山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1274 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1274

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：11.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
债券型名次	2295	3085	3859	2479	2627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.59	7.37	-	12.74
债券型名次	2789	4968	4021	3802	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
2294	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.46	0.03
2295	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
2296	山证裕泰3个月定开	0.03	0.13	0.78	0.89	2.52
2297	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
3084	融通增益债券A/B	0.02	0.16	0.49	0.02	0.02
3085	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
3086	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.16	0.44	1.17	2.00
3087	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.11	0.41	1.31	0.03
3858	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.41	0.31	0.03
3859	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
3860	上银慧鑫利债券	0.00	0.15	0.41	0.10	0.00
3861	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.03	0.17	0.41	0.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	人保利丰纯债C	0.04	0.19	0.44	0.55	0.04
2478	融通通源短融债券A	0.01	0.08	0.42	0.55	0.01
2479	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
2480	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2481	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	山证超短债基金A	0.03	0.17	0.46	0.65	0.03
2626	山证超短债基金C	0.03	0.15	0.36	0.46	0.03
2627	山证超短债基金E	0.03	0.16	0.41	0.55	0.03
2628	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
2629	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	平安惠澜纯债A	1.30	5.65	9.81	19.60	23.19
2788	前海开源丰和债券C	1.30	2.95	5.10	-	8.25
2789	山证超短债基金E	1.30	3.59	7.37	-	12.74
2790	添富短债债券A	1.30	4.09	6.71	12.39	20.72
2791	兴业180天持有期债券A	1.30	8.16	11.62	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.61	6.32	-	7.50
4967	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.77	10.05	40.21
4968	山证超短债基金E	1.30	3.59	7.37	-	12.74
4969	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	8.85	13.01
4970	东方中债1-5年政策性金融债C	-2.03	3.58	6.14	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	广发安泽短债C	1.21	4.60	7.37	11.89	29.65
4020	融通增益债券C	0.96	3.27	7.37	20.76	27.08
4021	山证超短债基金E	1.30	3.59	7.37	-	12.74
4022	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.48	7.37	-	9.54
4023	鹏华丰庆债券	0.75	4.55	7.36	14.18	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	建信睿怡纯债C	1.77	5.25	7.96	-	20.43
3801	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05
3802	山证超短债基金E	1.30	3.59	7.37	-	12.74
3803	汇添富鑫弘定开债A	0.58	6.26	9.28	-	11.01
3804	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.89	6.31	11.25	-	12.75
3694	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.49	8.09	-	12.75
3695	山证超短债基金E	1.30	3.59	7.37	-	12.74
3696	创金合信尊睿债券C	0.80	5.35	9.26	-	12.73
3697	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	12.77	12.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1274	1.1274	1.1275	1.1271	1.1270
累计净值(元)	1.1274	1.1274	1.1275	1.1271	1.1270

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