平安季添盈定开债A(006986)_最新动态

平安季添盈定开债A006986THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1185 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2454

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.98亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

平安季添盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45
债券型名次	4494	2589	309	673	353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
债券型名次	1284	2020	1862	1142	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.20	0.66	1.29	0.71
4493	平安惠融纯债	-0.02	0.24	0.69	1.29	0.60
4494	平安季添盈定开债A	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45
4495	平安季添盈定开债E	-0.02	0.14	1.22	1.72	1.28
4496	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.02	0.21	0.65	1.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	平安惠澜纯债C	0.02	0.14	0.51	0.97	0.50
2588	平安惠泽	0.02	0.14	0.51	0.90	0.51
2589	平安季添盈定开债A	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45
2590	平安季添盈定开债C	-0.01	0.14	1.26	1.80	1.32
2591	平安季添盈定开债E	-0.02	0.14	1.22	1.72	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	国寿安保尊享债券C	0.08	-0.79	1.40	2.11	1.39
308	景顺长城景颐尊利债券C	-0.35	-0.74	1.40	1.97	1.33
309	平安季添盈定开债A	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45
310	中欧可转债债券A	1.51	-6.48	1.40	2.70	0.97
311	长城积极增利债券C	2.13	-9.04	1.39	4.76	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.30	0.93	1.96	0.93
672	汇添富稳安三个月持有债券B	0.01	0.16	1.00	1.96	0.95
673	平安季添盈定开债A	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45
674	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.26	0.93	1.96	0.98
675	申万菱信汇元宝债券C	0.56	-1.53	1.12	1.96	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季添盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	交银增利增强债券A	0.07	-1.11	1.56	3.41	1.45
352	南方昌元转债C	1.14	-12.20	1.42	8.82	1.45
353	平安季添盈定开债A	-0.02	0.14	1.40	1.96	1.45
354	兴全恒裕债券A	0.02	0.06	1.37	2.53	1.45
355	招商安本增利债券A	-0.30	-2.74	1.78	3.56	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华安全球美元票息(美元)A	3.06	5.59	4.25	0.41	13.03
1283	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60
1284	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
1285	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
1286	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华夏鼎信债券C	2.12	5.89	11.66	19.78	20.34
2019	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53
2020	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
2021	前海联合泳辉纯债C	2.34	5.89	11.92	17.98	21.59
2022	天弘荣享	2.02	5.89	10.88	18.47	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	金信民兴债券A	4.77	8.36	10.09	12.66	30.72
1861	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.25	6.56	10.09	17.19	20.13
1862	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
1863	长盛盛康纯债C	2.95	5.37	10.08	16.46	21.97
1864	海富通瑞丰债券	2.43	6.12	10.08	18.38	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	交银丰享收益债券A	2.80	5.36	9.78	17.40	34.33
1141	南方祥元C	1.65	5.06	9.19	17.40	37.76
1142	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
1143	上银慧祥利债券C	2.13	5.32	10.44	17.40	24.04
1144	天弘信益A	2.34	7.20	11.02	17.40	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安季添盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	华安安和债券C	2.26	5.29	10.65	20.18	25.20
1952	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20
1953	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
1954	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1955	浦银普益A	1.63	5.45	9.43	16.13	25.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4197.37	7.26%
22重庆银行二级	30.00	3155.73	5.46%
23南集01	30.00	3143.77	5.44%
23建行二级资本债03A	30.00	3126.98	5.41%
21济城G1	30.00	3097.15	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16510.88	28.57%
企业债	10334.50	17.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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07-06关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-28平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1184	1.1187	1.1186	1.1184	1.1180
累计净值(元)	1.2453	1.2456	1.2455	1.2453	1.2449

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