山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.1275 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1275

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：11.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04
债券型名次	2313	3024	3933	2475	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.58	7.33	-	12.75
债券型名次	2866	4974	4057	3802	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
2312	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04
2313	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04
2314	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
2315	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04
3023	山西证券裕辰债券发起式	-0.01	0.16	0.49	0.38	-0.01
3024	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04
3025	上银慧祥利债券C	0.01	0.16	0.83	-0.12	0.01
3026	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.16	0.50	0.97	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	浦银普瑞C	0.01	0.15	0.37	0.03	0.01
3932	前海开源润和债券C	-0.07	0.02	0.37	-0.59	-0.07
3933	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04
3934	泰康安欣纯债债券A	-0.04	0.07	0.37	-0.21	-0.04
3935	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.07	-0.06	0.37	-0.49	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.19	0.65	0.56	0.04
2474	融通通源短融债券A	0.02	0.09	0.41	0.56	0.02
2475	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04
2476	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04
2477	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
2463	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.20	0.49	0.28	0.04
2464	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.37	0.56	0.04
2465	上银慧鼎利债券	0.04	0.32	0.76	0.10	0.04
2466	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.21	0.51	0.56	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	平安季添盈定开债E	1.32	4.92	8.69	13.85	21.33
2865	浦银安盛盛通定开债券	1.32	4.06	6.62	12.88	26.85
2866	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
2867	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.14	7.71	-	10.50
2868	添富短债债券A	1.32	4.07	6.70	12.40	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	淳厚稳鑫债券A	0.83	3.58	7.59	14.37	16.21
4973	江信添福C	1.07	3.58	6.51	16.73	28.24
4974	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
4975	中金鑫裕A	1.35	3.58	5.93	8.89	13.05
4976	鑫元合享纯债C	0.40	3.58	7.01	13.67	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.10	21.36
4056	华夏中债3-5年政金债指数A	0.89	6.89	7.33	15.89	20.48
4057	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
4058	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
4059	中泰青月中短债C	1.36	4.20	7.33	13.07	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	建信睿怡纯债C	1.91	5.21	7.84	-	20.43
3801	平安合进1年定开债	-0.07	4.79	10.54	-	17.05
3802	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
3803	汇添富鑫弘定开债A	0.70	6.21	9.29	-	11.03
3804	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.50	4.48	8.07	-	12.76
3703	前海联合润盈短债C	0.65	2.73	5.02	9.67	12.75
3704	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
3705	中信建投稳硕债券C	0.08	5.72	9.67	-	12.75
3706	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1274	1.1274	1.1274	1.1275	1.1271
累计净值(元)	1.1274	1.1274	1.1274	1.1275	1.1271

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