民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

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百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张玓

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.70亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.3 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.44	0.83	1.39	0.98
债券型名次	577	3107	4517	4629	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.61	8.61	-	12.46
债券型名次	3978	2762	2403	2941	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	海富通纯债债券A	0.13	0.81	1.22	1.52	1.03
576	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.13	0.52	1.00	1.84	1.12
577	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.44	0.83	1.39	0.98
578	农银恒久增利债券C	0.13	0.38	0.86	1.12	0.70
579	鹏扬丰利一年定开债券C	0.13	0.81	2.19	4.83	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.44	0.96	1.78	1.19
3106	景顺长城睿丰短债债券C	-0.02	0.44	1.08	2.21	1.44
3107	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.44	0.83	1.39	0.98
3108	南方得利一年定开债券发起	-0.10	0.44	1.36	2.62	1.64
3109	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.44	0.91	2.24	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.32	0.83	1.98	1.18
4516	金鹰添瑞中短债C	-0.03	0.33	0.83	1.68	1.09
4517	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.44	0.83	1.39	0.98
4518	南方招利一年债券	-0.17	0.39	0.83	1.98	1.06
4519	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.10	0.20	0.83	2.19	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.25	0.72	1.39	0.92
4628	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.03	0.27	0.71	1.39	0.88
4629	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.44	0.83	1.39	0.98
4630	鹏扬泓利债券C	0.51	1.11	1.98	1.39	1.01
4631	浦银普瑞C	-0.11	0.03	0.56	1.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	嘉实超短债债券C	0.00	0.27	0.73	1.58	0.98
4262	建信润利增强债券A	0.59	0.09	5.49	5.54	0.98
4263	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.44	0.83	1.39	0.98
4264	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.27	0.74	1.65	0.98
4265	农银金穗定开债券	0.02	0.28	0.82	1.54	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.53	5.30	8.63	-	10.50
3977	华夏卓享债券C	2.53	5.35	0.00	-	0.61
3978	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.53	5.61	8.61	-	12.46
3979	南方梦元短债C	2.53	4.61	7.87	-	12.25
3980	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.53	0.00	0.00	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.25	5.61	9.18	19.11	27.55
2761	华夏短债债券A	3.31	5.61	9.30	17.22	23.36
2762	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.53	5.61	8.61	-	12.46
2763	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.10	5.61	9.21	-	10.47
2764	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.11	5.61	9.10	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	博时季季乐持有期债券C	2.90	4.99	8.61	-	11.66
2402	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55
2403	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.53	5.61	8.61	-	12.46
2404	富荣富恒两年定开债	1.91	5.29	8.60	-	10.64
2405	长城久稳债券A	5.37	8.53	8.59	13.02	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	平安增利六个月定开债C	5.60	9.59	21.19	-	22.05
2940	平安增利六个月定开债E	5.60	9.59	21.19	-	22.05
2941	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.53	5.61	8.61	-	12.46
2942	平安元盛超短债A	2.44	4.21	7.29	-	11.05
2943	平安元盛超短债C	2.35	4.00	8.33	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	华夏鼎略债券C	1.87	3.03	6.08	12.98	12.46
2869	汇添富多策略纯债A	4.66	7.15	9.78	-	12.46
2870	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.53	5.61	8.61	-	12.46
2871	民生加银聚鑫三年定开债券	2.30	4.38	7.43	-	12.46
2872	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.03	6.34	10.67	-	12.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	167641.58	20.77%
19农发08	1480.00	154786.61	19.18%
23江苏银行债01	760.00	77363.12	9.59%
23平安银行小微债	660.00	67434.17	8.36%
23上海银行01	640.00	65399.34	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1103163.25	136.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.118	1.118

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