山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1274 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1274

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：11.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
债券型名次	1954	3043	3826	2365	2388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.63	7.41	-	12.75
债券型名次	2716	4965	3985	3778	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04
1953	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.24	0.58	0.25	0.04
1954	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
1955	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
1956	上银慧佳盈债券	0.04	0.25	0.86	0.39	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	融通增益债券A/B	0.03	0.18	0.51	0.02	0.03
3042	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04
3043	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
3044	上银慧丰利债券	0.02	0.18	0.93	0.26	0.02
3045	上银慧祥利债券A	0.03	0.18	1.02	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	融通通源短融债券B	0.02	0.10	0.42	0.59	0.02
3825	融通增益债券C	0.02	0.14	0.42	-0.15	0.02
3826	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
3827	上银慧鑫利债券	0.02	0.18	0.42	0.07	0.02
3828	泰康安欣纯债债券C	-0.02	0.16	0.42	-0.24	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.58	0.02
2364	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.58	0.03
2365	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
2366	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.58	0.01
2367	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.55	0.67	0.04
2387	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.24	0.58	0.25	0.04
2388	山证超短债基金E	0.04	0.18	0.42	0.58	0.04
2389	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
2390	上银慧佳盈债券	0.04	0.25	0.86	0.39	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
2715	融通增益债券A/B	1.33	4.03	8.53	31.62	55.85
2716	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
2717	天治鑫利纯债债券C	1.33	6.25	9.75	10.06	18.65
2718	兴银汇福定开债	1.33	5.84	10.01	17.91	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	南方梦元短债C	1.36	3.63	6.20	11.86	15.27
4964	平安高等级债A	-0.22	3.63	5.94	13.69	18.60
4965	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
4966	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.63	6.30	-	7.50
4967	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	汇安中短债债券C	1.13	3.53	7.41	14.07	19.80
3984	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.21	4.87	7.41	-	19.39
3985	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
3986	银河睿嘉债券C	2.58	5.06	7.41	12.98	16.25
3987	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	建信睿怡纯债C	1.59	5.23	7.94	-	20.45
3777	平安合进1年定开债	-0.26	4.89	10.59	-	17.04
3778	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
3779	汇添富鑫弘定开债A	0.54	6.32	9.21	-	11.05
3780	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	建信利率债策略纯债债券C	-1.26	3.83	6.31	-	12.75
3694	鹏华畅享债券C	5.86	13.01	12.78	-	12.75
3695	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
3696	前海联合润盈短债C	0.59	2.75	5.01	9.69	12.74
3697	鑫元恒鑫收益增强D	8.05	11.03	12.52	-	12.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1275	1.1271	1.1270	1.1270	1.1270
累计净值(元)	1.1275	1.1271	1.1270	1.1270	1.1270

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