南方卓利3个月定开债券发起(005393)_最新动态

南方卓利3个月定开债券发起005393SOUTH ZHUOLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0648 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2922

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方卓利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江佳骏

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.21亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.4 元

南方卓利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
债券型名次	439	1646	1926	4069	1475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
债券型名次	1306	1707	2055	1535	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
438	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.17	0.70	0.52	1.93
439	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
440	诺安联创顺鑫债券A	0.22	-0.35	0.22	-0.95	0.30
441	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
1645	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
1646	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1647	南华瑞恒中短债债券C	0.05	0.05	0.35	0.68	1.23
1648	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.09	0.49	0.81	1.36
1925	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1926	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1927	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78
1928	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	-0.12	0.54	0.20	1.03
4068	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	-0.20	0.40	0.20	1.28
4069	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
4070	鹏华永润一年定期开放债券	-0.28	-0.43	-0.17	0.20	0.55
4071	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方卓利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05
1474	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
1475	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1476	融通增享纯债债券A	0.06	-0.05	0.70	0.72	2.05
1477	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.41	8.15	13.87	15.55
1305	南方稳鑫6个月持有债券C	2.74	8.05	11.84	-	11.94
1306	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1307	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
1308	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.74	6.78	0.00	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
1706	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
1707	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1708	万家鑫安纯债C	2.57	7.35	9.99	17.84	39.14
1709	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.47	7.35	11.42	20.37	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70
2054	南方光元债券	1.43	6.48	10.06	-	9.81
2055	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
2056	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
2057	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	建信睿享纯债债券A	1.87	6.51	9.35	17.27	37.84
1534	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
1535	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1536	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
1537	银华信用四季红债券A	1.57	6.15	10.04	17.27	82.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方卓利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
1344	招商安阳债券C	2.98	13.56	19.85	31.23	31.45
1345	南方卓利3个月定开债发起式	2.74	7.35	10.06	17.27	31.44
1346	浦银安盛盛达纯债债券C	0.68	4.37	6.51	11.74	31.37
1347	中邮纯债优选一年定开债A	4.37	9.95	15.80	25.24	31.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	340.00	34007.60	12.50%
23国开03	200.00	20853.42	7.66%
22国开08	200.00	20503.72	7.54%
24农发03	200.00	20357.81	7.48%
24进出03	200.00	20297.44	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231578.48	85.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0637	1.0631	1.0620	1.0625	1.0620
累计净值(元)	1.2911	1.2905	1.2894	1.2899	1.2894

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