平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0816 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李晓天

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
债券型名次	4523	4595	4750	4862	4661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	3.62	6.25	12.14	12.12
债券型名次	5185	4969	4479	2307	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	平安惠复纯债A	-0.01	0.51	1.49	0.73	-0.01
4522	平安惠复纯债C	-0.01	0.51	1.49	0.75	-0.01
4523	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4524	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
4525	平安惠润纯债	-0.01	0.28	0.43	1.34	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.10	0.29	-0.12	-0.02
4594	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
4595	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4596	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
4597	平安季添盈定开债E	0.03	0.10	0.48	-0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	诺德安盛	-0.01	0.10	0.26	-0.70	-0.01
4749	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
4750	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4751	信澳鑫享债券C	0.10	0.27	0.26	0.74	0.10
4752	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.09	0.26	-0.77	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
4861	万家鑫璟纯债A	0.02	0.25	0.56	-0.47	0.02
4862	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4863	添富AAA级信用纯债A	0.03	0.32	1.04	-0.48	0.03
4864	西部利得鑫泓增强债券C	0.43	0.98	-1.29	-0.48	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	平安惠复纯债A	-0.01	0.51	1.49	0.73	-0.01
4660	平安惠复纯债C	-0.01	0.51	1.49	0.75	-0.01
4661	平安惠隆纯债C	-0.01	0.10	0.26	-0.48	-0.01
4662	平安惠铭纯债	-0.01	0.10	0.49	0.37	-0.01
4663	平安惠润纯债	-0.01	0.28	0.43	1.34	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.49	6.22	12.88	-	10.80
5184	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.49	3.32	5.85	-	7.83
5185	平安惠隆纯债C	-0.49	3.62	6.25	12.14	12.12
5186	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.49	2.72	6.75	-	6.96
5187	天治鑫祥利率债债券A	-0.49	4.27	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4968	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.70	3.62	6.03	11.67	13.12
4969	平安惠隆纯债C	-0.49	3.62	6.25	12.14	12.12
4970	融通中国概念债券(QDII)	2.64	3.62	6.30	1.95	25.53
4971	华安全球美元收益债券C	3.70	3.61	5.46	5.75	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	朱雀安鑫回报A	4.00	7.23	6.27	10.80	24.15
4478	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4479	平安惠隆纯债C	-0.49	3.62	6.25	12.14	12.12
4480	融通通源短融债券B	1.48	3.96	6.25	12.35	32.26
4481	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中欧短债债券C	1.27	4.12	6.89	12.16	19.46
2306	嘉实稳骏纯债债券	1.68	4.24	6.66	12.14	12.23
2307	平安惠隆纯债C	-0.49	3.62	6.25	12.14	12.12
2308	摩根纯债债券B	0.26	5.79	7.10	12.13	68.88
2309	中金金利C	1.77	4.24	6.30	12.13	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	蜂巢丰和债券A	0.02	6.67	9.80	-	12.12
3823	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3824	平安惠隆纯债C	-0.49	3.62	6.25	12.14	12.12
3825	东兴兴财短债债券A	0.95	4.86	6.72	9.89	12.10
3826	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.20	5.39	8.68	-	12.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14421.49	13.30%
16农发08	100.00	10274.35	9.47%
25工商银行CD157	100.00	9906.92	9.14%
25国开03	70.00	6915.47	6.38%
19国开10	60.00	6470.40	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93090.83	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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平安惠隆纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0817	1.0815	1.0816	1.0825	1.0825
累计净值(元)	1.1867	1.1865	1.1866	1.1875	1.1875

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