浦银安盛盛达纯债债券A(519332)_规模评级

浦银安盛盛达纯债债券A519332AXA SHENG DACHUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	94.94	94.94	94.94	94.94	94.94	94.94	94.94
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.06
总份额	943006.94	943006.94	943006.95	943006.95	943006.94	943006.95	943006.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛达纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	鹏华双季享180天持有期债券A	99.02	920537.62	-186443.57	50370.30	236813.86
97	嘉实稳泽纯债债券A	98.41	937690.33	155933.34	290655.91	134722.58
98	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
99	兴业天融债券	98.05	900439.75	108378.89	350790.46	242411.57
100	华夏纯债债券A	97.70	855481.62	14685.80	301965.26	287279.46
101	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
102	南方卓利3个月定开债发起式	96.74	949749.43	-0.01	0.00	0.01
103	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
104	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.88	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
105	广发景明中短债A	94.53	913643.80	-197340.46	137225.33	334565.79
106	富国泓利纯债债券型发起式A	94.33	897330.37	161164.26	283240.69	122076.43
107	景顺长城景盛双息收益债券A	92.82	860232.27	-214784.14	3936.68	218720.81
108	汇添富鑫悦纯债A	92.28	901010.08	60798.83	85286.87	24488.04
109	招商招祥纯债D	92.05	820435.46	-	-	-
110	博时富进一年期定开债发起式	91.89	848268.23	-	-	-

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛达纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平

79	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
80	兴全祥泰定期开放债券	101.57	971084.03	-	-	-
81	富国稳健增强债券A/B	118.09	962420.15	-254971.65	36223.70	291195.35
82	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	100.66	949800.00	166175.55	847111.88	680936.33
83	南方卓利3个月定开债发起式	96.74	949749.43	-0.01	0.00	0.01
84	工银纯债债券A	111.77	947291.40	2777.92	208709.02	205931.10
85	易方达增强回报债券A	130.25	947268.04	-176635.17	26710.08	203345.25
86	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
87	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
88	嘉实稳泽纯债债券A	98.41	937690.33	155933.34	290655.91	134722.58
89	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
90	光大保德信信用添益债券A	84.05	933922.27	-202643.60	156178.30	358821.90
91	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
92	鹏华丰享债券	112.19	924760.10	49405.91	212849.75	163443.84
93	鹏华双季享180天持有期债券A	99.02	920537.62	-186443.57	50370.30	236813.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
浦银安盛盛达纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平

5473	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5474	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5475	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5476	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5477	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5478	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5482	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5483	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	银河君辉3个月定开债券	9.95	97713.43	-	-	0.00
5485	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5486	交银裕利纯债债券A	36.40	338273.71	-	-	0.01
5487	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
浦银安盛盛达纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平

5478	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5479	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5485	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5487	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5489	银河君辉3个月定开债券	9.95	97713.43	-	-	0.00
5490	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5491	交银裕利纯债债券A	36.40	338273.71	-	-	0.01
5492	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
浦银安盛盛达纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平

5505	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5506	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5507	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5508	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5509	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5510	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5511	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5512	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5513	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5514	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5515	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5516	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-
5517	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5518	长信纯债一年定开债券A	2.94	28305.50	-	-	-
5519	建信荣元一年定开债券发起式	87.01	819246.82	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

127433370.9600

100.00%

0.00%

2022-12-31

127433370.8900

100.00%

0.00%

2022-06-30

125734259.8300

100.00%

0.00%

2021-12-31

122468443.1100

100.00%

0.00%

2021-06-30

120898324.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-06-30	74	127433370.9600	943006.79	100.00	0.15
2022-12-31	74	127433370.8900	943006.79	100.00	0.15
2022-06-30	75	125734259.8300	943006.79	100.00	0.16
2021-12-31	77	122468443.1100	943006.79	100.00	0.22
2021-06-30	78	120898324.3100	943006.79	100.00	0.14

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