平安季添盈定开债A(006986)_最新动态

平安季添盈定开债A006986THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1028 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2297

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.96亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

平安季添盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
债券型名次	2815	4113	3008	3912	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.45	9.51	15.24	23.44
债券型名次	2231	3043	2317	1627	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	平安惠添纯债	0.03	0.20	0.78	-0.08	0.03
2814	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
2815	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
2816	平安季添盈定开债C	0.03	0.09	0.46	0.05	0.03
2817	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.37	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	平安惠澜纯债C	0.01	0.10	0.45	0.17	0.01
4112	平安惠泽	0.02	0.10	0.19	-0.80	0.02
4113	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
4114	平安乐享一年定开债A	0.04	0.10	0.34	0.56	0.04
4115	平安元盛超短债E	-0.02	0.10	0.15	0.28	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.12	0.47	-0.35	-0.04
3007	平安惠安债券	-0.05	0.08	0.47	-0.49	-0.05
3008	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
3009	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
3010	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.15	0.47	0.32	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	汇添富中债1-3年农发债C	-0.04	0.08	0.35	0.10	-0.04
3911	鹏扬淳优债券	-0.03	0.05	0.34	0.10	-0.03
3912	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
3913	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
3914	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	平安惠添纯债	0.03	0.20	0.78	-0.08	0.03
2952	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.42	0.48	0.03
2953	平安季添盈定开债A	0.03	0.10	0.47	0.10	0.03
2954	平安季添盈定开债C	0.03	0.09	0.46	0.05	0.03
2955	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.37	0.42	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	交银稳利中短债债券A	1.58	5.17	10.38	17.79	21.95
2230	南方金利定开债券A	1.58	6.47	11.96	23.72	113.99
2231	平安季添盈定开债A	1.58	5.45	9.51	15.24	23.44
2232	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.63	8.67	-	9.77
2233	平安增利六个月定开债C	1.58	7.03	10.95	27.67	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	汇添富中债1-3年农发债A	0.72	5.45	8.58	15.56	21.37
3042	平安惠诚纯债	0.77	5.45	8.90	16.04	21.62
3043	平安季添盈定开债A	1.58	5.45	9.51	15.24	23.44
3044	永赢盈益债券A	1.03	5.45	9.70	15.53	22.35
3045	中融聚明定期开放债券	1.09	5.45	10.19	18.74	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.30	22.90
2316	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.50	4.39	9.51	18.15	24.77
2317	平安季添盈定开债A	1.58	5.45	9.51	15.24	23.44
2318	平安季添盈定开债C	1.47	5.55	9.51	14.66	22.25
2319	万家鑫耀纯债债券C	-0.26	5.52	9.51	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	信诚稳悦A	2.62	7.38	9.76	15.25	36.14
1626	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.25	30.68
1627	平安季添盈定开债A	1.58	5.45	9.51	15.24	23.44
1628	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37
1629	海富通中短债债券A	1.83	4.82	11.64	15.23	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	鹏华丰诚债券A	4.62	9.88	13.31	22.18	23.46
2082	兴银中短债C	1.35	4.36	8.38	14.57	23.46
2083	平安季添盈定开债A	1.58	5.45	9.51	15.24	23.44
2084	国泰兴富三个月定期开放债券	1.42	5.96	9.96	17.34	23.43
2085	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20成华国资MTN001	40.00	4151.92	7.18%
20泰山投资MTN001	30.00	3113.79	5.38%
22华发集团MTN010(科创票据)	30.00	3115.80	5.38%
22衡阳城投MTN002	30.00	3053.76	5.28%
24厦贸Y7	30.00	2980.72	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11120.26	19.22%
企业债	10138.92	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1026	1.1022	1.1024	1.1029	1.1025
累计净值(元)	1.2295	1.2291	1.2293	1.2298	1.2294

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