人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1501 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1751

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡琼予

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33
债券型名次	2137	8	45	254	886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
债券型名次	1495	1592	4723	3214	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.08	0.55	0.22	-0.10
2136	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02
2137	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33
2138	人保鑫泽纯债A	0.08	0.17	0.53	0.34	0.56
2139	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
7	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
8	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33
9	人保鑫利债券C	0.07	1.90	2.61	5.81	2.85
10	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73
44	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
45	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33
46	博时恒耀债券A	-0.84	0.48	2.76	10.42	11.78
47	嘉实稳宏债券A	0.18	-1.13	2.74	16.13	20.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	安信聚利增强债券A	-0.15	-0.26	1.42	6.12	9.21
253	安信聚利增强债券B	-0.15	-0.26	1.43	6.12	9.21
254	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33
255	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	-0.87	0.04	6.12	7.15
256	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
885	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33
886	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33
887	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32
888	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.17	0.68	1.74	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	9.63	13.15	-	18.18
1494	平安惠信3个月定开债C	2.48	8.67	11.05	-	14.27
1495	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
1496	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
1497	兴华安聚纯债C	2.48	7.52	0.00	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
1591	工银瑞诚一年定开债券A	1.49	7.54	10.35	-	9.92
1592	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
1593	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95
1594	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.35	7.54	10.76	17.81	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71
4722	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4723	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
4724	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
4725	华富安华债券A	4.89	8.67	4.63	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.06	3.00	4.99	5.10	5.10
3213	工银双盈债券C	0.75	5.67	4.38	4.96	4.91
3214	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
3215	长城稳固收益债券A	4.35	10.48	8.22	4.90	41.95
3216	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65
2827	鹏扬利沣短债C	1.62	4.54	8.22	13.94	17.64
2828	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
2829	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
2830	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	2.50	253.11	29.76%
25国债01	1.80	181.39	21.33%
25国债08	1.80	181.14	21.30%
24国债23	0.50	51.24	6.03%
24特国06	0.10	9.90	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金申购(含定期定额投资)...

17 020846 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A 18 020847 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C 19 004988 人保双利混...

查看全文[07-25]
标题：人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

查看全文[07-18]
06-21人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1497	1.1497	1.1495	1.1492	1.1492
累计净值(元)	1.1747	1.1747	1.1745	1.1742	1.1742

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