人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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最新净值：1.087 0.003(0.24%)

累计净值：1.113

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：聂曙光

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.63亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.81	2.88	1.56	1.84
债券型名次	4410	879	442	4403	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	-1.43	-1.36	4.59	11.23
债券型名次	5172	5323	5271	1998	3088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	前海开源润和债券A	-0.13	0.66	1.65	2.95	2.01
4409	前海开源润和债券C	-0.13	0.65	1.63	2.91	1.98
4410	人保鑫利债券A	-0.13	0.81	2.88	1.56	1.84
4411	人保鑫利债券C	-0.13	0.78	2.78	1.35	1.72
4412	融通通灿债券	-0.13	0.66	1.59	2.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	鹏扬丰利一年定开债券C	0.13	0.81	2.19	4.83	2.84
878	平安季添盈定开债C	-0.05	0.81	1.70	3.13	2.25
879	人保鑫利债券A	-0.13	0.81	2.88	1.56	1.84
880	太平恒安三个月定开债	-0.04	0.81	1.58	2.84	1.87
881	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.24	0.81	1.86	3.32	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.48	0.95	2.88	4.78	3.34
441	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.92	1.30	2.88	1.33	-0.38
442	人保鑫利债券A	-0.13	0.81	2.88	1.56	1.84
443	大摩灵动优选债券A	-0.47	1.47	2.87	2.63	2.16
444	华安沣信债券C	0.22	0.78	2.87	2.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	华富恒利债券A	0.00	0.87	3.18	1.56	1.56
4402	鹏华双季享180天持有期债券A	-0.14	0.21	0.64	1.56	0.97
4403	人保鑫利债券A	-0.13	0.81	2.88	1.56	1.84
4404	尚正臻利债券A	-0.01	0.33	0.80	1.56	1.00
4405	银河水星聚利中短债债券E	0.02	0.33	0.76	1.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	南方泽元	-0.21	0.54	1.67	2.52	1.84
1507	鹏华永泰定期开放债券	-0.02	0.76	1.91	2.20	1.84
1508	人保鑫利债券A	-0.13	0.81	2.88	1.56	1.84
1509	太平安元债券A	0.05	0.95	1.65	2.13	1.84
1510	天弘兴益一年定开	-0.05	0.73	1.43	2.85	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	摩根安享回报一年持有期债券A	-1.14	2.57	1.52	-	2.08
5171	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.15	2.79	2.79	8.06	14.38
5172	人保鑫利债券A	-1.15	-1.43	-1.36	4.59	11.23
5173	博远鑫享三个月债券A	-1.20	2.24	2.24	-	7.37
5174	长城积极增利债券C	-1.22	-6.81	-12.26	-2.67	52.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	华富安享债券	-5.35	-1.33	5.22	24.35	41.05
5322	嘉实新兴市场C2	0.68	-1.43	-15.92	-11.84	9.31
5323	人保鑫利债券A	-1.15	-1.43	-1.36	4.59	11.23
5324	南方广利回报债券A/B	-6.88	-1.44	-4.47	24.16	83.38
5325	鹏华丰收债券	0.90	-1.50	0.98	10.94	110.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	长信利丰债券E	-2.27	3.76	-1.33	15.11	22.76
5270	新华安享惠金定期债券A	-0.22	0.57	-1.34	5.80	75.81
5271	人保鑫利债券A	-1.15	-1.43	-1.36	4.59	11.23
5272	广发可转债债券A	-5.38	-7.75	-1.38	44.59	48.74
5273	平安添裕债券A	2.56	2.40	-1.44	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	交银定期支付月月丰债券A	-2.01	-3.06	-6.18	4.77	51.91
1997	中欧可转债债券C	-10.84	-9.63	-14.41	4.76	13.82
1998	人保鑫利债券A	-1.15	-1.43	-1.36	4.59	11.23
1999	工银可转债优选债券A	-9.42	-15.25	-18.09	4.55	11.55
2000	交银中债1-3年农发债指数C	3.67	4.50	4.50	4.50	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	西部利得沣泰债券A	2.46	4.53	7.24	-	11.28
3087	诺德短债债券C	4.34	7.21	8.44	-	11.25
3088	人保鑫利债券A	-1.15	-1.43	-1.36	4.59	11.23
3089	中欧兴利债券C	4.56	7.39	0.00	-	11.23
3090	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.37	7.89	-	11.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1027.34	6.33%
23国开03	10.00	1023.24	6.30%
23国债25	10.00	1018.07	6.27%
23国债17	10.00	1017.18	6.27%
23国债11	8.20	841.75	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2752.31	16.96%
企业债	514.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.085	1.085	1.084	1.087	1.089
累计净值(元)	1.110	1.111	1.109	1.112	1.114

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