平安季添盈定开债E(006988)_最新动态

平安季添盈定开债E006988THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND TYPE IN PING''AN SEASON SECURITIES INVESTMENT FUND E

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0948 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2093

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安季添盈定开债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-03-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.82亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.4 元

平安季添盈定开债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
债券型名次	2651	3535	4108	3840	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
债券型名次	2658	3448	2820	2349	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	平安季添盈定开债A	0.06	-0.10	0.34	0.38	1.54
2650	平安季添盈定开债C	0.06	-0.10	0.32	0.34	1.44
2651	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
2652	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
2653	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	-0.11	0.66	5.18	9.20
3534	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.09	-0.11	0.13	2.52	5.66
3535	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
3536	浦银安盛6个月持有期债券C	0.13	-0.11	0.88	1.88	3.47
3537	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	-0.11	0.37	0.42	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	鹏华年年红一年持有期债券A	0.07	-0.10	0.28	0.24	0.74
4107	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.28	0.49	1.19
4108	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
4109	平安如意中短债E	0.03	0.00	0.28	0.48	1.09
4110	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.28	0.64	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	鹏华丰享债券	0.05	-0.21	0.30	0.27	1.53
3839	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.13	0.13	0.61	0.27	0.64
3840	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
3841	山证裕睿6个月定开C	-0.12	-0.12	0.24	0.27	1.35
3842	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安季添盈定开债E一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
2615	鹏华丰饶定期开放债券	0.09	0.01	0.45	0.53	1.30
2616	平安季添盈定开债E	0.06	-0.11	0.28	0.27	1.30
2617	平安如意中短债C	0.03	0.02	0.34	0.58	1.30
2618	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.02	0.43	0.64	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92
2657	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03
2658	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2659	平安双季盈6个月持有债券A	1.67	5.74	10.92	-	14.20
2660	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.26	5.60	7.25	-	7.46
3447	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18
3448	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
3449	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.36	5.60	8.16	14.93	15.85
3450	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	建信睿阳一年定期开放债券	1.63	5.75	9.07	16.40	19.19
2819	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
2820	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2821	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.53	5.89	9.07	-	10.91
2822	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.74	6.05	9.63	14.71	32.30
2348	嘉实稳祥纯债债券C	1.54	4.82	8.00	14.71	35.11
2349	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2350	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
2351	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安季添盈定开债E一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	方正富邦丰利债券A	2.27	8.58	12.74	3.26	21.30
2299	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
2300	平安季添盈定开债E	1.67	5.60	9.07	14.71	21.29
2301	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
2302	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	5.67	10.18	18.64	21.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20成华国资MTN001	40.00	4151.92	7.18%
20泰山投资MTN001	30.00	3113.79	5.38%
22华发集团MTN010(科创票据)	30.00	3115.80	5.38%
22衡阳城投MTN002	30.00	3053.76	5.28%
24厦贸Y7	30.00	2980.72	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11120.26	19.22%
企业债	10138.92	17.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

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标题：平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-06关于平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转...
06-28平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0944	1.0942	1.0940	1.0941	1.0940
累计净值(元)	1.2089	1.2087	1.2085	1.2086	1.2085

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