民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张玓

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.35亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
债券型名次	1513	860	2211	2166	2791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53
债券型名次	1345	2019	3276	1904	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.09	0.62	1.17	0.73
1512	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.47	0.90	0.43
1513	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
1514	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.36	0.65	0.78	0.77
1515	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.18	0.49	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.22	0.61	1.38	0.66
859	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.22	0.51	1.05	0.65
860	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
861	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	0.50	1.09	0.55
862	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.02	0.25	0.62	1.25	0.68
2210	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.09	0.62	1.17	0.73
2211	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
2212	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
2213	南方浙利定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
2165	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
2166	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
2167	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
2168	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.69	1.27	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57
2790	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.12	0.57
2791	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
2792	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
2793	农银双利回报债券C	0.25	-1.21	0.54	1.43	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	工银泰和39个月定开债券A	2.98	5.86	8.48	16.05	18.59
1344	国富恒丰一年持有期债券A	2.98	7.97	13.35	22.53	80.74
1345	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53
1346	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.98	3.15	0.58	1.67	40.11
1347	鹏华丰泽债券(LOF)	2.98	5.63	10.16	17.84	111.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	华夏鼎成一年定开债券	2.25	5.89	14.02	-	16.05
2018	华夏鼎信债券C	2.12	5.89	11.66	19.78	20.34
2019	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53
2020	平安季添盈定开债A	3.06	5.89	10.09	17.40	25.19
2021	前海联合泳辉纯债C	2.34	5.89	11.92	17.98	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	华安信用四季红债券C	2.00	4.76	8.28	14.69	25.65
3275	金信民旺债券A	5.24	14.41	8.28	29.52	28.35
3276	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53
3277	同泰恒兴纯债C	0.81	3.98	8.28	15.12	16.02
3278	招商鑫嘉中短债债券A	1.99	4.69	8.28	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	浙商丰裕纯债A	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58
1903	广发央企80债券指数C	1.87	4.38	8.07	14.74	18.56
1904	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53
1905	博时广利3个月定开债发起式	1.37	4.31	8.05	14.73	37.93
1906	汇添富多策略纯债A	0.89	4.72	9.23	14.73	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55
2796	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.80	8.77	-	18.55
2797	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53
2798	兴银汇智定开债	2.07	5.21	9.36	-	18.53
2799	中加享润两年债券	2.40	5.17	7.94	-	18.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	165312.52	20.57%
19农发08	1480.00	151176.43	18.81%
23江苏银行债01	760.00	76948.80	9.58%
23平安银行小微债	660.00	67056.83	8.35%
23上海银行01	640.00	65057.13	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044217.81	129.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0169	1.0167	1.0166	1.0166	1.0165
累计净值(元)	1.1722	1.1720	1.1719	1.1719	1.1718

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