山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1260 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1260

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：11.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
债券型名次	3326	1845	3625	2642	2749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.79	7.46	-	12.60
债券型名次	3529	5009	3984	3797	3681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.06	0.42	0.65	1.48
3325	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
3326	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
3327	上银慧嘉利债券	0.04	-0.05	0.54	0.22	0.70
3328	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	人保福欣3个月定开债券C	0.15	0.04	0.55	0.12	0.26
1844	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.04	0.44	0.00	2.85
1845	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
1846	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.04	0.42	0.61	1.49
1847	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.06	0.04	0.27	0.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	融通债券A/B	0.08	-0.02	0.34	0.19	1.29
3624	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
3625	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
3626	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
3627	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.02	-0.86	-0.29	0.59	1.92
2641	平安惠澜纯债A	0.08	0.01	0.43	0.59	1.33
2642	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
2643	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	-0.04	0.37	0.59	3.03
2644	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.59	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	平安双季盈6个月持有债券A	0.09	0.04	0.55	0.48	1.25
2748	平安增鑫六个月定开债A	0.11	0.17	0.85	0.78	1.25
2749	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
2750	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
2751	添富短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.62	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29
3528	浦银中短债C	1.39	5.12	8.31	14.12	22.11
3529	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
3530	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
3531	兴业裕恒债券	1.39	7.45	12.62	19.35	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.79	7.63	-	12.23
5008	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
5009	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
5010	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05
5011	中泰蓝月短债C	1.65	3.79	5.85	10.91	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19
3983	光大保德信超短债债券A	1.59	5.14	7.46	12.60	21.26
3984	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
3985	西部利得添盈短债债券A	1.84	4.52	7.46	11.45	13.61
3986	中航瑞景3个月定开C	0.77	5.08	7.46	16.51	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	建信睿怡纯债C	2.26	5.01	8.17	-	20.26
3796	平安合进1年定开债	0.31	5.38	11.23	-	16.74
3797	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
3798	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
3799	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61
3680	华泰柏瑞锦元债券	1.10	5.84	9.92	-	12.60
3681	山证超短债基金E	1.39	3.79	7.46	-	12.60
3682	财通资管中债1-3年国开债A	0.99	6.16	9.17	-	12.59
3683	广发汇择一年定期开放债券C	2.78	6.11	7.54	13.25	12.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

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标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1258	1.1257	1.1256	1.1255	1.1255
累计净值(元)	1.1258	1.1257	1.1256	1.1255	1.1255

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