民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_最新动态

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银聚享39个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张玓

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.83亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06
债券型名次	1664	2207	1814	1360	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.83	8.64	15.10	17.93
债券型名次	1280	2613	3045	2061	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.26	0.80	-0.08	0.06
1663	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.24	0.77	-0.16	0.06
1664	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06
1665	南方聪元C	0.06	0.25	0.65	0.04	0.06
1666	南方华元C	0.06	0.25	0.92	0.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
2206	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.06	0.21	0.66	1.33	0.06
2207	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06
2208	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05
2209	南方惠利6个月定开债券C	0.01	0.21	0.51	-0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.30	0.66	0.12	0.06
1813	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02
1814	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06
1815	摩根强化回报债券A	0.86	1.60	0.66	3.04	0.86
1816	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	-0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.21	0.61	1.29	0.06
1359	嘉实致安3个月定期债券	0.66	0.85	0.97	1.29	0.66
1360	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06
1361	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1362	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.16	0.68	1.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银聚享39个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.26	0.80	-0.08	0.06
1831	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.24	0.77	-0.16	0.06
1832	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.21	0.66	1.29	0.06
1833	南方聪元C	0.06	0.25	0.65	0.04	0.06
1834	南方华元C	0.06	0.25	0.92	0.18	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	华安安心收益债A类	2.93	3.80	-3.25	-4.78	89.87
1279	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.84	8.49	15.34	19.10
1280	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.10	17.93
1281	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	17.25	21.74
1282	平安乐顺39个月定开债A	2.93	5.87	8.61	15.36	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	建信睿享纯债债券C	1.50	5.83	0.00	-	8.66
2612	金元顺安沣泰定开债发起式	0.70	5.83	9.53	17.42	32.82
2613	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.10	17.93
2614	平安合丰定开债	1.20	5.83	8.88	15.33	29.53
2615	平安惠复纯债A	0.82	5.83	8.67	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.48	5.43	8.64	15.45	16.58
3044	嘉实中短债债券C	1.08	4.44	8.64	14.29	21.52
3045	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.10	17.93
3046	鹏华丰瑞债券	0.64	4.37	8.64	14.83	35.44
3047	平安元和90天滚动持有短债A	1.54	4.56	8.64	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	鑫元增利定期开放	0.69	5.64	8.52	15.11	34.69
2060	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.03	5.17	8.27	15.10	16.21
2061	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.10	17.93
2062	银河丰泰3个月定开债券	0.22	4.26	7.82	15.10	22.90
2063	渤海汇金汇增利3个月定开	0.85	6.29	10.28	15.09	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
民生加银聚享39个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.31	17.95
2815	鹏华丰庆债券	0.81	4.51	7.38	14.19	17.95
2816	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.83	8.64	15.10	17.93
2817	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	16.94	17.93
2818	工银开元利率债债券A	-0.15	6.46	9.55	16.38	17.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	1630.00	164249.29	20.57%
19农发08	1480.00	150157.56	18.81%
23江苏银行债01	760.00	76526.87	9.59%
23平安银行小微债	660.00	66687.41	8.35%
23上海银行01	640.00	64683.65	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1078925.89	135.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0116	1.0115	1.0112
累计净值(元)	1.1670	1.1669	1.1669	1.1668	1.1665

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