南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2935

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.35亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.06	0.45	0.16	0.13
债券型名次	2111	4889	3456	4315	3649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	6.73	9.84	16.49	31.60
债券型名次	1622	1893	2257	1610	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	南方颐元定开债券发起	0.09	0.12	0.52	0.22	0.14
2110	南方浙利定开债券发起	0.09	0.23	0.30	-0.34	0.24
2111	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.06	0.45	0.16	0.13
2112	南方尊利一年定开债券发起	0.09	0.31	0.67	0.06	0.28
2113	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.29	0.66	0.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.06	0.37	-0.23	0.10
4888	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.06	0.35	-0.27	0.10
4889	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.06	0.45	0.16	0.13
4890	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.06	0.22	0.16	0.06
4891	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.06	0.34	0.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.14	0.45	0.30	0.10
3455	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.12	0.45	0.30	0.09
3456	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.06	0.45	0.16	0.13
3457	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.17	0.45	0.75	0.11
3458	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.00	0.45	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.08	0.37	0.16	0.07
4314	华润元大润泽债券C	0.00	0.01	0.26	0.16	0.05
4315	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.06	0.45	0.16	0.13
4316	鹏华丰登债券	0.05	0.16	0.51	0.16	0.14
4317	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.06	0.22	0.16	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.07	0.23	-0.23	0.13
3648	南方定元中短债C	0.03	0.15	0.41	0.27	0.13
3649	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.06	0.45	0.16	0.13
3650	南华价值启航纯债债券C	0.12	-0.05	0.30	-0.65	0.13
3651	诺安聚利债券C	0.09	0.08	0.38	-0.42	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	路博迈护航一年持有债券A	2.34	5.13	0.00	-	3.74
1621	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1622	南方卓利3个月定开债发起式	2.34	6.73	9.84	16.49	31.60
1623	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1624	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	工银开元利率债债券A	-0.03	6.73	9.89	16.40	18.25
1892	南方宣利定期开放债券A	2.16	6.73	13.44	23.89	44.01
1893	南方卓利3个月定开债发起式	2.34	6.73	9.84	16.49	31.60
1894	兴证全球恒信债券A	2.13	6.73	12.47	-	12.05
1895	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	15.69	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2256	汇添富中高等级信用债A	1.57	5.97	9.84	-	15.74
2257	南方卓利3个月定开债发起式	2.34	6.73	9.84	16.49	31.60
2258	银华信用四季红债券A	1.50	5.78	9.84	16.77	83.63
2259	广发汇吉3个月定期开放债券	0.28	6.31	9.83	16.80	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国寿安保尊恒利率债债券A	1.46	6.08	9.62	16.49	19.98
1609	南方和元C	1.46	5.45	9.16	16.49	35.42
1610	南方卓利3个月定开债发起式	2.34	6.73	9.84	16.49	31.60
1611	鹏华丰颐债券	1.05	5.22	9.00	16.49	17.53
1612	鹏扬淳享债券C	0.43	5.59	9.04	16.49	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	万家恒瑞18个月A	1.69	6.77	10.59	17.19	31.61
1402	交银丰晟收益债券C	0.97	4.35	9.91	14.97	31.60
1403	南方卓利3个月定开债发起式	2.34	6.73	9.84	16.49	31.60
1404	前海联合添和纯债C	0.24	5.88	8.75	14.03	31.59
1405	长盛盛和纯债A	1.74	6.69	11.96	19.99	31.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34007.60	12.50%
23国开03	200.00	20853.42	7.66%
22国开08	200.00	20503.72	7.54%
24农发03	200.00	20357.81	7.48%
24进出03	200.00	20297.44	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231578.48	85.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0653	1.0654	1.0651	1.0650	1.0648
累计净值(元)	1.2927	1.2928	1.2925	1.2924	1.2922

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