券A	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46
2669	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
2670	鑫元中短债A	1.98	4.16	8.85	17.23	19.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.70	571.85	28.00%
25国债12	4.50	453.81	22.22%
25国债14	4.30	432.41	21.17%
25特国02	1.40	129.05	6.32%
25国债11	1.10	108.73	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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标题：人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

查看全文[07-18]
06-21人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1674	1.1668	1.1661	1.1639	1.1612
累计净值(元)	1.1924	1.1918	1.1911	1.1889	1.1862

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