民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0115 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1668

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张玓

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.83亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03
债券型名次	2492	2433	1798	1282	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
债券型名次	1229	2671	3018	1688	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.14	0.42	0.52	0.03
2491	民生加银嘉盈债券	0.03	0.19	0.64	0.37	0.03
2492	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03
2493	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.16	-0.05	-1.43	0.03
2494	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.21	0.61	0.18	0.04
2432	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.21	0.62	0.22	-0.01
2433	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03
2434	南方3-5年农发债C	-0.05	0.21	0.52	-0.09	-0.05
2435	南方3-5年农发债E	-0.04	0.21	0.50	-0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	嘉实双利债券C	0.45	1.07	0.69	6.19	0.45
1797	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03
1798	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03
1799	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1800	农银双利回报债券C	0.29	0.72	0.69	1.85	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1281	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.29	0.72	1.29	2.35
1282	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03
1283	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1284	南方稳鑫6个月持有债券A	0.25	0.56	0.47	1.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.14	0.42	0.52	0.03
2892	民生加银嘉盈债券	0.03	0.19	0.64	0.37	0.03
2893	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.69	1.29	0.03
2894	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.16	-0.05	-1.43	0.03
2895	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.72	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	华安安心收益债A类	2.94	3.26	-3.35	-4.96	89.67
1228	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.84	8.49	15.33	19.06
1229	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
1230	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.87	8.61	15.35	18.84
1231	太平恒泽63个月定开	2.94	7.12	11.20	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2670	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	-	32.81
2671	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
2672	浦银安盛普天纯债债券A	1.51	5.83	10.29	13.68	14.99
2673	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
3017	交银中债1-3年政金债指数A	0.61	5.73	8.64	15.51	17.16
3018	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
3019	鹏扬利沣短债A	1.80	4.76	8.64	14.98	19.57
3020	平安惠鸿纯债	1.21	4.03	8.64	19.21	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	大成景轩中高等级债券C	-0.11	5.97	8.92	15.09	15.68
1687	信诚稳悦C	2.64	7.53	9.67	15.09	35.92
1688	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
1689	平安惠安债券	-0.35	4.82	8.05	15.08	26.94
1690	长信稳益纯债债券	0.70	4.63	9.05	15.07	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	博时恒泰债券A	7.16	11.59	13.21	-	17.89
2812	华安添鑫中短债C	1.13	3.70	6.60	11.47	17.89
2813	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
2814	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
2815	长城中债5-10年国开行债券C	-1.68	9.34	13.90	-	17.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	164249.29	20.57%
19农发08	1480.00	150157.56	18.81%
23江苏银行债01	760.00	76526.87	9.59%
23平安银行小微债	660.00	66687.41	8.35%
23上海银行01	640.00	64683.65	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078925.89	135.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0112	1.0111	1.0111	1.0109	1.0108
累计净值(元)	1.1665	1.1664	1.1664	1.1662	1.1661

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