南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李璇

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：96.72亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.44	0.94	2.03	1.98
债券型名次	1651	2044	3491	3204	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.96	9.71	16.73	25.65
债券型名次	3093	2531	2019	1444	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	南方交元债券	0.17	0.53	1.39	2.60	2.55
1650	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.46	1.35	3.28	3.21
1651	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.44	0.94	2.03	1.98
1652	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.17	0.61	0.98	2.29	1.99
1653	鹏华丰华债券	0.17	0.42	0.95	2.55	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.44	1.23	2.47	2.41
2043	南方赢元	0.15	0.44	1.21	2.59	2.52
2044	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.44	0.94	2.03	1.98
2045	鹏华丰泰定期开放债券A	0.18	0.44	1.26	2.03	1.97
2046	平安惠澜纯债C	0.12	0.44	1.29	2.59	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	交银稳安30天滚动持有债券C	0.08	0.21	0.94	1.91	1.84
3490	金鹰添祥中短债A	0.07	0.29	0.94	2.08	2.02
3491	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.44	0.94	2.03	1.98
3492	南方卓元债券C	0.25	0.02	0.94	3.31	3.14
3493	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.09	0.30	0.94	2.08	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	金鹰元祺信用债	-0.05	-1.12	0.73	2.03	1.77
3203	民生加银中债1-3年农发债指数	0.14	0.38	0.93	2.03	1.98
3204	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.44	0.94	2.03	1.98
3205	鹏华丰泰定期开放债券A	0.18	0.44	1.26	2.03	1.97
3206	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.27	0.98	2.03	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
3110	民生加银中债1-3年农发债指数	0.14	0.38	0.93	2.03	1.98
3111	南方卓利3个月定开债发起式	0.17	0.44	0.94	2.03	1.98
3112	诺安优化收益债券	0.38	-0.41	2.89	2.51	1.98
3113	鹏华年年红一年持有期债券A	0.12	0.32	0.93	2.04	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	金鹰添盈纯债债券A	3.27	4.93	-6.26	-5.70	7.34
3092	金鹰添盈纯债债券C	3.27	1.53	-9.27	-	-10.14
3093	南方卓利3个月定开债发起式	3.27	5.96	9.71	16.73	25.65
3094	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	3.27	0.00	0.00	-	6.95
3095	平安季季享3个月持有债券A	3.27	5.92	10.36	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	华泰柏瑞锦乾债券	3.28	5.96	13.70	-	15.80
2530	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.81	5.96	0.00	-	6.41
2531	南方卓利3个月定开债发起式	3.27	5.96	9.71	16.73	25.65
2532	新华纯债添利债券B	3.58	5.96	7.68	-	11.04
2533	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.25	5.95	0.00	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	建信睿富纯债债券	3.32	5.83	9.72	15.90	27.82
2018	景顺长城景兴信用纯债债券C	4.63	7.51	9.72	13.94	49.65
2019	南方卓利3个月定开债发起式	3.27	5.96	9.71	16.73	25.65
2020	平安短债I	3.24	5.90	9.71	-	12.43
2021	上银聚远盈42个月定开债券	2.67	6.18	9.71	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.72	8.97	12.18	16.74	55.60
1443	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.62	4.88	12.15	16.73	17.27
1444	南方卓利3个月定开债发起式	3.27	5.96	9.71	16.73	25.65
1445	长信纯债壹号A	2.81	6.10	10.05	16.72	73.25
1446	东吴鼎泰纯债A	5.31	6.20	9.94	16.72	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	招商招景纯债A	2.35	4.53	8.82	13.95	25.69
1401	华安鼎益债券C	3.48	6.27	10.44	21.17	25.67
1402	南方卓利3个月定开债发起式	3.27	5.96	9.71	16.73	25.65
1403	财通聚利债券	4.76	9.09	14.67	22.20	25.64
1404	国联安增裕一年定开债券发起式	3.92	7.03	12.45	23.09	25.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	1810.00	185691.87	19.19%
20国开12	1450.00	150946.35	15.60%
20国开08	750.00	77499.39	8.01%
23国开08	650.00	67085.33	6.93%
23国开02	660.00	66992.11	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1006706.11	104.03%
企业债	16698.76	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.017	1.016
累计净值(元)	1.245	1.245	1.245	1.244	1.244

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