南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0715 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2989

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.35亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
债券型名次	3804	528	2595	2277	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26
债券型名次	1036	1655	1986	1327	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	南方升元中短期利率债C	0.00	0.19	0.35	0.84	0.43
3803	南方祥元C	0.00	0.18	0.82	1.54	0.81
3804	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
3805	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60
3806	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
527	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
528	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
529	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74
530	平安惠悦纯债	-0.03	0.25	0.50	1.28	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.02	0.57	1.14	0.66
2594	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2595	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
2596	农银金盛债券	-0.01	0.19	0.57	1.22	0.62
2597	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.11	0.57	1.07	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62
2276	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2277	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
2278	诺安增利债券A	-0.23	-1.32	0.88	1.24	0.65
2279	前海联合泳辉纯债A	-0.01	0.16	0.65	1.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2258	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2259	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
2260	农银汇理金禄债券	-0.01	0.20	0.58	1.23	0.64
2261	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.21	3.28
1035	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	6.98	10.19	15.63	33.28
1036	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26
1037	诺德汇盈一年定开	3.54	7.56	15.56	-	26.87
1038	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.37	9.17	0.06	87.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	工银信用纯债债券A	3.13	6.37	12.56	22.34	57.34
1654	广发汇安18个月定期债券C	2.07	6.37	11.46	-	40.61
1655	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26
1656	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.87	6.37	11.98	19.05	71.71
1657	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.37	9.17	0.06	87.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.99	6.20	9.89	-	13.68
1985	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
1986	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26
1987	鹏扬富利增强债券A	5.06	9.08	9.89	8.10	16.11
1988	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	圆信永丰强化收益A	6.76	12.44	13.12	16.77	51.97
1326	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30
1327	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26
1328	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34
1329	招商招惠3个月定开债发起式A	1.81	4.88	8.56	16.76	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
1366	南华瑞泽债券A	19.23	23.96	21.44	20.06	32.30
1367	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	6.37	9.89	16.76	32.26
1368	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24
1369	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.09	8.49	15.07	32.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34198.32	12.51%
23国开03	200.00	20969.04	7.67%
22国开08	200.00	20603.32	7.53%
24进出03	200.00	20392.76	7.46%
24农发13	200.00	20217.78	7.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219481.74	80.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0713	1.0715	1.0713	1.0710	1.0704
累计净值(元)	1.2987	1.2989	1.2987	1.2984	1.2978

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