平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

半导体板块午后逆势翻红，半导体材料ETF涨1.58%[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗薇

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.69	1.74	1.64
债券型名次	2948	2068	3683	3764	3998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.85	7.58	-	10.06
债券型名次	3942	3218	2678	3150	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	平安惠利纯债	0.04	0.27	1.03	2.41	2.62
2947	平安惠隆纯债A	0.04	0.34	0.78	1.93	1.84
2948	平安惠隆纯债C	0.04	0.31	0.69	1.74	1.64
2949	平安惠泰纯债	0.04	0.37	1.26	4.32	4.26
2950	平安惠涌纯债	0.04	0.38	0.79	2.00	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	平安合润定开债	0.05	0.31	0.92	1.94	2.08
2067	平安合泰定开债	0.05	0.31	1.00	2.50	2.60
2068	平安惠隆纯债C	0.04	0.31	0.69	1.74	1.64
2069	平安惠铭纯债	0.05	0.31	0.81	2.96	2.92
2070	平安惠悦纯债	0.04	0.31	0.83	3.13	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	平安短债C	0.03	0.23	0.69	1.67	1.87
3682	平安惠鸿纯债	0.04	0.23	0.69	1.75	1.91
3683	平安惠隆纯债C	0.04	0.31	0.69	1.74	1.64
3684	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.69	1.71	1.88
3685	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.26	0.69	1.65	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.24	0.82	1.74	1.93
3763	鹏华年年红一年持有期债券C	0.04	0.21	0.55	1.74	1.90
3764	平安惠隆纯债C	0.04	0.31	0.69	1.74	1.64
3765	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.61	1.74	1.87
3766	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.27	0.72	1.74	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.61	1.52	1.64
3997	农银汇理金汇债券C	0.03	0.18	0.56	1.54	1.64
3998	平安惠隆纯债C	0.04	0.31	0.69	1.74	1.64
3999	浦银普瑞A	0.06	0.34	0.76	1.63	1.64
4000	同泰恒利纯债C	0.07	0.41	0.83	1.69	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.51	4.89	7.90	-	10.95
3941	鹏华双季享180天持有期债券A	2.51	6.99	0.00	-	8.21
3942	平安惠隆纯债C	2.51	4.85	7.58	-	10.06
3943	平安乐享一年定开债A	2.51	4.38	7.49	-	13.75
3944	万家年年恒荣C	2.51	2.25	4.87	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.46	4.85	0.00	-	6.77
3217	农银汇理金汇债券C	2.65	4.85	7.83	-	8.01
3218	平安惠隆纯债C	2.51	4.85	7.58	-	10.06
3219	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.58	4.85	8.43	-	10.02
3220	华宝宝丰高等级债券A	2.38	4.84	8.11	15.43	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	摩根瑞泰定开债C	2.27	4.92	7.58	-	10.00
2677	南方梦元短债C	2.26	4.52	7.58	-	12.69
2678	平安惠隆纯债C	2.51	4.85	7.58	-	10.06
2679	人保鑫瑞中短债债券C	2.94	5.16	7.58	9.86	13.73
2680	博时稳定价值债券B	2.50	3.99	7.57	21.27	157.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	平安惠盈纯债C	4.30	7.40	12.62	-	13.67
3149	平安惠享纯债C	3.49	4.27	6.83	-	7.76
3150	平安惠隆纯债C	2.51	4.85	7.58	-	10.06
3151	平安高等级债C	1.81	3.77	5.34	-	6.51
3152	格林泓远纯债A	3.90	6.40	10.19	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	平安惠信3个月定开债C	5.32	7.55	10.07	-	10.07
3434	汇添富稳利60天短债A	3.09	6.04	9.77	-	10.06
3435	平安惠隆纯债C	2.51	4.85	7.58	-	10.06
3436	英大通盈纯债债券C	2.69	4.81	7.06	-	10.06
3437	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	3.76	6.58	10.01	-	10.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20641.64	19.60%
23附息国债17	150.00	15254.99	14.49%
16农发08	100.00	10268.23	9.75%
21国开17	100.00	10080.60	9.57%
23中国银行CD043	100.00	9900.09	9.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70359.20	66.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.062	1.061	1.061	1.061	1.061
累计净值(元)	1.167	1.166	1.166	1.166	1.166

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