南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0647 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2921

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.21亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
债券型名次	3852	3161	2678	4069	1591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.67	9.58	-	31.42
债券型名次	1671	1843	2336	1102	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	南方永元一年持有债券C	-0.06	0.81	0.44	3.75	3.76
3851	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
3852	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
3853	南方尊利一年定开债券发起	-0.06	0.05	0.84	-0.01	0.95
3854	诺安鑫享定开发起式债券	-0.06	0.00	0.56	-0.13	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
3160	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
3161	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
3162	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31
3163	农银金鸿短债债券A	0.00	0.10	0.45	0.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	南方招利一年债券	-0.05	0.03	0.51	0.61	1.21
2677	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.03	0.27	0.51	0.23	0.69
2678	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
2679	农银汇理金禄债券	-0.07	0.13	0.51	0.35	1.32
2680	农银金玉债券	-0.08	0.13	0.51	0.37	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.09	0.37	0.17	0.39
4068	交银纯债债券C	-0.02	0.06	0.59	0.17	0.85
4069	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
4070	诺德安盈	-0.01	0.05	0.29	0.17	1.10
4071	鹏华创兴增利债券A	-0.58	-0.09	0.02	0.17	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	宝盈盈润纯债债券	0.00	0.03	0.97	0.40	2.04
1590	建信泓利一年持有期债券	-0.15	0.05	0.87	1.95	2.04
1591	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
1592	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.52	1.03	2.04
1593	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.20	0.22	0.43	1.41	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	宝盈盈润纯债债券	2.04	5.08	11.94	-	31.31
1670	建信泓利一年持有期债券	2.04	6.57	9.38	-	11.74
1671	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42
1672	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.04	5.66	8.40	-	8.65
1673	泰信鑫瑞债券发起式A	2.04	7.21	1.25	-	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
1842	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.67	11.24	-	11.51
1843	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42
1844	易方达恒益定开债券发起式	1.33	6.67	10.68	-	36.99
1845	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.35	6.67	6.55	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2335	南方晨利一年定开债券发起	0.58	5.81	9.58	-	10.52
2336	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42
2337	泰康信用精选债券C	0.63	4.99	9.58	-	20.95
2338	鑫元稳利债券	1.29	5.55	9.58	-	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
1101	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.84	6.70	10.61	-	33.88
1102	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42
1103	鹏扬淳优债券	1.14	7.47	11.51	-	37.56
1104	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	-	31.43
1358	金鹰添瑞中短债A	1.84	5.32	8.70	-	31.42
1359	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42
1360	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	-	31.41
1361	浦银安盛盛达纯债债券C	0.30	3.95	6.14	-	31.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34007.60	12.50%
23国开03	200.00	20853.42	7.66%
22国开08	200.00	20503.72	7.54%
24农发03	200.00	20357.81	7.48%
24进出03	200.00	20297.44	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231578.48	85.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0644	1.0642	1.0653	1.0655	1.0654
累计净值(元)	1.2918	1.2916	1.2927	1.2929	1.2928

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