平安惠隆纯债C(009405)_最新动态

平安惠隆纯债C009405PING AN HUILONG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0819 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1869

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠隆纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李晓天

2022-03-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.1 元

平安惠隆纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
债券型名次	1176	2855	3618	4947	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
债券型名次	5176	4721	4288	2797	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19
1175	平安合禧1年定开债发起式	0.13	0.05	0.55	-0.18	0.35
1176	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
1177	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
1178	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.08	-0.04	0.32	0.52	1.59
2854	平安惠利纯债	0.06	-0.04	0.53	0.50	1.12
2855	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
2856	浦银安盛盛达纯债债券A	0.11	-0.04	0.40	0.28	0.69
2857	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	-0.04	0.37	0.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	鹏扬利沣短债C	0.12	0.08	0.34	0.75	1.60
3617	鹏扬利沣短债D	0.12	0.08	0.34	0.75	1.59
3618	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
3619	平安季添盈定开债A	0.06	-0.10	0.34	0.38	1.54
3620	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
4946	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.07	0.75	-0.29	0.03
4947	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
4948	添富AAA级信用纯债C	0.18	-0.23	0.49	-0.29	0.16
4949	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.00	1.26	-0.29	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠隆纯债C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	博时裕达纯债	0.19	-0.25	0.24	-0.60	-0.28
5163	南方赢元	0.28	-0.51	-0.05	-0.82	-0.28
5164	平安惠隆纯债C	0.13	-0.04	0.34	-0.29	-0.28
5165	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	-0.08	0.62	-0.26	-0.28
5166	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.18	-0.23	0.21	-0.72	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	宝盈增强收益债券C	0.32	8.94	12.19	20.59	132.11
5175	工银瑞益债券C	0.32	2.48	4.43	9.40	9.47
5176	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
5177	融通四季添利债券C	0.32	3.19	13.62	22.86	19.48
5178	信澳鑫享债券A	0.32	2.72	1.04	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	东方红短债债券E	1.54	4.28	7.75	-	9.08
4720	华安添鑫中短债A	1.43	4.28	7.42	13.05	52.45
4721	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
4722	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	4.28	7.60	-	9.62
4723	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	建信荣瑞一年定期开放债券	1.30	3.70	6.72	-	9.38
4287	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
4288	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
4289	汇丰晋信丰盈债券C	-0.26	3.53	6.71	-	6.00
4290	交银施罗德裕惠纯债债券	0.14	4.65	6.71	12.58	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	泰康裕泰债券A	3.17	10.32	12.74	12.57	26.16
2796	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
2797	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
2798	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14
2799	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.73	4.57	6.25	12.55	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠隆纯债C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	万家鑫融纯债债券A	0.91	8.74	12.64	-	12.16
3773	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
3774	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
3775	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
3776	华夏稳鑫增利80天债券A	1.56	5.67	9.04	-	12.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	140.00	14421.49	13.30%
16农发08	100.00	10274.35	9.47%
25工商银行CD157	100.00	9906.92	9.14%
25国开03	70.00	6915.47	6.38%
19国开10	60.00	6470.40	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93090.83	85.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠隆纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠隆纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0814	1.0811	1.0805	1.0805	1.0801
累计净值(元)	1.1864	1.1861	1.1855	1.1855	1.1851

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