民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0140 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1693

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张玓

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.35亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.65	1.28	0.28
债券型名次	3967	4103	1583	1452	3909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.88	8.57	-	18.18
债券型名次	1275	2481	3209	2491	2846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.33	0.30
3966	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.23
3967	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.28	0.28
3968	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.41	0.13	-0.03	0.37
3969	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.38	0.02	-0.24	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.22	0.38	0.76	0.26
4102	民生加银恒裕债券	0.05	0.22	0.14	0.35	0.29
4103	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.28	0.28
4104	摩根瑞益纯债债券A	0.07	0.22	0.41	0.83	0.25
4105	南方1-3年国开债C	0.01	0.22	0.35	0.54	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.56	0.65	0.94	0.59
1582	建信睿丰纯债定期开放债券	0.10	0.42	0.65	0.80	0.46
1583	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.28	0.28
1584	南方光元债券	0.09	0.47	0.65	0.81	0.51
1585	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.11	0.42	0.65	0.79	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1451	华夏鼎淳债券A	0.32	0.55	0.95	1.28	0.90
1452	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.28	0.28
1453	南方稳鑫6个月持有债券C	0.31	0.35	0.29	1.28	0.79
1454	诺德汇盈一年定开	0.07	0.50	0.69	1.28	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	建信短债债券F	0.04	0.23	0.42	0.75	0.28
3908	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.23	0.46	0.85	0.28
3909	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.28	0.28
3910	南方中证政策性金融债指数A	0.01	0.30	0.31	0.33	0.28
3911	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.29	0.30	0.29	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.98	8.29	15.57	-	20.09
1274	华夏鼎淳债券A	2.97	7.17	8.45	-	24.34
1275	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.88	8.57	-	18.18
1276	天弘安盈一年持有C	2.97	8.69	7.41	-	11.66
1277	天弘鑫利三年定开	2.97	6.15	9.18	-	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华夏鼎辉债券C	0.47	5.88	9.63	-	10.15
2480	建信鑫和30天持有期债券C	1.60	5.88	11.41	-	12.07
2481	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.88	8.57	-	18.18
2482	诺安鑫享定开发起式债券	0.74	5.88	9.18	-	31.15
2483	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	5.88	11.38	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	华安沣悦债券C	3.22	10.14	8.57	-	8.80
3208	汇添富安心中国债券A	0.99	5.70	8.57	-	47.55
3209	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.88	8.57	-	18.18
3210	山西证券90天滚动持有短债A	1.97	4.48	8.57	-	12.92
3211	永赢宏泰短债A	1.44	4.25	8.57	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	平安增利六个月定开债C	0.39	6.43	10.90	-	27.45
2490	平安增利六个月定开债E	0.39	6.43	10.90	-	27.45
2491	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.88	8.57	-	18.18
2492	平安元盛超短债A	1.41	3.79	6.48	-	14.66
2493	平安元盛超短债C	1.26	3.54	6.12	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.40	8.45	-	18.19
2845	富国裕利债券A	6.38	14.66	13.46	-	18.18
2846	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.88	8.57	-	18.18
2847	大成景泰纯债债券C	1.10	5.52	10.65	-	18.14
2848	汇安鼎利纯债C	1.23	5.43	9.86	-	18.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	165312.52	20.57%
19农发08	1480.00	151176.43	18.81%
23江苏银行债01	760.00	76948.80	9.58%
23平安银行小微债	660.00	67056.83	8.35%
23上海银行01	640.00	65057.13	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044217.81	129.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0136	1.0136	1.0135
累计净值(元)	1.1692	1.1691	1.1689	1.1689	1.1688

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