我要报告错误基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 0.05元 2024-03-22 0.49%
2024-01-19 2024-01-19 2024-01-23 0.15元 2024-01-17 1.47%
2023-05-22 2023-05-22 2023-05-24 0.06元 2023-05-18 0.59%
2023-03-10 2023-03-10 2023-03-14 0.06元 2023-03-08 0.60%
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-23 0.08元 2022-11-17 0.79%
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 0.30元 2022-09-24 2.87%
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 0.42元 2022-06-22 3.90%
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-24 0.16元 2022-02-19 1.48%
2020-09-16 2020-09-16 2020-09-18 0.43元 2020-09-14 4.00%
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 0.29元 2019-04-23 2.76%
2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 0.31元 2018-08-09 2.95%
2018-03-26 2018-03-26 2018-03-28 0.13元 2018-03-22 1.27%
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-19 0.27元 2017-12-12 2.61%
浦银安盛盛达纯债债券A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.06%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
海富通纯债债券A 6 9年12个月 12.35元 17.41%
海富通纯债债券C 6 9年12个月 12.00元 17.08%
海富通一年定开债券A 4 10年6个月 9.10元 15.80%
海富通一年定开债券C 4 8年5个月 9.10元 15.71%
海富通稳固收益债券C 4 13年5个月 6.31元 12.32%
海富通上证城投债ETF 33 9年5个月 362.06元 11.07%
海富通稳健添利债券C 8 15年6个月 4.61元 4.54%
海富通稳健添利债券A 8 15年1个月 4.64元 4.42%
海富通瑞祥一年定开债券 2 6年9个月 1.00元 4.41%
海富通瑞福债券A 2 6年9个月 0.92元 4.03%
海富通弘丰定开债券 3 5年5个月 1.25元 3.78%
海富通瑞合纯债 6 7年1个月 2.21元 3.57%
海富通聚合纯债 3 4年5个月 0.81元 2.61%
海富通融丰定开债券 8 6年2个月 2.14元 2.55%
海富通恒丰定开债券 10 5年12个月 2.43元 2.36%
海富通利率债债券A 1 2年9个月 0.22元 2.15%
海富通利率债债券C 1 2年9个月 0.22元 2.15%
海富通瑞弘6个月债券 4 3年11个月 0.85元 2.04%
海富通中债1-3年农发C 3 2年12个月 0.64元 2.02%
海富通中债1-3年农发A 3 2年12个月 0.64元 2.01%
海富通鼎丰定开债券 6 5年5个月 1.12元 1.80%
海富通聚利债券 6 7年7个月 1.19元 1.74%
海富通瑞利债券 7 7年2个月 1.32元 1.69%
海富通瑞丰债券 3 7年8个月 0.61元 1.67%
海富通瑞兴3个月定开债券C 4 2年8个月 0.59元 1.43%
海富通瑞兴3个月定开债券A 4 2年8个月 0.59元 1.42%
海富通裕通30个月定开债券 6 4年4个月 0.79元 1.31%
海富通恒益一年定开债券发起式 6 2年1个月 0.58元 0.95%
海富通裕昇三年定开债券 10 3年12个月 0.96元 0.95%
海富通上清所短融债券A 8 5年3个月 0.62元 0.76%
海富通上清所短融债券C 8 5年1个月 0.61元 0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF 16 4年5个月 121.50元 0.73%
海富通上证10年期地方政府债ETF 21 5年6个月 164.90元 0.70%
海富通美元债QDII(美元) 0 7年5个月 0.00元 0.00%
海富通中短债债券C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
海富通中短债债券A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额 0 7年5个月 0.00元 0.00%
海富通集利债券 0 7年6个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 华商丰利增强定期开放债券C 2.03 4.60 2.75 -3.58 0.62
浦银安盛盛达纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位,低于同类基金平均水平
3314 浦银安盛普天纯债债券C 0.02 0.10 1.15 1.99 1.03
3315 浦银安盛上清所优选短融A 0.02 0.13 0.59 1.05 0.51
3316 浦银安盛盛达纯债债券A 0.02 0.13 0.96 1.58 0.87
3317 浦银安盛盛通定开债券 0.02 0.13 0.83 1.33 0.60
3318 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 0.02 0.14 0.51 1.03 0.43
截止日期:2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)