南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0688 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2962

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.35亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
债券型名次	2470	2367	3202	3620	3634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
债券型名次	1329	1809	2201	1375	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	南方泰元C	0.05	0.31	0.75	0.83	0.78
2469	南方祥元C	0.05	0.23	0.78	0.84	0.61
2470	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
2471	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
2472	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.59	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	南方贺元利率债A	0.18	0.25	0.05	0.02	0.32
2366	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.13	0.25	0.99	0.88	0.55
2367	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
2368	南华瑞扬纯债A	0.06	0.25	0.63	0.98	0.48
2369	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.25	0.63	1.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.51	0.99	0.38
3201	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.24	0.51	0.37	0.53
3202	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
3203	农银彭博利率债指数	0.06	0.20	0.51	0.87	0.35
3204	平安惠泰纯债	0.08	0.25	0.51	1.10	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	南方旭元C	0.13	0.41	0.99	0.77	0.87
3619	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	0.27	0.79	0.77	0.51
3620	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
3621	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.38	0.77	0.25
3622	鹏华丰颐债券	0.05	0.20	0.44	0.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	南方纯元A	0.03	0.11	0.31	0.51	0.39
3633	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.50	0.70	0.39
3634	南方卓利3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.51	0.77	0.39
3635	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.17	0.33	0.11	0.39
3636	诺安聚利债券C	0.04	0.20	0.29	0.46	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.17	7.10	0.00	-	9.01
1328	金元顺安丰祥A	3.17	6.09	9.85	20.35	69.49
1329	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
1330	鹏华丰泽债券(LOF)	3.16	5.87	10.75	18.40	111.31
1331	鹏扬淳利定期开放债券	3.16	8.55	14.30	-	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	嘉实致盈债券	1.14	6.33	10.63	17.37	26.32
1808	建信信用增强债券C	4.11	6.33	9.43	19.24	57.66
1809	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
1810	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	6.33	8.87	-	9.81
1811	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.85	5.47	9.93	-	16.91
2200	交银稳利中短债债券A	2.34	4.76	9.93	17.98	22.49
2201	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
2202	万家鑫融纯债债券C	1.08	6.22	9.93	-	11.18
2203	兴银长盈定开债	1.29	4.64	9.93	19.77	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	蜂巢丰业一年定开	1.80	4.49	8.61	16.76	20.79
1374	华夏鼎佳债券A	1.83	5.43	10.26	16.76	15.81
1375	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
1376	长江乐盈定开债	1.18	4.57	9.89	16.75	32.72
1377	大摩双利增强债券A	4.18	8.77	10.83	16.75	88.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	浦银安盛盛达纯债债券C	1.34	3.75	6.43	11.34	31.98
1414	兴业裕华债券	1.95	4.62	5.77	10.73	31.95
1415	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
1416	添富鑫盛定开债A	2.08	4.69	8.92	15.53	31.92
1417	中信保诚稳益债券A	2.09	4.83	8.93	16.30	31.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34198.32	12.51%
23国开03	200.00	20969.04	7.67%
22国开08	200.00	20603.32	7.53%
24进出03	200.00	20392.76	7.46%
24农发13	200.00	20217.78	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219481.74	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0683	1.0680	1.0685	1.0688	1.0683
累计净值(元)	1.2957	1.2954	1.2959	1.2962	1.2957

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