平安季添盈定开债A(006986)_最新动态

平安季添盈定开债A006986THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年怎么投资理财？博时基金策略会给普通投资者划重点[2026-01-13]

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最新净值：1.1029 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2298

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.96亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

平安季添盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.47	0.17	0.04
债券型名次	4852	4504	3353	3981	3276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.43	9.55	15.23	23.45
债券型名次	2230	3122	2361	1624	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	平安惠泽	0.01	0.05	0.28	-0.79	0.03
4851	平安季开鑫定开债C	0.01	0.21	0.59	0.52	0.05
4852	平安季添盈定开债A	0.01	0.07	0.47	0.17	0.04
4853	平安季添盈定开债C	0.01	0.07	0.46	0.12	0.04
4854	平安季添盈定开债E	0.01	0.05	0.41	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	平安合韵	0.06	0.07	0.70	-0.16	-0.02
4503	平安惠诚纯债	0.05	0.07	0.70	-0.06	-0.01
4504	平安季添盈定开债A	0.01	0.07	0.47	0.17	0.04
4505	平安季添盈定开债C	0.01	0.07	0.46	0.12	0.04
4506	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.41	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	鹏扬泓利债券A	0.17	1.09	0.47	2.84	0.86
3352	平安惠澜纯债C	0.02	0.08	0.47	0.23	0.03
3353	平安季添盈定开债A	0.01	0.07	0.47	0.17	0.04
3354	浦银安盛盛勤定开债券C	0.02	0.18	0.47	0.29	0.01
3355	浦银普瑞A	0.02	0.15	0.47	0.30	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	诺德中短债C	0.04	0.11	0.50	0.17	0.04
3980	鹏华丰玉债券	0.03	0.15	0.55	0.17	0.02
3981	平安季添盈定开债A	0.01	0.07	0.47	0.17	0.04
3982	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.04	0.05	0.45	0.17	-0.04
3983	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.36	1.07	0.17	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	平安惠鸿纯债	0.01	0.14	0.45	0.48	0.04
3275	平安惠文纯债	0.01	0.14	0.43	0.51	0.04
3276	平安季添盈定开债A	0.01	0.07	0.47	0.17	0.04
3277	平安季添盈定开债C	0.01	0.07	0.46	0.12	0.04
3278	平安如意中短债E	0.01	0.14	0.37	0.45	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.29	6.94	-	14.41
2229	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.62	8.39	12.81	-	18.26
2230	平安季添盈定开债A	1.62	5.43	9.55	15.23	23.45
2231	兴证全球恒信债券C	1.62	6.30	11.74	-	11.25
2232	易方达安益90天持有债券C	1.62	4.00	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	嘉实汇达中短债债券A	0.74	5.43	8.57	14.62	20.85
3121	平安合锦定开债	0.80	5.43	8.24	13.98	23.90
3122	平安季添盈定开债A	1.62	5.43	9.55	15.23	23.45
3123	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.35	5.43	8.12	-	11.88
3124	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	5.43	8.69	13.54	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	南方惠利6个月定开债券C	0.46	5.04	9.55	18.93	27.12
2360	南方祥元C	0.53	5.40	9.55	17.71	36.75
2361	平安季添盈定开债A	1.62	5.43	9.55	15.23	23.45
2362	上银慧佳盈债券	1.48	5.31	9.55	17.84	30.40
2363	长信利鑫A	4.29	10.51	9.54	8.59	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	添富鑫盛定开债A	1.40	5.08	8.83	15.24	31.43
1623	景顺景瑞收益债券A	0.97	6.04	9.31	15.23	30.86
1624	平安季添盈定开债A	1.62	5.43	9.55	15.23	23.45
1625	招商添韵3个月定开债A	1.07	5.58	8.63	15.23	18.53
1626	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.04	9.60	15.23	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	国泰兴富三个月定期开放债券	1.43	6.00	10.05	17.30	23.46
2086	南方宏元定期开放债券发起	0.67	5.13	8.29	14.59	23.45
2087	平安季添盈定开债A	1.62	5.43	9.55	15.23	23.45
2088	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.82	6.05	9.08	16.20	23.43
2089	招商添裕纯债C	0.92	4.71	9.61	17.72	23.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20成华国资MTN001	40.00	4151.92	7.18%
20泰山投资MTN001	30.00	3113.79	5.38%
22华发集团MTN010(科创票据)	30.00	3115.80	5.38%
22衡阳城投MTN002	30.00	3053.76	5.28%
24厦贸Y7	30.00	2980.72	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11120.26	19.22%
企业债	10138.92	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1028	1.1026	1.1022	1.1024	1.1029
累计净值(元)	1.2297	1.2295	1.2291	1.2293	1.2298

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