民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.0116 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1669

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张玓

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.83亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.70	1.28	0.04
债券型名次	1525	1932	1768	1317	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
债券型名次	1247	2609	3001	2031	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	金信民兴债券C	0.04	0.25	1.38	0.96	0.04
1524	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
1525	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.70	1.28	0.04
1526	民生加银兴盈债券	0.04	0.20	1.06	-0.04	0.04
1527	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	交银裕通纯债债券A	0.01	0.22	0.87	0.21	0.01
1931	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.01	0.22	1.13	-0.06	-0.01
1932	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.70	1.28	0.04
1933	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
1934	南方崇元纯债债券A	0.06	0.22	0.71	-1.39	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	汇添富增强收益债券A	0.31	0.49	0.70	1.19	0.31
1767	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.29	0.70	0.04	0.03
1768	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.70	1.28	0.04
1769	农银金益债券	-0.01	0.27	0.70	0.19	-0.01
1770	鹏扬淳盈6个月定开C	0.02	0.18	0.70	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1316	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1317	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.70	1.28	0.04
1318	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
1319	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.29	0.60	0.64	1.28	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	金信民兴债券C	0.04	0.25	1.38	0.96	0.04
1909	民生加银恒裕债券	0.04	0.08	0.30	-0.32	0.04
1910	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.70	1.28	0.04
1911	民生加银兴盈债券	0.04	0.20	1.06	-0.04	0.04
1912	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.14	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	泓德裕泰债券C	2.94	8.62	14.15	26.01	56.19
1246	华安安心收益债A类	2.93	3.36	-3.15	-4.78	89.87
1247	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
1248	平安乐顺39个月定开债A	2.93	5.88	8.61	15.34	18.85
1249	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	金鹰添盛定期开放债券	0.22	5.84	9.30	16.48	25.97
2608	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.03	5.84	8.51	-	8.79
2609	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
2610	招商招旭纯债D	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
2611	招商招怡纯债D	1.02	5.84	8.20	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.88	10.96	8.64	-	8.31
3000	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.04	5.43	8.64	15.69	30.05
3001	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
3002	南方聪元A	0.97	5.40	8.64	16.18	21.60
3003	南方骏元中短期利率债债券	0.64	5.53	8.64	17.75	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	广发恒悦债券C	8.29	16.96	13.22	15.08	15.73
2030	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.92	5.19	8.29	15.08	16.18
2031	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
2032	东方红益鑫纯债债券A	1.31	6.84	9.67	15.07	36.30
2033	金鹰添瑞中短债A	1.72	5.31	8.60	15.07	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	广发央企80债券指数C	0.90	4.69	8.04	17.27	17.91
2806	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.45	5.24	8.61	15.03	17.91
2807	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
2808	人保鑫利债券A	4.38	8.83	4.65	1.84	17.90
2809	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	164249.29	20.57%
19农发08	1480.00	150157.56	18.81%
23江苏银行债01	760.00	76526.87	9.59%
23平安银行小微债	660.00	66687.41	8.35%
23上海银行01	640.00	64683.65	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078925.89	135.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0112	1.0111	1.0111
累计净值(元)	1.1669	1.1668	1.1665	1.1664	1.1664

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