山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1339 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1339

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：10.87亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
债券型名次	1586	1462	2316	3424	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.55	6.78	-	13.37
债券型名次	3862	4778	4292	3787	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.76	1.28	0.71
1585	山证超短债基金A	0.03	0.21	0.67	1.10	0.63
1586	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
1587	上银慧丰利债券	0.03	0.23	0.65	1.53	0.68
1588	上银慧嘉利债券	0.03	0.23	0.74	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	融通增益债券A/B	0.02	0.19	0.65	1.16	0.65
1461	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.19	0.53	0.96	0.53
1462	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
1463	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.19	0.47	1.00	0.45
1464	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.13	0.61	1.33	0.67
2315	融通增鑫债券C	0.12	0.24	0.61	1.12	0.60
2316	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
2317	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2318	泰信债券增强收益A	0.01	0.15	0.61	1.03	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	平安双季增享6个月持有债券A	-0.40	-2.38	-0.54	0.99	-0.66
3423	融通增益债券C	0.02	0.16	0.58	0.99	0.57
3424	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
3425	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.18	0.56	0.99	0.52
3426	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.09	0.45	0.99	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.14	0.59	1.04	0.59
2641	浦银普瑞C	0.02	0.19	0.62	0.97	0.59
2642	山证超短债基金E	0.03	0.19	0.61	0.99	0.59
2643	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	0.20	0.56	1.40	0.59
2644	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	鹏华丰实定期开放债券B	1.71	4.41	7.43	8.98	63.23
3861	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.58	8.13	-	12.40
3862	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
3863	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.80	5.80	11.51	16.36
3864	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.27	7.73	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	创金合信鑫日享短债债券E	1.57	3.55	7.14	14.71	16.97
4777	嘉实6个月理财债券E	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76
4778	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
4779	易方达安源中短债债券C	1.68	3.55	6.71	12.43	18.25
4780	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.59	3.79	6.79	-	11.61
4291	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.65	6.78	-	11.00
4292	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
4293	万家增强收益债券	4.06	4.86	6.78	9.45	232.82
4294	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	建信睿怡纯债C	3.36	5.70	8.06	-	21.58
3786	平安合进1年定开债	1.03	4.21	9.02	-	17.37
3787	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
3788	汇添富鑫弘定开债A	2.17	5.72	9.75	-	11.78
3789	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
3654	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
3655	山证超短债基金E	1.71	3.55	6.78	-	13.37
3656	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.94	12.65	-	13.37
3657	富国安利90天滚动持有债券A	2.21	4.38	8.39	-	13.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1337	1.1335	1.1334	1.1334	1.1331
累计净值(元)	1.1337	1.1335	1.1334	1.1334	1.1331

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。